现金出纳岗位描述
岗位描述
岗位名称 现金出纳会计 财务部 所属部门
直接上级 财务主管 财务 岗位类别
所在店
职位概要:做好现金收支工作~做到日清日结~熟练掌握银行出纳岗位的工作职责。
工作内容和职责:
1、 营业日报及资金日报的编报,
2、 每日凭证的填制,
3、 日常的费用报销、经营借款等现金支付工作
4、 出纳核对现金~做到日清日结帐实相符,
5、 整车专用发票及整车增值税发票的开具,
6、 售车款到否的查寻及交车确认,
7、 购车客户代办费用的收取及结算,
8、 维修、精品收入明细表与发票结算单出库单的核对及维修款的交接, 9、 月末销项税额及进项税额的核对,
10、 记账凭证及现金、银行日记账的打印,
11、 记账凭证的装订、分类、标签、入档,
12、 与银行有关业务的现金、支票、票据等与银行出纳交接工作, 13、 为店内整车打款安排调度好资金~确保其准确、及时 14、 定期为维修
合同
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单位及政府采购单位送维修发票及清单以及日后所欠款项的收
缴
15、 月末与销售部核对整车销售台次及库存数~并盘点整车库存实物数~以及核对保
险、精品数量金额
16、 配合行政部做好每月工资发放工作;
17、 每月底做好各营业报表、整车报表及维修、保修、首保、事故、精品的统计核算
工作,
18、 掌管好保险柜~保证现金的安全,
19、 与集团内部关联企业往来账的核对,
20、 上级交办的其他临时工作
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工作权限:
1、 维护财经纪律、执行财会
制度
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、抵制不合法的收支和弄虚作假的行为
2、 参与货币资金
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
定额管理
3、 管好用好货币资金
任职资格:
1、 财务、会计、金融或相关专业本科以上学历
2、 2年以上财务相关工作经验
3、 熟练操作财务软件和办公软件
4、 了解行业企业的运作、财务系统
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