库房盘点规定
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库房盘点管理规定
一、目的
为了规范库房的存货管理工作,及时发现问题、保证货物安全,降低库存管理风险，确保帐实相符;特制定本规定。
二、适用范围
本文件适用于科隆公司本部盘点。
三、定义
存货盘点:盘点人员通过对库房内部的货物进行实地清点、核对以确定库房内同一商品的货物数量、状态、保质期是否与系统库存(帐面库存)完全一致的一种管理活动。
帐实相符:截至某时点，帐面库存信息(品种、数量、型号)与实际盘点的库存信息完全一致。
日动盘点:当天对昨日有出入库动作的商品进行盘点，盘点商品数量与系统帐务核对，确保帐实相符。
月盲盘点:每月末对本月所有在库库存进行盲盘，导出的库存盘点表将系统库存数量清空。
节假日盘点:物流为控制运作风险，检验业务运作质量，保证假期存货安全，在国家法定假日后完成一次盘点工作
四、要求库存准确率标准:准确率,100%
五、盘点管理规定
1 、盘点范围:公司本部纸张库及耗材库
2 、盘点周期:分为日动盘、月全盘;日动盘为明盘，月全盘必须为盲盘;月全盘定于每月最后一天(遇周六、日提前一天)
3、盘点人员:除仓储人员外，财务部须派人员参与月盘点监盘;日动盘由库管员独立完成。
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4、盘点方式及步骤:
盘点方
盘点步骤
式
操作步骤:
1、 库管员每天早晨在系统里导出昨日有过出、入库动作的商品明细 日动盘2、 在库存明细表格保留相关字段:货品编号、货品名称、单位、本期点 结存数量，并增加实盘数量及差异;
3、 根据日动盘点表系统在库数量进行实物的盘点。对于有差异数量及
时核对昨日出入库单。
操作步骤:
1、 盘点前一天请各部门将手中的手工单全部录入系统，库管员将系统
中未审核单据进行审核(含出库、入库)，把库存商品提前整理归
类;盘点当日，各销售部门销售出单截单时间为下午一点;
2、 储运部对当日盘点表进行打印并清空库存数量，一式两联，两点钟
开始进行全盘;
3、 由财务部提供两名监盘人员，由仓储部统一分工进行盘点;
4、 有垛卡的商品需要在垛卡上填写盘点日期，盘点数量，盘点人签字;月盲盘对于整箱货物无需拆箱清点，对于拼箱必须开箱清单并在箱体外加点 贴箱贴，注明箱内商品明细;
5、 在盘点的同时，注意所盘点耗材商品的保质期是否临期或超期，对
于此类商品需要在盘点表中注明临期或超期的数量;
6、 盘点人员应根据货物摆放位置在盘点表中查找该商品，防止盘点丢
品;
7、 盘点结束后盘点人员及监盘人员在盘点表上签字后上交财务部。
8、 实物盘点完毕后，财务部将实盘数量录入系统，并与系统账库存进
行一一对应的核对;产生差异由盘点人员进行二次复核，如有差异
及时更改，无差异则由财务升成差异表;
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5、提交
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
:盘点表及盘点报告;
月全盘报表由财务部及储运部各保管一份，财务部将实际库存录入系统形成差异;
日动盘报表由库管员自行保存装订;
6 、提交日期和方式:每月5日前将上月的月度全盘差异结果上报公司总经理; 六、节假日盘点
1、 国家法定7天长假(春节、国庆节)，各地库房在放假前一周内及放假后的第一个工作日必须各完成一次全盘。
2、国家法定3天假期(元旦、端午、中秋、劳动节、清明)，在放假前一周内必须完成一次全盘，在放假后的第一个工作日内完成一次动盘。
8、盘点结果虚假上报或隐瞒不报的处罚规定:
如发现有盘点结果的数据不真实的，则对直接盘点人员及管理者进行严厉经济处罚。处罚视其轻重而定。
9、盘点差异处理类型:
差异类型主要为:收货时型号、数量错误;原厂封箱，开箱后短少;库内短少;备、发货错误;
浙公网安备 33021202002483