财务借支报销
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财务借支报销、付款管理
制度
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一、 目的
为了加强公司内部管理，规范公司财务借支、报销流程管理，
合理控制费用支出，根据相关财务制度和公司实际情况，特针对公
司借支管理流程和费用报销管理流程制定本规范制度。
二、范围
本制度适用于公司范围内发生的所有借支和费用报销业务。
三、内容
1、借支流程:
1.1员工借支款项，本人提前填写《借支申请单》，注明借款日期、事由、金额等内容，由总经理审核签字后交于财务部办理，超过1000元需提前1天将审批后的《借支申请单》交于财务部。
1.2员工严格遵照公司借支管理流程履行审核、审批程序。
1.3财务部根据手续齐全的《借支申请单》予以办理借支款项。
1.4如财务部以支票形式予以支付借支款项的，借支者须在支票存根和支票领用签发簿签字确认。
1.5支票使用完毕当日，使用人要及时报帐或注销。
1.6财务部一律不准开具空白支票(包括:现金支票和转帐支票)，填写时，金额和收款单位必须填写齐全。
1.7借支人须在规定的时间内报销借支款项，前次借款未及时报销归还的，不得再次借支;借支款项超过一个月未办理报销、归还手续的，engineering standards of excellence. Excellence project: boiler platform stairs railing installation, and boiler ontology installation, and machine started boiler equipment installation, and steam round generator group
财务部有权提请公司从借支人工资内予以扣除，在此期间，如遇借支人提请离职，在未结清款项的情况下，不予办理离职手续。
2、费用报销管理流程
2.1员工报销，须提前对报销单据进行分类，并按顺序整齐的粘贴在原始单据粘贴单上，准确填写报销单，由财务部审核签字后，交于总经理审核签字，最后于财务部办理报销。
2.2差旅费报销应在出差返回公司的一周内办理。
2.3员工应保证报销票据的真实性、合理性和合法性，并在报销单据上列明报销事由、费用归属对象，对不符合规定的票据财务部有权退回。
2.4公司各项费用的报销必须由经手人和部门负责人签字，最后由公司总经理签字，严格遵照公司费用报销管理流程和报销
标准
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进行签审，手续不齐全者，财务部门不得报销。
2.5员工在办理报销业务前，须先核销借支单据，再按其差额办理报销业务。
2.6差旅补助性费用的报销遵照公司相关制度予以办理。
3、付款流程
3.1
3、财务部严格根据借支、报销流程办理相关收支业务，现金日记账要日清月结、账款相符。
4、本规定由公司财务部制定并负责解释。
5、本规定自文件下发之日起执行。
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2014.11.10
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