企业内部对固定资产专项资金审计报告模板

企业内部对固定资产专项资金审计报告模板 篇一:企业内部审计报告 **审字(2005)第1号 根据审计部工作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，审计组于2005年1月10日至31日对****有限公司2004年度的 财务收支及内控制度情况进行了审计。 审计工作是依据国家有关法律、法规和集团公司的规章制度，对****公司提供的会计报 表、帐簿、凭证等实施了我们认为必要的审计程序。保证会计资料的真实、合法、完整是**** 公司的责任，我们的责任是对审计结果发表意见。审计报告分为三大部分，各部分主要内容: 第一部分、经济效益情况。报告经济指标完成情况;第二部分、审计问题及建议。报告审计中发现的问题、经营风险及内部控制薄弱点并提 出审计建议; 第三部分、会计报表附注。报告截至2004年12月31日 1 资产、负债及其权益的现状。 现将审计情况报告如下。第一部分 经济效益情况 一、经济指标完成情况 (一)销售收入指标 截至2004年底，实现销售收入1.2亿元，比上年增长94,。 按照销售结构分析，***按照销售品种分析****2004年度平均毛利率5.5,，比上年降低3.3个百分点，从历年看，销售毛利呈现逐年 下降的趋势，**** (二)利润指标 2004年度****公司报表显示实现利润总额*万元，但存在潜亏因素。 **** 综合潜亏因素后，实现利润总额***-8*77,4***元。第二部分 审计发现问题及建议 2003年度审计后，****公司在内部管理上加强了力量，做了很多的整改工作，在行政管 理、员工管理、财务管理上建立了一些规章制度并取得了一定的成绩，尤其在财务管理上有 了很大的改进，逐步将财务的核算职能向管理和监督职能转变，同时灵活管理和运用营运资 金，在强化内部管理的同时为业务部门提供有力的资金保障。 但是，在内控管理中还存在一些问题有待改进。 一、 (1) **** 2 *** 二、资产管理方面 1 三、内控制度方面 (一)货币资金收支控制 1、。 (二)采购流程控制环节薄弱。 (三)销售流程控制环节薄弱 (四)固定资产控制环节薄弱 四、财务核算及管理方面 (二)*** (三)* 五、 审计建议 (一)* (二)资产管理方面 (2) * (三)内部控制方面 1、货币资金的收支 ** (四)财务核算和管理方面 1、。第三部分 会计报表附注 截至2004年12月31日， ****公司的资产、负债及权益情况如下: 3 一、资产情况 截至2004年12月31日，资产合计38031399.87元。明细如下 (一)货币资金 1、银行存款 截至2004年12月31日，银行存款余额*元，经编制银行存款余额调节表，余额正确。 明细如下: * 2、现金 截至2004年12月31日，现金余额*元，经盘点现金，余额正确。 3、应收票据 截至2004年12月31日，应收票据余额*元*。 4、应收账款 截至2004年12月31日，应收账款余额29860922.75元。** 5、其他应收款 截至2004年12月31日，其他应收款余额*元，明细如下:**** 以前年度遗留的欠款共计*万元，应加强催收。 6、坏账准备 4 /*** 7、预付帐款 截至200(来自:WWw.cssyq.Com :企业内部对固定资产专项资金审计报告模板)4年12月31日，预付帐款余额0.50元，****。 8、存货 截至2004年12月31日，存货余额4813124.88元， 9、待摊费用 截至2004年12月31日，待摊费用余额468265.15元，明细如下: 10、固定资产 截至2004年12月31日，固定资产原值*元，累计折旧*元，净值*元。 二、负债部分 至2004年12月31日，负债合计*元。明细如下: 1、应付账款 截至2004年12月31日，应付账款余额*元，明细如下: **** 2、其他应付款 截至2004年12月31日，其他应付款余额*元，明细如下:**** 3、应付工资 5 截至2004年12月31日，应付工资余额*元，*。 4、应付福利费 截至2004年12月31日，应付福利费余额*元，为提取的福利费结余。 5、应交税金 截至2004年12月31日，应交税金余额*元，明细如下: * 6、其他应交款 截至2004年12月31日，其他应交款余额*元，明细如下:教育费附加 *元;防洪费 *元。* 三、所有者权益情况 截至2004年12月31日，所有者权益合计*元，明细见下表: 1、实收资本 ***有限公司*万元; ****有限公司 *万元。 合计 *万元 2、资本公积 截至2004年底，余额*万元: 3、盈余公积 截至2004年底，余额*元，为提取的03年度法定盈余公积。2004年度利润没有进行分 配。 四、经济效益情况 6 (一) 销售收入 1、按照销售结构分析，****公司的销售业务组成见下表: *2、按照销售品种分析: (二) 销售毛利率 2004年度平均毛利率*,，比上年降低*个百分点，从历年看，销售毛利呈现逐年下降的 趋势，主要原因: (三)销售税金及附加 2004年度共缴纳附加税*元，明细如下: 城市维护建设税*元;教育费附加 *元 (四)费用情况 1、 营业费用 2004年度，发生营业费用2278318.70元，明细如下: 04年营业费用绝对额比2003年增加*万元，主要增长较大的为租赁费、咨询费、装修费。租赁费*****。 咨询费**** 装修费****。 2、 财务费用 2004年度发生财务费用(,)*元，为利息收入。 3、 管理费用 2004年度发生管理费用181229.68元，明细如下: 审计部 7 2005年2月5日篇二:集团公司内部审计报告针对2012年至——2013年4月份度内控审计反馈审计时间:2013年4月14日-2013年4月16日 审计重点:账务处理的 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 性、经济业务的真实性 审计结果:通过这几天对集团公司下属单位的账务审计，首先对公司的整体框架和业务 性质有了一定的认识，同时也发现了各单位的一些问题，主要包括账务处理和经济业务的规 范性(问题见附件)。 审计意见:1、规范往来科目(其他应收款、其他应付款)的具体使用，本次审计过程发 现，集团公司各下属单位往来科目使用混乱，不易明晰反映出实际经济业务走向和债权债务 关系，容易导致实际操作过程中的经济风险; 2.集团公司各下属单位资金调动频繁，资金管理缺乏计划性和统筹性，部分经济业务缺 乏相应负责人审批，容易导致资金管控风险; 3.财务在进行具体账务处理过程中，会计科目的具体使用非常不规范，在一定程度上影 响了费用的真实反映; 4.部分经济业务原始单据欠缺、不规范，不能作为原始入账依据，但财务在具体业务操 作过程中依此入账，缺失会计核算的严谨性; 8 5.集团公司各下属单位均存在私自调账的事项并缺乏有效的账务调整审批意见，针对此 类情况应该严厉禁止; 6.日常经济业务中的大额采购应该采取有效的询价手段，在实际审计过程中发现部分业 务金额高于市场价格，针对此类情况应该做到合理有效管控，保持公司权益的同时避免资产 无效流失; 本次内部审计是在未完全熟悉公司业务基础上进行的，审计标准是依据企业会计准则和 个人以往工作经验，具体操作过程中的审计遗漏在所难免， 但本次审计操作是在较全面、认 真、仔细的情况下进行的，审计问题真实反映了集团公司的各项经济业务得失，同时也为以 后内部控制提供操作基础。 xxx 2013-4-16篇三:某企业内部审计报告(范文)企业内部审计报告范文 一、导言 日期:2003年10月26日接受者:公司总经理 ***引言: 经公司2003年度内部审计的计划安排，我们对公司计划物控部业务 管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统等事项进行就地审计，涉及的期间是从2002年1月1日至2003年月9月30日。 审计范围和目标: 9 本次审计的期间范围涉及计划物控部从2002年1月1日至2003年月9 月30日止计划物控部有关采购计划的制定、实施的及时性、有效性、合理性、合规性， 存货成本管理的效益性，内部控制的健全有效等情况进行审计。审计的依据是计划物控部提 供的资料。审计过程中我们结合其实际情况，实施了我们认为合适的、必要的审计程序。 简要的审计结论和审计发现的性质:(主要的审计发现和内部控制的薄弱环节及建议)在 对计划物控部审计过程中，我们认为最重要审计发现如下计划物控部存在问题: 1、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善; 2、采购计划制作被动，指导性不强，缺乏与实际的对比考核，采购工作效率不高; 3、成本管理工作手段单一，市场信息搜集工作少，供应商管理需进一步规范化; 4、仓储条件较差，未按价值大小分别管理，存货管理有少量缺陷需改进。综上几点反映 了内部控制制度存在的缺陷。对回复的期盼: 该报告的其他部分提供了有关部门审计发现和建议的详细资料，我们 希望在收到报告之后的15天内作出书面回复。 10 公司审计部 审计组长:*** 审计小组成员:*** (以上部分是便于总经理简要阅读) 二、审计过程说明:审计资料搜集方法采用直接观察法、采访法，资料搜集形式有抽样 调查、重点调查、典型调查及组合调查。 三、审计发现的细节说明 (一)、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善; 主要问题1:目前采购行为来源依据主要是营销中心、客户服务部提交的产品需求计划， 做为指导采购行为的依据针对性不强，有些特殊要求表达不够明确。 建议:需求计划归口由生产部门(或工艺部门)提供。生产部门是产品的制造者，生产 计划制定者，有能力和责任根据要求判定能否生产、按期交货;主要问题2:需求计划多样化，格式、内容、要求、 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 编号等不统一有待完善，bom 清单不准确。依据不清会导致模糊采购，责任划分不明确，易产生事后扯皮影响工作效率。建议:(1)重新统一设计表格明确计划表内容，按信息传递部门先后顺序设计。如营销 部门提出产品需求计划并经审批后，产品无变化有bom清单的，可直送生产部门审核签署“请 11 按bom单采购”意见后转计划物控部;有变化有bom清单的，还应先送研发部门审核，就变 化部份附送明细清单，如涉及bom清单变化的应加注变化并附减除物料明细，由研发部门专 门人员传送生产部门，生产部门签署意见后转计划物控部执行，制定时限要求; (2)规范计划编号，便于查核; (3)bom清单要相对稳定，如有更改应及时通知营销部门、工艺、生产部门和计划物控 部等相关部门协调一致; 主要问题3:时间缺乏弹性，不易调整采购策略。建议:由于公司产品的特点对采购人员的业务素质要求也相对较高，日常要做好重要供 应商的沟通，不因为时间要求紧而向质量让步。另外是否建立科学的产品生产周期，精确计 算出从采购到产品下线入库各环节所需的时间，正确指导各环节的工作行为。让营销人员签 订合同明确交货日期时能做到心中有数，不致引起纠纷。主要问题4:需求计划审批不够规范，口头请示后未补签字; 建议:完善审批程序。规定审批执行人权限，跟踪完结审批手续;主要问题5:有部分非生产物品采购，如购置礼品、万年历等;建议:非生产物品采购是否可直接由执行部门经 12 办，减少采购员工作量; 篇二:清产核资专项审计报告模版 清产核资专项财务审计报告 天职京专字[200×]第××号 XXX公司: 我们接受委托，对XXXX公司(以下简称“XX公司”)截止200X年12月31日进行清产核资工作申报的资产损失进行专项财务审计。XX公司对提供的会计资料以及申报的清产核资工作结果的真实性、完整性承担责任;我们对所出具的清产核资专项财务审计报告和企业申报的损失及挂账经济鉴证意见的准确性、可靠性承担责任。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》及国务院国有资产监督管理委员颁布的《国有企业清产核资办法》及相关规定的要求进行的。在资产损失审计过程中，我们结合XX公司的实际情况，实施了包括询问、审阅、函证、监盘和核查资产损失依据等我们认为必要的审计程序，情况说明如下: 一、清产核资工作范围 指南:主要应包括以下 要点 综治信访维稳工作要点综治信访维稳工作要点2018综治平安建设工作要点新学期教学工作要点医院纪检监察工作要点 : (一)企业简况 包括XX公司成立的时间、地点、营业执照号码、注册地点、注册资本、法人代表、经营范围及组织机构等情况 (二)清产核资范围 1.列入清产核资工作范围的子企业的户数、名称、执行的 13 原会计制度 序号 企业名称 执行的原会计制度 2.不列入清产核资工作范围，直接以企业账面数作为企业清产核资工作结果的子公司情况 序号 企业名称 执行的会计制度 不列入清产核资工作范 围的原因 二、清产核资依据 (一)法规政策依据 指南:XX公司进行清产核资工作的法规政策依据为: 1(国务院国有资产监督管理委员会于2003年9月9日颁布的《国有企业清产核资办法》(国资委令第1号)。 2(2003年9月13日颁布的《国务院国有资产监督管理委员会关于印发国有企业资产损失认定工作规则的通知》(国资评价[2003]72号); 3(2003年9月13日颁布的《国务院国有资产监督管理委员会关于印发国有企业清产核资工作规程的通知》(国资评价[2003]72号); 14 4(2003年9月18日颁布的《国务院国有资产监督管理委员会关于印发国有企业清产核资经济鉴证工作规定的通知》(国资评价[2003]72号); (二)企业工作依据 指南:XX公司依据以上法规要求，结合公司实际情况制订了清产核资工作规程及资产损失认定及预计损失认定标准，安排执行清产核资的具体工作: 1(XXX公司清产核资工作操作办法/工作规程 2(XXX公司清产核资资产损失认定标准 具体标准: 3(XXX公司清产核资预计损失认定标准 具体标准: 三、清产核资过程及实施情况 (一)工作基准日 XX公司清产核资工作基准日是200X年12月31日(二) 工作起止日期 XX公司于200X年X月X日至200X年X月X日期间进行了清产核资工作 (三)企业清产核资工作具体实施情况 指南:应包括以下方面 1(清产核资的组织工作 (1)XX公司各级单位成立清产核资领导小组和清产核资工作小组，其中集团公司清查领导小组组长由公司总裁/董事长/总经理担任。 (2)为确保清产核资工作顺利实施，按时完成清查任务，XX公司各级单位建立每周“清查工作例会”/XX制度。 (3)建立清产核资分工协作制度。XX公司各级清产核 15 资单位由财务部门牵头，专业部门各自负责与本专业相关的清产核资工作，并与其他部门协调一致。 2(清产核资工作程序 (1)前期准备阶段 XX公司在该阶段的主要工作是:确定清产核资总体 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、拟订清产核资工作实施方案和操作规程，明确重大事项的清查方法、界定的原则;确定各项清产 核资和预计损失的原则和证据要求;确定参加清产核资的会计师事务所;召开清产核资工作布置会，培训清产核资工作人员。 (2)清产核资单位自查填表、会计师事务所复核审计阶段 XX公司在该阶段的主要工作是:XX清产核资范围内各企业根据清产核资计划和操作方案，对清产核资范围内的全部资产、负债和所有者权益进行账务清理与资产清查，按照清产核资规程要求填制清产核资明细表。在此期间，我所对清产核资范围内企业进行业务指导。 同时，我所派出人员对企业各项内控制度进行测试，协助企业的清产核资工作，并对清产核资的结果进行核实。 (3)清产核资结果汇总 XX公司在该阶段的主要工作是:汇总清产核资范围内各企业的清产核资报表，核实汇总报表结果，检查工作中是否存在重大遗漏，并根据汇总情况，对清产核资结果进行统一 16 调整、修改和完善。 我所复核确认后，编制XX清产核资专项审计报告。 四、清产核资专项审计情况 (一)企业的会计责任和中介机构的审计责任: 指南: 1(企业的会计责任:对企业提供的会计资料以及申报的清产核资工作结果的真实性、完整性承担责任; 2(中介机构的审计责任:对所出具的清产核资专项财务审计报告和企业申报的损失及挂账经济鉴证意见的准确性、可靠性承担责任。 (二)企业清查出的资产损失挂账情况 指南:截止200X年12月31日，XX公司资产总额为XXXXX元，此次清产核资中共清查出资产损失XXXX元，清查出的资产损失占资产总额XXX%。其中按原制度清查出资产损失XXXX元，主要包括流动资产损失、固定资产损失、长期投资损失、无形及递延资产损失、其他资产损失及资金挂账等;按《企业会计制度》清查出预计损失XXXX元，主要包括对应收款项、存货、长短期投资、固定资产、在建工程、无形资产与委托贷款项目预计的损失。 各项清查出的资产损失金额及项目请见附表《企业损失挂账情况表》(按原会计制度)“清查出有问题资产”栏及附表《企业预计损失情况表》(按《企业会计制度》)“企业预计损失数”栏。 17 (三)企业申报处理的资产损失 : 指南:截止200X年12月31日，XX公司在此次清产核资中共申报处理资产损失XXXX元，申报处理的资产损失占资产总额XXX%。其中按原制度清查申报损失XXXX元，;按《企业会计制度》清查申报预计损失XXXX元。 各项申报的资产损失金额及项目请见附表《企业损失挂账情况表》(按原会计制度)“企业申报净损失”栏及附表《企业预计损失情况表》(按《企业会计制度》)“企业申报数”栏。 (四)经会计师事务所审核确认的按原制度清查出的资产损失 指南:应说明确认各项资产损失的金额、笔数、主要损失项目、损失发生的主要原因、确认的依据: 经审核，我所确认XX公司申报的按原制度清查出的资产损失共计XXXX元。具体为: 1(确认流动资产损失XXX元，其中: 项目 (1)确认流动资产盘盈XXX元 笔数 共XXX笔 确认内容 盘盈资产主要是，其中账外资产入账XXX元 (2)确认流动资产盘亏XXX元 (3)确认流动资产毁损XXX元 (4)确认流动资产报废XXX元 18 共XXX笔 报废资产主要是报废的主要原因是 (长期积压报废/生产不合格报废/技术淘汰报废) 确认的依据是(企业技术部门出具的技术鉴定、经企业内部各级相关管理部门按照内部控制制度要求批复的财产清查资产报废申请表、存货盘点表等文件) 确认坏账损失XXXX元 共XXX笔 坏账账款损失主要是 损失发生的主要原 确认的依据为(公安 共XXX笔 毁损资产主要是毁损的主要原因是 共XXX笔 盘亏资产主要是 盘亏的主要原因是 主要原因 盘盈的主要原因是 确认依据 因为(债务人破产、机关/村委会出具的倒闭、死亡/债务人被吊销、注销/国及政治经济因素造成的应收款损失/三年以上应收款) 个人走死逃亡证明，法院的判决、裁定书，工商、税务部 19 门的注销证明文件、企业出具的说明文件等) (6)确认贪污、盗窃、诈骗损失XXX元 (7)确认司法败诉强制执行损失XXX 共XXX笔 主要是- 共XXX笔 损失资产主要是 - 项目 元 (8)确认因其他原因造成的流动资产损失XXX元 笔数 确认内容 主要原因 确认依据 共XXX笔 损失资产主要是 损失发生的主要原因是 项目 (1)确认固定资产盘盈XXX元 笔数 共XXX笔 确认内容 盘盈资产主要是，其中账外资产入账XXX元 (2)确认固定资产盘亏XXX元 (3)确认固定资产毁损XXX元 (4)确认固定资产报废XXX元 共XXX笔 报废资产主要是报废的主要原因是 (逾期报废/质量报废/技术淘汰提前报废/结构调整或列入搬迁造成报废) 确认的依据是(企业技术部门出具的技术鉴定、经企业内 20 部各级相关管理部门按照内部控制制度要求批复的清产核资资产报废申请表、固定资产盘点表等文件)。 确认坏账损失XXXX元 共XXX笔 坏账账款损失主要是 损失发生的主要原 确认的依据为(公安 共XXX笔 毁损资产主要是毁损的主要原因是 共XXX笔 盘亏资产主要是 盘亏的主要原因是 主要原因 盘盈的主要原因是 确认依据 因为(债务人破产、机关/村委会出具的倒闭、死亡/债务人被吊销、注销/国及政治经济因素造成的应收款损失/三年以上应收款) 个人走死逃亡证明，法院的判决、裁定书，工商、税务部门的注销证明文件、企业出具的说明文件等) (6)确认贪污、盗窃、诈骗损失XXX元 (7)确认司法败诉强制执行损失XXX元 共XXX笔 主要是- 21 共XXX笔 损失资产主要是 - 篇三:实际投资额审计报告模板 ######有限公司 申报《############》项目 实际投资额专项审计报告 目录 页数 一、 审计报告 1-6 二、 项目年度固定资产投资情况表 三、 执业机构营业执照及执业许可证复印件 地址:深圳市福田区深南路####邮编:518034 电话: 传真: 专 项 审 计 报 告 邦德专审字[2014]第526号 ############有限公司: 我们接受委托，按照审计业务约定书的内容和要求，审计了贵公司2013年1月1日至2013年12月31日为组织申报《##########》项目的实际投资情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，我们的责任是在实施审计工作的基础上对《###########》项目实际投资情况发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对项目实际投资明细表是否不存在 22 重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取上述项目实际投资金额和披露的证据。选择的审计程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错误导致的上述项目实际投资额重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与上述项目实际投资明细表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价上述项目实际投资明细表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 地址:深圳市福田区深南路####邮编:518034 电话: 传真: 一、公司基本情况 (一)公司基本情况 #############有限公司是由刘洪基投资举办的有限责任公司，于1996年8月1日在深圳市市场监督管理局登记注册，并取得注册号为##############的《企业法人营业执照》。公司法定地址:经营期:50 年;现有注册资本:，实收资本:;法定代表人:。 公司经营范围: 二、项目基本情况 根据##########有限公司提供的资料, 《###############》项目的具体实施情况如下: 23 (一)项目名称: 中性乳饮料加工工艺研究室 (二)项目备案情况: 本项目已向南山区统计局报送固定资产统计报表。 (三)项目研发周期: 该项目研发周期从2013年1月-2013年12月，为期一年。 (四)项目基本内容、实施情况: 本项目的研究内容为低温杀菌防腐保鲜技术以及中性乳饮料配方。 目前实验室简单的加热杀菌装置无法满足口味及微生物的控制要求，2013年怡宝产品研发部特针对此类饮料进行中性乳饮料加工工艺研究室的配套设施建设和仪器设备的购买。该项目主要涵盖以下几个主要的仪器和设施: 1、###############均质系统:是用来模拟工厂对饮料产品进行均质、高温瞬时杀菌和灌装的试验设备，是饮料开发必备的设备。实验用UHT将在奶茶饮料、咖啡饮料、茶饮料开发中起到重要的作用，风味口感安全性远好 地址:深圳市福田区深南路####邮编:518034 电话: 传真: 于普通巴氏杀菌和高温高压杀菌。耗资###########元人民币; 2、#################:实验型巴氏杀菌可用于实验室规模模仿巴氏杀菌工艺。广泛适用于果汁、茶饮料、乳制品以及保健饮品等各种流体产品。可实现产品的原始配方确定/ 24 更新、口味甄别、颜色评估、稳定剂/乳化剂应用、货架期实验和制作批量样品等功能。自动控制,自动化程度高;设备运行稳定，质量可靠，操作简单方便。系统自带加热系统，只需插电即可使用，不需其他外接设备。耗资########元人民币; 3、##############:中试杀菌釜是用来模拟工厂罐装饮料进行高温高压后杀菌的试验设备，是开发奶茶、咖啡、凉茶、谷物饮料等饮料开发必备的设备，高压杀菌锅可以满足研发进行配方试制、工艺参数验证、和口味调研样品制作等工作。耗资#########人民币; 4、###########:作为研发试验室已经购买实验用超高温杀菌均质系统的配套设备，需要从深圳工厂水处理车间引纯水管道到研发部，用于锅炉用水和试验室配料用水，因为为了防止水有味道，所以没有加臭氧，因此需要增加一台紫外线杀菌器来保障用水的微生物水平。产品研发部特购置一台“紫外线杀菌器”，耗资##########元人民币; 5、#############:为解决整个工艺研究室的供水、供蒸汽和压缩空气的需要，针对设备需要加装管道系统及相关设备(蒸汽机、空气压缩机、纯水系统)，整个工程耗资##########元人民币。 根据项目规划，公司在2013年度进行了以下工程建设: 地址:深圳市福田区深南路####邮编:518034 电话: 传 25 真: 三、审计情况 经审计，《##############》项目的固定资产和设备实际投资额为3342272.6元(详见后附的项目年度固定资产投资情况表)，具体情况如下: 1、项目实际投入额构成情况。项目实际投资额3342272.6元，其中:其中，设备固定资产投资金额2812918元，占84.2%;土建、公用工程及其它投资529354.6元，占15.8%。 2、项目投资付款情况。本项目投资额已全额付款。 3、项目投资额的发票取得情况。本项目实际投资额的发票已全部取得。 4、发票名称相符情况。本项目投资所取得的原始发票，其受票单位名称与申请资助的单位名称完全一致。 5、项目投资入账情况。本项目投资中的设备、土建、公用工程及其他投资已全部转入固定资产，不存在暂估入账情况。 6、项目投入资金的关联交易情况。本项目投资中的土建工程、设备采购等不存在关联企业交易情况。 26 27