公司财务制度执行操作流程

公司财务制度执行操作流程公司财务制度执行操作流程财务制度执行操作流程目录第一章催费工作流程 ........................................................................... 错误～未定义书签。错误～未定义书签。第二章成本控制流程 ........................................................................... 错误～未定义书签。错误～未定义书签。资金中现金支付控制流程 .......

公司财务制度执行操作流程财务制度执行操作流程目录第一章催费工作流程 ........................................................................... 错误～未定义书签。错误～未定义书签。第二章成本控制流程 ........................................................................... 错误～未定义书签。错误～未定义书签。资金中现金支付控制流程 ........................................................ 错误～未定义书签。错误～未定义书签。第三章第四章借款流程 .................................................................................. 错误～未定义书签。错误～未定义书签。第五章备用金收支流程 ....................................................................... 错误～未定义书签。错误～未定义书签。第六章费用报销流程 ........................................................................... 错误～未定义书签。错误～未定义书签。第一章催费工作流程 1.0 目的为规范公司各项目催费工作流程，更好的完成催费目标，特制定本流程。 2.0 适用范围适用于公司及分公司的各项目催费工作。 0 流程图 3. 总经理财务部业务总监各项目部开始提供各项目欠费数据及核对欠费原因欠费明细表审核审核制定相应措施审批制定催费计划及方案严格执行召开公司例会监督执行效果下达催费计划及方案纳入目标考核结束第二章成本控制流程 1.0 目的为规范公司成本控制工作流程，各职能部门及各项目对各项成本更好的控制，增强员工的成本意识，提高企业的经济效益，特制定本流程。 2.0 适用范围适用于公司及分公司各职能部门及各项目。 3.0 流程图总经理财务部各项目部开始审核提出数据依据制定各项目各项成本指标预算额度有异议召开公司例会通报各项目预算成本指标无异议针对各项成本严格执行形成周通报月度、季度、半年、年度进行考核结束第三章资金中现金支付控制流程 1.0 目的为规范公司及各部门、各项目现金支付，特制定本流程。 2.0 适用范围适用于公司及分公司各职能部门及各项目。 0 流程图 3. 各职能部门总经理出纳财务部及各项目部开始审批核实“资金支付填写“资金支付申请单” 申请单” 再次确认支付现金资料存档结束第四章借款流程 1.0 目的为规范公司及各部门、各项目借出款项，特制定本流程。 2.0 适用范围适用于公司及分公司各职能部门及各项目。 0 流程图 3. 相关部门总经理财务部出纳及个人开始填写“现金借款单” 审批审核借款部门负责人签署意见核实“现金借款单” 支付现金按照规定使用现金资料存档结束第五章备用金支付流程 1.0 目的为规范公司及分公司各项目备用金收支，特制定本流程。 2.0 适用范围适用于公司及分公司各项目。 0 流程图 3. 财务部出纳各项目部总经理开始审批核实情况，签署意见提交备用金申请表同意核实签署情况支付现金领取备用金登记资金台账按规定使用备用金结束 ?登记日记账第六章费用报销流程 1.0 目的为规范公司及分公司各职能部门、各项目、个人报销管理，特制定本流程。 2.0 适用范围适用于公司及分公司各职能部门、各项目及个人。 3.0 流程图财务部出纳各项目部/个人总经理开始费用发生不符合要求按规定填制报销单据，并签字审批核实单据及金额 (个人要有部门主管签字) 不符合要求同意核实签署情况付款领取报销资金结束登记现金日记账

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