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”汇总编制“盘存表”一式两联,第一联由行政部门自存,第二联送财务部门,供核算盘点盈亏金额。季度盘点(一)季度盘点由行政部会回财务部进行,主要是核实单位价值较大的财产的完整性;(二)财务部会同行政部事先列出要盘点财产的
清单
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,盘点物品时,根据物品的实际情况与财产清单相核对,相符则签名确认,不符则注明原因,待盘点完成后查明原因再做相应处理;月度盘点(一)月度盘点只针对于库存办公用品的盘点,由财务部会同仓库管理员进行;(二)行政部派人会同仓库管理员对当日即时库存办公用品逐项核对,对实存数与帐存数不符的,先记录差异,待盘点完成后汇总编制盘存表再行处理。第六章盘点报告(一)财务部应依"盘存表"编制"盘点盈亏报告表",完成后先送经管部门填列差异原因的说明及对策后,送回财务部门汇总转呈总经理签核,签核完成后由财务部门作为帐务处理的依据。(二)盘点盈亏金额,经总经理签核后,如为相关人员责任的,财务部将从工资中扣回相应金额,如为其他原因的,以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。注意事项(一)盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处,均须经盘点人员签认始能生效,否则应查究其责。(二)所有盘点数据必须以实际清点的确实资料为据,不得以猜想数据、伪造数据记录之。帐载错误处理帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者,记帐人员应视情节轻重予以申诫以上处分,情况严重者,应层呈总经理议处。第七章赔偿处理财产设备管理人员、保管人有下列情况者,应送总经理议处或赔偿相同的金额:(一)对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者:(二)对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者:(三)未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。第八章附则本办法制定后,呈总经理核准后实施,修改时亦同。日期版本编制部门审批