期货持仓量、价格

持仓量不掉: 1、到目标位、洗盘洗过了; 2、持仓量到了,价格没洗到位。 持仓量如果到位,那么价格会上下波动。 价格回到原位,持仓量不减或少量减少,价格可能反弹。 (一)在市场顶部的持仓量处于极高位置时,极易引起价格快速下滑。 (二)持仓量在价格走势巩固期时出现增长,则行情一旦出现突破,将使突破行情走势更为强劲 价格上涨,持仓量增加——多头持续增加,上涨延续 价格上涨,持仓量减少——多空离场,见顶迹象 价格下跌,持仓量减少——少人问津,价格难涨 价格下跌,持仓量增加——资金进场,见底迹象 一、成交量增加,持仓量增加 则当前价格趋势很可能按照现有方向继续发展。 此种情况在期货走势中最常见,多发生在单边行情开始时期,价格趋势处于动荡之中。多空双方对后市的严重分歧,形成市场中资金的比拼,但价格此时还未形成统一的整理区间,价格波动幅度快速而频繁,使短线投资者有足够的获利空间。此时,成交量的扩张是由于短线资金的积极进出,而持仓量的扩张则显示了多空能量的积蓄。在此情况下,可以从盘面上感到多空力量强弱的变化,同时结合前期行情的走势,判断行情的变化方向。 (1)、成交量增加、持仓量增加,价格上升 说明新入市的人开多仓增加,投资者正大量吸货,近期价格还可能继续上升。 该组合 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 示成交活跃,多方力量大于空方力量,虽然多空都在增仓,但看多着主动性增仓,追着价格买,表明看多者判断价格还有较大上升空间。但看空者不愿认输,也在高位被动式增仓。因此,这种组合出现后如上涨过度,短期严重偏离均价,会引发短线投机客和新空介入,加上部分老多者套现,价格V型反转下跌可能性较大。 (2)、成交量增加、持仓量增加,价格下跌 说明新入市的人开空仓增加,短期内价格还可能下降. 这表示多空均增仓,但看空着主动性增仓,追着价格卖。追卖者之所以敢于追卖是因为他们判断价格还有较大下跌空间。但看多者不愿认输,也在低位被动式增仓。因此,这种组合出现后如抛售过度,短期严重偏离均价,会引发短线投机客和新多介入,加上部分老空着套现,价格V型反转可能性较大。 二、成交量减少,持仓量减少 则当前价格趋势或许即将终结。 此种情况多发生在一波行情逐步结束时,成交量和持仓量的同步收缩,证明多空双方或其中一方对后市失去信心,资金正逐步退场。这种情况如果持续发展,会为新资金介入提供有利的条件,成为变盘的前兆。由于成交量和持仓量都比较小,行情 容易受外界因素影响,价位波动随意性很强,会给投资者造成不必要的损失。 (1)、成交量减少、持仓量减少,价格上升 说明市场中空头平仓止损增加,多头开始获利了结,但开多仓的并不增加,市场升势有望趋缓; 该组合表明多空减少了交易而倾向观望,持仓量减少而价格上涨,说明是空仓者认输,开始主动性回补平仓(即买入对冲)推升价格,导致持仓量减少过程中价格上涨。成交量减少显示多头平仓较为理性,没有急迫性而是寻求理想价格,因此价格上升平缓,不过上升将维持一段趋势。不久将可能回落。 (2)、成交量减少、持仓量减少,价格下跌 说明市场中多头平仓止损增加,空头仅进行获利了结,但开空仓的并不增加,市场跌势有望趋缓; 该组合表明多空减少了交易而倾向观望,多头在主动平仓。成交量减少显示空头平仓较为理性,没有急迫性而是寻求理想价格,因此价格下跌平缓,不过下跌将维持一段趋势。 三、成交量增加,持仓量减小 涨势后期量价背离,量能萎缩。或跌势后期,地量地价。 此情况一般发生在一段行情中继的过程中,并且伴有多杀多空杀空的现象。由于行情有利于多空其中的一方,从而使相反一方纷纷出逃,持仓逐步减少。但价位的快速运动为短线炒作提供了良机,因而短线资金积极介入,成交并未减少,有时短线持仓的增加掩盖了长线资金的出局,造成持仓量减少的趋势并不明显。这种情况下,可能会伴有中期反弹行情,由于反弹的剧烈,往往给人一种转势的感觉,但原趋势仍将保持下去。 (1)、成交量增加,持仓量减少,价格上升 说明多空双方都在大量平仓,价格有望回落; 该组合表示空方主动平仓,若出现在底部,其特征是价格小幅上涨,因为价格下跌到底部,空方心态较好,而多方心有余悸,不会立刻拉抬。但若出现在顶部,空头为“逃命”平仓急迫,追着价格平,而多头只是在高位挂单被动平仓,不存在主动打压力量,从而表现出价格大幅上涨特征 (2)、成交量增加,持仓量减少,价格下跌 说明空方开始平空仓,价格有望反弹。 该组合显示多空双方交易兴趣较浓,但空方不愿意继续增仓,而持仓量减少和价格下跌显示多头急于平仓,追着价格卖出平仓,追卖动力主要来自多头止损动力。因此,在价格大幅下跌后,一旦持仓量开始增加则显示新多开始介入和自认为平错了的多头返身重新杀入,价格有可能大幅反弹。 四、成交量减小,持仓量增加 通常发生在盘整过程中,长线多空主力扩仓对峙的表现,最值得关注的仓量关系。 这种情况往往是大行情来临的前兆,此时多空双方的力量和市场外部因素的共同作用使市场在动态中达到了一种平衡。成交的减少,是由于价格波动区间的逐步平衡,使短线资金无利可图,但持仓量的增加,则意味着多空双方看法分歧加大,资金对抗逐步升级。由于分歧结果并未明朗,因而多空互不让步,纷纷加仓,无一方首先打破僵局,成交逐步减少,等待最后的突破。此情况后续的走势十分凶猛,很少有假突破发生,一旦爆发,至少应有中级行情出现,因而投资者应作好资金管理工作。 (1)、成交量减少,持仓量增加,价格上升 说明多方继续开多仓或空方少量抛空,价格有望继续上涨; (2)、成交量减少,持仓量增加,价格下跌 说明空方继续开空仓,价格有望继续下跌; 当价格稳步上升,三者之间有以下关系: 1、成交量减少,持仓量不变,表示某些卖空者补仓及短期内买客买进。 2、成交量不变,持仓量减少,表示做空者小量补仓。 3、成交量增加,持仓量不变,反映巩固期好友平仓和短期卖空者补仓。 当价格持续下降,三者之间有以下关系: 1、成交量减少,持仓量不变,表示市场出现交易清淡的稳固期,现场炒家当天平仓。 2、成交量不变,持仓量增加,表示卖空者有少量抛空。 3、成交量增加,持仓量不变,反映部分空头平仓和短期做空者抛空同时进行。 一、量增价涨 1、多头初升阶段:可能为底部完成的信号,新高量通常有新高价。 2、多头整理结束:可能是价格回调修正结束的多头发动信号。 3、多头末升段:注意多头力竭的信号,以防主力拉高出货。 4、空头盘整反弹:量增价涨反弹继续,量增价不涨暗示反弹结束。 5、空头末期的盘底:价格进入盘底期,筑底完成,趋势将由空转多。 二、量增价平 1、谷底时期:价格可能进入止跌打底,一般投资者宜暂时观望。 2、多头初升段:暗示筹码良性换手,或是主力介入吃货。 3、多头主升段:价格即将进入回调的先兆,有主力短线出货的疑虑。 4、多头回调整理:整理过程中,注意是否破坏多头关卡,若未破坏则将出现多头末升段,被破坏则提放盘头。 5、多头末升段:暗示主力积极出货,注意价格出现多空翻转信号。 6、空头主跌段:逢低买盘尝试介入,暗示将出现反弹行情。 7、空头盘整或者反弹:注意是否为反弹尾声,价格将持续下跌走势。 三、量增价跌 1. 多头主升段:暗示有主力进行吃货。 2. 多头末升段:高位卖压沉重,无法消除卖压价格将进行反转,亦为标准的主力出货模式手法之一。 3. 空头主跌段:代表卖 压沉重,价格下跌趋势将暂时无法改变。 4. 多空盘整反弹:空头为反弹结束的表现,多头为整理的修正幅度扩大。 5. 空头末跌段:特定人士入场承接,只是不能再破底。 四、量平价涨 1.多头初升段:暗示攻击力道不足,涨势不会持久。 2.多头主升段:量能不足的表现,虽然行情可以持续,但需随时注意卖点。 3.多头回调整理:暗示回升力道不足,股价持续整理。 4.多头末升段:多空力道进入均衡,多头转强续涨,空头转强则形成反转。 5.空头末跌段:大部分人处于观望,也有可能是主力进场试单。 五、量平价平 1.谷底区:多空不明,暂时采取观望。 2.多头回调整理:暗示修正告一段落,等待进场时机。 3.空头盘整反弹:即将出现反弹结束的信号。 六、量平价跌 1.多头主升段:若无特别大量出现,通常是散户卖单。 2.多头回调整理:走势低迷,等待积极的攻击信号。 3.空头初跌段:卖压不大,下跌幅度有限,下跌趋势也不容易改变。 4.空头主跌段:卖压缩小,价格有机会出现反弹。 5.空头盘整反弹:进入盘跌走势。 6.空头末跌段:低位已经有限,注意止跌信号。 七、量缩价涨 1.多头初升段:涨势有限,并注意是否转成反弹波动的走势。 2.多头主升段:筹码锁定,属于惜售行情,尚有高点可期。 3.多图回调整理:暗示回升不易,并易防止盘整失败。 4.多头末升段:涨势已弱,价格将出现反转或是盘头走势。 5.空头盘整反弹:拉高解套或是短空进行回补所形成的反弹走势。 6.空头末跌段:严重下跌后形成的反弹惜售走势。 八、量缩价平 1.谷底时期:持续探底,或是量已见底,须以后续走势分析。 2.多头初升段:追价买盘不足,涨势有限,V型反转走势除外。 3.多头主升段:积极追价的意愿降低,暗示即将进入回调整理。 4.多头末升段:价格即将进入盘头走势,不容易再创新高。 5.空头主跌段:卖压减缓,行情将有机会出现反弹。 6.空头末跌段:持续探底,但是卖压已经减缓,低位有限。 九、量缩价跌 1.谷底时期:进行盘底走势,应注意底部完成信号。 2.多头主升段:在遇压后回调,价格将有机会止稳。 3.空头初跌段:多方承接力道减弱,属于跌势的开始。 4.空头主跌段:价格将持续下跌,为底部杀多的走势。 5.空头末跌段:买盘停滞,卖压减轻,有机会进入谷底期。 在一般情况下,如果成交量、持仓量与价格同向,那么该期货品种价格趋势可继续维持一段时间;如两者与价格反向时,价格走势可能转向。当然,这还需结合不同的价格形态作进一步的具体分析。 在一般情况下,如果成交量、持仓量与价格同向,那么该期货品种价格趋势可继续维持一段时间;如两者与价格反向时,价格走势可能转向。当然,这还需结合不同的价格形态作进一步的具体分析。 实在现在考虑不来,我建议,MA配合顺势方向,估计会比较有感觉 均线体统配合持仓量增仓方向的,然后找这个依据先去熟悉下 均线配合持仓量的增仓方向就是顺势操作了 增到有一定空间,然后配合增10-20%再进行减仓 如果还没有空间,你就多拿一拿,持仓量让它多增点 你配合持仓量,你做MA的趋势线,就会比较容易点,就像吕玮,均线系统就是一个方向出来后,它就是一个趋势,通道,然后依据持仓量,进行增减仓 像螺纹等等 持仓量,现在没办法分析习惯,可以这样的比较粗略的先来,这个也是一个办法,而且还不需要考虑那么多,成功率也不算低 而且,偶尔我也会看下。毕竟有时候主力如果建完仓,它也会让大家顺势,帮忙抬轿上去到时候我也会说到这个问题,主力在还没趋势出来,它先建完仓,然后配合各种指标让大家有了共同方向的时候,它也可以把前面建仓的好出货,再末端的地方如果出现再急速拉升,持仓量大增就是形成新的一个方向的建仓。主力建仓一般不会在已经各个指标,指向哪个方向的时候才开始建仓,建仓都是可能比较隐蔽的,所以有时候主力会顺势,有时候会逆势。