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[训练]出纳现金、银行日记账平台发布格式
2012年**月现金日记账
2012年 记账凭证 借或摘 要 经手人 借方 贷方 余额 贷 月 日 字 号
03 01 月初余额 借 1200
现金(李四) 03 02 银付 1 提取现金 42000 借 43200 03 03 现收 1 收张三铺租 李四 10000 借 53200 03 04 现付 1 支印章工本李四 100 借 53100
费
03 05 现付 2 支业务餐费 汤* 600 借 52500 03 31 现收 3 收李*押金 李四 500 借 53000
本月合计 52500 700 借 53000
本年累计 62500 10700 借 53000 04 01 上月结转 借 53000 04 03 现付 1 现金入行 李四 50000 借 3000 04 10 现收 1 **入户押金 李四 2000 借 5000 04 10 过次页 2000 50000 借 5000 04 10 承前页 2000 50000 借 5000 04 11 现付 2 支业务餐费 李* 500 借 4500
2012年**月银行存款日记账
2012年 记账凭证
摘 要 经手人 借方 贷方 借 余额 月 日 字 号
03 01 月初余额 借 150000 03 02 银付 1 提取现金 现金(李四) 42000 借 108000 03 05 银收 1 收**铺租 李四 20000 借 128000 03 10 银收 2 收土地流转李四 100000 借 228000
返还款项
03 21 银收 3 收存款利息 李四 200 借 228200 03 21 银付 2 支3月份社李四 10000 借 218200
保费
03 22 银付 3 支帐户管理李四 100 借 218100
费
03 28 银付 4 支2月份电李四 8000 借 210100
费
03 31 银付 5 支**土地流梁*、李四 100000 借 110100
转返还款项
本月合计 120200 160100 借 110100
本年累计 220200 260100 借 110100 04 01 上月结转 借 110100 04 03 现付 1 现金入行 李四 50000 借 160100 04 05 银付 1 支村委会装何*、李四 120000 借 40100
修工程款项
收镇拨计生专干04 10 银收 1 李四 12000 借 52100
2012年补贴
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