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差旅费管理办法(最终稿)

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差旅费管理办法(最终稿)差旅费管理办法第一章总 则第一条为进一步规范差旅费管理,完善费用审批报销流程,制定本办法。第二条本办法适用于安徽海螺集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)及其下属全资、控股子公司。第三条差旅费开支范围包括住宿费、城市间交通费、出差补助(指伙食补贴和市区交通补贴)等。住宿费、城市间交通费以及随车票购买的乘车保险费等费用在规定标准内凭合规发票报销,出差补助实行定额控制。第四条各公司要按照“满足工作需要、满足职责履行需要”的原则,建立差旅费预算管理制度,编制年度差旅费预算。各公司财务部门和办公室等二级单位要加强费用开支...

差旅费管理办法(最终稿)
差旅费管理办法第一章总 则第一条为进一步规范差旅费管理,完善费用审批报销流程,制定本办法。第二条本办法适用于安徽海螺集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)及其下属全资、控股子公司。第三条差旅费开支范围包括住宿费、城市间交通费、出差补助(指伙食补贴和市区交通补贴)等。住宿费、城市间交通费以及随车票购买的乘车保险费等费用在规定标准内凭合规发票报销,出差补助实行定额控制。第四条各公司要按照“满足工作需要、满足职责履行需要”的原则,建立差旅费预算 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ,编制年度差旅费预算。各公司财务部门和办公室等二级单位要加强费用开支的管控,建立健全费用管理流程,确保差旅费管理受控。第二章住宿费标准第五条考虑各公司之间地区差异及出差人员级别,各级人员在标准内凭票报销住宿费用,标准如下:        (单位:元/人·天)出差地点直辖市与特区省会城市其他地区集团及上市公司领导据实报销据实报销据实报销部室及子公司领导600500400子公司中层及部室主管400350300其他人员300250200出差人员发生住宿费超标,超标部分的费用自理。若因特殊情况发生住宿费用超标,需说明特殊情况的原因并报上级公司分管领导审批后方予以核报。公司外勤人员住宿费按照其他人员标准的60%凭合法有效票据核报,但已经租房或公司已安排住房以及家有住房的不得报销所在城市的住宿费。外勤人员是指为完成某项特定工作常驻所在公司以外固定地点的公司职员(如:驻外销售人员、供应部门驻港人员、设备监造人员等)。驻外人员的房屋租赁 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 须报所在公司财务部门备存,若终止或变更时应及时通知财务部门,否则不予核报租赁费用。第六条工作人员因工作需要随同领导一同出差的,按同行主要领导住宿费标准进行控制。第七条为充分有效利用公司内部资源,出差目的地有集团内部酒店(包括宾馆、下属工厂的招待所、专家公寓)的,必须入住集团内部酒店,并由其按照住宿标准相应地安排住宿,否则不予报销;如集团内部酒店客满无房间,由其负责推荐外部协议酒店入住,并按住宿费标准据以报销住宿费用,否则不予报销。第三章城市间交通费标准第八条出差人员按照规定乘坐交通工具,凭票报销城市间交通费。(一)出差人员应根据经济合理的行程路线,选择乘坐汽车、火车和轮船,如需乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱及其以上级别,按照《机票费用报销专项规定》执行。(二)乘坐火车在车上过夜五小时以上或连续乘车时间超过八小时的(途中下车不连续计算时间),可购同等硬卧铺票,符合这一条件而没有购买硬卧铺票的,按硬座票价的50%折价发给个人。(三)乘坐火车动车组的,申请报销时需单独注明,并由其部门负责人及分管领导签批后予以核报。(四)夜间乘坐轮船时,可购三、四等舱卧铺票,凡购五等舱或散席票的,发给个人同等舱票价的50%。第九条出差人员原则上不得乘坐出租车,有下列情况可经公司主要负责人(指总经理或主持工作的常务副总、副总)在出租车票上签批后给予报销,但不再给予交通补贴,费用报销程序遵照第十七条规定执行。(一)携有大量现金、票据或重要文件须确保安全的;(二)收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;(三)陪同重要客人外出的;(四)执行特殊业务或夜间办事不方便的。第四章出差补助标准第十条出差人员、外勤人员按在外实际天数发给出差补助,出差补助标准如下:                (单位:元/人·天)类 别补贴 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 直辖市与特区省会城市其他地区因公出差伙食补贴252015市区交通补贴201510外勤人员伙食补贴15129市区交通补贴1296第十一条出差人员用公车外出不再发给市区交通补贴;发放市区交通补贴的,不再核报城市内的各种交通费用。出差人员出差期间发生的招待及餐饮费,由其按照业务招待费报销程序履行审批后报销,并不再享受出差期间的伙食补贴。外勤人员如因公到住所以外区域出差,按同类人员正常出差标准执行,但要核减相应天数的外勤补贴费用。第十二条出差至内部各公司的,只发给来回途中的出差补助,在内部公司期间一律不再享受出差补助。第十三条经公司及公司组织部门派外学习、培训、参加会议,食宿由组织单位统一安排的,据实报销,不再享受出差补助。如未统一安排食宿的,学习、培训和会议在15天以内(包含15天),出差补助按出差标准执行;超出15天的,按时间长短和下列标准给予一次性出差补助:(单位:元/人·天)出差地和出差时间直辖市与特区省会城市其他地区15天-90天以内1510890天以上1085第十四条经过公司批准的境外出差或学习培训,由人力资源部门审核后,按国家外管部门核定标准报销费用和发给出差补助。第十五条驾驶人员出车除享受正常伙食补助外,另实行行车公里补助,其标准按照《小车驾驶员工资管理办法》中相关规定执行。出车途中发生的过路费、过桥费及停车费凭票据及行车清单报销。驾驶员途中被交警部门处罚费用,因客观原因造成的超速罚款,经办公室审核、乘车人证明,经所在公司主要负责人审批后,超速50%以下(不含50%)的报销80%,超速50%以上的报销50%。第五章 出差业务管理第十六条公司职员参加省级及以下地方性会议,由其所在区域管理委员会主任审批,未设立区域的,由公司主要负责人审批;参加全国性会议,需由专业部室审核,并经上级分管领导审批。第十七条出差人员返回后,应如实填写差旅费报销单,凭合法单据,按下列规定程序报批。公司主要负责人出差由总经办负责安排并办理报销手续(须报公司其他领导审签),公司其他领导出差报公司主要负责人最终审批。其他人员出差报所在公司主要负责人最终审批。各公司预算外的差旅费用需报其所在单位的董事长最终审批。各部室负责人出差报分管领导审批。部室管理人员出差属于预算内费用由部室负责人审批,预算外费用报公司主要负责人最终审批。第十八条公司职员借款后应于出差回程后10日内持审批后的有效票据到所在公司财务部门办理费用报销手续,因特殊原因可以推迟但最长不得超过一个月。未借款人员差旅费报销时间不得超过两个月,超过期限的,必须递交 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 面报告说明原因,由所在部门负责人审核并经所在公司主要负责人审批后方可报销。第十九条子公司申请公司总部人员参与帮扶工作的,费用由子公司按标准全额承担。第六章 其他方面规定第二十条鼓励职员在200公里范围以内的因公出差使用私家车(上下班不包括在内),并按乘公车标准填报乘车单,所发生的路桥费、停车费据实核报,油费按照里程数乘以核定油耗报销(核定油耗由各单位办公室以及小车班根据私家车排量大小核定),同时按照各单位公车驾驶员的公里数补贴标准给予相应补贴。第二十一条出差人员在预订交通票中发生的订票费、退票费用,按第十七条规定的程序履行审批后方可凭有效票据报销,退票费用必须注明退票事由。第二十二条工作人员在公司内部各公司之间调动,所发生的城市间交通费、住宿费,按出差的相关规定报销,费用(包括个人行李托运费)由调入单位报销。工作人员调动时,不报销同行家属人员差旅费及其行李托运费。如有特殊原因,须报所在公司主要负责人批准后,方可报销上述费用。按照公司招聘程序录用的职员,到公司报到所发生的城市间交通费按本办法规定标准予以报销。第二十三条出差人员在出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的费用,均由个人自理。不得随意或有意向下级单位或业务单位转嫁费用。第二十四条差旅费报销过程中,若发现有弄虚作假者,所有费用由其个人全额承担,并按照有关规定给予纪律处分。第二十五条员工因回家探亲、休假所发生的费用一律不得做差旅费报销。第七章 附 则第二十六条本规定自下发之日起执行,原下发的安海财字(1998)010号文同时废止。第二十七条 本办法授权集团公司财务部负责解释。二00九年二月五日
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