预收房款退款流程一、营销部提供退款联系通知单;由经手人、部门负责人签字上报领导审批;二、客户填写领款单,由财务经理审核,领导审批;三、出纳根据退款联系单及领款单审核后退款。履约保证金退款流程一、退款单位填写保证金领款单,经工程部负责人、财务部经理和公司领导审核和审批后交财务部;二、财务部出纳根据审批好的领款单、对方单位的收款收据或我公司原收款凭证退款;原入帐是转帐的,必须办理转帐退款;原是现金入帐的,可办理现金退款,但必须提供对方单位的收款收据及单位介绍信及本人身份证复印件。工程款支付流程一、工程部提出工程款支付审批表,经工程部经手人、负责人、总师办和公司领导审核及审批;同时相应发票由经手人和公司领导签字审批送财务部。二、若资金安排工程款能全部支付,则财务部根据付款
申请书
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及发票,全部按核定发票金额付款。三、若工程款未能全部支付,则财务部根据核定支付的工程款支付。四、财务部支付工程款内部流程见《财务部付款流程》帐务处理:借:开发成本—发票总金额 应付帐款—发票总金额应付帐款—发票总金额 银行存款—全部或部分支付余款帐务处理:借:应付帐款—银行存款—工程款支付备查簿为及时了解工程款支付和
合同
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履行情况,特建立合同履行情况备查簿。1、工程部专管员分合同并根据发票及审批意见登记应付工程款;2、财务部统计人员分合同按月根据实际付款情况登记应付工程款(已开具发票数),已付工程款,(应付和已付工程款差额为未付工程款);3、次月10日前财务部统计人员和主办会计核对工程款支付情况,必须核对相符;不符找出原因;4、次月10日前财务部统计人员再与工程部专管员核对工程款支付情况,必须核对相符;不符找出原因;房地产发票开具流程1、销售部提供房款结算清单;2、业主各项费用缴纳完毕;3、业主提供原由公司开具的收款收据,尾款交款单,并在原收款收据上签名。4、开具房地产发票。