财务月度资金计划表
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财务月度资金计划表
篇一:月度资金支出计划表(月度资金预算表)
___月资金支出计划表
备注:1、本表由各申报部门于每月月末(25号前)向计财部申报，经审批后下达到各部门
作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序:计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金
支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二:月度资金计划制定
流程
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说明
月度资金计划制定流程图说明
附件:
1. 月度资金收入计划明细表
2. 月度资金支出计划明细表(地产业务) 3. 月度资金支出计划明细表(其他业务) 4. 月度日常费用计划明细表 5. 月度资产购置计划明细表 6. 月度资金收支计划汇总表 附件1:
制表:
部门/单位负责人:(如果是单位) 财务负责人: 附件2:
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月份资金支出计划明细表(地产业务)
年月
单位:万元
编制单位:
注:每月20日前上报
单位负责人:
财务负责人: 制表:
篇三:万科月度资金收支计划表
()公司年 月度资金收支计划表(A表)
一、资金流入计划 二、资金支出计划
单位:万元
备注:
1、 每月25日之前报送下月资金计划数，下月10日之前报送上月实际执行数。 2、 每月10日之前报送资产负债表、损益表及科目余额明细表。
3. 月末货币资金余额=月初货币资金余额+本月收入总额-本月资金支出总额 4、 电子版发送邮箱至公司财经部
5、 纸质报表加盖公章并传真一份，传真号码 63574801-8031
篇四:财务资金计划表
生亿行财团
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收 支 计 划 申 报 审 批 表(1-1)
部门:营销 2010年 月25-31日单位:万元
部门负责人:年 月 日
生亿行财团
收 支 计 划 申 报 审 批 表(1-2)
部门:生产 2010年 月25-31日单位:万元 部门负责人:年 月 日
生亿行财团
收 支 计 划 申 报 审 批 表(1-3)
部门: 行政部 2010年 月25-31日单位:万元 部门负责人:年 月 日
生亿行财团
收 支 计 划 申 报 审 批 表(1-4)
部门: 财务部 2010年月25-31日单位:万元 部门负责人:年 月 日
生亿行财团
营 业 收 入 汇 总 表(2)
2010年 月28日
财务部门负责人:年 月 日
篇五:财务资金使用计划表1
天骄集团资金使用计划表
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申请部门:财务部 2012年_9_月__23__日编号:天骄【2012】____号
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浙公网安备 33021202002483