财务出纳工作职责
财务出纳员工作职责
为了更好地落实工作职责,明确责任,特地制作本职责:
一、按照国家有关现金管理和银行结算
制度
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的规定,办理现金支付和银行结算业务。
二、出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围按规定及时送存银行。
三、现金支付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没
收,由责任人负责;登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑
手续。
四、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由
责任人负责;把每日收到的现金送到银行,不得“坐支”。
五、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。
六、公司支票由出纳员专人保管,“财务专用章”和“法人代表章”分别由财
务部经理与出纳员各自保管,支票盖章时“财务专用章”由财务部经理亲自
加盖,并复核付款原始凭证。
七、出纳员妥善保管好公司支票,因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
八、出纳员必须严格控制报销制度,如若违反规定,不安规定报销,由报销
人及出纳员各付50%扣回。
九、出纳员发现工程款支付时及书用报销,没有按审批规定,有权拒绝工程
款和书用报销,并及时向公司领导汇报。
十、完成领导交给的临时任务。