项目单位基本情况

项目单位基本情况 第一章 总论 1 第一章 总 论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 单位名称开化宝纳制茶有限公司 企业性质私营有限责任公司 股东构成公司注册资本600万元其中吴越333.96万元占总股本的55.66严元渡129.96万元占总股本的21.66严锋96.12万元占总股本的16.02陈祖明39.96万元占总股本的6.66。 发展历程公司成立于2002年10月2003年7月完成5000余平方米厂房建设及设备安装当年实现销售1700万元被认定为开化县农业龙头企业2004年实现销售收入3500万元被认定为衢州市级农业龙头企业之后每年以30以上速度增长至2009年公司实现销售收入11516万元自营出口1356万美元形成主导产品外销眉茶8000吨年加工、拼配、包装能力跻身为出口眉茶全国第一。 主营业务茶叶加工、拼配、销售有机茶开发。 主导产品外销绿茶-眉茶、开化龙顶名茶、生态绿茶等。 人员结构公司现有固定职工32人其中具有高中和中专以上学历人员18人占固定职工总数的56.3具有学士学位以上人员5人占固定职工总数的15.6。 主要业绩2009年公司实现销售收入11516万元自营出口创汇1356万美元资产总额5297万元其中固定资产净值787万元、净资产2286万元资产负债率56.84。 第一章 总论 2 主要荣誉自2003年起公司先后获得浙江省级林业重点骨干龙头企业、浙江省农产品加工示范企业、浙江省农业科技企业、浙江省级农业企业科技研发中心、衢州市农业龙头企业、衢州市名牌产品、衢州市著名商标、开化县制造业十强企业等荣誉。 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 随着公司的发展壮大公司的管理制度不断完善分别制定了质量管理制度、设备管理制度、销售管理制度、财务管理制度和人事管理制度等通过ISO9001质量管理体系认证。健全的制度管理使公司步入了良性发展的轨道。 管理模式公司采用现代公司管理模式实行董事会领导下的总经理负责制由总经理主持公司日常生产经营管理依照《公司法》和公司章程的规定行使职权。 研发能力公司十分重视科技研发与转化工作拥有一支12人的专业技术人员队伍。2008年11月公司技术中心被认定为衢州市级企业技术中心2010年10月18日通过浙江省级农业科技研发中心验收。以自主研发与科研院所的科技合作相结合紧紧依托浙江大学茶学系等科研院所先后承担了国家商务部的《出口茶叶质量可追溯体系项目》浙商务外贸发【2009】81号文、国家科技富民强县专项行动计划《开化龙顶茶产业提升与拓展》项目、浙江省经贸委《出口茶叶卫生安全全程监控》新技术、国家级星火计划等项目建设以开发适销对路的新产品提高产品质量和市场竞争力。 1.1.2 财务状况 公司近几年来连续盈利2008年公司拥有总资产3628万元其中固定资产净值803万元在建工程19万元流动资产2552万元负债总额2176万元所有者权益1452万元实收资本600万元第一章 总论 3 营业收入8227万元纳税总额391万元利润总额298万元净资产收益率15.39资产负债率59.98银行信用等级为AA级。 2009年公司拥有总资产5297万元其中固定资产净值787万元在建工程35万元流动资产4225万元负债总额3011万元所有者权益2286万元实收资本600万元营业收入11516万元纳税总额532万元利润总额355万元净资产收益率11.64资产负债率56.84银行信用等级为AA级。 2010年9月30日止公司拥有总资产6397万元固定资产净值731万元在建工程40万元流动资产5382万元负债总额3759万元所有者权益2638万元实收资本600万元营业收入8183万元纳税总额382万元利润总额268万元净资产收益率7.61资产负债率58.77。 公司2008、2009、2010年9月30日止有关财务资料见附件。 1.1.3 法人代表基本情况 法人代表严元渡出生于1949年5月大专学历高级政工师董事长、总经理。1965年参加工作曾任开化县建材厂车间主任、副厂长、开化茶厂任党委书记、厂长1998年任浙江开化瑞 龙茶业有限公司党委书记、总经理2003年至今任开化宝纳制茶有限公司董事长、总经理曾先后获得开化县先进生产者、优秀厂长等荣誉曾为县党代表、市县人大代表具有丰富的生产管理经验。 1.2 项目基本情况 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称开化县年产120吨生态绿茶精加工扩建项目 建设性质扩建 第一章 总论 4 建设地点浙江省开化县生态工业园区 1.2.2 产品 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 及规模 产品方案年产生态绿茶120吨。 建设规模新建面积1000平方米生态绿茶精加工车间引进生态绿茶精加工、质量检验及废弃茶灰收集综合利用设备设施形成年产生态绿茶120吨的生产能力建设100亩优质高产栽培技术和20亩新品种2只引进示范基地。。 1.2.3 品种、技术、设备方案 主要品种本项目采用选优鸠坑、浙农112号等国家级品种作为抗寒优质高产新品种引进示范。 主要技术及来源本项目主要技术有优质高产栽培管理技术、清洁型电能式滚筒杀青技术、色选技术、废弃茶灰收集综合利用技术等这些技术主要来自浙江大学茶学系、高科技企业和自行研发。浙江大学茶学系建于1952年为全国农学院重点学科设有茶树栽培育种、茶叶加工等4个教研室育成“浙农l2号、117号”等4个国家级荼树新品种完成茶树矮化密植速成高产栽培技术研究等近10项科研成果研究力量雄厚技术来源可靠能为项目生产提供必要的技术支撑。 主要设备名称、数量等本项目主要生产设备有清洁型电能滚筒杀青机、揉捻机、解块抖筛机、园筛机、抖筛机、远红外提香机、风选机、包装设备、示范茶园设备等32台质量检测、废弃茶灰收集利用设施2套。具体详见表5-3。 1.2.4 土建工程 主要建筑物1000平方米砖钢混结构的生态绿茶精加工车间。 第一章 总论 5 1.2.5 建设期限 项目自2010年10月开始前期准备工作待可行性研究报告审批后即开始实施拟定项目建设期为12个月。 1.2.6 投资结构及资金来源 投资结构项目总投资542万元其中建设投资450万元、流动资金92万元其中铺底流动资金28万元。 资金来源项目拟申请中央财政补助资金100万元、浙江省财政配套补助资金80万元、开化县财政配套补助资金20万元公司自筹资金342万元。 1.2.7 项目效益 经济效益项目建设期12个月第二年可投产75第三年可实现100负荷生产达产年完成销售收入672万元利润总额174万元税金及附加6.7万元净利润130万元投资净利润率24.07税后财务内部收益率33.53静态投资回收期3.85年累计财务净现值578万元。 社会效益项目通过100亩优质高产基地栽培技术及20亩新品种引进示范采取“公司合作社农户基地”的利益联结模式以订单形式收购项目原料鲜叶统一管理、统一采摘、统一加工、统一销售填补了开化县茶产业链中的优质生态绿茶加工空白减少了开化龙顶名茶后的大量春茶后期及夏秋季一芽一叶等优质茶原料的浪费充分发挥开化原料与品质优势带动区域经济的发展增加了农民收入促进了开化县产业结构调整。 根据生产工艺流程定岗项目需增加劳动定员32人聘用当地农民月工资及福利2500元/人按茶叶生长季节工作6个月农第一章 总论 6 民实际可净增收入48万元。按每户聘用1人每户3.5人估算扣除2009年开化县人均农民收入6562元因素年户均净增收入8438元年人均净增收入2410元采取订单形式收购生态绿茶原料鲜叶540吨可带动农户861户支付原料收购款324蛟,敕窍钅壳啾炔枧?导士删辉鍪?24万元户均增收3763元人均增收1075元。以上两项合计茶农实际净增收总额351万元年户均净增收3930元年人均净增收近1123元。 生态效益项目可促进茶农按照优质高产的要求进行茶园管理辐射带动周边地区按照清洁化要求进行生产加工从而保持生物多样性提高土地植被覆盖率防止水土流失改善了土壤涵养了水源减少“三废”的污染对于生态平衡起着十分重要的作用。 1.3 可行性研究 报告编制依据 《中华人民共和国环境保护法》、《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》、《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》、农业部《2009-2015年全国茶叶重点区域发展规划》、《浙江省特色优势农产品区域布局规划》、《衢州市“345”特色农业产业发展规划》、《浙江省开化生态县建设总体规划》、开化县委、县政府《关于生态县建设的若干政策 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 》、《关于加快茶叶产业化发展的若干意见》及《2009年开化县国民经济和社会发展统计公报》等。 1.4 综合评价 1.4.1 项目建设的必要性 本项目的建设是按照产业政策以及区域规划要求充分发挥开化县丰富的茶叶资源优势进一步加快我县山区茶叶资源的开发第一章 总论 7 提高茶园的产出率促进农业产业结构的优化升级、农村剩余劳动力转移和生产要素优化配臵增加农民收入同时提高公司新产品开发能力提升产品质量和档次促进公司产品转型升级完善开化茶产业链带动区域经济发展促进公司与茶农的联结与可持续共同发展具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。 1.4.2 项目建设的可行性 本项目的建设选址加工区交通便捷水、电能确保供应原料基地生态环境优越水体、空气质量良好特别适合发展生态绿茶生产公司具有良好的市场基础、销售网络并有可靠的技术支撑选用国内外先进的加工工艺和生产设备能保证项目所生产的主要产品达到相应的质量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 。 1.4.3 风险评估 本项目产品市场需求量大主要技术以浙江大学茶学系为依托只要加强产品全程质量管理实行有效的经营管理控制经营成本本项目的风险较小。 1.4.4 带动作用 本项目实施后通过100亩优质高产基地栽培技术及20亩新品种引进示范开展相关技术培训可辐射带动周边地区发展生态绿茶生产并通过订单形式收购生态绿茶原料鲜叶并增加32个农村劳动力就业带动农户861户与非项目区比较项目区农民年增加经济净收益约351万元年户均净增收3930元年人均净增收近1123元。 1.4.5 制约因素及解决方案 制约因素一是项目前期投资较大二是茶叶生产的季节性明第一章 总论 8 显且集中原出口眉茶原料收购流动资金很大项目存在资金紧张的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 三是管理技术人才比较紧缺。 解决方案一是利用公司自身力量积极筹集资金积极争取中央财政、浙江省和开化县财政资金的扶持二是加快招聘相关人才并选送技术骨干赴高校进修。 1.4.6 结论与建议 本项目建设符合国家、省、市、县的农村经济社会发展需要以及区域农产品布局规划具有技术先进、经济合理及一定的抗风险能力。报告认为本项目的建设是必要和可行的建议农业综合开发办公室立项扶持。 第二章 背景及必要性 9 第二章 背景及必要性 2.1 项目区社会经济状况 开化县下辖18个乡镇449个行政村2009年总人口35万人其中农业人口30.56万人。近年来通过大力实施“生态立县”战略推动了全县生态农业、生态工业、生态城镇化建设和生态旅游业同步发展绿色GDP比重不断提高还推动了社会主义精神文明的协调发展?009年全县实现生产总值GDP59.1亿元比上年增长11三次产业结构为15.2:50.3:34.5人均生产总值达到16874元财政总收入4.89亿元其中地方财政收入3.25亿元城镇职工平均工资32597元农民人均纯收入6562元。2009年全县各生态环境指标顺利通过国家级生态县考核大气环境质量始终保持在一、二级水平。在全国2348个县市生态环境排序中开化的生态环境总体质量名列第16位大气质量、水体质量、生物丰度指数、植被覆盖指数均列前10位。 2.2 相关产业发展现状 茶叶历来是开化县的传统优势农产品是农村主要经济来源之一。开化又是我国绿茶出口基地县是长江中下游名优绿茶重点区域是全国七个生态示范区之一是我国有机茶的主要生产基地。二十世纪九十年代以来开化县坚持按市场取向和效益、效率优先的原则 大力调整农业和农村产业结构加快发展高效生态农业。2009年全县农林牧渔总产值达13.16亿元已建成近10万亩龙顶名茶基地年产外销绿茶9500吨产值达到2.24亿元年产开化龙顶名茶1605吨产值达3.16亿元。先后被命名为“首批国家级无公害茶叶第三章 项目选址与建设条件 10 基地示范县”和“中国龙顶名茶之乡”、“浙江省有机茶工程开发试点县”。与此同时开化县十分重视对农产品加工业尤其是茶业加工业的扶持培育了一批农业龙头企业初步形成“茶园生产管理—开化龙顶名茶—速溶茶茶食品”的茶产业链。目前开化县有加工开化龙顶名茶的茶厂近200家外销眉茶加工厂4家速溶茶加工厂1家尚无一家生态绿茶、饮料原料茶规模生产厂家大量开化龙顶名茶后的鲜叶原料未被综合利用。 2.3 项目建设的必要性 2.3.1 项目建设是产业政策及行业、区域发展规划的需要。 中共中央在《关于制定国民经济和社会发展第十一个五年计划的建议》中强调推进农业产业化经营促进农产品加工转化增值。 农业部在《2009-2015年全国茶叶重点区域发展规划》中明确提出“浙江省开化县属于长江中下游名优绿茶重点区域重点发展开化龙顶、有机茶等高品位名优绿茶为主……”。 浙江省在2003年时就将茶叶列为11个优先发展的特色优势农产品在《关于加快农产品加工业发展的若干意见》及《浙江省特色优势农产品区域布局规划》文件中明确提出“浙西产区利用生态环境优越的优势重点发展开化龙顶、优质绿茶和出口眉茶主要分布在开化、淳安……” 2007年在《关于加快发展农业主导产业推进现代农业建设的若干意见》中将茶叶列入新一轮重点扶持的十一大特色农产品主导产业之一浙江省省财政厅、农业厅为此联合下发了《关于加快发展浙江茶叶产业的实施意见》扶持力度得到不断加强。 衢州市在《衢州市“345”特色农业产业发展规划》中重点对茶叶第二章 背景及必要性 11 发展进行规划提出“到2010年全市茶园面积20万亩茶叶总产量1万吨总产值达4亿元精、深加工率达60加工增值达4亿元带动相关产业2亿元。”的发展目标 开化县在《关于全面提升特色农业产业化经营水平的若干意见》、《浙江省开化生态县建设总体规划》、《开化县委、县政府关于加快茶叶产业化发展的若干意见》等文件中明确提出“到2010年骨干茶园达12万亩开化龙顶茶、优质绿茶等达3500吨产值超6亿元。”的战略目标重点扶持发展茶叶、竹木等产业的农业龙头公司并在财政、税收、金融、用地、用电等方面给予政策优惠加大扶持力度。 由此可见国家和部、省、市、县各级政府都十分重视农产品加工业的发展茶叶基地建设和加工业被列入农业产业发展重点政策指向明确、导向性强。开化宝纳制茶有限公司的生态绿茶精加工项目符合国家产业政策及行业、区域发展规划要求。 2.3.2项目建设是完善茶产业链、带动区域经济发展的需要。 项目针对开化县茶园面积大生态环境佳全县主要生产单芽开化龙顶名茶导致大量春茶后期及夏秋季一芽一叶、一芽二叶等优质茶原料被大量浪费茶园综合利用水平低增加茶树修剪成本及树体营养成分的大量消耗等因素充分发挥开化原料与品质优势开发生产生态绿茶完善开化县茶园生产管理---开化龙顶名茶---生态绿茶---饮料原料茶---速溶茶茶食品的茶产业链填补了开化县生态绿茶生产的空白。 项目注重对茶产业链的产前、产中、产后各环节的联结并通过合作社与茶农初步建立了以订单形式收购原料鲜叶的利益联结机第三章 项目选址与建设条件 12 制。按照现代农业产业化经营模式通过公司的纽带作用有利于形成茶叶种植规模化、加工专业化、经营一体化形成市场连龙头、龙头连基地、基地带农户的产业格局。通过公司行为与市场行为的结合大大推进各农业经营主体之间的利益联结促进农业资源优化配臵实现效益最大化从而带动区域经济 的发展。 2.3.3项目建设是促进产业结构调整、农民增收的需要 项目以生产市场畅销的生态绿茶为目标大力推广生态绿茶生产加工技术可构建起优势产业绿色群体进一步将开化茶产业做大做强优化农业产业结构提升茶叶产业档次对开化县乃至周边地区农业结构调整、高效生态农业的发展将发挥积极的示范推动作用。 另一方面项目以订单形式收购开化龙顶名茶后大量未被利用的一芽一叶等优质茶原料鲜叶统一加工能增加120吨生态绿茶加工销售能力为茶农解决了加工、销售难问题增加了农民收入能积极引导当地农民充分利用丰富的山地资源发展茶叶生产提高茶叶经济效益改善农村生态环境带动农民增收致富。 2.3.4 项目建设是节能减排、可持续发展的需要 项目采用的滚筒杀青机及远红外提香机是中国农科院茶叶研究所最新研发的电热滚筒杀青机其明显的优点为电热方式与传统不同同型号相比可节约30-40电耗彻底改变了传统的以柴、煤为热源的杀青方式。选用的废弃茶灰收集利用系统可以将茶叶生产过程中产生的茶灰进行收集出售给茶物质提取企业进行利用从而节约了能源与废气的排放杜绝了二氧化硫、烟尘、茶灰的外排减少木材的砍伐量保护了生态环境。 第二章 背景及必要性 13 项目以基地为纽带以订单形式收购原料鲜叶进行加工生产120吨生态绿茶增加了就业增强了联结基地、带动农户的能力通过大力推广使用电能杀青技术、色选拣剔技术等先进实用技术引进新品种开展技术培训与示范等提高了公司产品的竞争力通过购臵质量检验检测设施提高了质量安全控制能力生产中实现节能减排从而实现社会、经济、生态效益的可持续发展。 2.3.5 项目建设是公司自身发展的需要 2008年以来由于受到金融危机、国内劳动力成本较快上涨、人民币升值等多重因素影响公司传统出口眉茶业务经济效益明显下降资产收益率、营业利润率以1-3左右的速度连续两年下滑产品转型升级迫在眉睫。为此针对国家、省、市、县产业布局规划及市场需求依托当地优越的山区生态环境和丰富茶叶资源整合企业各项优势完善产业链公司作出本项目投资决策。项目将通过采用先进实用的生态绿茶加工技术扩大基地规模实施源头管理、精细加工、检验检测控制完善质量可追溯体系建设确保茶叶质量卫生安全提升加工水平扩大生产能力带动区域经济发展大力开拓内销市场不仅可使企业的经济效益大幅度提高促进公司转型升级企业综合实力得到加强而且通过建立稳定的茶叶基地增强了联接农户、带动农民的能力并为今后发展打下扎实基础。 第三章 项目选址与建设条件 14 第三章 项目选址与建设条件 3.1 建设地点选择 3.1.1选址原则及依据 本项目选址按照以下原则: 1 符合国家地区城市规划要求 2 项目对原材料、能源、水和人力的供应的要求 3 节约和效力原则 4 防洪等安全原则 5 实事求是的原则 6 节约用地 7 注意环保。 本项目选址前全面掌握项目的基本情况包括项目名称、性质、用地和建设规模等、水、能源等的数量和供应方式、“三废”的排放和排放方式、消防、交通、绿化等综合管理要求、道路交通、通信和其他各种公共服务设施等。 3.1.2 地理位臵及具体建设地点 开化县位于浙江省西部浙、皖、赣三省七县交界处钱塘江源头。地理坐标为东经118?0115″-118?3750″北纬29 ? 5430″-39 ? 2959″之间南北长66公里东西宽59.2公里 县域总面积2236平方公里北邻安徽休宁县西部与江西省婺源、德兴、玉山三县毗邻 东北、东南分别与浙江省的淳安、常山县接壤是浙西连接赣东北、皖南的交通要道主要穿境公路有黄衢南高速公路安徽黄山-浙江衢州-福建南平、杭新景高速公路浙江杭州-新安江-江西景德镇、205国道和17省道距离杭金衢高速公路常山出口30余公里交通条件良好。 本项目位于浙江省开化县生态工业园区距县城5公里园区总规划 面积8平方公里集工业、商业服务、生活居住于一体。205国道贯穿园区南北南距衢州火车站及飞机场70公里距杭金衢高第三章 项目选址与建设条件 15 速公路30公里北距黄山火车站及飞机场100公里是浙、皖、 赣三省毗邻地区的人流、物流的集散地和中转地交通十分便捷。 项目厂区周围无污染性公司周边具有良好的卫生环境大气环境质量良好废渣无害化处理程度达到100水源供应充足供水方便水源质量符合GB5749的规定园区具有专门的变压装臵能保证项目的电力需要厂区地势平坦能保证排水顺利周边道路通畅交通运输条件便利。因此本项目的选址符合茶叶加工厂的要求。 3.1.3 土地类型、来源方式、占地面积等 本项目土地类型属公司已征用的工业用地.