表-3KPI词典/指标描述表部门名称：所属部门编号指标名称定义目的
计算公式
六西格玛计算公式下载结构力学静力计算公式下载重复性计算公式下载六西格玛计算公式下载年假计算公式
极性信息提供者责任人检查频率统计单位说明会计部流动资产周转率流动资产与销售收入的比率考察流动资产的运营效率销售收入/平均流动资产越低越好财务中心会计部经理半年元会计部资金断流次数按预算应支付的资金而出现断流（断流期超过15天）情况的次数确保资金的供给满足经营需求按预算应支付的资金而出现断流（断流期超过15天）情况的次数年小于12次会计部、稽核部会计部经理4次/年次会计部会计数据报送的及时性按各部门规定或
要求
对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗
时间及时报送会计数据以数据报送时间的限定对公司各部的管理决策提供基础支持定期报送的会计报表逾期报送天数，按双方约定时间报送的逾期报送天数不大于2天总经办、企管部会计部经理4次/年元会计部公司各部费用支出预算控制达成率按年度预算控制公司销售、管理费用占收入的比率不得冲破预算控制范围合理有效降低经营费用，提高公司经营获利能力年度：（销售费用+管理费用）/收入预算控制比率会计部、稽核部会计部经理4次/年元会计部预算汇编的及时性按公司预算管理委员会要求及时完成年度预算的审核汇编工作以时间的限定，以确保预算管理第一阶段工作的及时完成会计部提交汇编预算时间-预算管理委员会设定提交时间小于5天企划部会计部经理1次/年天因素寻找表分析角度释义序号因素成果达到目标的成果可分成几个部分1资金的有效管理2为公司决策及时提供会计数据3经营问题的正确揭示4建设性的管理建议5通过预算的汇编与执行过程的监控促成年度预算的合理达成6成本费用的有效控制7固定资产/产成品/原材料及其它资产的有效控制；策略实现的目标策略是什麽？1工作完成时间的限定2稽核3及时处理外部投诉4培训5考核CSF短板影响达标的主要因素是什麽？1成本核算与管理的精准度2报表的及时性3资金的预算管理4财务监督管理工作未能发挥到位5对相关部门提供的服务有待改进业务板块要做的工作可以分成哪些部分？1年度预算管理2营运资产、经营成果的核算与管理6财务信息网络的建设与维护9纳税的策划与申报表-2指标筛选表部门名称：会计部序号主要因素序号指标1资金的有效管理1现金比率2资金断流次数2为公司决策及时提供会计数据1会计数据报送的及时性3成本费用的有效控制1公司各部费用支出预算控制达成率4年度预算管理1预算汇编的及时性表-3KPI词典/指标描述表部门名称：所属部门编号指标名称定义目的计算公式极性信息提供者责任人检查频率统计单位说明会计部现金比率货币资金和短期投资之和除以流动负债控制货币资金的合理存量来满足即期债务日常经营之需（货币资金+短期投资）/流动负债15%-35%会计部经理4次/年百分比会计部资金断流次数按预算应支付的资金而出现断流（断流期超过15天）情况的次数确保资金的供给满足经营需求按预算应支付的资金而出现断流（断流期超过15天）情况的次数年小于12次会计部、稽核部会计部经理4次/年元会计部会计数据报送的及时性按各部门规定或要求时间及时报送会计数据以数据报送时间的限定对公司各部的管理决策提供基础支持定期报送的会计报表逾期报送天数，按双方约定时间报送的逾期报送天数不大于2天会计部、稽核部会计部经理4次/年元会计部公司各部费用支出预算控制达成率按年度预算控制公司销售、管理费用占收入的比率不得冲破预算控制范围合理有效降低经营费用，提高公司经营获利能力年度：（销售费用+管理费用）/收入预算控制比率会计部、稽核部会计部经理4次/年名会计部预算汇编的及时性按公司预算管理委员会要求及时完成年度预算的审核汇编工作以时间的限定，以确保预算管理第一阶段工作的及时完成会计部提交汇编预算时间-预算管理委员会设定提交时间小于5天企划部会计部经理1次/年天指标评分样表部门名称：考核周期：2005.X——12指标名称权重%Y目标A上限100分下限B0分实际完成C指标得分X1=（C-B）/（A-B）单项得分X=X1*Y信息提供部门现金比率20预算设定最高值财务部、稽核部、企管理、资金断流次数2506资金支付对囗部门会计数据报送的及时性1502数据使用部门公司各部费用支出预算控制达成率30预算设定应控最低值财务部、稽核部、企管理、预算汇编的及时性10预管委规定时间5预算管理委员会合计100
浙公网安备 33021202002483