行政事业单位内部控制
流程
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图财务科报销流程机关事业单位出差审批报销流程图 序号 责任主体 工作内容及关键节点 说明 1 财务科(出纳) 出纳人员每日下班前半小时对原始单据进行整理分类。 2 财务科(会计) 会计根据原始单据编制记账凭证,并签字盖章。 3 财务科(主管会计) 有误正确 主管会计审核凭证的合法性,并签字盖章。 4 财务科(会计) 会计人员对已审核的凭证进行账套录入。 5 财务科(主管会计) 无误 主管会计登录账套对已录入凭证复核。 6 财务科(会计) 会计对复核过的凭证过账。 7 财务科(会计) 审核无误 会计进行报表输出。 8 财务科(出纳) 会计进行纳税申报。 账务支出管理内控流程图费用报销流程图 序号 责任主体 工作内容及关键节点 说明 1 报账人 报账人将原始单据有次序粘贴在原始凭证粘贴单上,并在粘贴单上填写单据张数、大小写金额、用途、经手人、日期。 2 出纳 出纳对票据的真实性及合理性进行审查。 3 领导 根据审批权限,由部门领导进行审核,对所发生费用的必要性、真实性负责,并在审粘贴单上签字。 4 领导 5 出纳 出纳对粘贴单填写的规范性、审批的连续性及票据金额的准确性进行审核。 5 出纳 出纳审核无误后,予以报销。 6 出纳 编制凭证,登记现金日记账。 工资发放流程图 序号 责任主体 工作内容及关键节点 说明 1 人事科 人事科每月初将上月考勤表及相关
资料
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递交给财务部。 2 财务科长 财务部结合考勤表对逐项审核。 3 会计 财务部工资发放人员根据审核后的考勤表编制工资表,财务科领导审核无误后,报总经理审批。 4 财务科 总经理审批。 5 会计 工资发放人员根据审批后的工资表,按时发放工资(原则上将工资统一发放至员工个人银行账户上)。
合同
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协议
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管理流程图 序号 责任主体 工作内容及关键节点 说明 1 业务科财务科 业务科已签订的合同协议传递给财务部。 2 档案科 档案管理员签字接收合同协议。 3 档案科 档案管理员将合同协议分类归档。 4 业务科 各部门根据需要提出借用申请。 5 档案科 档案管理员按借用日期、借用部门、经手人登记在册。 6 业务科 各部门使用结束后将合同协议归还,档案管理员将借用登记消除。 7 档案科 档案管理员对收回来的合同协议重新归档,并定期整理。