专业某大型上市房地产集团公司运营报告月度报告46P

月（季）度运营会议组织要求组织部门：投资运营部主持人：投资运营部负责人（或其指定专业人员）汇报顺序：投资运营部→城市公司→其他大区部门→总经理决策→行动清单会议提示：1、各部门专题汇报仅对必要专业问题进行说明，已提交投资运营部的部门工作情况不再累述2、对未尽事项，由参会代 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 负责解释。必要时，会后补充书面材料至投资运营部汇总。XX月份运营会议议程安排一、XX月大区总部运营情况汇报——投资运营部（XX分钟）二、城市公司月度工作汇报——城市公司负责人（XX分钟）1、XX城市公司2、XX城市公司……各部门专题汇报——XX部、XX部、……（共XX分钟）总经理决策发言确定行动清单XX置地江苏2014年XX月份运营情况汇报*目录市场动态经营动态项目开发重要工作市场动态当月市场变化情况大区范围内土地市场动态跟踪分析土地供应汇总表供应量变动分析市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备当月市场变化情况区域市场政策与经济形势分析政策变化经济形势市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备当月市场变化情况竞争对手分析主要竞争对手动态概述潜在竞争对手情况市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备目标城市动态目标城市土地市场动态发展前景展望市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备当月市场变化情况进入新市场的可行性概述介入策略概述市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备当月重点项目状况项目情况介绍获取方式市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备重点项目状况项目SWOT分析跟进策略市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备土地储备储备策略实施情况月度小结市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备**目录市场动态经营动态项目开发重要工作*经营动态大区本月销售情况（注：采用全部项目月度销售业绩排列图表现方式）9月份四期开盘，签约额有较大提升；截止9月份，TIC项目实现的签约面积5.9万方、金额6.1亿；其中9月份实现签约面积3.2万方、金额3.0亿。销售情况成本与利润费用支出资金管理**销售情况—集团内排名销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态序号公司9月份签约额累计签约额累计占集团份额10年预计签约预算完成率在售项目个数1成都公司6.8935.1325.01%39.6588.59%42大连公司4.0315.8511.28%11.33139.88%23宁波公司3.5113.619.69%20.2567.22%24福州公司2.5711.948.50%10.40114.81%15重庆公司2.0410.517.48%9.37112.15%16上海公司2.929.676.88%40.4023.93%27合肥公司0.829.446.72%9.41100.29%28沈阳公司1.537.645.44%10.9070.10%29武汉公司1.027.345.23%16.5444.37%110长沙公司1.666.824.86%7.1895.03%111无锡公司2.996.164.39%30.2120.39%112北京公司0.493.102.21%37.028.37%313苏州公司0.261.741.24%4.7536.67%114杭州公司1.061.060.75%1.1988.80%115深圳公司0.000.460.33%7.955.79%116天津公司0.000.000.00%1.050.00%0　合计31.79140.47100.00%257.6054.53%0**资金管理—现金流销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态目前，现金流入主要依赖于TIC项目的销售回款，至年底尚有5.8亿元回款任务；从预测数看，年底前尚需补充约11亿，主要用于支付地价款；　第一季度第二季度7月份8月份9月份第三季度1-9月份全年累计发生占全年预测实际实际实际实际实际实际实际预测经营性现金流入10,81510,3574,2192,9321389621,04742,219100,00042.2%其中：TIC售楼收款10,83510,3574,2182,9321375520,90542,097100,00042.1%除地价外经营性流出小计18,89214,1798,7339,250885026,83359,90476,48978.3%其中：无锡天玺建安支出20647307707272,2272,4379,63325.3%无锡TIC建安支出11,8805,9662,9043,385488711,17629,02240,70071.3%南京天玺建安支出00000001,1970.0%常州CIC建安支出1,4201285261,6812312,4383,9863,608110.5%除地价外经营性现金流-8,077-3,822-4,514-6,3185045-5,787-17,68623,511　无锡天玺地价支出03,3002100213,32112,89425.8%无锡TIC地价支出5,8380035603566,1947,00088.5%南京天玺地价支出66,6000006660066,600133,200228,66058.3%常州CIC地价支出033,00040,000962040,96273,96273,969100.0%地价支付合计72,43836,30040,0211,31866600107,939216,677315,878　**资金管理—现金流出计划的准确率资金计划实施3个月来误差率逐月下降，但依然较高；无锡天玺和常州CIC9月份的误差率低于置地要求的10%；目前，总体误差率距离置地要求的10%还有较大距离。销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态项目7月份8月份9月份合计误差率误差额误差率误差额误差率误差额误差率误差额南京天玺项目29.64%-12334.98%-21921.50%-15428.23%-496无锡TIC项目36.77%-232215.97%-89766.17%249836.40%-731无锡天玺项目104.72%193244.52%-8378.90%11157.92%1206常州CIC项目--28.06%-8649.28%-6124.76%925南通能达项目--------扬州蒋王项目--------徐州铜山项目--------合计57.04%　30.88%　26.46%　36.83%　**资金管理—建安支出的准确率9月份的平均误差率为45.84%，第三季度的平均误差率为27.53%；常州第三季度的平均误差值接近于置地要求基本值（10%）；相比于7、8月份，9月份计划多报现象得到了一些改善。销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态项目7月份8月份9月份合计误差率误差额误差率误差额误差率误差额误差率误差额南京天玺项目----19—0—-19无锡TIC项目38.70%-183217.70%-72793.31%235943.23%-200无锡天玺项目34.90%-39133.10%-38115.29%-13128.85%-903常州CIC项目--8.70%-14726.92%4910.52%-98南通能达项目--------扬州蒋王项目--------徐州铜山项目--------合计36.80%　19.80%　45.84%　27.53%　**费用支出—--本月投资计划完成情况表销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态**费用支出—--在开发项目的本月费用支出情况销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态**成本与利润—本月成本支出分析销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态**成本与利润—本月利润情况销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态**目录市场动态经营动态项目开发重要工作新项目情况本月新增项目汇总表（如果有）项目开发**一期一标10月9日已开工1-11-21-33期2期1-41-54期1期1-6南通能达项目项目开发**计划回顾－上月未完成节点跟踪前期未完成节点跟踪计划回顾本月计划项目开发序号项目 标段关键节点责任部门计划完成时间实际完成时间备注1无锡天玺示范区软装定样平台技术管理部2014年8月31日未完成预计近几天完成2无锡天玺一期取得《建设工程规划许可证》无锡公司2014年8月20日2014年9月7日外立面更改导致规划局不认可，经反复协商已经沟通好3无锡TIC六期二标桩基单位确定平台成本管理部2014年8月15日预计10月30日4无锡TIC六期二标基础开工无锡公司2014年8月30日预计10月30日桩基单位尚未确定，无法开工5无锡TIC六期一标结构出±0.000无锡公司2014年8月30日2014年9月20日后根据相关政策要求抗拔桩改为灌注桩，导致滞后**计划回顾－未完成节点统计9月份里程碑计划未完成节点计划回顾本月计划项目开发序号项目 标段关键节点责任部门计划完成时间实际完成时间备注1无锡TIC六期二标土方单位确定平台成本管理部2014年9月15日未完成基础尚未开工，影响后续节点2无锡天玺示范区软装定标平台技术管理部2014年9月30日未完成软装定样延后，暂未定标3无锡天玺二期精装修全套施工图平台技术管理部2014年9月30日未完成**计划回顾－未完成节点统计第三季度平台设计材料定样季度计划未完成节点计划回顾本月计划项目开发序号项目 标段关键节点责任部门计划完成时间实际完成时间备注1南通能达项目一期A区高层施工图平台技术管理部2014年9月30日未完成目前只有部分桩位图2南通能达项目一期会所石材、门窗定样平台技术管理部2014年9月17日未完成石材现场施工节点深化正在设计部确认中，门窗9月25日拿到图纸**计划回顾－节点完成率节点计划完成率计划回顾本月计划项目开发序号项目9月节点总数未完成个数累计节点总数累计未完成总数累计完成率1南京天玺项目6080100%2无锡TIC项目2112558%3无锡天玺项目7222673%4常州CIC项目80290100%5南通能达项目-----6扬州蒋王项目-----7徐州铜山项目-----合计233711185%**本月计划－南京天玺项目计划回顾本月计划10月份节点计划项目开发序号 标段关键节点责任部门计划完成时间备注1示范区景观扩初平台技术管理部2014年10月30日　2一期成本概算平台成本部2014年10月10日　3一期、二期规划建筑 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 审批南京公司2014年10月15日　4一期、二期景观方案平台技术管理部2014年10月15日　5一期桩基单位确定平台成本管理部2014年10月20日　6一期、二期土地证南京公司2014年10月30日　**本月计划－无锡TIC项目计划回顾本月计划10月份节点计划项目开发序号 标段关键节点责任部门计划完成时间备注1六期一标、二标景观扩初平台技术管理部2014年10月30日　2六期二标总包单位确定平台成本管理部2014年10月30日　**本月计划－无锡天玺项目计划回顾本月计划10月份节点计划项目开发序号 标段关键节点责任部门计划完成时间备注1一期、二期景观扩初平台技术管理部2014年10月15日　**本月计划－常州CIC项目计划回顾本月计划10月份节点计划项目开发序号 标段关键节点责任部门计划完成时间备注1一期取得《取得建筑规划许可证》常州公司2014年10月25日　2二期概念设计平台技术管理部2014年10月15日　**目录市场动态经营动态项目开发重要工作**上季度工作任务回顾-1（季度工作会议用）2014第三季度未完成工作回顾工作回顾 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 项目拓展重要工作编号责任部门工作计划时间节点完成标准完成时间备注1南通公司南通待供应商业用地梳理2014年9月30日书面材料上报项发南通在找商业用地，还在梳理2南通公司项目实施计划含28关键节点和示范区节点2014年9月20日书面提交电子稿已交，由于我部门觉得计划过于松散，沟通后南通仍在修改，故没有签字版。3平台技术管理部节能环保产品的研究2014年9月10日确定研究方向和专业负责人完成初纲，10月组建团队4平台技术管理部景观设计启动2014年9月30日城市负责人验证未完成景观由于单位没有确定5平台技术管理部南通项目A区高层施工图2014年9月30日城市负责人验证未完成A区高层施工图由于试桩有问题在修改图纸，故没有确定**上季度工作任务回顾-2（季度会议用）2014第三季度未完成工作回顾工作回顾工作计划项目拓展重要工作编号责任部门工作计划时间节点完成标准完成时间备注6平台技术管理部南通项目示范区景观施工图完成2014年9月30日城市负责人验证未完成单位确定较晚，未能完成。7平台营销管理部全省市场研究合作公司招标2014年9月30日招标完成并通过公司确认延期调整至10月22日8平台商业部组织制定常州CIC商业的节点计划2014年9月15日计划经公司确认已完成，待确认9人事行政部内部满意度问卷的据实调整2014年9月30日经平台各部门专业确认未完成10月15日前完成10人事行政部制定季度绩效考核办法2014年8月30日正式颁布未完成11人事行政部完成定岗定编工作2014年9月30日经公司确认定稿未完成待总部管控方案出台后再进行12人事行政部人事行政 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 梳理2014年9月30日效果验证未完成4季度完成**上月工作任务回顾-12014第三季度未完成工作回顾工作回顾工作计划项目拓展重要工作编号责任部门工作计划时间节点完成标准完成时间备注1南通公司南通待供应商业用地梳理2014年9月30日书面材料上报项发南通在找商业用地，还在梳理2南通公司项目实施计划含28关键节点和示范区节点2014年9月20日书面提交电子稿已交，由于我部门觉得计划过于松散，沟通后南通仍在修改，故没有签字版。3平台技术管理部节能环保产品的研究2014年9月10日确定研究方向和专业负责人完成初纲，10月组建团队4平台技术管理部景观设计启动2014年9月30日城市负责人验证未完成景观由于单位没有确定5平台技术管理部南通项目A区高层施工图2014年9月30日城市负责人验证未完成A区高层施工图由于试桩有问题在修改图纸，故没有确定**上月工作任务回顾-22014第三季度未完成工作回顾工作回顾工作计划项目拓展重要工作编号责任部门工作计划时间节点完成标准完成时间备注1南通公司南通待供应商业用地梳理2014年9月30日书面材料上报项发南通在找商业用地，还在梳理2南通公司项目实施计划含28关键节点和示范区节点2014年9月20日书面提交电子稿已交，由于我部门觉得计划过于松散，沟通后南通仍在修改，故没有签字版。3平台技术管理部节能环保产品的研究2014年9月10日确定研究方向和专业负责人完成初纲，10月组建团队4平台技术管理部景观设计启动2014年9月30日城市负责人验证未完成景观由于单位没有确定5平台技术管理部南通项目A区高层施工图2014年9月30日城市负责人验证未完成A区高层施工图由于试桩有问题在修改图纸，故没有确定本月工作计划市场动态工作回顾工作计划项目拓展项目拓展难点克服经验拓展月度小结市场动态工作回顾工作计划项目拓展**项目拓展—XX月份土地市场工作回顾工作计划项目拓展重要工作南京总成交面积790745.3平方米，均价1740万元/亩。均价拉高的主要原因是“南京临江老城改造建设投资有限公司（中冶）”以“2000万元/亩”的单价、200.34亿元的总价”取得南京市下关区滨江江边路两幅地块，两幅地块占地667544平方米，占据了绝大多数的土地出让量。无锡总成交面积437025平方米，均价261.68万元/亩，无明显亮点。徐州总成交面积163837平方米，均价307.44万元/亩，以商业居多，无明显亮点。常州总成交面积276843.7平方米，均价398万元/亩，值得注意的是保利地产以63000万元拿下位于钟楼区政府旁边的CX-030303地块，单价434万元/亩，溢价120.3%，正式进军常州。此地块先期政府也向我公司推介过，因周边市场表现不佳而放弃。南通总成交面积182761.77平方米，均价432万元/亩，主要是市中心土地出让拉高地价，南通土地市场目前高位运行。扬州9月无经营性地块成交。**项目拓展—三季度拓展任务完成情况（季度会议用）工作回顾工作计划项目拓展重要工作一、各城市公司总体任务完成情况在三季度工作任务单中，对每个城市明确提出“对城市内待供应商业地块进行梳理”的任务，目前在各城市公司跟进的商业项目有：南京的“雨花项目”，无锡的“永丰路项目”，徐州的“新城区木星广场项目”和“兵工路项目（物资局拆迁后做商业）”，扬州的“开关厂项目”，常州的“地铁商业项目（常化厂项目西北侧）”。目前，新交接的南通还没有合适的商业地块。二、各城市公司具体任务完成情况南京完成情况任务1:江北合作 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 洽谈完成，上报集团，目前正在与集团沟通任务2:“南河项目方案与可研完成”完成无锡完成情况任务:永丰路地铁上盖项目确定合作框架完成常州完成情况任务1:二电仪地块拿地条件与政府协商出结果进行中任务2:生态公园项目确定合作思路进行中徐州完成情况任务:梳理徐州土地信息含1个欢乐颂项目兵工厂项目可以做完成扬州公司任务:梳理扬镇泰土地信息含1个欢乐颂项目开关厂地块、恒顺厂地块可以做，完成南通项目（无）*项目拓展进度各城市项目拓展进度情况（截止至2014年10月）**项目拓展—下阶段重点工作工作回顾工作计划项目拓展重要工作一、商业项目拓展所有已进入城市在第四季度要有实质性进展，江苏公司整体至少保证一至二个成熟项目年内摘牌，泰州、镇江、盐城有合适商项目也可以获取。二、已进城市拓展根据“从2011年开始，每年已进入的城市平均增加40万平方米的土地储备”的战略要求，年内积极拓展新项目渠道，并取得实质性进展。三、新城市拓展下阶段新城市拓展第一批以泰州、镇江、盐城为主，第二批为淮安、宿迁、连云港。积极与各级政府保持良好的关系和畅通的消息渠道，优质地块要先“挂号”。四、流程标准化工作初步筛选的地块一定要按要求完成初可研，报江苏公司管理平台。五、基金公司合作项目组织基金公司考察项目，对接洽谈，争取合作模式早日落地。*运营专题----XXXXX工作如：商业计划书编制工作回顾工作计划项目拓展运营专题重要工作*汇报完毕，感谢聆听！