财务融资部岗位职责
一、财务融资部工作职责
1.负责公司融资工作,办理贷款、借款、结息等融资工作,做好投资资金的筹集;
2.负责公司所有融资项目的成本预算,组织协调实施融资预算,
设计
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融资
方案
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;
3.负责分析市场和项目融资风险,对公司短期及较长期的资金需求进行预测,参与制定并统一实施公司的融资方案;
4.执行公司的融资决策,及时报送融资所需的基础资料,及时跟进完善,及时解决其间的各种问
题
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,确保审批的时效性;
5.对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账,准备把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保的情况,确保贷款的及时发放,以满足公司的用款需求;
6.对发放的每一笔贷款编制台账,详细反应贷款金额、利息和期限;
7.积极开拓金融市场,与目标融资机构沟通,建立多元化的企业融资渠道,与各金融机构建立和保持良好的合作关系。
二、财务融资部岗位设置
1.部门经理1人;
2.部门副经理1人;
3.融资专员3人。
三、财务融资部各岗位工作职责
(一)财务融资经理(1人)
1.依据公司的战略规划,制定本部门的总体工作
计划
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;
2.负责部门分工、
制度
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流程建设及日常管理;
3.建立并完善公司的融资管理体系,致力于提高公司的投融资管理水平;
4.负责分析、制定公司融资需求、融资策略和计划,进行融资成本管理,配合资产负债指标及现金流指标达成;
5.负责拓展公司自身融资资源,获得适合公司运作所需的各项融资资源,建立良好的沟通机制;
6.负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核;
7.负责组织公司的融资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写;
8.负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系,建立、维护支撑公司融资的统一平台;
9.负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施;
10.负责融资岗位人员的选拔、配备培训;
11.完成公司领导交办的相关工作。
(二)财务融资副经理(1人)
1.协助部门经理负责组织收集、研究与项目融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息,并提出对公司项目融资相关的对策与建议;
2.协助部门经理负责研究拟订公司项目融资战略,组织起草具体项目的融资战略、融资方案,开展相关课题的研究工作;
3.负责寻找融资资本,规划项目融资,对项目融资方案进行编制和实施;
4.负责对拟融资项目进行综合财务评估,完成项目建议书中财务可行性分析部分;
5.负责对具体项目进行分本分析、现金流测算、敏感性分析,提出融资项目现金流进、出方案;
6.维护并拓展与金融机构合作关系,创新融资渠道,引入外部资金,设计合作模式;
7.协助部门经理进行本部门人员的管理与开发工作,以及内外部工作关系的协调;
8.完成部门经理交办的其他相关工作。
(三)财务融资专员(3人)
1.参与寻找适宜的融资项目,进行项目的筛选、评估、分析,为公司决策提供依据;
2.负责对融资项目的风险分析预测,制定规避风险的策略;
3.编制公司年度融资计划;
4.分析研究各种融资方式和成本结构,选择融资渠道、制定融资方案;
5.具体实施公司审批的融资方案;
6.负责分析市场和项目融资风险,对公司短期及长期的
资金需求进行预测,按时编写融资分析报告并提出相应的应对措施;
7.进行市场调研,配合融资经理编制相关的融资预算方案和融资解决方案;
8.根据融资工作进程及融资主管的工作安排,与融资机构商谈,确立最佳融资方案及融资条件,最终达成初步的融资协议;
9.进行资金分析和调配,优化资金结构并合理使用确保资金安全;
10.根据领导安排,负责相关融资项目的调查和可行性分析研究,为融资项目准备推荐性文件,并拟订项目实施计划和行动方案,供企业领导参考;
11.参与融资项目谈判,建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好关系;
12.监控和分析融资项目的运营过程,并及时提出业务拓展和管理改进建议;
13.协助领导进行融资项目后期的结果评估,拟订项目结果评估报告;
14.对融资项目的资料、决议、方案、报告等资料进行整理、归档并保管。
浙公网安备 33021202002483