企业经营管理工作清单(总5页)
规范
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经营管理工作清单一、检查项目招投标管理情况（一）检查是否有项目收取收益的制度或规定。（二）检查是否有合格分供方选择的制度或规定。（三）检查对外投标是否以我为主，子公司内部是否有完善的标书评审标流程。（四）检查规避围标串标的管理是否合法、合规。（五）检查项目投标保证金是否由子公司自行支付。二、检查项目预结算管理情况（一）检查项目造价管理情况，造价编制是否由子公司把关。（二）检查专业分包、劳务分包的结算是否与相应的
合同
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对应。（三）对外结算的结算资料编制人、审核人是否是子公司正式员工。（四）检查项目结算情况，对于长期未结算的项目或结算存在问
题
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的项目是否制定具体应对措施以及应对措施的合理性、有效性。（五）检查“营改增”的应对措施的合理性、有效性。（六）检查子公司是否根据合同要求做好工程结算相关工作，做到结算工作及结算资料与施工进度同步，能够确保“工程始，结算始，工程完，结算完”。（材设部提出相同增补意见） （七）检查材料采购是否符合公司管理规定，做到公开、公正、公平，实现比价竞价。三、检查项目合同签订管理情况（一）检查子公司是否有完善的合同评审体系，对于项目合同的签订能否从合法性、完整性、可行性、风险性等四方面进行严格把控：1、合法性：合同内容符合国家法律、政策和集团公司的规定；当事人有签订、履行合同的权利和行为能力；当事人权利、义务平等；签约程序符合有关规定；2、完整性：条款齐全；文字准确无误；当事人双方的权利、义务具体确切；合同有关手续完备；3、可行性：当事人双方具备履行合同所具备的条件。如：工程施工的难易程度；技术条件如何；质量
标准
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、工期要求是否苛刻；资金支付能力等；4、风险性：对合同履行中可能存在的潜在风险作出正确的评估。如：合同造价水平；技术水平；工程变更和索赔；结算方式；争端与仲裁；不可预见因素等。（二）子公司是否有法务部门或相应法务人员对合同条款进行把关，是否能对合同的法律风险及其防控提出法律意见和建议。（三）检查新签订的合同条款中有无针对“营改增”实施对子公司的权益保护条款内容。（四）检查子公司是否有合同交底手续，包括对项目经理部，子公司各相关业务部门等进行合同交底。（五）检查子公司是否对合同履行进行全面跟踪、对合同履行中发生的问题进行分析、处理，并定期对合同履行情况进行小结。（六）检查子公司是否按照合同约定收取工程预付款，是否在合同约定的时间内向甲方提交申请工程进度款支付报告；若甲方未按照合同约定及时支付工程进度款，是否积极采取相应的措施追收工程款。（七）检查采购合同评审、签订情况是否严格按公司管理规定执行，合同文件是否按要求报批。四、检查项目分包管理情况（一）检查规避违法转包分包的应对措施及其合规性、合理性。（二）检查选择专业分包方、劳务分包方、材料采购、设备租赁是否有完善的内部招标流程，以及按合同要求需要报批或报备业主的相关手续是否齐全。（三）检查如何规避分包合同、材料采购合同、设备租赁合同中甲方（我方）经济风险（如合同中是否明确我方责任人，该责任人是否是子公司正式员工）。（四）检查是否有针对即将实施的“营改增”的应对措施或办法，如项目分包是否能满足税务发票的规定要求。（五）检查劳务分包方是否合格的分供方，是否具备相应的劳务资质；是否与分包方签订《劳务分包合同》，是否有与分包方签订安全协议，分包合同的实施情况。分包款的支付方式，是否确保分包款能直接给到农民工手中。五、检查分公司管理情况（一）检查分公司的设立是否符合集团相关规定。（二）检查分公司的各项
管理制度
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是否齐全。（三）检查子公司对分公司有无定期检查。对于经营处于不同类别的分公司的是否有不同的管理或处理办法，如：1、新成立的分公司，2、经营活跃的分公司，3、没有经营业务的分公司，4、停业的分公司，5、“僵尸”分公司，6、存在问题的分公司等。（四）检查子公司对于没有经营业务的、停业的分公司有无定期进行清理。对于存在问题的分公司是否有及时整改及处理。（五）重点检查是否存在由个人承包分公司的情况。
浙公网安备 33021202002483