财务操作
说明
关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书
范文 财务操作说明一、收据修改（1）财务操作角色：会计、财务总监；（2）收据修改权限： ?录入收据后，如果销售员录入有错误，只有会计和店长有修改销售员的权限?审核后的收据，如果销售员、收费时间、收款金额、付款类型、付款方式、内部收据号、建材城收据号录入错误，只有销售总监可以修改。 ?未审核的收据，只有会计可以修改收款金额、收款时间和销售员。 （3）收据修改操作菜单：销售管理——》客户管理——》查询到客户——》点击客户记录——》窗口下部显示客户交款记录——》找到要修改的收据——》双击——》进入单据详细界面后，去进行修改；注意（2）中描述的权限，不同的角色，审核和未审核的单据收据都有不同的修改权限范围。见下图： 二、收据及退单审核（1）收据审核，也就是展厅营业收款情况，展厅录入收据后，需要财务会计对展厅的收据 进行审核，该项权限一般分派费角色为会计的人员进行操作，操作步骤为：选择菜单财务管理——》收据审核——》点击查询（默认是所有未审核的收据），界面如下： （2）收据审核的不同处理： 《1》欠款收据审核：针对欠款收据审核，系统弹出计入应收款窗口，财务人员需要点击确定，将欠款计入应收款，应收款管理见（三）。见下图： 《2》对于退款审核，但凡付款类型是退款的，出现在收据审核中的，都是经过“退款审核”后的单据，在单据审核里需要进行二次审核。退款单据二次审核后才真正审核完成。 退单审核，选择财务管理——》退单审核，然后进入下面界面： 进入上面界面后，点击检索按钮，显示当前待审核的所退单，见下图： 上图中检索的结果，即为待审核的退单，财务会计需要核对后进行审核，可以批量审核，用鼠标点击结果行，如下图，行变为黄色后就代表选中，选中后，点击按钮“审核通过”按钮，退单审核需要二次审核，在这里审核通过后，还需要在收据审核页面继续进行二次审核。 三、应收款管理操作
方法
快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载
：选择菜单财务管理——》应收款管理后，进入应收款管理页面，见下图： 应收管理界面分布结构件下图描述： ?应付款的产生：在客户管理中，如果客户存在欠款，需要展厅导购录入一笔欠款后，否则
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
不能执行；录入欠款后，财务会计通过上面描述的单据审核后，产生应收款。 ?应收款核销：当客户欠款收回后需要对客户的应收款进行核销，核销应收款，选手选择一条为核销完成的应收款明细记录，然后点击核销按钮：见下图 核销完成后的应收款用绿色加亮显示，如下图：
浙公网安备 33021202002483