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费用审核报销制度

费用审核报销制度费用审核报销制度公司费用管理规定第一章1、目的：为加强公司费用管理，规范报销审批流程，严格控制费用支出，特制订该规定。2、费用报销规范要求：费用报销人必须按费用支出类型填写费用报销单，书写字迹清楚、无涂改痕迹，费用发票及相关附件背后必须签名，并按填写顺序附后。3、各部门审核职责：3.1部门领导审核：主要审核费用发生的合理性、真实性、是否需要支付；3.2财务审核：主要审核金额填写是否正确，是否超过公司规定标准，金额与所附单据内容是否相符；3.3总经理审核：审核发生费用的合理性、必要性。第二章差旅费管理差旅费：因公出差...

费用审核报销制度公司费用管理规定第一章1、目的：为加强公司费用管理，规范报销审批流程，严格控制费用支出，特制订该规定。2、费用报销规范要求：费用报销人必须按费用支出类型填写费用报销单，书写字迹清楚、无涂改痕迹，费用发票及相关附件背后必须签名，并按填写顺序附后。3、各部门审核职责：3.1部门领导审核：主要审核费用发生的合理性、真实性、是否需要支付；3.2财务审核：主要审核金额填写是否正确，是否超过公司规定标准，金额与所附单据内容是否相符；3.3总经理审核：审核发生费用的合理性、必要性。第二章差旅费管理差旅费：因公出差发生的各种费用性支出，包括住宿费、餐费、交通费（含同城、异地）出差：指当天无法返回的因公出差。职责报销人：出差申请提出、差旅费报销单据填写、原始票据的黏贴，提请审批；报销部门主管：出差及报销单据的审批；财务部：报销单据的审核、差旅费的账务处理、费用支出款项核销。3内容3.1出差申请程序3.1.1因工作需要出差，无论是否借款，出差钱均应填写《出差申请单》，明确出差任务、出行路线、出差时间等相关事宜，《出差申请单》应由部门负责人或授权人代理审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制《出差申请单》。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。3.1.2出差人如需要借款、应填写《员工借款单》、根据《出差申请单》确定借款金额。根据《员工借款审批流程》规定审批批准方可执行。3.2差旅费报销标准

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