[预算与考核]预算考核齐齐哈尔北兴特殊钢股份有限公司二00三年度生产经营
计划
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与考核指标一、预算设定的原则鉴于北兴特钢无历史记录可以参照，故xx年的预算只考虑重点预算项目，也只考核重点项目次要的项目采用先报财务部批准后支出的办法。二、考核办法1、按照深蓝公司
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
的《目标
管理制度
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》对部门进行考核。每季度考核一次，根据考核结果和深蓝公司设计的〈薪酬体系方案〉核发部门奖金。2、主要的定量考核指标下面有
规定
关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定
，次要的考核指标按照《目标管理
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
》中设定的项目考核。三、资金预算一季度二季度三季度四季度合计期初现金余额(万元)0000销售回款(万元)2047522750227502275091000减：现金支出生产物资采购(万元)1025010250102501025041000销售费用(万元)225225225225900采购业务费用(万元)60606060240成品库存占用（万元）6066.676066.676066.676066.67原材料库存占用（万元）1354135413541354管理费用（万元）753.25753.25753.25753.253013财务费用（万元）1458.751458.751458.751458.755835变动制造费用（万元）3341.43341.43341.43341.413365.6所得税（万元）1447.581447.581447.581447.585790.32现金支出合计（万元）24956.6524956.6524956.6524956.6599826.6要求最低现金余额（万元）1000100010001000需要贷款5481.653206.653206.653206.6515101.6基础信息1．管理费用3013万元(根据标杆企业的费用得出)2．销售费用900万元(根据标杆企业的费用得出)3．财务费用5835万元(根据本企业的负债情况得出)4．原材料库存占用1354万元(计算过程见附表一)5．成品库存占用6066.67万元(按照成品跨的最大库存容量2万吨计算)6．一年资金周转2次四、公司生产经营计划钢种产量（万吨）吨钢价格(元)计划销售收入（万元）轴承钢10330033000合结钢10320032000碳结钢10260026000合计3091000五、分部门的生产经营计划1、销售部计划销售收入钢种产量（万吨）吨钢价格(元)计划销售收入（万元）轴承钢10330033000合结钢10320032000碳结钢10260026000合计3091000·销售货款回收率：90%·销售费用预算：平均每吨30元。年销售费用总额为900万元，约占计划销售收入的1%。此费用不包括销售部门的基本工资、奖金和福利费。·核定车辆年维修保养费。
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