出纳会计岗位职责
1、在总会计师的领导下,按照国家财会法规,企业财务财务
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
的规定,认真办好提取现金和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。
2、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。然后据以办理存款、取款和转账结算业务。用网银付款时严禁提交和付款由一个人来完成。必须有专人复核。
3、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。要做到日清月结,保证帐证、帐帐、帐实相符,发现差错及时更正。
4、负责库存现金的保管工作。要定期盘点库存现金,保证帐面金额与实有现金相符,并保留盘点记录(编制现金盘点
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
)。
5、要定期根据银行对帐单与银行存款日记帐核对,发现不一致的要查找原因及时更正。月末要编制银行存款余额调节表。使银行存款日记帐与银行对帐单余额相符。
6、对各部门填报的支款凭证、收款凭证,复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确;手续及相关单证是否齐全;数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确。
7、要对发生的业务要及时处理,编制现金、银行的记帐凭证,并做到传递及时。
8、严格审核单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定处理处理业务,做到合法、准确、手续齐备,单证齐全。
9、妥善保管支票、内部结算发票、收据,防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。
10、妥善保管库存现金、网上银行钥匙、保险柜的密码要
保密,保管好保险柜钥匙,不得随意转交他人。
11、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发放公司员工工资奖金。
11、根据日常资金需要提取现金,库存现金不得超过规定限额,超过部分及时存入银行。
12、要定期清理往来借款。
13、负责与现金、银行有关报表的编制和分析
14、做好有关单据、帐册、报表的等资料的整理、归档工作。
15、完成领导临时交办事项。
财务会计工作职责
在总会计师的领导下,具体负责公司会计的管理工作。
一、日常帐务处理
1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。
2、按时编制月、季、年度会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
3、根据会计制度,定期汇总会计凭证(登记总帐不超过5天),并与科目明细帐核对相符。
4、负责公司财务各项账目的审核核算,认真审核财务收支原始凭证,帐务处理是否符合制度规定,做到帐目清楚,数字准确,结算及时。
5、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
6、对网上银行的支付的复核工作以及密钥的保管。
7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工
作。
8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。
9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。
10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。
11、严格按照财务
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
的要求,认真做好记帐凭证的稽核,编制财务报表的工作,保证财务结算的正确、及时和真实,为领导提供可靠的经营管理资料。
12、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向总会计师汇报。
二、成本核算工作
(一)负责公司的成本核算
1、整理各项费用并进行归集和分配;
2、做记账凭证并登账;
3、月末对费用进行核算;
4、统计各项费用的指标并上报总经理。
(二)负责往来单位的往来核算
1、接收原材料入库单、销售发票,核算、审核付款清单和各种应付账款,审核各项记录;
2、审核各业务部门转交的发票及单据;
3、登账,记账。
(三)负责产品销售核算
1、核算各种规格产品品种销售
2、凭发票(收据)登记,记账;
3、定期与销售人员核对销售明细及回款情况。核对销售合同和以销售产品的情况
(四)负责有关报表的报送工作
1、月底向总会计师报送本月销售明细表和资金回笼表;
2、月底向总会计师报送各产品成本明细表;
3、月底报送各往来单位的往来款项。
浙公网安备 33021202002483