财务人员Excel 应用教程：应收应付款表格制作

财务人员Excel 应用教程：应收应付款表格制作 财务人员Excel 应用教程:应收应付款表格制作 第1节、到期示意表的提醒功能 尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。 就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。 步骤01 调用上例工作表 打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F列，同时删除G5、G6单元格内容，并去掉G6的填充色。 步骤02 使用条件格式 选中A2:E2单元格区域，点击“开始”?“样式”?“条件格式”?新建规则，填出“新建格式规则”对话框。在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式: “=($D2-$G$2<=30)*($D2-$G$2>0)”。 步骤03 设置单元格格式 公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填充颜色， 然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。再次按确定按钮，完成条件格式的设置。 步骤04 复制条件格式 选中A2:E2单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住Shift键不放单击E20单元格，现在，格式全部复制到A1:E20单元格区域了。 步骤05 高亮区分的到期提示项 现在，条件格式设置完成了，表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。 第2节、承兑汇票到期示意图 在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。 步骤01 新建表格并录入数据 启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。在第一行单元格输入标 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，并完成A2:E20单元格区域的数据录入。 步骤02 输入给定日期 选中H2单元格，输入给定日期“2009-2-28”，作为到期示意的日期判断标准。适当调整列宽，保证所有数据完整显示。 步骤03 编制到期示意公式 选中F2单元格，在编辑栏中输入公式: “=IF(AND(D2-$H$2<=30,D2-$H$2>0),D2-$H$2,0)”，按回车键确认。将光标放在F2单元格的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到F20单元格松开，就完成了改列公式的复制。 步骤04 到期示意 以给定日期为标准，未来30天内到期的汇票记录显示剩余天数，不满足条件的汇票记录，如已经过期的则显示为“0”。 步骤05 插入SUMIF 函数 excel方差函数excelsd函数已知函数     2 f x m x mx m      2 1 4 2拉格朗日函数pdf函数公式下载 现在，我们来编制汇总金额的公式。选中H6单元格，点击“开始”?编辑?Σ符号边的下拉列表按钮?其他函数?弹出“插入函数”对话框。在“选择类别”中选择“数学与三角函数”，在“选择函数”列表中选择“SUMIF”函数，点击确定。 步骤06 输入函数各项参数 弹出“函数参数”对话框，将光标放到“Range”文本框中， 用鼠标在工作表中选中2:F20单元格区域，这是条件判断的区域。在“Criteria”文本框中输入“">0"”，这是条件。将光标 定位到“Sum_range”文本框，然后用鼠标在工作表中选定E2:E20单元格区域，这是求和区域。点击确认按钮。 步骤07 生成汇总金额 这时，H6单元格自动生成了公式: “=SUMIF(F2:F20,">0",E2:E20)”，并计算出汇总金额。 知识点 高中化学知识点免费下载体育概论知识点下载名人传知识点免费下载线性代数知识点汇总下载高中化学知识点免费下载 :SUMIF函数SUMIF函数将根据指定的条件对若干个单元格求和。 函数语法SUMIF(range,criteria,sum_range)range:为用于条件判断的单元格区域。 criteria:为确定哪些单元格将被相加求和的条件，其形式可以为数字、表达式或文本。 sum_range:是需要求和的实际单元格。 函数说明只有在区域中相应的单元格符合条件的情况下sum_range中的单元格才可求和。如果忽略了sum_range，则对区域中的单元格求和。 本例公式说明其各个参数值指定SUMIF函数从F2:F20单元格区域查找大于零的记录，并对E列中同一行的相应单元格的数值进行汇总。F列是已经计算得到的到期剩余天数，E列是该汇 票的金额。通过这样的条件求和，即可得到30天内即将到期的汇票总金额。 步骤08 完善表格 表格到此已经实现了功能，现在需要进一步美化。设置表格标题的字体、字号和填充颜色。同时为了突出显示给定日期和将到期金额，选中H2和H6单元格，在“设置单元格格式”中为这两个单元格选择一个醒目的填充色。表格中的0很影响表格的美观，可以通过设置取消零值的显示。点击Office按钮? Excel选项?高级?此工作表的显示选项?去掉复选项“在具有零值的单元格中显示零”?确定。 步骤09 到期提示的另一种提示 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 在上面得到期提示表中，到期提示是到给定日期剩余的天数。如果你不想看到还有多少天，而只是需要一个更明显的字样，提示到期了。那么，你可以通过下面的设置实现。选择F2:F20单元格区域，点击鼠标右键弹出快捷菜单，选择“设置单元格格式”?数字?自定义，然后在右边的“类型”列表中选择“[>0]"到""期";G/通用格式”，点击确定。 步骤10 到期提示 现在，可以看到到期提示发生了变化。喜欢哪一种方法，全凭个人喜欢。 第3节、应付款图表制作 对于财务人员来说，数字是有魔力的，搭建出一座财务的高塔，非常神奇。但对于非财务人员来说，数字却是枯燥的、乏味的、死板的。表哥、表姐辛苦汇总而来的表格对于某些人来说，有种遥远而陌生的感觉，但图表却不同，形象且直观地反应出一些客观事实，对于那些对数字不感冒的人，图表是拉近距离非常好的表现形式。Excel就有非常丰富的图表绘制工具，通过各种几何图形和色彩传达着信息。下面，我们就以应付款明细表为例，为大家讲解图表的绘制。 步骤01 指定数据源 选中A3单元格，按住Shift键盘不放，再点击B12单元格，就选中了用于绘图的数据。 步骤02 柱形图 选择“插入”?“图表”?“柱形图”?“簇状柱形图”，也就是柱形图的第一个。 步骤03 标准的柱形图 这时，Excel自动生成了一个标准的簇状柱形图，样式也非常简单。仔细观察，会发现Excel上方快捷按钮变成了图表工具。 步骤04 修改图表样式 在图表工具的“图表样式”中，我们可以对柱状图的颜色和 形状进行选择，这里我们选择了深紫色且柱子呈立体效果的“样式30”。 步骤05 调整柱体尺寸 在图表工具?格式?大小?将柱体的尺寸修改为22厘米。 步骤06 设置坐标轴格式 在图表工具?布局?坐标轴，对横竖坐标轴的线条颜色、线型、对齐方式等进行简单设置。 步骤07 添加数据标签 用鼠标点击图标中的柱子，这个时候，所有柱子的四角就多了一些小圆圈。将光标放到小圆圈上，单击鼠标右键，弹出快捷菜单。在快捷菜单中点击“添加数据标签”，现在，每个柱子的头顶就多了一行数据。这正是我们想要的直观感觉。 步骤08 修改数据列名称 在步骤七的右键菜单中，点击“选择数据源”，点击“图例项(系列)”中的“编辑”按钮，弹出“编辑数据系列”对话框，在系列名称中，将“系列1”修改为“应付金额”，点击确定按钮。 步骤09 删除图表标题 现在，图表的正上方多了一个标题“应付金额”，这个标题是我们所不需要的，双击标题选中该标题，直接将文字删除即可。 步骤10 调整图表位置 在图标上点击鼠标右键，选择“设置绘图区格式”，在弹出的对话框中，可以为绘图区设置填充色等。现在，图表已经完成了，用鼠标拖动到合适的位置，还可以对图表的宽度和高度进行调整。 第4节、公司应付款表制作 作为一个有信誉的公司，付款及时，不拖不赖是很重要的。但付款的同时要考虑公司现金流的问题，什么时候付，付多少都需要财务人员为公司提供数据支持。现在，有一家公司有10个供货商应付款，金额不等。公司计划近期付款，并有两种不同的付款方案。方案一:小于或等于1000元的账户一次性付清，大于1000元的账户偿付应付金额的50%。方案二:小于或等于3000元的账户一次性付清，大于3000元的账户偿还应付金额的40%。现在公司需要财务人员制作一份表格，按照两种方案给出支付明细，并计算总还款金额。 步骤01 新建工作表 启动Excel2007创建新的工作簿，将Sheet1工作表改名为“应付款明细”并保存。在A1单元格输入“应付款明细表”，在A2:D2单元格区域输入标题名称。 步骤02 录入数据并求和 将供货单位、应付金额按照实际情况一一录入。在A14输入“合计”，在B14编制求和公式。选中B14单元格，在编辑栏中输入求和公式:“=SUM(B3:B12)，按回车键确认。 步骤03 编制方案一的公式 现在需要编制公式实现方案一得功能:小于或等于1000元的账户一次性付清，大于1000元的账户首次支付应付金额的50%。选中C3单元格，在编辑栏中输入公式: “=IF(B3<=1000,B3,ROUND(B3*50%,2))”，按回车键确认。 选中C3单元格，将光标放在单元格右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到C12松开，完成C4:C12单元格区域的公式复制。 步骤04 方案一求和 选中C13单元格，在编辑栏中输入公式:“=SUM(C3:C12)， 按回车键确认。现在，方案一的应付款明细，和公司首付款的总金额就出来了。 步骤05 编辑方案二的公式 选中D3单元格，在编辑栏中输入公式: “=IF(B3<=3000,B3,ROUND(B3*40%,2))”，按回车键确认。选中 D3单元格，将光标放在单元格右下角，当光标变成黑十字形状 时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到D12松开，完成D4:D12单元格区域的公式复制。 步骤06 编制求和公式 选中D13单元格，在编辑栏中输入公式:“=SUM(D3:D12)， 按回车键确认。现在，方案二的应付款明细，和公司首付款的总金额也计算好了。 步骤07 完善表格 设置表格边框线，适当调整行高列宽，调整标题的字体、字号和文字居中显示等。现在，两种方案的应付款表就完成了。 第5节、公司应收款表制作 某公司年终盘点，需要了解当年应收款的拖欠情况，以此作为第二年销售计划调整的依据。现在有8家销售商有拖欠款项，公司需要财务部出具一份详细的应收款清单。 步骤01 新建工作表 启动Excel2007创建新的工作簿，将Sheet1工作表标签改名为“应收账款”。在第一行输入工作表名称，选中I4单元格，在右键快捷菜单中选择“设置单元格格式”?数字?日期?2001-3-14?确定，然后在编辑栏输入日期“2008-12-30”。在A2:N2单元格区域输入标题名称，并适当调整列宽，方便完全显示单元格内容。 步骤02 录入数据 将8家未付款公司的数据一一录入，包括开票日期、发票号码、公司名称、应收金额、已收款金额、收款期等数据。 步骤03 未收款金额计算 选中F3单元格，在编辑栏中输入公式:“=D3-E3”，按回车键确认。将光标放在F3的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到F10单元格松开，完成该列公式的复制。 步骤04 到期日期计算 选中H3单元格，在编辑栏中输入公式:“=A3+G3”，按回车键确认。将光标放在H3的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到H10单元格松开，完成该列公式的复制。 步骤05 判断是否到期 选中I3单元格，在编辑栏中输入公式:“=IF(H3>$I$1,"否","是"”，按回车键确认。将光标放在I3的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到I10单元格松开，完成该列公式的复制。 知识点:IF函数IF函数用来执行真假值判断，根据逻辑计算的真假值返回不同的结果。 函数语法 IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)logical_te st:表示计算结果为TRUE或FALSE的任意值或表达式。 value_if_true:表示logical_test为TRUE时返回的值。 value_if_false:表示logical_test为FALSE时返回的值。 函数说明IF函数最多可以嵌套7层，使用value_if_true及value_if_false参数可以构造复杂的检测条件。在计算参数value_if_false及value_if_true后，IF函数返回相应语句执行后的返回值。如果IF函数的参数包含数组，在执行KF语句时数组中的每一个元素都将被计算。 步骤06 未到期金额计算 选中J3单元格，在编辑栏中输入公式: “=IF($I$1-$H3<0,$D3-$E3,0)”，按回车键确认。将光标放在J3的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到J10单元格松开，完成该列公式的复制。 步骤07 编制逾期天数计算公式 对于到期未收到得款项，需要对时间段有具体的了解，就可以划分为几个时间段来 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 ，本例中分为四个时间段:0~30天、30~60天、60~90天和90天以上。现在针对每个时间段编制公式如下: K3单元格中输入公式: “=IF(AND($I$1-$H3>0,$I$1-$H3<=30),$D3-$E3,0)”; L3单元格中输入公式: “=IF(AND($I$1-$H3>30,$I$1-$H3<=60),$D3-$E3,0)”; M3单元格中输入公式: “=IF(AND($I$1-$H3>60,$I$1-$H3<=90),$D3-$E3,0)”; N3单元格中输入公式:“=IF($I$1-$H3>90,$D3-$E3,0)”。 公式输入完成后，按回车键确认，同时使用上述公式复制的方法完成该列单元格区域的公式。 步骤08 合计 针对四个时间段的应收款进行合计，选中J11单元格，点击“开始”?“编辑”?Σ?在J11自动生成求和公式: “=SUM(J3:J10)”。使用同样的方法，完成K11、L11、M11、N11的合计运算。 步骤09 完善表格 对表格的字体、字号、边框线进行设置，取消网格线显示。