创业计划书

公司名称： 甜蜜蜜DIY甜品模拟公司 所属院校： 上海电机学院商学院    指导老师： 秦国庆 【主联系人】 【职    务】总经理 【电话号码】 【传真号码】无 【电子邮件】 【地    址】 【邮政编码】201306 日  期 保密须知 本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款： 1.    若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回； 2.    未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人； 3.    贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。 【其他事项说明】 本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。 本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的 经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 目 录 1.0执行摘要 4 1.1 公司概况 4 1.2注册资金 5 1.3商业模式（赢利模式） 5 1.4投资收益评价 5 2.0市场分析 5 2.1市场定位与目标客户 6 2.2市场预测（市场占有率） 6 2.3竞争分析 6 2.4项目SWOT分析 7 3.0营销策略（4P） 8 3.1产品特征 8 3.2产品定价 8 3.3 销售渠道 8 3.4宣传推广 9 4.0人员与组织结构 9 4.1组织结构 9 4.2团队成员 10 4.3部门/岗位职责 10 5.0财务分析报告 13 5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 13 5.2 原材料/商品采购成本 13 5.3销售与管理费用预测（月） 13 5.4 启动资金需求 14 5.5 启动资金来源 单位：万元 14 6.0 利润预测（月） 单位：元 15 7.0 风险分析与对策 16 8.0 企业的愿景 16 9.0 附录 17 9.1 附表１：经营第一年利润表 单位: 元 0 项 目 0 1月 0 2月 0 3月 0 4月 0 5月 0 6月 0 7月 0 8月 0 9月 0 10月 0 11月 0 12月 0 合计 0 9.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元 2 9.3 《创业/商业计划书》评估表 0 1.0执行摘要 1.1 公司概况 公司名称 _____________甜蜜蜜DIY甜品_______模拟公司 公司类型 √有限责任公司 □ 个体工商户 □ 个人独资企业 □合伙企业 l 其他_______ （打√选择） 注册地址 上海电机学院 主要经营范围 随着经济的高速发展及中西方文化的相互渗透。蛋糕作为一种消费甜品，受到越来多人的青睐。尤其是在大学生中，随着大学生消费水平的提高，蛋糕类甜品日趋成为一种潮流，也拉进了人与人之间的距离、促进彼此的缘分。据了解我们学校周围的DIY蛋糕店寥寥无几，若是地处临港大学城的我们能开一家DIY的甜品店，必然会受到大学生与教师们的欢迎。 产品/服务概况 与大多甜品还有不同的地方在于，甜蜜蜜DIY甜品店是一家可以由顾客自主DIY与传统点餐相结合的甜品店，顾客可以根据自身的口味自己DIY出心仪的蛋糕，甜点，咖啡等，这是本公司最大的特色，迎合现在的年轻人创新，乐于亲为的心态，另外DIY不同口感的甜品也可以满足不同种口味的顾客，让乐于每一种口味的顾客都能品尝到自己喜爱的口味。 1、 企业为推出最优质的服务，还会聘请最专业的技师，指导顾客DIY自己心仪的食品，所有材料，食品均注重健康，口味。必须将顾客的食品安全与顾客的满意程度放在第一位。 2、 在甜品内专门留出一面玻璃墙壁，并提供彩色马克笔给有意愿的顾客进行心情涂鸦。 3、我们为了满足许多不方便出门的顾客，制定了配套的网上订餐服务，预定包厢进行私人派对，或是为顾客要求的指定式样的产品进行DIY，营造浪漫气息。 市场机会 地理优势：我们地处临港大学城，学生教师众多，因此对食品消费有极大需求。 竞争力优势：目前没有或者说很少有甜品店做成了DIY的模式，而我们公司中主营的甜品恰恰是学生喜爱的食品之一。所以在领港大学城这边有较好的竞争优势及广阔的市场前景。     1.2注册资金 注册资金50万   1.3商业模式（赢利模式） 1．甜品直销。主要面对的消费群体是在校大学生及老师，给客户营造温馨、舒适的休闲氛围，使其能在日常学习工作生活中抽出时间放松自我。 2．DIY营销。主要面对的消费群体是年轻人，因为他们乐于创新，特立独行，注重个性，希望能够做出属于自己的东西。 3．网上营销。主要面对的消费群体是路程较远或是不方便出门的顾客。一来实现他们足不出户能够买到甜品，二来实现部分客户希望通过“订货”的方式，通过图片和说明制定出心仪的甜品作为惊喜。   1.4投资收益评价 总投资额（万元） 50 投资收益率（第一年） 32.7% 预期净利润（税后利润）万元 第一年 第二年 第三年 年增长率 % 年增长率 % 16.35 51% 65% 备注 投资收益率＝净利润÷总投资额×100% 预期净利润－第一年：见经营第一年利润表；　 此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计                 2.0市场分析 2.1市场定位与目标客户 市场定位 产品定位：我们的产品主要定位于中高端市场，满足学校内绝大数学生和老师的消费需求。 竞争定位：目前临港大学城及周边范围内只有一家DIY蛋糕店，并没有一家综合性的DIY甜品店，所以我们在临港是甜品领域的领导者，具有绝对的竞争优势。 目标客户 1、在校大学生 2、老师 3、上班族     2.2市场预测（市场占有率） 市场容量：临港大学城在校学生与教师数量为40000多。 市场需求情况：经过公司前期的市场调研，我们发现有很大一部分学生希望有一家DIY甜品店，有很大的市场需求，我们的公司营运而生。   2.3竞争分析 优势： 1、产品多样化 甜蜜蜜DIY甜品不仅仅是只有蛋糕出售，还有奶茶，冰淇淋，咖啡，各色甜品等。 2、产品创意高 甜蜜蜜DIY甜品是临港首家由顾客DIY自制甜品，饮品的店，对于喜欢不同种口味的顾客和勇于尝试新奇口味的顾客而言，甜蜜蜜甜品是不二选择 3、服务专业化 甜蜜蜜甜品有专业的老师在旁指导辅助顾客进行DIY甜品制作，顾客无需担心没有基础会做不出来或者味道搭配不佳，在食品的形象和口味上有任何不专业之处。 4、服务人性化 1、 甜蜜蜜甜品有配套的网上订餐设置，可以配送到指定区域内任何地方。 2、 公司可以实现部分客户希望通过“订货”的方式，通过图片和说明制定出心仪的甜品作为惊喜 缺点： 1、公司知名度较低，顾客对企业信任度不够； 2、前期宣传费用较高； 3、专业技师人才难觅   2.4项目SWOT分析 优 势 （Strengths） 优势： 2、产品多样化 甜蜜蜜DIY甜品不仅仅是只有蛋糕出售，还有奶茶，冰淇淋，咖啡，各色甜品等。 3、产品创意高 甜蜜蜜DIY甜品是临港首家由顾客DIY自制甜品，饮品的店，对于喜欢不同种口味的顾客和勇于尝试新奇口味的顾客而言，甜蜜蜜甜品是不二选择 5、服务专业化 甜蜜蜜甜品有专业的老师在旁指导辅助顾客进行DIY甜品制作，顾客无需担心没有基础会做不出来或者味道搭配不佳，在食品的形象和口味上有任何不专业之处。 6、服务人性化 3、 甜蜜蜜甜品有配套的网上订餐设置，可以配送到指定区域内任何地方。 4、 公司可以实现部分客户希望通过“订货”的方式，通过图片和说明制定出心仪的甜品作为惊喜 劣 势 （Weaknesses） 一、公司知名度较低，顾客对企业信任度不够； 二、前期宣传费用较高； 三、专业技师人才难觅； 四、前期资金比较紧张，有可能资金链断裂。 机 遇 (Opportunities) 地理优势：我们地处临港大学城，学生教师众多，因此对食品消费有极大需求。 竞争力优势：目前没有或者说很少有甜品店做成了DIY的模式，而我们公司中主营的甜品恰恰是学生喜爱的食品之一。所以在领港大学城这边有较好的竞争优势及广阔的市场前景。 威 胁 （Threats） 1、进入市场过晚； 2、内部人员流动过大(在校大学生兼职较多)； 3、容易被模仿，后期有可能会造成较多市场竞争者进入，减少我们的市场份额。     3.0营销策略（4P） 3.1产品特征 产品或服务种类 功能 特色 产品一 蛋糕 公司提供多种类型蛋糕、甜点、咖啡等，主要面向在校师生，价格适中，顾客可自行DIY。 产品二 咖啡 产品三 各色甜点 产品四 冰淇淋       3.2产品定价 产品或服务 单位 单位成本（元） 同类产品市场零售单价（元） 产品单价（元） 产品一 个 25 80 60 产品二 杯 10 25 20 产品三 个 8 18 15 产品四 个 8 10 10           注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算； 3.3销售渠道 单位：元 1.经营地址 面积 费用或成本（元/月） 选择该地址的主要原因 上海电机学院 60平米 5000元 客户群集中 2.销售渠道 √面向最终消费者 □通过零售商 □通过批发商 （打√选择） 选择 目标群体集中在学校 该销售方式的 原因 与主要批发/零售商合作方式 与附近供货商保持长期稳定合作关系，形成合作伙伴 直接购买         3.4宣传推广 单位：元 推广方式 主要内容 推广费用 广告媒体 传单、海报 1000 公关活动 与学校校内组织、社团进行合作活动 500 网络推广 微博，微信（自媒体），QQ、贴吧 300 促销活动 特定饮料买二送一；买蛋糕可以加购咖啡；特定口味饮料，蛋糕每日限量限时发售；晚间特价；赠送优惠券 1119:00 500 数据库营销 会员制，关注微信可以成为会员，享受免费制定饮料一杯，会员积分可以抵扣消费或换取精美礼物 400 共 计 2700       4.0人员与组织结构 4.1组织结构   4.2团队成员 姓名 年龄 职务 最高学历及专业 优势专长 方文静 23 总经理 本科 善于组织策划、协调各个部门 柴文文 22 总经理助理 本科 执行力强、应变能力强 王阳 23 行政人员 本科 善于人际交往 叶思佳 23 财务人员 本科 账务 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 细心认真 周采购 28 采购人员 本科 对于采购有一定经验 刘技术 25 技术人员 本科 手艺水平满足客户需求           4.3部门/岗位职责 部门/岗位 负责人 职责 总经理   1. 负责甜品店的经营者，对外为甜品店的代表人。带领职工将甜品店经营成长化，在临港大学城立足校园，面向社会，开拓创新，不断发展壮大。 2. 主持建立和完善餐饮部门的各项规章制度及服务程序与 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，并督导实施 3. 参与营业活动的执行者。负责处理在甜品店经营过程中的各部门相互之间事务矛盾和问题，协调内部全面持续发展。 4. 建立良好的对客关系，主动征求客人对餐饮的意见和建议，积极认真的处理宾客的投诉，保证最大限度的满足宾客的餐饮需求，提高餐饮服务质量。 5. 维持甜品店营运正常运作的管理者。领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象、领导建立公司内部良好的沟通渠道。 总经理助理 柴文文 1、下负责办公室的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。 2、负责具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。 3、负责各类文件的分类呈送，请集团领导阅批并转有关部门处理。 4、协助调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总经理决策。 5、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。做好决议、决定等文件的起草、发布。 行政部 王阳 1、负责文档宣传、内勤事务、行政公关等方面工作确保上级各项方针政策顺利实施，使店内各项重大活动和安排高效有序进行。 2、总结起草店内重要文件报告，协调好各项公关接待事宜，搞好内勤事务管理 工作，充分发挥出参谋、组织和协调的作用，维护店内上下的 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 和高效运作。 3、为本店招募、选拔、培养高素质人才。制定薪酬福利政策、绩效考核政策及其它激励政策挖掘员工潜力，激励其创造力。 5、充分发挥人力资源管理在提升企业核心竞争力和建立学习型组织等方面的重要作用。 财务部 叶思佳 1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 2、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 3、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 4、参与公司及各部门对外经济 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 的签订工作。负责公司现有资产管理工作帐务及成本处理。 5、会计意见反应及督促、税务及税法研究。完成领导交办的其它工作。 采购部 周采购 1、 组织跟踪、研究、调查市场的相关动态，同行主要竞争对手的战略动态，并结合公司的采购情况与投资发展战略 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 向投资中心提出建议，并上报总经理处。 2、 负责公司整体物流、物控方面的方案建议与执行。 3、 负责按各部门报批需要采购相关物资，及时采购到位，以免影响生产的进度。 技术部 刘技术 1、掌握各种甜品的制作，负责对甜品店内新产品的研发，参与产品实策划。 2、积极关注消费者的评价和需求。 3、负责餐厅质量管理体系的日常管理工作，包括内部审核工作。负责对餐厅内设施的安全检查。 4、热爱餐饮行业，有责任心以及良好的服务意识和团队合作精神。       5.0财务分析报告 5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元 项 目 原值 月折旧率（％） 月折旧金额 备 注 生产工具和设备 5 50000555 1.67% 835   办公家具 20000 1.04% 203   电子设备 15000 2.78% 417 电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等 合 计 85000 -- 1455   备注 折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》； 月折旧率=1/折旧年数/12           原材料/商品采购成本 单位：元   名称 数量 单价 金额   咖啡豆 1000 25 25000   水果 300 7 2100   面粉 3000千克 3 9000   鸡蛋 30打 20 600   调料用品 500 20 10000   合计 46700             5.3销售与管理费用预测（月） 类别 科目 金额 销售费用 宣传推广费用 1000 管理费用 场地租金 3000 员工薪酬 2000 办公用品及耗材 900 水、电、交通差旅费 600 其他 300 财务费用 利息         5.4启动资金需求 类别/项目 金额（元） 备注（对主要费用及其他重要事项说明） 固定资产购置合计 85000   开办费 工商注册、税务登记费 600   市场调查费、差旅费、咨询费 1000   各种许可证审批费用 2000   支付连锁加盟费用 0   其他费用 2000 例如：培训费、资料费、买无形资产费用 合计 90600   流动资金 原材料/商品采购 46700   场地租金 3000   员工薪酬 2000   办公用品及耗材 900   水、电、交通差旅费 600   其他费用 300   合计 53500   启动资金总计 229100           5.5启动资金来源 单位：万元 筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例 自有资金 股东 50 100 % 私人拆借 亲属、朋友 _ % 银行贷款 银行 _ % 政府小额贷款 政府相关部门 _ % 总计 -- 50 100 %         6.0  利润预测（月） 单位：元 项 目 本期金额 一、主营业务收入 60000 加：其他收入   减：主营业务成本 生产/采购成本 8000 营业税金及附加(按5.5%计算) 3000 变动销售费用 销售提成   边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入 81.67% 固定销售费用 宣传推广费 1000 管理费用 场地租金 3000 员工薪酬 2000 办公用品及耗材 900 水、电、交通差旅费 600 固定资产折旧 300 其他管理费用 300 财务费用 利息支出   二、利润总额 40900 减：所得税费用（按25％计算） 10225 三、净利润 30675 备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；         7.0 风险分析与对策 创业风险 分析 对策 行业风险 DIY模式市场需求量少、市场接受时间长 1.DIY的费用定价较低,适合学生消费2.利用广告扩展市场需求量 市场风险 安全卫生隐患较多，食品服务不到位，个人随意性制作标准不严格，餐饮业从业人员流动性导致甜品质量良莠不齐，餐饮业普遍浪费严重。 提高成员素质，注意安全隐患的及时检查与处理处理 技术风险 1.新产品开发难度大、产品设计存在缺陷2.对于DIY所选用的材料难度较大，随意使用材料可能导致DIY时搭配困难 高级技师需多花时间研究开发新产品与提升自己的专业素养 资金风险 初期成本有50万，前期资金比较紧张，有可能资金链断裂。 必要的情况下事先进行贷款用于周转 管理风险 由于我们团队比较年轻，缺乏丰富的管理经验，所以会出现人员管理等方面的风险 1.完善用人制度；2.在财务、人力等管理方面制定一套完整的科学管理体系 环境风险 火灾，煤气泄漏等 员工安全知识培训       注：只需要填写本企业涉及到的风险。 8.0  企业的愿景 甜蜜蜜甜品店目标消费群体多是以大学生为主，我公司要在准确定位的基础上对发展前景有信心，不能着急盲目的调整经营策略。经营DIY甜品店是个美好的愿望，但要有充足的准备，才能一步步走向成功，因此要有一个轻松的心态。 我公司持着顾客至上、满意消费、让顾客放心的经营理念，希望以更多的临港大学城的学生及老师提供休闲娱乐的场所。 发展战略：立足中高端市场，不断发展，拓展分店，提升品牌价值，创造规模效应 人员战略：坚持以人为本的理念，对人员倍加重视。引进高级管理人才；定期给员工培训；成绩评定将实行正式、正规化评价方式。 产品战略:根据顾客需求偏好自主开发新产品，在未来两年内，拓宽产品组合的同时，加深产品线，提高产品加工档次。 销售战略：宣传推广DIY式的新型甜品，在微博，微信，instragram上适时发布资讯。从而把握市场，占有市场。 服务战略:我们服务的宗旨是为顾客创造舒心的就餐环境和提供卫生的食品。我们还推出网上定制业务满足消费者个性化服务要求，创造最高的消费者满意度。 实施战略：建立一支高素质的、有竞争力的职工队伍；建立一套支持战略运作的规范管理系统；建立一种符合公司发展的有特色的企业文化，激励员工自强不息，止于至善，实现目标。 赢利战略：以餐饮配送为赢利基点，并形成品牌效应，继而增加利润增长点，以电子商务作为发展起点，创造更好的社会效益和更多的经济效益。   9.0  附录