出纳人员
岗位职责
总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责
篇一:出纳人员岗亭职责范文
一、严酷执行国度财务、税收政策，增强资金治理。
二、做好现金治理工作，审核、查抄财政报销手续，做到正确无误。
三、实时按照收付款凭证挨次挂号现金和银行存款日志帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要实时与银行对帐单查对，对未达帐款要实时查清，若有退票要实时追回。
四、严酷节制签发空白支票，因非凡环境，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单元名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。
五、做好工资、奖金、津贴和各类费用的发下班作，实时付出购货款。
六、增强现金治理，包管现金平安。现金付款必需就地点清，现金库存必需按划定限额存放，保险箱钥匙必需随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。
七、借用公款必需按划定打点申请手续，经带领赞成后，方可付出。
八、分开办公场合，顺手封闭抽屉、门窗等，确保平安。
九、严酷遵守公司规章轨制和财政轨制。具备杰出的道德品质和
责任感，勤恳敬业、钻研营业，保守公司奥秘。
十、妥帖保管各类单据，正确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财政核算原则负责。
十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结计帐户与企业开户银行余额一致负责。实时、正确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，包管现金帐实相符。
十二、实时完成公司带领、部分安插的姑且使命。
篇二:
1，对上月各客户上期欠款及余款环境进行查对，确保正确计入下期账单中
2，对所有收货清单，出货清单按客户及办事商名称进入整理分类
3，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一查对(查对中有些需用内部联络单协助)经由过程此审查，确保无:有挂号无清单及有清单无挂号，及其它挂号信息有误之环境)
4，对所有与客服交代的内部联络单与客服统计的各类表相查对，确保无误
5，对所有与客服交代的内部联络单与统计报表相查对，确保无
误
6，对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总查对
7，操纵统计报表挂号收货清单编号对清单所利用环境进行审查，有报废及其它销毁的需做出正确挂号并查询拜访原因，做出上报
8，对分类好的收货清单与客户账单进行查对(包罗:单号，件数，单笔金额，总金额)
9，对所有客户的内部联络单与客户账单进行查对，确保无少收环境
10，对内部调账单与账单进行查对，确保每笔与现实价格不符的调整有凭有据
11，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行查对，确保无少计入环境
12，敌手工挂号各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行查对，确保完整及正确性。
13，敌手工挂号各银行流水进出环境与各客户现实账单中所计入金额及笔数是否相符进行查对(现金付款的审核收条)
14，对收条所利用环境进行查对，确保现金日志账挂号正确无误，并以此查对出所发放收条利用是否完整(对报废及其它环境做好挂号及查询拜访，并上报
15，对现金进行审核，确保每笔现金出入有凭有据，账实相符
16，对报销凭证进行查对，并做好报表(报销分为:运费支出报销，及公司内部成本费用报销)
17，做期末清点(包罗:本期客户账单明细表(为压缩包);期末清点表，现金日志账目明细表;银行及现金节余表，本月报销金额统计表;问题件统计表)。
篇三:
出纳是管帐工作的主要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工小我、单元甚至国度的经济好处，工作出了差错，就会造成不可挽回的损掉。是以，明白出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码前提。按照《管帐法》《管帐根本工作规范》等财会律例，出纳员具有以下职责:
1.国度有关现金治理和银行结算轨制的划定，打点现金收付和银行结算业务。出纳员应严酷遵守现金开支规模，非现金结算规模不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按划定实时送存银行;现金治理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应查对，发现问题，实时核对;银行存款日志账与银行对账单也要实时查对，若有不符，应当即通知银行调整。
2.管帐轨制的划定，在打点现金和银行存款收付营业时，要严酷审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后按照编制的收付款凭证逐笔挨次挂号现金日志账和银行存款日志账，并结出余额。
3.国度外汇治理和结汇、购汇轨制的划定及有关批件，打点外汇出纳营业。外汇出纳营业是政策性很强的工作，跟着鼎新开放的深切成长，国际间经济交往日益频仍，外汇出纳也越来越主要。出纳人员应熟悉国度外汇治理轨制，实时办理结汇、购汇、付汇;避免国度外汇损掉。
4.银行存款余额，禁绝签发空头支票，禁绝出租出借银行账户为其它单元办理结算。这是出纳员必需遵守的一条规律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的主要方面。出纳员应严酷支票和银行账户的利用和治理，从出纳这个岗亭上堵塞结算缝隙。
5.库存现金和各类有价证券(如国库券、债券、股票等)的平安与完整。要成立适合本单元环境的现金和有价证券保管责任制，如发生欠缺，属于出纳员责任的要进行补偿。
6.有关印章、空白收条和空白支票。印章、空白单据的平安保管十分主要，在现实工作中，因丢掉印章和空白单据给单元带来经济损掉的不乏其例。对此，出纳员必需高度正视，成立严酷的治理法子。凡是，单元财政公章和出纳员名章要实施分担，交由出纳员保管的出纳印章要严酷按划定用途利用，各类单据要办理领用和刊出手续。
篇四:
1,负责编制公司管帐凭证,审核,装订及保管各类管帐凭证,挂号及保管各类帐簿.
2,按月编制管帐报表(资产欠债表,损益表等),并进行阐发汇总,报公司带领存案决议计划.
3,编制资金,供销成本费用,治理费用预算,节制成本预算,制订,阐发进销预算,处置其他有关预算的事项.
4,成立内部核算体系体例,协助公司带领制订内部核算法子与尺度,记实内部核算资料,阐发内部核算成果,处置其他有关内部核算的事项.
5,负责监视公司财政运作环境,实时与出纳查对现金,应收(付)款凭证,应收(付)票据,做到帐款,单据数量清晰.
6,实时处置公司带领交办的其他事项.
篇五:
一,要当真审查各类报销或支出的原始凭证,对违反国度划定或有误差的,要拒绝打点报销手续.
二,要按照原始凭证,记好现金和银行帐.书写整洁,数字正确,日清月结.
三,严酷遵守现金治理轨制,库存现金不得跨越定额,不坐支,不调用,不得用白条抵顶库存现金,连结现金实存与现金帐面一致.
四,负责到银行打点经费领取手续,付出和结算工作.
五,负责支票签发治理,不得签发空头支票,按划定设立支票领用
挂号簿.
浙公网安备 33021202002483