借款、报销管理规定

借款、报销管理规定借款、报销管理规定　　1.目的为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益。　　2.适用范围公司全体员工。　　3.职责3.1.对公司员工因公需要，借取现金。　　3.2.对员工因公活动，工作等产生的费用进行核算报销。　　4.工作程序4.1.公司员工借款审批流程4.1.1.借款人员因公需要领用现金，应填写“借款单”经部门经理初审签字；4.1.2借款人员执“借款单”到公司总经理处审批；4.1.3借款人员执审批后的“借款单”到财务部，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以现金支付。　　4.2.员工借款要求4.2...

借款、报销管理规定　　1.目的为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益。　　2.适用范围公司全体员工。　　3.职责3.1.对公司员工因公需要，借取现金。　　3.2.对员工因公活动，工作等产生的费用进行核算报销。　　4.工作程序4.1.公司员工借款审批流程4.1.1.借款人员因公需要领用现金，应填写“借款单”经部门经理初审签字；4.1.2借款人员执“借款单”到公司总经理处审批；4.1.3借款人员执审批后的“借款单”到财务部，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以现金支付。　　4.2.员工借款要求4.2.1.申请借款员工应如实填写款项用途及预算明细，个人应写清楚还款日期，到期不能还款需提前与财务沟通说明。　　4.2.2.款项用途应合理，不得虚报，假报款项预算。　　4.2.3.借款人在工作完结之后，需向公司财务部进行款项的结算和说明，经财务核实后，原则上采用“多退少补”方式进行结算。　　4.2.4.凡费用支出均需保留原始单证，发票或其他证明资料，不接受口头费用说明以及事后WI作业指导书主题：借款报销管理规定编号版本/修改状态B/1制/修订日期页数编制人审核人批准人　　添加费用补充，没有发票的支出需相关负责人签字。　　4.2.5借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；4.2.6.借款人确认无误的，需填写“借款确认单”，注明款项用途，与财务部确认后签字，款项结算终止。　　4.3公司员工报销流程4.3.1.本人填写好报销单，经部门经理审核签字，交公司领导批准后统一交到财务部；4.3.2.报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财务部报账；4.3.3.财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；4.3.4.财务部按照规定核审后予以报销。　　4.5.费用报销要求4.5.1.申请报销的费用应合理，且有原始证明单据，不接受涂改，模糊单据；4.5.2.每月15日-25日为报销时间，不在该时间段内不予受理，遇节假日顺延，报销天数合计5天，过期未报销的部分下月不再予以报销；4.5.3.报销款项的支付于报销当月的次月10日-20日支付，由财务通知发放；4.5.4.财务部对款项报销保留解释权。　　5.支持性文件5.1.XXX-WI-XZ004《岗位职责和权限规定》6.相关记录 6.1.XXX-QR-CW001《员工个人借款申请单》6.2.XXX-QR-CW002《员工个人报销单》　　

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