农场5000亩莲雾种植项目可行性研究报告

农场5000亩莲雾种植项目可行性研究报告 海南**农场5000亩莲雾种植项目 二〇一五年三月 第1章 总 论 1.1 项目概要 1.1.1 项目名称 -农场5000亩莲雾种植 1.1.2 项目主管单位 ------ 1.1.3 项目建设单位及法人代表 建设单位名称:海南省国营---农场 所有制形式:国营 法人代表:- 1.1.4 项目建设地点 国营海南省--农场 1.1.5 建设性质 新建 1.1.6 建设规模与主要建设内容 建设规模:5000亩, 产品规模:种植水果品种为莲雾～丰产期预计年产量5625吨, 主要建设内容:,1,4500亩莲雾种植,,2,简易平房3500?,,3, 简易道路5000m,,4,4500亩果园滴灌系统。 1.1.7 建设期限 项目投资期2013年—2015年～2016年进入正常管理期。 1.1.8 投资规模及资金来源 项目总投资6168.6万～来源------。 1.1.9 科技支撑单位 1.1.10 编制单位 1.2 可研报告编制依据 (1)-关于推进农业生产基地和 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化建设的指导意见>(-[2009]19号), (2)-<关于支持-产业结构调整的意见>(-2009]359号), (3)-<关于2012年重点工作安排的通知>(-[2012]13号)。 1.3 建设单位基本情况 1.3.1 建设单位概况 -农场建场初期为- 1.3.2 技术依托单位研发能力 - 1.4 主要技术经济指标 ,1,建设总面积:5000亩～其中莲雾种植面积4500亩, ,2,总投入:6168.6 万元,其中2012-2013年投入2502.4万～2014年投入1425.1万～2015年投入2241.1万,, ,3,项目预计2015年销售收入2250万元～2016年销售收入4500万元～2017年销售收入7200万元,2017年收回投资～当年实现盈利3746.2万元; ,4,2018年后预计基地年均投入2158.6万元～年均销售收入11250万元～单位成本费用4.41/公斤,种植第6年后,, ,5,计算期内,20年,平均年税后利润:6611.5万元, ,6,税后投资回收期:4.5年, ,7,投资利润率:140% , ,8,投税利税率:9.12%, ,9,税后内部收益率:320%, - 2 - ,10,税后财务净现值:132230.2万元。 1.5 综合评价 利用-农场得天独厚的自然资源和社会、人文条件～发展莲雾种植产业～可取得较好的经济效益,内部收益率高达320%以上,。从多方面论证～本项目有较强的必要性和可行性。在当前-及其他东部农场面临着“二次创业”的时代背景下～通过大力发展热带高效特色作物莲雾来调整产业结构～发展农场经济～提高职工的收入～具有重要的示范意义。建议本项目能尽快批准实施。 第2章 项目建设背景及必要性 2.1 项目建设背景 随着我国改革开放的不断深入和社会主义市场经济的不断发展以及加入WTO～我国的农业结构和布局正在发生很大的变化。农业在此大背景的变化中进入一个新的发展阶段～它不仅仅要完成为城市提供农副产品的任务～同时还面临着更加多样性的要求～要率先实现现代化～要提供优质的农副产品～要不断增加农民的经济收入～要为市民生活创造优美协调的生态环境。 按照我国《国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》～如何在可持续发展框架下～调整好农业产业结构～充分利用各地区的自然地理优势、植物资源优势～努力提高土地生产力和单位面积产出～进一步增加农民收入～已成为各级党委和政府必须面对和首要研究解决的重大问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。国务院近几年连续出台的一系列惠农政策和具体措施～都是为了巩固农业的基础地位～促进我国由农业大国向农业强国转变～积极引导农民发展优势产业～推广应用农业科技新成果～有效提高农业综合生产能力和农民收入水平。 - 3 - 海南农垦创建于1952年1月～半个世纪以来～在中央和地方政府的大力支持下～经过广大农垦干部职工的艰苦奋斗～不仅完成了屯垦戍边的光荣历史使命～也建成了我国最大的天然橡胶生产基地～带动和辐射了周边农村的经济和社会发展～为开发建设海南和维护社会稳定做出了重要贡献。当前～海南农垦面临着二次创业的艰巨任务～海南农垦将发展以热带现代农业、复合型农业、资源加工业、旅游服务业及房地产业组成的“五大新型主导产业”加快农场经济转型～探索一条适合农场发展的特色之路。高效益的现代农业板块是东部农场做大做强产业基础的体现。要以基地化建设为抓手～以品牌战略为核心～充分发挥农垦新组建的农工贸、畜牧、物流等集团公司的作用～加强沟通协调～加快土地资源整合～加快农业产业结构调整～优化产业升级～加快非胶产业发展～尽快建设成一批具有农场特色的～又能实现区域化布局、专业化生产、社会化服务和科学化管理为一体的高效益的农业标准化商品生产基地。 加快产业结构调整步伐～追求比较效益最大化。东部农场具有很好的区位优势和资源优势～产业发展前景良好。目前～尽管在产业结构调整方面也做了许多工作～但整体上也存着一些突出问题。粗放式的农业增长方式没有得到根治～第三产业比例较低～农业基础依然薄弱～农业产业的稳定发展和职工持续增收的难度较大。对此～要做好优化产业结构的文章～提升市场竞争力,南田农场已经做出了较好的示范。 2.2 项目建设的必要性 2.1.1 是农场二次创业的需要 在海南农垦改革发展的大背景下～各农场～尤其是东部地区的农场～面临着二次创业的艰巨任务～通过选准一个或一批适合当地的热带高效水果产业～来实现较好的经济效益～对于农场的生存和发展～增加职工的收入～具有重要的现实意义。 - 4 - 2.2.2 是加快农场产业结构调整、提高农民收入的需要 促进农业产业转型～走产业化、集约化、规模化经营的路子～通过引进新设施、新品种、新技术构建标准化生产体系～转变农业发展方式～推进传统农业向现代农业转变。 2.2.3 是发挥资源优势～形成重点产业的需要 海南农垦东部地区农场土地资源丰富～地力水平较高～水利灌溉设施便利～交通条件较好～大部分地区具备发展热带现代高效农业的条件。同时～当地各种水果、瓜菜种植的面积较大～农业生产技术水平在海南处于较高的水平。因此～立足当地实际～尽快建立东红5000亩莲雾基地～是发挥资源优势～形成重点产业的需要。 2.2.4 是示范和带动名优特新水果生产、促进区域经济发展的需要 本建设项目～能够更加 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 、科学的指导带动本地区莲雾产业的较快发展～必将对当地及周边地区发展现代高效农业产生示范和带动作用～促进区域经济的快速发展。 2.2.5 是加快科技成果转化～提高农业劳动者整体素质的需要 采取多种形式和手段～提高农业劳动者科学文化素质～是现代农业建设的客观要求。同时～要从根本上解决由于化肥、农药、添加剂等的不合理使用～而造成农产品安全性下降的问题～有赖于农业劳动者科技素质的提高和质量意识、标准化意识的增强。本项目的实施所采用的新技术～将会促进科技成果的转化～并通过技术培训～提高果农的整体素质～促进果品产业的无害化、有机化生产～增加产品的市场竞争力。 第3章 建设条件 - 5 - 3.1 项目区概况 3.1.1 地理位置 - 3.1.2 自然资源状况 ,1,气候 -农场属热带季风气候区北缘～终年无霜雪～年平均日照为2155小时。年平均气温24.3?C～1月平均气温18.5?C～极端最低气温5?C,7月份平均气温28.4?C～极端最高气温39?C。年平均降雨量2000毫米左右。～年平均日照2155小时～年平均辐射量为每平方118.99千卡～终年无霜雪。琼海年平均受台风影响4.3个～每年7至10月为热带风暴及台风频繁期。 ,2,水文 全场有荔枝溪、后溪、仙娘河等三条万泉河的支流环绕～腹地有十四个大小水库夹在其中。所有监测河段水质均符合或优于地表水II类标准。 ,3,土壤 本地区土壤较肥沃～以砖红壤为主～成土母质为玄武岩和花岗岩为主～土壤ph值为4-5.5～有机质含量1-3%～全氮0.75-1.5g/kg～有效磷5-15mg/kg～速效钾20-50 mg/kg。 ,4,大气环境 环境空气质量较优良:二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物年平均浓度值符合国家环境空气质量一级标准。全市二氧化硫浓度值均低于最低检出限～年平均值为0.020mg/Nm3,可吸入颗粒物年平均值为0.039mg/Nm3。大气降水质量总体呈良好状态～降水监测pH值范围为6.07，8.84～未出现酸雨现象。 ,5,地形地貌 属海南东部沿海台地～海拨50-100米～西北高～东南低～坡度在10 - 6 - 度以下。 3.1.3 社会经济状况 ,1,行政区划与人口 -农场2011年总人口11728人～总户数4079户～职工2286人～离退休职工2846人。 ,2,交通运输 -农场交通发达～海南环岛高速、国道海榆东线、东环高铁贯穿农场～场部距海口仅86公里～距三亚163公里～距美兰海口机场75公里～距建设中的琼海博鳌机场仅10公里。 ,3,供电及通讯 民用电力和有线电话入户～手机信号全覆盖。 3.1.4 生产经营基本情况 -已开割37558亩～开割株树数65.3万株～亩存株树为17.5株～ 2010年干胶总产量为1983吨～亩产量52.8公斤～热作总面积12317亩,胡椒7262亩～槟榔4810亩,～水果总面积2602亩,其中荔枝933亩,～产量2648吨。 自营经济纯收入4751万元～其中农业3312万元。生产队29个～生产总值14469万元～第一产业9783万元～第二产业2455万元～第三产业2231万元～人均地区生产总值13102～劳动者年均纯收入18795元,其中平均工资12435元～自营经济6360元,。 3.1.5 本项目产业及项目关联产业发展状况 项目所在地区-市发展莲雾种植业起始于上世纪90年代末～由台商引进台湾的莲雾品种在-～获得较好经济效益。在台商的带动下～大路镇积极引导群众调整农业结构～大力发展莲雾种植业～取得较好成效。截止目前～全镇莲雾种植面积已达3000亩～其中收获面积1500亩～2010年莲雾总产 - 7 - 量900吨～总产值2700万元～纯收入1800万元。 3.2 项目建设条件优劣分析 3.2.1 有利条件 ,1,地理位置和交通条件优越 项目区～交通发达～铁路、公路、航空运输便利～区位优势明显～通讯、水电配套设施等完全满足能本项目建设要求～确保项目的顺利实施。 ,2,自然条件优越 本地区属东部台地～海拨不高～地形较平坦～土壤肥沃～日照、气温、降雨量等气候条件比较适合莲雾的生长～ 水利灌溉设施条件较好～大气环境一流和水质良好～具有发展莲雾产业得天独厚的条件。 ,3,人力资源和技术力量较强 跟海南其他大多数的地区不同～项目所在地琼海市的农民是海南最勤劳的农民～具有种植多种热带水果、瓜菜的传统～技术水平也较高。对于需要较高技术的莲雾种植产业来说～本项目区具有在海南其他地方都不具有的优势。 ,4,当地莲雾种植业已有相当的基础 项目所在地区琼海市发展高效莲雾种植面积已达3000亩～其中收获面积1500亩～2010年莲雾总产量900吨～莲雾也是当地政府大力提倡发展的水果品种之一。 ,5,当地瓜菜运销业发达 项目区所在地区琼海市～是海南瓜菜贩运、销售业最发达的地区～尤其长坡镇的瓜菜长途运输队伍～走南闯北～名扬海南。对于本项目的莲雾产品销售～具有一定的保障。 ,6,市场定位准确～销售前景乐观 针对消费者对精品水果的需求正在发生变化这一情况～积极响应国家 - 8 - 提出的大力发展特色农产品号召～满足个性化需求～宣传推广名贵、高档、特色的果品～来优化和调整本地区种植结构、促进现代农业的健康发展～以高品质绿色果品来满足国内外高端消费市场的新需求～本项目市场前景十分广阔。 ,7,具有发展观光农业的前景。 根据海南国际旅游岛发展趋势～和项目区地理位置和交通条件分析:项目建成后～优异的区位优势和特色品质必将吸引较多游客来观光本现代农业基地。在充分发挥其较好的经济效益和示范辐射功能的同时～本项目有希望通过游客观光、采摘提高经济收益。 3.2.2 不利因素及解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 根据本项目建设内容及特点分析～本项目可能面临的不利因素有: ,1,自然风险 项目区有一定的自然灾害～主要是夏天可能出现台风～冬季可能出现低温、寡日照天气～可能对果树的生长有一定的影响。 解决方案:种植时选择抗逆性较强的品种,通过莲雾的产期调节～避免集中上市,加强灾害性天气的监测、预测～提前采取预防措施,采取有效的灾后补救措施。 ,2,项目周边区域科技人才短缺～莲雾种植水平有待提高。 解决方案:充分利用技术依托单位的人才、技术优势～并引进莲雾种植的专门人才～特别是考虑引进台湾专家。同时～通过示范基地建设～积极开展技术培训～提高广大农户的种植水平。 第4章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析 - 9 - 4.1.1 市场调查 莲雾～又名天桃、水蒲桃或洋蒲桃～是桃金娘科的常绿小乔木～原产于马来半岛～在马来西亚、印尼、菲律宾等地有野生与栽培～是一种主要生长于热带的水果。台湾的莲雾是17世纪由荷兰人引进台湾～但一直到二十世纪七十年代以前的几百年～皆因品种质量问题～仅作为绿化点缀的零星栽培。台湾的莲雾主产地主要在屏东～栽培面积大约有7400 hm2～其次为宜兰～460 hm2～高雄名列第三～约400 hm2～台北、台南、嘉义等地亦有种植。但品质最好的依然在屏东～屏东生产的台湾莲雾～果实吊钟形或子弹形～果实特大～一般单果重150 9左右～最大的400多g～屏东莲雾并以其奇特的果形、漂亮的外观、甜美的风味～一跃而成为台湾的“水果皇帝”～成为台湾水果的代表。 莲雾是药食同源的佳品水果:每100g莲雾果肉组织中～可溶性固形物含量15%--18%～可食率在95%以上～水分含量为90.75g～总糖含量为7.680g～蛋白质含量为0.690g～维生素C为7.807mg～有机酸为0.205mg/kg～果皮花青素为0.073mg/kg。莲雾果品汁多味美～含有特殊水果风味～含少量蛋白质、脂肪、矿物质～具清甜、淡香、丰富水分等特性～不但风味特殊～亦是清凉解渴的圣品。同时～莲雾还具有开胃、爽口、利尿、清热以及安神等食疗功能～其性味甘平～功能润肺、止咳、除痰、凉血、收敛～主治肺燥咳嗽、呃逆不止、痔疮出血、胃腹胀满、肠炎痢疾、糖尿病等症。故食用莲雾～可以摄入足够的热量供人体正常生理活动的需要～对人体有较高的营养保健功能。另外～台湾民间有“吃莲雾清肺火之说”。人们把它视为消暑解渴的佳果～习惯用它煮冰糖治干咳无痰或痰难咯出。莲雾果实中空,也有实的,～状如蜡丸～在宴会席上人们还喜欢用它作冷盘～是解酒妙果。它淡淡的甜味中微带点酸～有一股苹果的清香～食后齿颊留芳。在莲雾中心挖个洞～塞进肉茸～用猛火蒸约10多分钟～是台湾著名的传 - 10 - 统名吃～美其名曰“四海同心”。用莲雾切片放盐水中浸泡一段时间～然后连同小黄瓜、红萝卜片同炒～不但色、形、味俱佳～而且清脆可口～是一道不可多得的夏令食疗佳肴。莲雾不耐贮藏～一般室温下只能贮存一周～采收包装后宜立即送往市场出售。莲雾以鲜果生食为主～也可盐渍、糖渍、制罐及脱水蜜饯或制成果汁等。 二十世纪七十年代末以来～台湾在原有古老品种的变异株中筛选出“黑珍珠”系列良种莲雾～商品量最大。台湾各地所生产的莲雾～因各地环境条件的不同～以屏东地区的品质最好～其中尤以南州、林边附近更为之最。莲雾在台湾总栽培面积约合16万多亩。 19世纪70年代后～台湾的“黑珍珠” 莲雾风行一时～成为台湾农业当时的一匹黑马～是台湾六大水果之一～且后来居上～成为台湾主要的出口创汇品种～种植、经营者皆获厚利～也给后来者留下了巨大的市场空间。 莲雾在海南北部地区很早以前就有零星种植～如同上世纪七十年代以前的台湾一样～品种古老、果形小、味道涩、果汁少～口感差。由于没有好的种苗和种植技术～这些老品种一直只能散落在农家庭院做观赏植物。2000年前后～有部分台湾种植户陆续来到大陆的海南、福建、广东发展莲雾种植～以海南最甚。但大多数来大陆的台湾种植户保守不合作～所以滞缓了莲雾这一产业在大陆的发展～目前～大陆的规模种植面积难与台湾相比～总共种植面积不超过1.5万亩。 4.1.2 市场预测 2010年台湾莲雾的种植面积是16万多亩～且基本是在台湾岛内消费～大陆种植面积不超过1.5万亩～大陆包括主产区海南～大部分人对莲雾基本处于不知道、不清楚的状况～市场空间非常巨大。 2010年～台湾“内政部”公布最新数字～2010年～台湾地区人口为2300多万～台“行政院主计处”2010年公布最新民众财富统计～截至2008年底 - 11 - 为止～平均每户家庭总资产净额为900万元(新台币～下同)～以平均每户人口数3.55人计算～人均财富约为253.5万元,折合美元约为8.7万美元。 大陆人口是13亿多～瑞士信贷集团最新出炉的《全球财富报告》～中国家庭现在财富为16.5万亿美元。按照二八原则～约2.6亿的大陆人口掌握了13.2万亿美元的财富～人均拥有财富为5.08万美元。以这2.6亿人为大陆莲雾的主要消费对象～参照台湾过去与现在的产销状况～大陆最少可容纳的种植面积约合176万亩～而目前估计中国大陆莲雾的总面积不超过1.5万亩。 目前～在中国大陆～优质莲雾基本处于供不应求的状态～在田间就被抢购一空～基于巨大的人口基数及市场缺口～我们认为未来20年内这个品种有巨大的发展空间。 4.2 市场营销 4.2.1 营销方案 鉴于优质莲雾目前基本处于供不应求的状态～本项目产品的目标市场主要定位为全国市场～特别是中高端市场～供应全国各大、中型超市～满足市民对精品水果的需求。 4.2.2 营销策略 ,1,准确掌握市场信息 收集莲雾流通信息～通过市场调查评估和预测市场情况～对果品种植面积、果品产量、质量、包装形式、包装规格、贮运能力以及市场需求量、需求价格、同类产品或可替代产品的动态、社会购买能力、消费水平、消费结构、进出口贸易情况、国际市场的变化情况等做到心中有数。 ,2,大力提高产品知名度 产品知名度是靠产品的质量、良好的信誉和灵活有效的销售体系等自然形成的～但也离不开积极参与各种产品展示机会和大力的宣传。可以利 - 12 - 用新闻媒体～在电视台、报刊杂志上登载产品广告,必要时可组织新闻发布会～邀请全国知名专家、客商、电视台等参加～以扩大影响～迎争取客户。 ,3,建立固定销售渠道与窗口 加大引进人才力度～积极培养和锻炼自己的销售团队。积极主动～加大公关力度～拓展销售渠道～注意保持与销售商良好的合作关系～建立稳定的销售网络。 4.3 市场风险分析 项目的市场风险即为莲雾水果的市场风险～一是因莲雾需求变化而产生的风险～二是行业竞争所产生的风险。根据对我国经济发展的趋势分析～在较长的时期内～对莲雾的需求不会发生大的变化。目前～我国的莲雾种植面积以台湾最大～但台湾的莲雾以本岛内销售为主～且因为劳动力成本的上升～种植面积有逐年下降的趋势。 第5章 项目建设方案及实施进度 5.1 指导思想、原则与目标 5.1.1 指导思想 坚持全面、协调、可持续的科学发展观～通过因地制宜～统筹兼顾～合理布局～以市场为导向～以资源优势、区位优势、科技优势为依托～通过发展思路、发展模式、发展理念的创新～建设集科学种植、休闲农业和示范带动于一体的高标准莲雾种植基地。 - 13 - 5.1.2 建设原则 ,1,坚持全面规划～合理布局～提高土地利用率的原则。基地建设必须充分利用土地资源～进行合理组合～提高土地生产力。建设内容既要有实用性～又必须具有超前性～真正起到示范带动作用。 ,2,坚持市场配置资源的原则。 ,3,坚持服务于“三农”的原则。本项目与“三农”问题密切相关～要充分发挥热带高效农业特有的行业优势～努力增加农民就业机会和提高农民收入～促进农村经济发展。 5.1.3 建设目标 ,1,建设高标准、规范化、优质的莲雾种植基地～项目建成后～正常生产年份～每年为市场提供精品6250吨～实现年销售收入11250万元。 ,2,充分发挥示范带动作用～为周边农户提供新品种、新技术示范～带动周边农户种植优质莲雾～优化种植结构和产品结构～实现示范基地周边农民人均收入有显著提高～为促进区域经济协调发展～为构建和谐社会主义新农村作贡献。 5.2 项目建设规模与布局 项目建设规模为5000亩～其中～种植面积4500亩～道路、苗圃、房屋等500亩。 5.3 建设内容与规模 5.3.1 基础设施建设 建设办公室、财会室、员工宿舍、工具室、包装场、配药室、储藏库等简易平房3500平米和修建5000米简易道路。 5.3.2 生产设施建设 蓄水塘堰、水井、拦河坝、水泥蓄水池、排水沟等水利设施建设～以及滴灌设备的购买和安装。 - 14 - 5.3.3 基地建设 机耕全垦整地～修建1.5米环山种植平台等。 5.4 生产技术方案 5.4.1 品种选择 黑珍珠、黑钻石、黑金刚等。 5.4.2 种苗 使用优良嫁接苗或扦插苗。 5.4.3 栽植密度 按4×5米～每亩种植33株, 5.4.4 整地及栽植 种植时间为2-5月为宜～有营养袋的可四季种植。水田栽培不需挖大穴～起宽3--4 m的高畦、高垄种植即可。山坡地栽植穴大小为lmxl mxl m～内填腐殖物、黑壤土、火烧土、过磷酸钙混合物～填满50%～然后填生土25%～即可种植。种植后需一次性浇透定根水～然后每3--5天浇1次～直至长出新梢。 5.4.5 土肥水管理 肥水管理幼龄树以氮、钾肥为主～盛产树以磷钾肥为主。肥料种类以有机肥为主～以化肥为辅。氮肥宜在花芽萌发后至吊钟期间施用～钾肥宜在红头期后施用～磷肥则宜在催花前的休眠期施用。使用量应视树体的情况而定。一般1--5年的幼树每株每年施有机肥10—20kg～配合施用氮磷钾化肥1--2 kg～6年以上的成年树每株每年施有机肥20—40 kg～配合施用2--4 kg氮磷钾化肥。催花前施用量应占全年的50%～花期至幼果期施用量占全年的25%,氮肥施用量要占全年总施用量的50%,～剩下的25%磷钾肥要分开施用～果实转色时用钾肥～采后用磷肥。期间还应结合果实的生长情况～合理施用微量元素叶面肥。 - 15 - 5.4.6 整形修枝和花果管理 。,1,整形修剪。种植后在距地面50 cm处定干～按45角三主干自然开心形整形修剪～剪除直立旺枝、过密枝、细弱枝～培养中下部健康枝作结果母枝～结完果后从基部疏除～重新培养新的结果枝。 ,2,疏花疏果。外围果易裂易掉、品质也不佳～花蕾初成时～应和细弱、过密的花蕾一并疏去～幼果形成后～应根据枝条的长短和粗细程度～以及果实的密生情况～决定保留果实的个数。一般而言～枝条长且粗壮的～可保留5--7个果～中等的可保留3--5个果～短小的留3个以下果。疏果结束后～应喷布一次杀虫杀菌剂～然后马上套袋～以保证果实的光洁度和热量。 5.4.7 产期调节管理 产期调节的整个过程需6个月左右～种植时要根据开花所需要的温度～结合当地的气候情况～以及所期盼的上市时间～来决定产期调节各个环节实施的时间。一般的步骤是: ,1,调节前准备。对树体进行强修剪～施用含氮量高的基肥～灌水～诱发新梢和新根～为产期调节打下基础。 ,2,环割和遮阴。施肥后连发2次新梢后～即需用遮阴网扣住整株树体～同时进行环割～控制或不施氮肥～只施用磷钾肥～以抑止新梢生长～提高枝条碳水化合物的积累。 ,3,催花。遮阴、环割、断根结束后～即可进行催花。用50%速减松乳油或50%甲基巴拉松剂200---500倍稀释液+1.95%爱多收500--800倍+98%萘乙酸钠5--10倍+尿素100---150倍液全园喷洒。 5.4.8 病虫害防治管理 莲雾的主要病害有炭疽病、果腐病、灰霉病、疫病等～防治 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 与一般果树相同。主要虫害有东方果食蝇、蓟马、绿叶蝉、斑节蛀虫、介壳虫、 - 16 - 金龟子等～果食蝇可用性引诱剂进行捕杀～其他害虫可喷布2.8%溴氰菊酯乳油l 500倍液或80%敌百虫乳油800倍液进行防治。 5.5 项目实施进度安排 5.5.1 项目实施计划 基地建设进度本着尽量缩短建设周期～早投产～见效快的原则～2013年制定计划和开始实施～到1015年投产～投资期从2013至2016年共计4年～预计2016年开始盈利,见表5-1,。 ,1,2013年1月—2月为项目建设前期准备阶段～包括可行性研究报告的编制和上报～外业调查、内业准备、材料整理～编制初步设计和施工图设计。 ,2,2013年2月—3月为人员聘用与培训～土地与苗木的准备阶段。 ,3,2013年4月开始进入全面的基础设施、生产实施建设阶段。 ,4,2013年5月进入全面的生产基地建设阶段～预计上半年完成苗木种植, ,5,2013年10后进入全面基地日常管理阶段。 5.5.2 项目实施进度安排 项目实施过程的各建设阶段在总计划内可合理交叉进行～科学安排工期～以期提前完工～尽早投入运行。 表5-1 项目实施进度表 年度进度 2016年 2017年及以后 实施内容 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12 可研编制及审批 人员聘用、培训 土地准备苗木准备 设备采购 基础设施建设 生产设施建设 生产资料采购 基地建设 - 17 - 基地种植 基地日常生产 第6章 项目管理及组织运行 6.1 机构设置与职责 6.1.1 机构设置 为保证项目的顺利实施～本着“精简、高效、务实”的原则设置各职能机构～成立莲雾开发公司～下设办公室、生产部、财务部、营销部和技术开发部。下设的部门按公司内部经营管理法则～以及自身的业务特点～各司其职。 6.1.2 机构职责 办公室:主要负责与各部门的协作与联系～上情下达及相关的日常工作。 生产部:主要负责生产人员的组织落实、生产调度、物资管理、工程实施计划和质量的检查验收及信息管理等工作。 财务部:主要负责资金的计划、管理与使用等工作。 营销部:市场调研、产品销售等工作。 技术开发部:依托科研院所～开发新技术～对生产人员开展技术培训～制定育苗和苗木栽植的技术规程等工作。 6.1.3 劳动定员 ,1,总经理:1人 ,2,副总经理:1人 ,3,办公室:由2人组成～其中办公室主任1人、工作人员1人。 ,4,生产部:由27人组成～其中部长1人、副部长一人～工作人员 - 18 - 25人。 ,5,财务部:由2人组成～其中部长间出纳1人、会计1人。 ,6,营销部:由3人组成～其中部长1人、工作人员2人。 ,7,技术开发部:由3人组成～其中部长1人、工作人员2人。 ,8,日常管理工人:司机10人、水电机修工2人～其他杂工6人～保安10人, ,9,生产工人:第一年配置生产管护人员90人,种植总面积4500亩～每50亩配1人,～第二年配置生产管护人员150人,每30亩配1人,～第三年及以后配置生产管护人员225人,每20亩配1人,～季节性工作雇用当地临时工完成。 6.2 经营管理模式 项目在海南省农垦总局的直接领导下～由新成立的海南农垦莲雾开发公司承担建设～该公司具有独立的法人资格～实行独立核算、自主经营、自负盈亏的经营方式。 6.3 经营管理措施 6.3.1 计划管理 基地建设采取区域化布局～集约化经营～规模化生产的形式进行～在实施中要统一计划安排～分级实施管理。即统一规划、统一施工、统一技术指导。 6.3.2 工程管理 基地施工严格实行先设计、后施工～施工后对规模、质量按设计进行验收。 6.3.3 资金管理 基地建设是一项集经济、生态和社会效益为一体的新建工程项目。基地建设办公室必须确定具有一定业务水平的财会人员管理项目资金～项目 - 19 - 办公室单独建立项目帐户。建设资金必须做到合理分配～专款专用～实行“追溯”报帐制～即先验收后报帐、拨付。 6.3.4 信息管理 基地建设办公室必须配备必要的信息工具～对基地施工进度、质量、生产动态、资金使用等动态情况进行监测并及时对各类信息进行汇总、上报、分析和反馈。基地建设档案全部实行微机管理～建立生产资料及及资金使用情况档案。同时～积极开展信息交流～及时进行各类信息收集、整理、分析和发布～总结、推广并应用先进经验～保证项目取得最满意的效果。 6.3.5 技术管理 科学技术是第一生产力～相对于其他热带水果和热作经济作物～莲雾对技术要求较高～管理人员和工人技术水平直接决定了项目的产量水平和质量水平～由此要十分重视技术管理工作。 6.4 技术培训 根据基地建设的要求～可聘请在果树培育、管护、抚育、病虫害防治、集约经营方面的专家授课、咨询。同时～也可以组织本企业工程技术人员到果品栽培较为先进的地区进行实地考察学习～提出研究的主攻方面和具体问题。搞好对农户的社会服务～并在海南农垦各农场开展开发科技示范建设～充分发挥科技示范点的辐射和带动作用～加快科技成果的推广和转化速度～完善科研—生产—科研的良性循环体系。 6.5 消防、劳动与卫生、节能 6.5.1 消防 ,1,设计依据 ?《中华人民共和国消防条例实施细则》, ?《建设设计防火规范》GB16-87。 - 20 - ,2,消防措施 防火和消防设计遵照《建筑设计防火规范》,GBJ287—2001,《中华人民共和国消防法》和《内蒙古消防管理条例》的规定进行。项目区的平面规划必须严格遵守有关建筑物的防火间距、消防通道设置及消防器材配置的有关规定进行规划设计～除室内设消防给水系统～同时室外也设置消防系统～并设专人负责消防安全管理。所有的建筑材料耐火等级不低于二级。 6.5.2 安全与卫生 ,1,设计依据 ?《关于生产性建设工程项目职业卫生监督暂行规定》, ?《工业企业设计卫生标准》TJ36-79, ?《工业企业噪声控制规模》GBJ87-85, ?《生活饮用水标准》GB5749-85。 ,2,防护措施 ?存储采光、通风、卫生要求均按国家有关规定执行。 ?做好预防疾病和植物保护宣传工作～让广大农民了解掌握防治和控制疫病的有关知识～逐步培养良好的卫生习惯。 ?项目区内配备必要的卫生设施如:洗澡、饮水、卫生间等。 ?定期对职工进行体检～并配发必要的劳保用品。 ?对项目区内的空地进行必要的绿化。 6.5.3 节能 ,1,设计依据 《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇的暂行规定》计资,1992,195号文。 ,2,节约能源措施 根据《中华人民共和国节约能源法》及《国家节约技术大纲》的要求～ - 21 - 在考虑用电设备时采用低损耗的节能型设备～节约能源、降低能耗,有条件的情况下～果园职工住房安装太阳能热水器～在项目建设区安装太阳能路灯。 第7章 环境影响评价 7.1 环境影响 本项目属集约化的农业开发项目～对环境的影响主要表现在: ,1,项目建设过程中～建安工程产生的废弃物会对环境产生一定的影响。 ,2,施肥不当易使土壤板结～地力衰退, ,3,整地过程引起水土流失, ,4,在病虫害防治过程中～农药使用不当易造成环境污染。 7.2 环境保护与治理措施 鉴于项目建设可能对环境产生的影响～必须采取相应的防护措施。 ,1,进行合理规划～实行生产区、生活区分离～避免相互干扰, ,2,加强宣传～增强项目区周边农户的环保意识在项目区内设置宣传牌～加强文明卫生宣传～及时清运垃圾、清理垃圾箱～对垃圾要做到及时进行处理, ,3,通过种植覆盖植物～保持水土, ,4,实行测土配方施肥～避免造成不必要的浪费和环境污染, ,5,在病虫害防治过程中～以预防为主～加强园区的消毒工作～加强外来种质资源的检疫工作。生产区实行封闭式管理～严禁无关人员进入～控制病虫害交叉传染。以生物防治和物理防治为主。必须采用药物防治时～ - 22 - 选择广谱、低毒的药物。 7.3 环境影响评价 项目建设过程中及项目正式运营后的生产经营管理活动中～所产生的环境影响～通过采取以上环保措施～完全可以避免对周围环境造成污染。 第8章 项目投资估算与资金筹措 8.1 投资估算范围 本项目投资估算范围包括建设期科学种植体系建设、配套设施建设、其它费用、基本预备费和铺底流动资金。 8.2 投资估算依据 ,1,国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》,第三版,, ,2,工程监理费按国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与 相关服务收费管理规定》的通知,发改价格[2007]670号,计取, ,3,勘查设计费用按国家计委、建设部关于发布《工程勘查设计收费管理规定》的通知,计价格[2002]10号,计取, ,4,建设单位管理费按财政部关于印发《基本建设财务管理规定》 的通知,财建[2002]394号,计取, ,5,招投标费按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知,计价格[2002]1980号,计取, ,6,人工工资与肥料费用随项目区现行市场价调整。 8.3 投资估算 项目建设,3年,总投资6168.6万元～其中建设投资5868.6万元～ - 23 - 占总投资的95.1%,流动资金2209.8万元～占总投资的35.9%。 建设资金中～前期设计费30万元～占0.5%,土地租金1500万元,3年,～占12.16%,基础设施520万元～占8.46%,生产设施590万元～占9.56%,生产资料1956.3万元～占31.71%。 8.4 资金来源与筹措 项目资金全部来源于海南省- 8.5资金使用和管理 8.5.1资金使用范围 本项目资金严格按海南省-相关资金和项目管理的有关规定管理和使用～全部用于莲雾种植基地建设和日常管理。 8.5.2资金管理 ,1,本项目所有资金实行专人管理～专户存储～专账核算～保证资金专款专用。项目实施单位应按照经批准的初步设计组织实施～施工单位应严格按照设计图纸施工～不得擅自变更建设地点、规模、标准和主要建设内容。 ,2,资金的使用实行县级报账制。项目实施单位要严格按照规定的程序和手续及时办理报账。报账资金的拨付实行转账结算～严格控制现金支出～严禁白条入账。 ,3,本项目应当积极推行项目法人制、招投标制、工程监理制、资 金和项目公示制。 ,4,要积极搞好项目的竣工验收工作～主要依据包括海南省-制定的方针政策、规章制度及工程建设标准～项目年度实施计划批复、调整及资金拨借文件以及经批准的项目初步设计。项目验收的主要内容包括项目建设任务与主要经济技术指标完成情况～主要工程建设的质量情况～资金到位及资金使用情况～工程运行管理和文档管理情况等。 - 24 - 第9章 效益分析与综合评价结论 9.1经济效益分析 9.1.1 基础数据 ,1,项目计算期:本项目的投资建设期为3年～拟从2016—2018。项目的基础实施和生产设施:房屋为20年左右、滴管设施为8年、遮阳网为5年～其他为长期永久性设施。根据莲雾的植物性特性～生产周期在百年以上～从当前市场角度分析～本项目的收益期在20年以上。 ,2,基准收益率:考虑该项目的特点～根据目前国内经济水平及银行贷款利率～按照同行业的基准收益率标准～按照农林项目目前执行的基准收益率标准～本报告基准收益率确定为10%, ,3,由于本项目为种植,农业类,项目～享受国家免税政策, ,4,企业所得税率按5%计, ,5,固定资产折旧与摊销:从经营期第1年开始折旧～房屋等基础 设施、水井等生产设施折旧年限定为摊销20年,滴管设施折旧摊销 年定为8年,遮阳网的折旧期限为摊销5年。以上固定资产折旧都不 计算残值。 ,6,每公斤采收成本按4.41元计,种植第六年达最高产量后,: ,7,主要产品销售价格:20元/公斤。 9.1.2 财务分析 ,1,销售收入:本项目销售收入来自于种植园的莲雾销售。依据对项目产量和销售预计:种植后的第三年开始挂果～预计当年产量为1125吨～实现销售收入2250万元,第四年产量为2250吨～销售收入4500万元,第五年产量为3600吨～销售收入7200万元,第六年以后达到最大产量～ - 25 - 预期产量为5625吨/年～实现销售收入11250万元/年。预计在经营期内,20年,该项目总销售收入为182700万元～年均9135万元。各年度销售收入预测详见附表3。 ,2,总成本费用 A:生产成本 土地租金:按500元/亩•年估算～经营期20年土地租金总计5000万元。 生产资料:890万元/年～1780元/亩•年。 B:其它成本 基础与生产设施折旧与维修:192万元/年～384元/亩•年。 工资和劳务:868.6万元/年～1737.2元/亩•年。 C:其他 其他费用为100万元/年～200元/亩•年。 ,3,经营损益情况 本项目总投入:6168.6 万元,其中2012-2013年投入2502.4万～2014年投入1425.1万～2015年投入2241.1万,。预计2015年销售收入2250万元～2016年销售收入4500万元～2017年销售收入7200万元～2018年后莲雾达最高产量～可实现销售收入11250万元。2017年收回投资～当年实现盈利3744.2万元。2017—2032年后预计基地年均投入2300.6万元～年均销售收入11250万元～计算期,20年,内年税后利润:6611.5万元。 ,4,静态效益指标 经计算～该项目投资利润率:140%～利税率9.12% ～经济效益非常好。 ,5,财务效益分析 从以上分析结果可知～财务净现值远远大于零～财务内部收益率远大 - 26 - 于社会折现率～说明本项目除能满足行业最低要求外～盈利能力较强～财务上可行。 9.1.3 盈亏平衡分析 经计算～本项目盈亏平衡点为22%～即项目达到设计生产能力的22%时～可达到盈亏平衡,生产能力只有小于22%时～项目才产生亏损。由此可见～项目抗风险能力非常强。 9.1.4 财务评价结论 ,1,动态评价指标显示项目经济上可行 该项目基准收益率Ic=10%～计算结果: ?财务内部收益率,IRR,,税后,为320%～远大于基准收益率10%～说明该项目财务上是可行的, ?净现值,NVP,,税后,为132230.2万元～说明该项目在经济上可行, ?该项目税后投资回收期为4.5年,含3年建设期,～符合项目建设的要求。 ,2,不确定性分析表明本项目具有较强的抗风险能力 本项目盈亏平衡点22%～也就是说本项目只要达到设计生产能力的22%～即可达到盈亏平衡。在通常情况下～这是很容易达到的指标～风险性很小。 ,3,综合评价结论 综上所述～本项目符合国家、海南省和海南农垦发展战略～通过计算、分析～项目财务评价各项指标均达到或超过项目评价的基本要求～并具有一定的抗风险能力～财务评价可行～资金运行安全～投资效果良好～是一个经济效益较好的、能适应市场变化的项目～该项目在财务上是可行的。 9.1.5 经济效益评价 项目计算期,20年,内～项目建设单位可获得税后利润132230.2万 - 27 - 元～项目税后财务内部收益率为320%～投资回收期为4.5年～投资利润率为140%～方案合理～指标测算真实可靠～经济效益良好。项目的实施必将为建设单位的可持续发展奠定坚实的物质基础～为项目区的农民增收创造条件。 9.2 社会效益评价 项目实施后～社会效益极其显著的。 ,1,为社会提供了大量的就业机会。据初步估计～项目实施后～需安排392个常年从事管理和管护工作的人员～平均每人每年可增收近22000元,此外～基地每年修剪、施肥、套袋、采收、包装等约需20000工日的临时劳动力。另外约有5000人围绕本项目从事莲雾种植业、运输及相关产业～可衍生出产品初加工、销售等第二第三产业的经营人员和加工企业。这不仅解决了农村剩余劳动力的就业问题～缓解了社会就业压力～为社会稳定起到积极作用～而且带动当地其它产业的发展。 ,2,税收可观。项目建成后～正常年份可上缴税费562.5万元～增加了地方财政收入～促进了地方经济的发展～同时又能增加农民的收入～是一条富区富民的好途径。 ,3,示范带动作用明显。本建设项目～能够更加规范、科学的指导、带动本地区莲雾产业的快速发展～必将对当地及周边地区发展现代高效农业产生示范和带动作用～促进区域经济的快速发展～促进农业产业转型～走产业化、集约化、规模化经营的路子～转变农业发展方式～推进传统农业向现代农业转变。 ,4,技术培训与示范推广。本项目的实施所采用的新技术～将会促进科技成果的转化～通过开展多种形式的培训～提高本基地和周边果农的技术水平和整体素质。 9.3 生态效益评价 - 28 - 通过本项目的实施～在绿化的同时～可以一定程度上起到保持水土、净化空气～防风固沙、保护和改善生态环境的作用。另外～该项目采用高新技术和现代化的管理手段～引进、繁育和推广优良莲雾的种质资源～有利于生物多样性的保护～可以为海南及乃至全国储备和提供优良的莲雾种质资源。 附表: 1、投资估算总表,2016-2018年, 2、投资估算明晰表,2016年, 3、投资估算明晰表,2017年, 4、投资估算明晰表,2018年, 5、流动资金估算表 6、资金筹措与使用计划表 7、单位生产成本估算表,2018年及以后, 8、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 - 29 - 9、利润及利润分配表 10、现金流量表 附图: 1、项目区位置 2、基地现状图 3、项目布局图或平面布置图 4、其它附图 附件 1 、企业营业执照及组织机构代码 2、土地使用证或土地租赁合同 3、项目单位近年财务审计报告 4、项目单位龙头企业认定材料 5、其它证明项目实施能力、认证新技术等材料 表1 投资估算总表,2016-2018年, 序号 项 目 数 量 单位 单价,元, 金额,万元, 比例,%, 说 明 1 前期费用 30 0.49 4年合计 2 土地租金 5000 亩 1500 750 12.16 基础设施建设和维修 3 基础设施 520 8.43 生产设施建设和维修 4 生产设施 590 9.56 5 基地建设 112.5 1.82 4年合计 6 生产资料 1956.3 31.71 33株/亩～8元/株 6.1 种苗 4500 株 264 118.8 1.93 所有有机肥、化肥等 6.2 肥料 4500 亩 2000 900 14.59 农药、除草剂、激素等 6.3 农药 4500 亩 750 337.5 5.47 6.4 遮阳网 4500 亩 800 360 5.84 6.5 水电油等 90 1.46 6.6 其他材料 150 2.43 4年合计 7 工资及劳务 1909.80 30.96 7.1 管理人员 36 人 135000 486 7.88 包括聘请一名技术专家 7.2 研发人员 3 人 90 1.46 每15亩配1人 7.3 工人 549 人 22000 1207.8 19.58 套袋、摘果、包装等季节工 7.4 临时工 21000 个 60 126 2.04 接待费、赞助等和不可预计费 8 预留费 300 4.86 4年合计 9 支出合计 6168.60 100.00 31 表2 投资估算明晰表,2016年, 序号 项目 数量 单位 单价,元, 金额,万元, 比例,%, 说明 1 前期费用 30 1.20 规划设计等 2 土地租金 5000 亩 500 250 9.99 3 基础设施 480 19.18 办公室、财会室、员工宿舍、工具室、 3.1 简易平房 3500 m2 600 210 8.39 包装场、配药室、储藏库等。 越野车、皮卡、、大货车、小型推土机、 3.2 车辆配置 130 5.20 小型挖掘机各一台、小四轮5台 3.3 边界围栏 60 2.40 铁丝+水泥桩围栏～或种植绿篱植物 3.4 场内道路 5000 m 60 30 1.20 简易道路 3.5 其他设施 50 2.00 4 生产设施 530 21.18 4.1 水利设施 120 4.80 塘堰、水井、拦河坝、蓄水池、排水沟等 4.2 滴管设备 4500 亩 800 360 14.39 滴灌设备的购买和安装。 4.3 其他设施 50 2.00 5 基地建设 112.5 4.50 5.1 机耕整地 4500 亩 120 54 2.16 机耕全垦 5.2 种植平台 4500 亩 30 13.5 0.54 1.5米环山平台 5.3 定植 4500 100 45 1.80 包括挖穴、施基肥、种植、补植等 32 表2,续, 数序号 项目 单位 单价,元, 金额,万元, 比例,%, 说明 量 6 生产资料 536.3 21.43 6.1 种苗 4500 株 264 118.8 4.75 33株/亩～8元/株 6.2 肥料 4500 亩 600 270 10.79 有机肥、化肥总计 6.3 农药 4500 亩 150 67.5 2.70 农药、除草剂、激素等 6.4 水电油等 30 1.20 6.5 其他材料 50 2.00 生产工具、农膜等 7 工资及劳务 463.6 18.53 7.1 管理人员 36 人 45000 162 6.47 7.2 研发人员 3 人 30 1.20 包括聘请一名技术专家 7.3 工人 118 人 22000 259.6 10.37 每50亩配1人 7.4 临时工 2000 个 60 12 0.48 8 预留费 100 4.00 招标费、监理费、接待费和不可预计费 9 合 计 2502.4 100.00 33 表3 投资估算明晰表,2017年, 序号 项 目 数 量 单位 单价,元, 金额,万元, 比例,%, 说 明 1 土地租金 5000 亩 500 250 17.54 房屋、车辆、道路等维修 2 基础设施 20 1.40 水利设施和灌溉设施的维修 3 生产设施 30 2.11 4 生产资料 417.5 29.30 有机肥、化肥总计 4.1 肥料 4500 亩 600 270 18.95 农药、除草剂、激素等 4.2 农药 4500 亩 150 67.5 4.74 4.3 水电油等 30 2.11 4.4 其他材料 50 3.51 5 工资及劳务 607.6 42.64 5.1 管理人员 36 人 45000 162 11.37 包括聘请一名技术专家 5.2 研发人员 3 人 30 2.11 每30亩配1人 5.3 工人 178 人 22000 391.6 27.48 5.4 临时工 4000 个 60 24 1.68 接待费、赞助等和不可预计费 6 预留费 100 7.02 7 合计 1425.1 100.00 34 表4 投资估算明晰表,2018年, 序号 项目 数量 单位 单价,元, 金额,万元, 比例,%, 说明 1 土地租金 5000 亩 500 250 11.16 2 基础设施 房屋、车辆、道路等维修 20 0.89 水利设施和灌溉设施的维修 3 生产设施 30 1.34 4 生产资料 1002.5 44.73 有机肥、化肥总计 4.1 肥料 4500 亩 800 360 16.06 产期调节用 4.2 遮阳网 4500 亩 800 360 16.06 农药、除草剂、激素等 4.3 农药 4500 亩 450 202.5 9.04 4.4 水电油等 30 1.34 4.5 其他材料 50 2.23 5 工资及劳务 838.6 37.42 5.1 管理人员 36 人 45000 162 7.23 包括聘请一名技术专家 5.2 研发人员 3 人 30 1.34 每15亩配1人 5.3 工人 253 人 22000 556.6 24.84 套袋、摘果、包装等季节工 5.4 临时工 15000 个 60 90 4.02 接待费、赞助等和不可预计费 6 预留费 100 4.46 7 合计 2241.1 100.00 35 附表5 流动资金估算表 单位:万元 计算期,年, 序最低周 周转 号 项 目 转天数 次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10-20 365 1 2502.4 1425.1 2241.1 2068.6 2158.6 2158.6 2158.6 2158.6 2158.6 2158.6 21586 1 年经营成本 365 1 643.6 787.6 1018.6 2068.6 2068.6 2068.6 2068.6 2068.6 2068.6 2068.6 20686 2 每年所需流动资金 144 231 1050 0 0 0 0 0 0 0 3 流动资金本年增加额 36 附表6 资金筹措与使用计划表 单位:万元 计算期,年, 序号 项目 合计 1 2 3 1 总投资使用计划 6168.6 2502.4 1425.1 2241.1 1.1 建设投资 3718.8 1858.8 637.5 1222.5 1.2 建设期利息 1.3 流动资金 2449.8 643.6 787.6 1018.6 2 资金筹措及使用 2.1 项目资本金 2.1.1 用于建设投资 2.1.2 用于流动资金 2.1.3 用于建设期利息 2.2 债务资金 2.2.1 用于建设投资 2.2.2 用于流动资金 37 表7 单位生产成本估算表,2018年及以后, 序单 价 金额 占支出 占销售 成 本 项 目 数 量 单位 说 明 号 ,元, ,万元, 比例,%, 比例,%, ,元/公斤, 前3年投入,除滴管外,18年摊销 1 前期摊销 198 8.00 1.76 0.35 以预期产量1250公斤/亩计 土地租金 2 5000 亩 500 250 10.09 2.22 0.44 房屋、车辆、道路等维修 3 基础设施 20 0.81 0.18 0.04 遮阳网按5年折旧 4 生产设施 152 6.13 1.35 0.27 4.1 滴管设施按8年使用期 设施折旧 122 4.92 1.08 0.22 水利设施和灌溉设施的维修 4.2 设施维修 30 1.21 0.27 0.05 5 生产资料 890 35.90 7.91 1.58 5.1 所有有机肥、化肥等 肥料 4500 亩 1200 540 21.78 4.80 0.96 农药、除草剂、激素等 5.2 农药 4500 亩 600 270 10.89 2.40 0.48 5.3 水电油等 30 1.21 0.27 0.05 5.4 其他材料 50 2.02 0.44 0.09 6 工资及劳务 868.60 35.04 7.72 1.54 6.1 管理人员 36 人 45000 162 6.54 1.44 0.29 6.2 包括聘请一名技术专家 研发人员 3 人 30 1.21 0.27 0.05 每15亩配1人 6.3 工人 253 人 22000 556.6 22.45 4.95 0.99 套袋、摘果、包装等季节工 6.4 临时工 20000 个 60 120 4.84 1.07 0.21 7 接待费、赞助等和不可预计费 预留费 100 4.03 0.89 0.18 8 支出合计 2478.79 100.00 22.03 4.41 38 表8 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 单位:万元 计算期 序折旧摊 号 项 目 销年限 合计 折旧率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10-20 1 房屋、建筑物 20 原值 210 5.00% 1.1 当期折旧费 210 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 105 1.2 净值 199.5 189 178.5 168 157.5 147 136.5 126 115.5 105 472.5 2 车辆 20 原值 130 5.00% 2.1 当期折旧费 130 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 65 2.2 净值 123.5 117 110.5 104 97.5 91 84.5 78 71.5 65 429 3 其他 …… 固定资产原 值合计 340 当期折旧费 340 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 170 净值 323 306 289 272 255 238 221 204 187 170 901.5 4 无形资产 原值 4.1 当期摊销费 39 表9 利润及利润分配表 单位:万元 计算期,年, 序 号 项目 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11—20 产量,吨, 91350 0 0 1125 2250 3600 5625 5625 5625 5625 5625 56250 1 营业收入 182700 0 0 2250 4500 7200 11250 11250 11250 11250 11250 112500 2 营业税金及附加 0 3 总成本费用 38954.9 2502.4 1425.1 2241.1 1966.6 2068.6 2158.6 2180 2180 2180 2180 21800 4 补贴收入 0 5 利润总额,1-2-3+4, 143745.1 -2502.4 -1425.1 8.9 2533.4 5131.4 9091.4 9070 9070 9070 9070 90700 6 弥补以前年度亏损 0 7 应纳税所得额,5-6, 143745.1 8.9 2533.4 5131.4 9091.4 9070 9070 9070 9070 90700 8 所得税 7187.255 -125.12 -71.255 0.445 126.67 256.57 454.57 453.5 453.5 453.5 453.5 4535 9 净利润,5-8, 136557.8 -2377.28 -1353.85 8.455 2406.73 4874.83 8636.83 8616.5 8616.5 8616.5 8616.5 86165 10 期初未分配利润 0 11 可供分配的利润,9，10, 136557.8 -2377.28 -1353.85 8.455 2406.73 4874.83 8636.83 8616.5 8616.5 8616.5 8616.5 86165 12 提取法定盈余公积金 13655.78 0.8455 240.673 487.483 863.683 861.65 861.65 861.65 861.65 8616.5 13 可供投资者分配的利润,11-12, 122902.1 -2377.28 -1353.85 7.6095 2166.06 4387.35 7773.15 7754.9 7754.9 7754.9 7754.9 77548.5 40 表9,续, 计算期,年, 序号 项目 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11—20 14 应付优先股股利 0 15 提取任意盈余公积金 0 16 应付普通股股利,13-14-15, 122902.1 -2377.28 -1353.85 7.6095 2166.06 4387.35 7773.15 7754.9 7754.9 7754.9 7754.9 77548.5 17 各投资方利润分配 122902.1 -2377.28 -1353.85 7.6095 2166.06 4387.35 7773.15 7754.9 7754.9 7754.9 7754.9 77548.5 其中:企业,自筹资金, 0 18 未分配利润,13-14-15-17, 0 19 息税前利润 143745.1 0 0 8.9 2533.4 5131.4 9091.4 9070 9070 9070 9070 90700 20 息税折旧摊销前利润 143745.1 0 0 8.9 2533.4 5131.4 9091.4 9070 9070 9070 9070 90700 41 附表10 投资现金流量表 ,单位:万元, 计算期,年, 序 号 项目 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10—20 1 现金流入 182700 0 0 2250 4500 7200 11250 11250 11250 11250 11250 112500 1.1 营业收入 182700 0 0 2250 4500 7200 11250 11250 11250 11250 11250 112500 1.2 补贴收入 0 1.3 回收固定资产余值 0 1.4 回收流动资金 0 2 现金流出 41334.8 2502.4 1425.1 2241.1 2068.6 2068.6 2068.6 2068.6 2068.6 2068.6 2068.6 20686 2.1 建设投资 3718.8 1858.8 637.5 1222.5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 流动资金 37616 643.6 787.6 1018.6 2068.6 2068.6 2068.6 2068.6 2068.6 2068.6 2068.6 20686 2.3 经营成本 0 2.4 营业税金及附加 0 2.5 维持运营投资 0 3 所得税前净现金流量,1,2, 141365.2 -2502.4 -1425.1 8.9 2431.4 5131.4 9181.4 9181.4 9181.4 9181.4 9181.4 91814 4 累计所得税前净现金流量 289115.7 -2502.4 -3927.5 -3918.6 -1487.2 3644.2 12825.6 22007 31188.4 40369.8 49551.2 141365.2 5 调整所得税 9135 0 0 112.5 225 360 562.5 562.5 562.5 562.5 562.5 5625 6 所得税后净现金流量,3-5, 132230.2 -2502.4 -1425.1 -103.6 2206.4 4771.4 8618.9 8618.9 8618.9 8618.9 8618.9 86189 7 累计所得税后净现金流量 279980.7 -2502.4 -3927.5 -4031.1 -1712.2 3284.2 12263.1 21444.5 30625.9 39807.3 48988.7 135740.2 所得税前 所得税后 计 算 项目投资财务内部收益率,,, 342.00% 320.00% 指项目投资回收期,年, 4.41 4.5 标 项目投资财务净现值,万元, 141365.2 132230.2 42 目 录 第1章 总 论 ................................................ 1 1.1 项目概要 ................................................ 1 1.2 可行性研究报告编制依据 ................................... 3 1.3主要技术经济指标 ......................................... 3 1.4 综合评价 ................................................ 4 第2章 项目背景及必要性 ................................. 4 2.1 项目建设背景 ............................................ 4 2.2 项目建设必要性 .......................................... 5 第3章 建设条件 ........................................ 6 3.1 项目区概况 .............................................. 6 3.2项目建设条件优劣分析 ..................................... 9 第4章 市场分析与销售方案 ............................... 11 4.1 市场分析 ............................................... 11 4.2 市场营销 ............................................... 13 4.3市场风险分析 ........................................... 14 第5章 项目建设方案及实施进度 ........................... 15 5.1 指导思想、原则与目标 .................................... 15 5.2 建设规模与布局目标 ...................................... 15 5.3建设内容及规模 .......................................... 16 5.4生产技术方案 ........................................... 16 43 5.5项目实施进度安排 ........................................ 18 第6章 项目管理及组织运行 .............................. 19 6.1机构设置与职责 .......................................... 19 6.2 经营管理模式 ........................................... 20 6.3 经营管理措施 ........................................... 20 6.4 技术培训 ............................................... 21 6.5消防、劳动与卫生、节能 .................................. 22 第7章 环境影响评价 .................................... 23 7.1 环境影响 ............................................... 23 7.2 环境保护与治理措施 ...................................... 23 7.3 环境影响评价 ........................................... 24 第8章 投资估算与资金筹措 ............................... 24 8.1 投资估算范围 ........................................... 24 8.2 投资估算依据 ........................................... 24 8.3 投资估算 ............................................... 25 8.4 资金来源与筹措 ......................................... 25 8.5资金使用和管理 .......................................... 25 第9章 效益分析 ....................................... 26 9.1 经济效益分析 ........................................... 26 9.2 社会效益评价 ........................................... 29 9.3 生态效益评价 ........................................... 30 44 附表 1、投资估算总表,2013-2015年,…………………………………………………32 2、投资估算明晰表,2013年,……………………………………………………33 3、投资估算明晰表,2014年,……………………………………………………35 4、投资估算明晰表,2015年,……………………………………………………36 5、流动资金估算表…………………………………………………………………37 6、资金筹措与使用计划表…………………………………………………………38 7单位生产成本估算表,2018年及以后……………………………………………39 8、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表……………………………40 9、利润及利润分配表………………………………………………………………41 10、现金流量表………………………………………………………………………43 附件 1、企业法人营业执照 2、中华人民共和国组织机构代码证 3、验资报告书 4、资产负债表 5、损益表 6、转让协议 7、公证书 附图 1、 5000亩莲雾种植基地建设项目区位置示意图 2、 5000亩莲雾种植基地建设总体布局图 45