管理规范示范文本|ExcellentModelText_______________________________资料编码：CYKJ-FW-536第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页/总NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页编号：______________某公司财务管理部职能审核：__________________时间：__________________单位：__________________某公司财务管理部职能用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。 某公司财务管理部职能 部门名称：财务管理部 上级部门：财务总监 下属部门：商务审核部 部门本职： 组织编制预算，进行公司商务审核及决策分析、财产管理工作 主要职能： (1)汇总各部门预算，编制总预算。 (2)编制预计损益表，预计资产负债表，预计现金流量表。 (3)预算指标下达、平衡及执行情况监督。 (4)公司各类
合同
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的审核。 (5)对各种费用支出、预算执行情况进行审核、监督。 (6)对公司会计核算，往来业务进行审计。 (7)分析公司经营情况、资金经营情况及成本费用情况、财务状况、合同、预算执行情况、公司及重要经营活动的投入产出比，定期编制并上报财务分析报告。 (8)对公司从事的投资决策、经营决策、融资决策进行综合分析，提供财务支持。 (9)公司财产登记卡的造册与保管。 (10)配合会计部定期对财产盘点清理。 (11)定期与会计部核对帐卡。 (12)财务帐卡、文件资料的保管与定期归档工作。 (13)做好保密工作。 管辖范围： (1)财务管理部所属员工。 (2)财务管理部所属办公场所及卫生责任区。 (3)财务管理部所属办公用具、设备设施。 篇2：某公司成品库部门职能 某公司成品库部门职能 部门名称：成品库 上级部门：库管部 下属岗位：成品库管员 部门本职：成品的收、发、存与管理工作。 主要职能： (1)成品入库验收，办理入库手续并登记台帐。 (2)定期盘点库存成品，配合会计部盘点。 (3)成品分类存放与保管。 (4)成品报损、报失、报废工作，并制定相应的纠正与预防措施。 (5)进行库存分析，及时上报预警信息。 (6)每月定期上报库存月报表，每日向相关部门报送成品库存情况。 (7)样品的分类包装。 (8)办理成品发货手续。 (9)退、换货的办理。 (10)成品库的安全、防火、卫生工作。 (11)成品库工具、设备设施的维护与管理工作。 (12)成品库各项单据及资料的保管与定期存档工作。 管辖范围： (1)成品库所属员工。 (2)成品库工作场所及卫生责任区。 (3)成品库工具、设备设施。 篇3：某公司出纳室部门职能 某公司出纳室部门职能 部门名称：出纳室 上级部门：会计部 下属岗位：出纳员 部门本职：现金收支 主要职能： (1)负责现金收付。 (2)对凭证进行月结。 (3)登记现金和银行存款的日记账。 (4)填写收支、存款、日报表。 管辖范围： (1)保险柜。 (2)办公场所及相关设备设施。
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