企业年度财务报告（电力业务许可证）
山东京能生物质发电有限公司
2007年度财务分析报告
一、公司基本情况
山东京能生物质发电有限公司由北京国际电力新能源有限公司与国电科技环保集团有限公司共同投资组建～投资建设两台12MW生物质发电机组～其中北京国际电力新能源有限公司出资3000万元控股60%～国电科技环保集团有限公司出资2000万元参股40%～项目总投资概算24127.6元～年发电量13200万千瓦时。项目公司于2007年5月10日注册成立～落户于山东省无棣县新海工业园。
公司以中共中央“全面建设小康社会”、“建设社会主义新农村”的战略思想为指导～以“发展循环经济～构建和谐社会”为己任～两台12兆瓦发电机组以棉花秸秆为燃料～致力于为社会提供绿色电能。与同规模燃煤火电厂相比～每年可以减少温室气体CO2排放11万吨～,目前项目公司已于英国壳牌公司签订出售
协议
离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载
～每年可获得CDM收入近千万元,每年可以为当地农民增加收入4000余万元～可以实现地方工业产值增长5亿元。
项目于2006年9月13日经山东省发改委核准,鲁发改能交【2006】979号文,～2007年4月4日正式开工建设～目前并网调度协议、购售电
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
、电量已全部批复～电价经山东省物价局批复为0.604元/千瓦时,鲁价格发[2008]87号,～
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
于2008年6月实现投产发电。
二、财务状况
,一,资产状况
截至2007年12月31日～公司资产总额 17179.50万元～负债总额12179.50万元～所有者权益 5000 万元。
1、流动资产7101.85万元～占资产总额 41.339,～其中:
,1,货币资金4227.79万元,
,2,其他应收款131.52 万元,
,3,预付帐款 2713.43万元～其中预付工程款1030.08万元,预付设备款911.35万元,预付其它款772万元
,4,存货29.11万元～主要是收购存储棉花秸秆。
2、固定资产净值114.95万元～,固定资产原值122.27万元,占资产总额的6.69,。
3、在建工程9962.69万元～占资产总额的 57.99,～主要为项目建设支出。其中:建筑工程3296.33万元～安装工程1952.77万元～设备投资4193.38万元～其他费用520.21万元。
,二,负债状况
负债总额12179.50万元～占负债和所有者权益总额的70.896,～其中:流动负债8179.50万元,长期负债4000万元。
流动负债明细如下:
1、短期借款7000万元～为从京能集团财务有限公司取得的委托贷款。
2、其他应付款1179.50万元～其中:往来单位其它应付款1146.07万元,国电科技环保集团垫付前期工程资金1121.88万元,,其他项目为:24.50万元。应付质保金3.5万元～应付保证金1万元～内部其他应付款4.43万元。
,三,所有者权益状况
所有者权益5000万元～占负债和所有者权益总额29.104,～其中:
实收资本5000万元～是股东双方投入公司的注册资本金～其中:北京国际电力新能源有限公司3000万元,占60,,～国电科技环保集团有限公司2000万元,占40,,。
三、财务状况变动情况
,一,资产变动情况
与年初相比～资产总额增加17179.50万元～影响资产增加的因素为货币资金增加4227.79万元～其他应收款增加131.52万元～预付帐款增加2713.43万元～存货增加29.11万元～固定资产增加114.95万元～在建工程增加9962.69万元。
,二,负债变动情况
与年初相比～负债总额增加 12179.50万元～分别为短期借款增加7000万元～其他应付款增加1179.50万元～长
期借款增加4000万元。
,三,所有者权益变动情况
与年初相比～所有者权益增加5000万元～为所有者投入资本总额。
四、运营情况
1、2007年下半年受国家宏观调控实行从紧货币政策影响～项目贷款迟迟不能到位～一度影响了工程的进度～项目公司在新能源公司及集团公司的支持下～克服了资金困难～使项目建设得以快速推进。
2、积极协调股东双方与山东龙源公司对项目前期发生的建设费用按照定额进行了梳理～形成意见～达成共识～彻底解决了困扰项目推进的前期费用问题。
3、协调调动参建各方积极性～统一思想～形成技术攻关力量～先后对锅炉、螺旋给料机、上料系统等设备进行了技术改造～有力推动了煮炉、吹管、整套启动、并网等节点的顺利实现。
4、采取更加经济有效的收购方式～减少了投资建点费用～秸秆收购成本保持在较低的范围内～使08年投产发电成本得以有效控制。
五、偿债能力
项目总投资概算为24127.6万元～我公司项目建设除注册资本金5000万元之外全部为银行贷款～目前与招商银行
北京东直门支行获得长期贷款2亿元～预计年财务费用在1500万元～主营业务成本4000万元～税金600万元～管理费用600万元～共计支出6700万元。根据目前机组运行情况看～预计年发电小时数不会低于6000小时～根据电力监管部门下发于2007年9月1日起施行的《电网企业全额收购可再生能源电量监管
办法
鲁班奖评选办法下载鲁班奖评选办法下载鲁班奖评选办法下载企业年金办法下载企业年金办法下载
》的规定～以及物价局已批复电价0.604元/千瓦时～预计年销售收入7393万元～另外CDM收入每年1000万元～总收入在8393万元。所以偿债能力较强。
六、盈利能力
公司所需棉花秸秆资源主要来自无棣县境内及周边市县～无棣县现有棉花种植面积48万亩左右～每年的棉花秸秆产量预计20.6万吨～周边市县沾化、惠民、阳信、滨城、河北海兴县、庆云县等距离公司均在100公里内～也可纳入收购范围～产量在40万吨左右。目前项目公司秸秆年使用量在18万吨左右～自07年下半年始～按照由经纪人投资建点～项目公司与其签订收购合同下达收购量的方式～根据规划布局先后完成近50个收购点的组建～公司地处大的产棉区。当地政府的大力扶植棉花种植～加上近几年棉花价格坚挺～种植面积每年都有所增加～生产所需原料充足～到厂价格稳定控制在200元左右～保证了公司的盈利及稳定发展。随着国家对生物质发电优惠政策的逐步到位,贷款贴息、增
值税即征即退、基础电价上调等,～生物质发电企业盈利能力会有大幅提升。
七、其他说明事项
项目公司目前刚刚投产～人员严格控制在100人左右～费用发生较少,同时根据上级主管公司要求～不为其他企业提供任何担保,由于上级主管部门京能集团和国电集团同属于国家最重要的发电集团～资金实力雄厚～资产优良～管理严格～信誉良好～所以项目公司贷款有保证。目前唯一的风险主要来自燃料收购方面～保证燃料收购量～控制好燃料收购价格是最为关键工作～从目前情况来看～无棣县周边种植面积较大～量比较充足～项目公司一把手亲自主抓燃料收购～县委县府高度重视～制定收购优惠政策～落实收购任务～形成了强大的收购市场～所以燃料的供应有所保证。
浙公网安备 33021202002483