路桥集团现金出纳职务说明书

管理规范示范文本|ExcellentModelText_______________________________资料编码：CYKJ-FW-719第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页/总NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页编号：______________路桥集团现金出纳职务说明书审核：__________________时间：__________________单位：__________________路桥集团现金出纳职务说明书用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。　　路桥集团现金出纳职务说明书　　岗位名称现金出纳岗位编号JT-CW-023　　所在部门财务部岗位定员1人　　直接上级财务部经理所辖人员　　直接下级岗位分析日期　　本职：负责集团公司现金收付结算业务、保管现金，协助做好印章的管理，完成财务部经理交办其它各项工作　　职责与工作任务：　　职责一职责表述：负责现金收付业务，保管现金　　工作任务按照国家有关现金 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务　　负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表　　每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符　　根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要　　按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查　　职责二职责表述：协助做好印章的管理　　职责四职责表述：完成财务部经理交办其它各项工作　　权力和责任：　　权力：　　现金保管权　　对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力　　责任：　　对所保管现金的安全性负责　　工作协作关系：　　内部协调关系集团公司各职能部门、事业部　　外部协调关系银行等金融机构　　任职资格：　　教育水平大学专科或以上　　专业财务会计相关专业　　经验3年以上出纳工作经验　　知识具备相应的会计、财务管理和金融知识　　技能技巧能够熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识　　个人素质具有 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 与执行能力、沟通能力、工作严谨，条理性强　　其它：　　使用工具设备计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络　　工作环境固定的办公室　　工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班　　所需记录文档各种票据、报表、汇报文件、报告、总结　　考核指标：　　月度、年度 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 的完成情况　　资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性　　遵守制度、服从安排、考勤　　职业发展：　　备注：　　篇2：路桥集团财务会计职务说明书　　路桥集团财务会计职务说明书　　岗位名称财务会计岗位编号JT-CW-022　　所在部门财务部岗位定员2人　　直接上级财务部经理所辖人员　　直接下级岗位分析日期　　本职：起草集团公司的财务预算，检查预算执行情况，负责集团公司财务分析工作，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，税费代缴，负责集团总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表，负责集团总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行，保管财务票据，管理会计档案，检查监督事业部、子公司的会计核算工作　　职责与工作任务：　　职责一职责表述：起草编制年度财务预算方案，　　工作任务根据当年经济预测、集团公司年度经营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制集团公司年度财务预算方案，报上级批准　　对集团公司和子公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议　　建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构　　收集整理相关财务统计、分析资料　　对整个集团公司、事业部、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为集团公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见;对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告　　职责二职责表述：负责往来帐、银行帐的对帐工作;　　工作任务负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符　　按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表　　负责监督催办银行往来业务的帐务处理　　职责三职责表述：负责职工工资发放，税费代缴　　工作任务根据人力资源部提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金　　根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额　　按规定计提职工福利基金、工会经费、教育经费等　　负责个人住房公积金的代扣代缴、提取使用、公积金贷款等日常核算和管理工作，定期与公积金管理中心和个人进行对帐　　职责四职责表述：负责集团总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表　　工作任务审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性　　填制明细帐、总账　　负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作　　负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性　　审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性　　准备集团公司财务决算工作所需的财务资料　　按月编制集团公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明　　参与集团公司会计决算工作，编制年度财务决算报表　　负责会计报表的汇编、会审工作　　负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理　　职责五职责表述：责集团总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行　　工作任务根据集团公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，对不符合规定的凭证应退回处理　　审核支票的领用手续和空白支票的管理　　监督各项业务借款的报销工作　　审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表　　收集统计集团公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任　　定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券　　职责六职责表述：保管财务票据，管理会计档案　　工作任务保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续　　负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档　　负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记　　定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁　　职责七职责表述：检查监督事业部、子公司的会计核算工作　　工作任务监督检查事业部、子公司帐务处理业务　　检查事业部、子公司会计报表的编制工作　　检查事业部、子公司财务票据和会计档案的保管工作　　监督检查事业部、子公司其他会计制度执行情况　　职责八职责表述：完成财务部经理交办其它各项工作　　权力和责任：　　权力：　　会计凭证、帐簿的审核权、对帐权　　财务档案管理权　　财务收支活动的监督检查权和分析评价权　　对事业部、子公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权　　责任：　　对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责　　工作协作关系：　　内部协调关系集团公司各职能部门、事业部、子公司　　外部协调关系银行、财政局、税务部门、会计师事务所　　任职资格：　　教育水平大学本科或以上　　专业财务会计相关专业　　经验5年以上会计工作经验，2年以上本行业会计工作经验　　知识具备相应的会计、财务管理和法律知识　　技能技巧能够熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识　　个人素质具有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、计划与执行能力、沟通能力　　其它：　　使用工具设备计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络　　工作环境固定的办公室　　工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班　　所需记录文档各种来往票据、原始凭证、记账凭证、汇款和支票登记簿、汇报文件、报告、总结、集团公司文件、报表、相关审核记录、归档资料　　考核指标：　　月度、年度工作计划的完成情况　　会计核算工作的准确性、真实性及时性、各类财务报告完成的及时性、财务预算的执行情况、财务分析有效性　　遵守制度、服从安排、考勤　　职业发展：　　备注：　　篇3：路桥集团管理会计职务说明书　　路桥集团管理会计职务说明书　　岗位名称管理会计岗位编号JT-CW-021　　所在部门财务部岗位定员1人　　直接上级财务部经理所辖人员　　直接下级岗位分析日期　　本职：负责集团公司的成本核算和管理工作，负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价，利润及投资收益管理，固定资产购置、核算和盘点，负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理，编制月度资金支出计划，监督、控制计划执行，开支、经费管理，负责集团公司日常的纳税申报、办理退税等工作　　职责与工作任务：　　职责一职责表述：负责集团公司的目标成本管理　　工作任务参与成本定额计划的制定，并负责具体实施　　按照成本核算程序，及时进行帐务处理，按时编制成本计算和核算报表　　按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导　　每季度对经济情况、成本状况进行一次分析，提出增收节支措施　　职责二职责表述：负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价　　工作任务按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告　　催收下属单位应上缴的综合管理费、劳动保障费、固定资产折旧等　　对竣工项目的经营成果作出分析、评价，制作《竣工工程项目经营成果分析报告》　　职责三职责表述：利润及投资收益管理　　工作　　任务拟定集团公司利润分配方案　　审核事业部、子公司的利润分配方案，并向上级提出建议　　收缴对子公司的投资受益　　职责四职责表述：固定资产购置、核算和盘点　　工作任务根据集团公司规定办理固定资产购置的借款、报销业务，编制会计凭证，定期进行预付款项的清理　　定期与企业管理部一起盘点清理固定资产，保证固定资产帐实相符　　定期检查事业部、子公司固定资产的管理工作　　职责五职责表述：负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理　　工作任务协助财务经理制定应收帐款管理政策　　登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户　　定期对应收款进行帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析，向上级递交分析报告，提出呆坏帐的清收办法;对长期不清的往来款项，查明其原因，提出处理意见　　参与集团公司有关清产核资工作　　监督检查子公司应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理工作　　职责六职责表述：编制月度资金支出计划，监督、控制计划执行　　工作任务月初审核各部门报来的资金支出计划，编制集团总部月度资金支出计划，报上级批准　　协助组织月度资金平衡会　　收集、整理资金计划执行信息，编制计划执行情况表、相关统计报表和分析材料　　汇总掌握子公司资金支出计划情况　　职责七职责表述：开支、经费管理　　工作任务审核原始凭证，按审批程序报销　　编制相关记帐凭证　　核算计入各项成本费用的人员经费　　按资金计划控制费用开支，及时汇总费用支出信息　　职责八职责表述：负责集团公司日常的纳税申报、办理退税等工作　　工作任务参与进行税务筹划,实施集团税务计划，合理应用税收优惠政策　　根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款，编制各类纳税申报表，提交税务部门，及时办理缴纳税款的手续，按时纳税　　负责建立税务登记台账　　根据免税申报的要求，按期编制免税申报表，办理申报手续　　及时对各应纳税项目进行会计核算，编制会计凭证　　负责日常税收业务帐务处理的稽核，及时纠正误差，积极配合有关部门的税务检查　　职责九职责表述：完成财务部经理交办的其它各项工作　　权力和责任：　　权力：　　对下属单位目标成本方案的建议权　　对下属单位的职工住房公积金管理工作的检查、指导权　　集团公司资金支出计划的拟定权　　集团公司利润分配方案的拟定权　　税收政策应用的建议权　　对有关的会计凭证有审核权　　责任：　　对所记帐目、编制报表的准确性、及时性负责　　工作协作关系：　　内部协调关系集团公司各事业部、子公司　　外部协调关系公积金管理部门、银行、税务局、其他外部业务单位　　任职资格：　　教育水平大学本科或以上学历　　专业财务管理、会计学　　经验5年以上会计工作经验，2年以上本行业会计工作经验　　知识具备相应的财务管理、会计、金融知识　　技能技巧能够熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识　　个人素质具有较强的判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力　　其它：　　使用工具设备计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络　　工作环境固定的办公室　　工作时间特征正常工作时间，偶尔加班　　所需记录文档汇报文件、报告、总结、集团公司文件、工资档案、成本核算资料、报表、资金计划表、原始凭证、记账凭证、借款凭证、执行 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、汇款和支票登记簿　　考核指标：　　月度、年度工作计划完成情况　　资金计划的执行情况、投资收益的收缴情况、成本费用控制情况　　考勤、服从安排、遵守制度　　职业发展：　　备注：