实用管理制度资料/CommonExamples SZ-GL-65第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页/共NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页集美房地产公司借款费用报销管理办法通用提示:该管理制度资料可用于集体管理中,为使集体的一切工作和所有员工有章可循,高质高效地完成经营生产任务,最终使其各项工作按规律有序地运转,从而产值最大化。本文档可任意编辑,请在使用前仔细阅读正文。 河口房地产公司借款及费用报销管理办法 第一条为进一步完善和加强财务管理,提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。 第二条本办法所称的借款,是指因特殊用途的临时性借款,包括: 1、差旅费借款; 2、零星购物借款; 3、其他临时性借款。 第三条因公出差借款程序: 1、需借支差旅费时,应填写请款单,注明预借金额; 2、经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批; 3、到财务部办理借款手续。 第四条零星购物借款程序: 1、由需用部门做出
书
关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf
面申请; 2、经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批; 3、采购人员到财务部办理借款手续。 第五条借款限额及规定: 1、借款有额度控制,借款统一由总经理审批; 2、借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究责任。 3、除小额、零星采购以现金支付外,原则上以银行方式结算。 第六条暂借款还款、费用报销时间的规定 1、借款出差员工回公司后,应在五个工作日内到财务部办理报销手续。 2、市内业务招待费、零星采购等报销,应在业务发生后五个工作日内到财务部办理。 3、借款人员应按规定及时报销或还款,第二次预借款须结清上笔借款方可。 4、报帐后仍有结欠或五个工作日内无故不办理报销/还款手续的员工,财务部将向其发出催促报帐通知书;被通知后五个工作日仍未结清者,除总经理特批外,财务部有权在该员工的工资中从当月开始,根据具体情况按比例逐月扣回。 第七条报销基本流程图及规定: 1、取得合法的原始发票:报销原则上必须取得正式合法之原始发票,避免取得非正规发票。 2、报销基本流程: 填写报销单据 财务部审核 分管领导复审 总经理批准 出纳 付款 第八条本办法由公司财务部解释,自20xx年8月16日起施行。