现金日记账模板

现金日记账模板 凭证号数摘 要借收入方?月日111上年结转2111-12大修电力线路3111-16购合金刀头4121-12大修电动机等5121-16购 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 6141-17提取现金50000.00 7141-16购入包装材料等8141-16购山西原材料9151-12调速轴承等10262-1取款6000.00 11272-2王某报销差旅费12282-1213292-16购山西电料142102-12沉淀剂15373-16货款收回 800000.00 16373-12张工报销差旅费173103-12183103-16发放上月工资193113-12职工 档案 肢体残疾康复训练教师个人成长档案教师师德档案表人事档案装订标准员工三级安全教育档案 费203113-16存款21过次页22承前页233113-17提现288.00 00000000000002007年A4纸等办公用品购11千瓦电机转子身无彩凤双飞翼心有灵犀一点通。李商隐 000001过次页2承前页0000000000000000过次页承前页过次页承前页过次页承前页过次页承前页贷支出方结 存?借 666177.15 ?500.00 665677.15 采购支出4190.00 661487.15 采购支出267.00 661220.15 采购支出5754.76 655465.39 采购支出705465.39 取款3050.00 702415.39 采购支出935.00 701480.39 采购支出 350.00 701130.39 采购支出707130.39 取款85.00 707045.39 费用报销 费用报销单公司费用报销制度费用报销管理办法公司费用报销明细一览表费用报销标准 170.00 706875.39 费用报销1910.00 704965.39 采购支出300.00 704665.39 采购支出 1504665.39 货款收回9.50 1504655.89 费用报销700.00 1503955.89 采购支出 40503.80 1463452.09 工资性支出55.00 1463397.09 费用报销761765.00 借701632.09 存款701632.09 借701632.09 701920.09 取款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 或心有灵犀一点通。李商隐 返回如用21行打印 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 请每21行录入过次页下一行录入承前页0.00 0.00 0.00 0.00 借0.00 借借借借货款收回内部转入保证金收入取款收回往来其他收入采购支出费用报销工资性支出税金支出退还保证金内部转出存款其他支出现 金 明 细 账凭证号数摘 要 ??VOUCHER/NODESCRIPTION11上年结转借 666177.15 ?111-12大修电力线路 500.00 665677.15 111-16购合金刀头4190.00 661487.15 121-12大修电动机等267.00 661220.15 121-16购材料5754.76 655465.39 141-17提取现金50000.00 705465.39 141-16购入包装材料等3050.00 702415.39 141-16购山西原材料935.00 701480.39 151-12调速轴承等350.00 701130.39 262-1取款6000.00 707130.39 272-2王某报销差旅费85.00 707045.39 282-12170.00 706875.39 292-16购山西电料1910.00 704965.39 2102-12沉淀剂300.00 704665.39 373-16货款收回800000.00 1504665.39 373-12工报销差旅费张9.50 1504655.89 3103-12700.00 1503955.89 3103-16发放上月工资40503.80 1463452.09 3113-12职工档案费55.00 1463397.09 3113-16存款761765.00 借 701632.09 过次页701632.09 核算单位某某集团公司打印日期 贰零壹零年捌月肆日制 表某会计星期三科目现金1001页号共3页 第1页2007年YEAR借收入方 DEBIT贷支出方或结 存 BALANCE月MTH日 DATEA4纸等办公用品购11千瓦电机转子返回 SUBSIDIARY LEDGER 现 金 明 细 账凭证号数摘 要??VOUCHER/NODESCRIPTION11上年结转借 666177.15 ?111-12大修电力线路500.00 665677.15 111-16购合金刀头4190.00 661487.15 121-12大修电动机等267.00 661220.15 121-16购材料5754.76 655465.39 141-17提取现金 50000.00 705465.39 141-16购入包装材料等3050.00 702415.39 141-16购山西原材料935.00 701480.39 151-12调速轴承等350.00 701130.39 262-1取款6000.00 707130.39 272-2王某报销差旅费85.00 707045.39 282-12170.00 706875.39 292-16购山西电料 1910.00 704965.39 2102-12沉淀剂300.00 704665.39 373-16货款收回800000.00 1504665.39 373-12工报销差旅费张9.50 1504655.89 3103-12700.00 1503955.89 3103-16发放上月工资40503.80 1463452.09 3113-12职工档案费55.00 1463397.09 3113-16存款761765.00 借701632.09 过次页701632.09 承前页借701632.09 3113-17提现288.00 701920.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 核算单位某某集团公司打印日期 贰零壹零年捌月肆日制 表某会计星期三科目现金1001页号第1页 共2页2007年YEAR借收入方 DEBIT贷支出方或结 存 BALANCE月MTH日DATEA4纸等办公用品购11千瓦电机转子返 SUBSIDIARY LEDGER 出纳现金日报表货款收回0.00 800000.00 800000.00 内部转入0.00 0.00 0.00 保证金收入0.00 0.00 0.00 取款288.00 288.00 56288.00 收回往来0.00 0.00 0.00 其他收入0.00 0.00 0.00 本日收入合计 288.00 800288.00 856288.00 采购支出0.00 700.00 17956.76 费用报销55.00 64.50 319.50 工资性支出0.00 40503.80 40503.80 税金支出0.00 0.00 0.00 退还保证金0.00 0.00 0.00 内部转出0.00 0.00 0.00 存款761765.00 761765.00 761765.00 其他支出0.00 0.00 0.00 本日支出合计761820.00 803033.30 820545.06 昨日现金余额本日现金余额日期:2007年3月11日单位:人民币元项 目金 额备 注本 日本 月 累 计本 年 累 计大写人民币通用 格式 pdf格式笔记格式下载页码格式下载公文格式下载简报格式下载 元通用格式角通用格式分大写人民币通用格式元通用格式角通用格式分录入数据现金日报表21行打印37行打印录入数据21行打印37行打印身无彩凤双飞翼心有灵犀一点通。李商隐 现金日报表