用友t3普及版年度结转、反结账[1]

用友t3普及版年度结转、反结账[1] 用友T3普及版已结转下年，发现上一年度有误，如何反结账 08年已做完账，数据已结转到09年了，发现08年12月发工资的个数的75写成25了，我想返回到08年的账修改凭证，怎么操作， 最佳答案 你可以通过以下过程进行操作: 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 一:1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下清 空年度数据。 2、登录到2008年的帐套，反结账、反记账，处理相应凭证，然后结 账。 3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下结 转上年数据。 方法二:还有就是如果2009年度帐没做凭证的话，你可以删除2009年年度帐， 待上一年的调整合适了，直接再年结一次就可以。 方法三:如果2009年做了不少工作，那你可以直接到2008年反结账、反记账， 并处理相应凭证，记住被调整的科目余额，再在2009年的【期初余额】 中修改2009年的期初余额即可。 年度结转可以分为三大步:建新年度帐;上年结帐;新年结转 1)建新年度帐详细过程为:进入系统管理，选择注册功能，以账套主管的身份进行注册，然后选择结转账套及本会计年度，单击确定。单击年度账建立，系统自动列出所要建立新年度的账套和下一年的会计年度，单击确认按钮，系统自动建立新年度的帐。 2)上年结帐应注意:若用了工资，12月份操作月末处理，系统会提示:请结转上年数据操作信息。此时必须以帐套管理员身份登陆到系统管理中先建立下年度的帐套数据库，之后在新的年度中结转上年工资数据，否则，在总帐系统中进行12月份结帐时，工作检查将不会通过，因为工资模块的系统状态始终是12月份未结帐状态。存货核算、固定资产12月结帐、工资做完年度结转、总帐12月结帐都完成后上年才算完成结帐。 3)结转时注意:在系统管理里，以帐套管理员注册到新年度帐里，然后在年度帐,结转上年数据里进行结转，若结转上年数据按钮置灰，说明注册的年度不对，还在上年度里，重新注册即可，按提示结转即可。 用友通操作指南 一、 建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理?系统?注册?用户名选 Admin?确定 2、权限?操作员?增加?输入编号、姓名?增加?退出 3、建帐?帐套?建立?输入 帐套号、启用期、公司简称?下一步?公司全称、简称?下一步?企业性质、行业类别设置?工业\商业、新会计准则?帐套主管选择?下一步、建帐?科目编码设置(4-2-2-2)?下一步?小数位选择?下一步?建帐成功---启用帐套 4、权限?权限?选帐套号?选操作员?增加?选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)?确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a(增加科目:会计科目?增加?输入编码、中文名称(如100201?中国银行)点增加，确认。 b(设辅助核算:点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” ?确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” ?确认。(可选项) c(指定科目 : 系统初始化?会计科目?编辑?指定科目?现金总帐科目?双击1001库存现金?确认。 银行总帐科目?双击1002银行存款?确认，现金流量科目?双击1001、1002、1012?确认(可选项) 2、凭证类别?记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式?点击增加?保存 (可选项) 如编码 1 名称 支票结算 如: 101 现金支票 102 转帐支票 4、客户/供应商分类?点击增加?保存 。 如编码 01 上海 ，02 浙江或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入?点击所属类别?点击增加?编号、全称、简称?保存 6、录入期初余额 a(若年初启用，则直接录入年初余额。 b(若年中启用，则需输入启用时的月初数(期初余额)，并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c(有辅助核算的科 目录 工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录 入期初数?直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加?输入客户、摘要、方向、金额?退出，自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮?在弹出的对话框中点增加按钮?分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成?如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。 注意:损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。 2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为: 1、在填制凭证界面中?标 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 栏中“制单”按钮?下拉菜单下的“作废/恢复” 2、点“制单”下的“整理凭证” ?选择月份?确定?选择要删除的凭证，一般点全选?确定?是即可。 四、审核凭证/取消审核 (此步骤为非必选项)(总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账 前框打钩可取消审核 直接记账;如果凭证需要审核，审核人与制单人不能为同一人) 1、换人审核/取消审核 文件?重新注册?换用户名(非制单人)、选日期?确定 2、点击审核凭证?审核凭证?选凭证类别、月份?确认?确定?弹出凭证 单张审核/单张取消审核?则直接点击审核/取消 批量审核/批量取消审核?则点击工具栏“文件”旁的“审核” ?成批审核凭证/成批取消审核 五、记账 点击记账?选择记账范围或全选?下一步?下一步?记账?确定 六、自动转帐 1、汇兑损益结转?选择结转月份、外币币种?点击右边放大镜?输入汇兑损益入帐科目6603?确定?全选?确定?生成一张凭证?保存(有外币业务的才需结转) 2、期间损益结转?点击右边放大镜?选择凭证类别，输入本年利润科目4103?确定?选择结转月份?全选?确定?生成一张凭证?保存 注意:自动生成的凭证必须要点击保存，然后记账。 七、结账 月末结账?选择结账月份?下一步?对账?下一步?下一步?结账 八、UFO报表 1、进入UFO报表?点击文件?打开?选择报表所在文件夹?选择报表模板(如资产负债表) 2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下编辑公式，在数据状态下录入数据。 3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上?点击数据?账套初始?输入账套号、会计年度?确认?再点击数据?关键字?录入?输入年、月、日?确认?是否重算第×页?是 注意:a(如出现“是否重算全表” ?则点“否” b(若要追加表页?点击编辑?表页?输入增加的页数?确认 c(如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。 d(报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。 九、备份 1、在E盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“080601” 2、进入系统管理?点击系统?注册?选用户名admin?确定 3、账套?备份?选择账套?确认 4、选择备份文件夹?E\用友备份\080601?确认 十、反记账、反结账 1、取消结帐:总帐,>月末结帐 ,>在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6,>输入帐套主管口令(登陆用友通密码) 。 2、取消记帐 ? 总帐,>期末,>对帐,>同时按下两个键 ctrl+H ,>出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”,>确定 ? 总账-凭证,>恢复记帐前状态,>选择恢复方式(月初),>确定,>输入口令,>恢复记帐完毕 。 特别关注:损益类科目中，收入必须做在贷方，成本费用必须做在借方，如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。 常见问答: 1、:我想用现金流量表，现金流的附表中如:固定资产和累计折旧等科目，将来怎样才能在做凭证的时候选择, 答;初始化时，在会计科目里，固定资产和累计折旧等科目，选择核算现金流量科目，这样才能在您制凭证时，对现金流量表附表里的科目及时选择处理。 2、我怎么用多栏式帐, 答:进入多栏式明细帐，点击增加，选中您要设的科目，在会计科目里分设了明细科目后，选择自动编排，比如:应交税金-增值税里的进项、销项、转出未交，管理费用里的办公费、业务招待费、工资等，这时就会自动显示了，然后确定，再确定。这时您要注意科目的方向，假使错了，可以修改,多余的可以删除。 3、为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来, 答:这时您要看看您的电脑袋的系统设置，打开我的电脑，在控制面板里找区域设置，将日期的短日期样式调整为YYYY--MM-dd。 知识点 高中化学知识点免费下载体育概论知识点下载名人传知识点免费下载线性代数知识点汇总下载高中化学知识点免费下载 汇总: 一、总账部分 1、总账日常业务流程: 填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)――对账 2、总账凭证审核 切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核(菜单下有“成批审核”) 3、总账凭证记账 总账――凭证――记账――全选――下一步――记账(弹出期初余额表)――确认――记账 4、总账其间损益结转 ?总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目(3131)――确定 ?总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存 5、反记账: 总账――期末――对账,,在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证(恢复记账凭证) 6、总账――期末――对账――是否对账(双击左键“Y”)――对账(“对账日期”“对账结果”)，有助于数据的检查 7、结账 (反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”) 总账――期末――结账――下一步(开始结账)――对账(开始对账)――下一步(月度工作报表)――下一步(完成结账)――结账 二、各模块结账流程: 采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账 1、相关模块进行月末结账注意点: (1)采购结账,直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入 (2)销售结账,直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单 (3)库存结账,直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。 (4)核算结账,先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。 (5)工资结账,直接点击月末处理 (6)固定资产,进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致 2、反处理的流程(假定现在总账系统已经结账了) (一)业务通: 核算模块取消月末结转:总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。 核算模块取消月末处理:取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。 采购、销售、库存取消结账:核算模块取消月末处理——到对应模块取消 取消核算模块单据记账:核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账，凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。 采购、销售、库存修改单据:取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。 (二)、工资 取消工资模块月末处理:总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。 (三)固定资产 取消固定资产模块月末处理:总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账。 业务模块的取消没有快捷键，在什么地方进行正向处理，在什么地方逆向处理。 下面是赠送的经典语录和搞笑语录，不需要的朋友可以下载 后不急删除～～～谢谢～～ , 【感人的话】 要学会感恩、同情、宽容、忍耐、积极与真诚。希望是心灵的一种 支持力量.逆境的回馈，使生命将更加精彩而富足. , 【感人的话】 每个人的好运跟坏运都是分配好的，虽然我的好运没有别人多，所 以只要是一点点好事，我就非常感恩了。 , 【祝福的话】 这里有一本你当年用过的笔记，它有点儿泛黄了，书页里夹着的 话也早已没了香气，却还是谢谢你把它借给了我。今天的我们已经分开，却依然是朋 友。还是要跟以前一样，我听着你的述说，看着你笑，看着你难过委屈去安慰你。我 会把祝福写在这本笔记里，在那多枯黄的花的旁边，我会写下我的祝福:祝福你过得 好～祝福你过得比我好～然后，将它寄给你。不要哭泣，你。 , 【表白的话】 爱你是一个念头，爱你是一种冲动，爱你是一种宿命，只属于我 的宿命。爱你是一段旅程，爱你是一场幸福的长跑，爱你是一路沐浴阳光，爱你是一 径的花香。爱你，是睡觉呼吸一般的自然～请，给我你的爱。 , 【有哲理的话】 世上有三种人:一是良心被狗吃了的人，二是良心没被狗吃的 人，三是良心连狗都不吃的人. , 【激励人的话】 如果你看到面前的阴影，别怕，那是因为你的背后有阳光。 , 【感人的话】 一身白衣为你洗尽铅华，白衣白发白胜雪，捧一卷古墨，盈袭暗 香，我踏着平平仄仄的长长短短，款款步入风情万种的宋词里。溪边桃红青染，流水 潺潺，柳丝随风絮，我在桃花下写着红笺小字，一抹嫣然回眸，惊落了桃花，也惊落 了你的心。佛说千年一轮回，今生，你在哪里, , 【有哲理的话】 母爱是一滴甘露，亲吻干涸的泥土，它用细雨的温情，用钻石的 坚毅，期待着闪着碎光的泥土的肥沃;母爱不是人生中的一个凝固点，而是一条流动 的河，这条河造就了我们生命中美丽的情感之景。 , 【表白的话】 我深深地恳求你;不要把我逐出你的爱门之外，我一分一秒也不能 缺少你的爱。只有赢得你的爱，我的生命才有光彩。 , 【表白的话】 爱你，却要无欲无求，好难～爱你，却要偷偷摸摸，好累～爱你， 却让自己心碎，好惨～但竟然心甘情愿，好傻～但是我能肯定的是:我是真的很爱你～ , 【表白的话】 我扬一把散沙粒粒想念漫天纷飞带给我对你的祝福，我洒下一瓢涟 水滴滴飘洋流到你的心海，爱你，今生无悔，牵了你的情，爱了你的人，我会努力呵 护你，一生一世～ , 【表白的话】 你的热情，温暖了我冰冻的心;你的大胆，鼓起了我爱的热忱;你 的关怀，激起了我感激之情。新年伊始，愿我们透过那爱湖的波光水雾，一起憧憬美 好的未来。情人节快乐～ , 【表白的话】 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心理上的弱点和谬见，没有充分发挥自己既有的潜力和才能。只有不断向自己挑战， 向生活挑战，才能取得更大成功。 , 【有哲理的话】 面对别人的反对意见，如果你针锋相对地进行争执和批驳，对方 很难从内心真正接受，在表达方式上委婉一些，效果就好多了。 , 【有哲理的话】 当我们放眼这个世界的时候，如果以自我为中心，很可能会以为 自己了不起，可一旦我们把心歇下来，用赤子之心来观察，就会发现我们是多么渺小。 我们什么时候都能看清自己不如人的地方，那就是对生命有真正信心的时候。 , 【有哲理的话】 胸有平常心，幸福自然来。人的心态如同琴上的弦，太紧则易断， 太松则无音，只有松紧适度，才能弹出美妙之音。保持一颗平常心，才是人生的真谛。 怀一颗平常心，看淡得失，超越成败，不为物欲所迷，不被烦恼所扰，明心见性，随 缘自适。平常心，是一种人生态度，也是一种生活智慧。 , 【有哲理的话】 绝大多数人都喜欢嘲笑别人，而不愿意被别人嘲笑。在别人处于 尴尬境遇时，你如果能通过自己出丑来减少他的难堪，他一定对你非常感激。 , 【有哲理的话】 对于胸怀大志的有志之士和勤奋努力的人来说，障碍是不会起什 么作用的。他们会说:不会再有什么困难能拦得住我了。只要有百折不挠的信念，就 会战胜许多强大的阻力。 , 【有哲理的话】 成功地推销自己是迈向成功的第一步。在推销自己的过程中，多 动脑筋，设计一些小花样，就容易引起别人的兴趣和关注。 搞笑语录 , 一次，同事几个去美国，到超市买东西，用济南话讨论，有个美国人过来用 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的济南话说:―你们是济南的,～‖暴汗，原来这老外是以前战争时期留在中国的美国 人后代，同事问他:―那你英文怎么样啊,‖老外一拍大腿道:―英语太他妈难学了～～‖ 哈哈，有木有笑趴啊。 , 公司加班到半夜，所有人都眼皮打架，一姑娘哀叹:―我现在真想变成一个?因‘ 字。‖众问其故，姑娘说:―就是一个人四肢平摊躺在大床上。‖话音刚落，旁边一男同 事嘟囔:―困。‖ , 一先生感冒去医院挂吊针，护士小姐很麻利的给这位先生插上针挂好盐水，一个 多小时过去了，盐水瓶的水打完了，护士过来马上又换上一瓶。这先生不解，问护士 小姐说:―小姐，处方单上不是只开了一瓶吗,‖护士小姐指着打完盐水的空瓶盖说，―先 生，您运气真好，这瓶中奖了，再来一瓶～‖ , 一退休老头，闲来无事就教鹦鹉说话，每天早上必教:―早上好～‖可惜～几个月 后，鹦鹉仍不开口。一日，老头心情不佳，未教。只听鹦鹉大叫:―老头，今天牛了～ 连好也不问了啊～‖ , 白雪公主逃出王宫，来到森林，看到一间小木屋，里面排列着七张小小的床。白 雪公主就躺下睡着了。傍晚七个小人回来了，白雪公主说:―你们就是我命中的七个小 矮人吧。‖ 七个人面面相觑，然后说:―你走错地方了，我们是金刚葫芦娃。‖ , 爷孙三人去钓鱼，爷爷拿着鱼杆发呆，孙子看到后对爸爸说:―瞧瞧，你爹在那 发呆，跟傻B 似的。‖爸爸打了儿子一耳光生气的喊道:―你爹才傻B 呢～‖ , 作业做了很久，顺手打开收音机，一个温柔的声音传出:―如果肤色粉红，脸上 的绒毛细嫩柔软，那么说明很健康……‖听到这里，忍不住摸了自己的脸，对镜顾盼， 再笑一笑，样子健康可爱。这时，又听播音员说道:―好，听众朋友，这次我们的《养 猪知识讲座》就到这里。‖ , 话说上技校时我们班为机电八班。某日，学校组织拔河比赛。我们班对战二班。 二百女生加时喊:―机二，加油……机二，加油……‖我们班女生也学着人家喊:―机八， 加油……机八，加油……‖我滴个神～ , 出差，刚出车站就来一大婶:―小伙子，住旅馆呀,‖我说:―不用。‖大婶马上换 成暧昧的语气:―有小姑娘哟，很漂亮的。‖我汗，说:―不要小姑娘。‖大婶立刻改口: ―老姑娘，老姑娘也有，便宜一点。‖再汗，说:―我不要姑娘。‖大婶沉默了下，小声 说:―那个，小伙子也是有的～‖ , 一哥们儿隔壁新搬来个老外，一天晚上老外敲门求助，说:―我的电视坏了，不 能换台。‖这哥们儿低头看了眼表，很镇定的说:―过了七点半就好了‖ , 有个懒人，懒得出奇。妻子要切面条，叫他到邻家借个面板。他说:―不用借了， 就在我背上切吧～‖妻子在他背上切完面条，问他:―痛不痛,‖他说:―痛，我也懒得 吱声。‖ , 一只青蛙给牧师打电话，问自己的命运。牧师说:―明年，有一个年轻的姑娘会 来了解你。‖青蛙高兴的蹦了起来:―哦，真的吗,是在王子的婚礼上吗,‖牧师说:―不， 是在她明年的生物课上。‖ , 几个人在高尔夫更衣室，一手机响很久，一男人按了免提键。女:―亲爱的你在 俱乐部吗,‖男:―在。‖女:―我看到一辆宝马，才不到两百万。‖男人:―买。‖女:―还 有那个楼盘又放盘了， 6万一平。‖男:―买。‖女:―好爱你。‖男:―也爱你。‖旁边的 男人们敬佩得目瞪口呆。男人挂了电话，问:―这是谁的手机,‖ , 深夜，老公未归。女儿心急给妈打电话:―妈～他还没回来，一定有别的女人了～‖ 妈妈轻声安慰:―傻孩子，乖，别净往坏处想，兴许是出车祸了～‖ , 一男子在闹市骑摩托撞昏了一个陌生的老汉～男子惊吓得不知所措～围观群众越 来越多～突然，该男抱住老汉，声泪俱下的喊道:―爹，你等着我，我这就去给你找医 生～‖说后，就跑掉了。老汉挣扎着愤怒的喊道:―给老子回来～‖众人纷纷感慨:―这 儿子当的真孝顺～‖