出纳人员工作移交
说明书
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因原出纳人员朱柳静辞职，财务处已决定将出纳工作移交给张英接管。现办理如下交接手续:
一(交接日期:2010年2月27日
二(具体业务的移交:
1. 库存现金:2月27日账面余额 2566.80元，与实际相符。
2. 银行存款:余额4861.85，核对相符(2010-2-12金额)。 三(移交的会计凭证.账簿.文件:
1. 2009-2010年度现金日记账一本。
2. 2009-2010年度银行存款日记账一本。
四(交接前后工作责任划分:
2010年2月27日前的出纳责任事项有朱柳静负责;2010年2月27日起的出纳工作由张英负责。以上移交事项
均经交接双方认定无误。
五(本交接书一式三份，双份各执一份，存档一份。
移交人:
接管人:
监交人:
财务处(公章):
罗浮宫美居
2010年2月27日
另附:中国银行借记卡一张及中国银行U盾一个已2010年2月12日交与会计周群建。
签名:
另附:退还收银预备金肆佰元整。
移交人: 监交人: 接管人:
移交日期:2010年2月27日
库存现金移交表
移交日期:2010年2月27日
单
名单名单延期单出门单老板名单
位:元 币别 数量 移交金额 交接金额 备注 100元 16 1600.00 1600.00 50元 6 300.00 300.00 20元 13 260.00 260.00 10元 24 240.00 240.00 5元 21 105.00 105.00 1元 53 53.00 53.00 5角 16 8.00 8.00 1角 8 0.8 0.8 合计 2566.80 2566.80
其中现金移交 2566.80元;
借条
借条个人借款借条个人借条范本借款借条物品借条
12张,总额39300.00元
移交总金额41866.80元
移交人: 监交人: 接管人:
银行存款移交表
移交日期:2010年2月12日 单位:元 开户银账号 币种 期限 账面数 实有数 备注
行
卡号 4563517504 中国银人民币 活期 092973056 4861.85 4861.85 行 存折号 4718511018
80264566
中国银行U盾一个
移交人: 监交人: 接管人:
核算
资料
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移交表
移交日期:2010年2月27日
名称 年度 数量 起止时间 备注 现金账 2009—2010 1本 2009-9-20—2010-2-26 账面余额
41392.83 银行账 2009—2010 1本 2009-9-20—2010-2-11 账面余额
4861.85 收据 2009—2010 4本 2009-11-27—2010-2-26 0058061-0058069
已填写
0058070-0058080未
填写 移交人: 监交人: 接管人:
物品移交表
移交日期:2010年2月27日
单名称 数量 备注
位
水电卡 张 1
本子 个 1
店门钥匙 个 2
固定电话资料 张 6
、
移交人: 监交人: 接管人:
浙公网安备 33021202002483