文件编号：CW-2014-02-01义乌市盟凡纺织品有限公司内部管理
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
版本：试行版01发行日期：机密等级：一般页数：第PAGE\*MERGEFORMAT2页，共numpages3页单据管理制度目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc380651797"一、目的：PAGEREF_Toc380651797\h1HYPERLINK\l"_Toc380651798"二、适用范围：PAGEREF_Toc380651798\h1HYPERLINK\l"_Toc380651799"三、要求：PAGEREF_Toc380651799\h1HYPERLINK\l"_Toc380651800"四、财务单据名称、定义PAGEREF_Toc380651800\h1HYPERLINK\l"_Toc380651801"1.物品入库单PAGEREF_Toc380651801\h1HYPERLINK\l"_Toc380651802"2.完工产品入库单PAGEREF_Toc380651802\h2HYPERLINK\l"_Toc380651803"3.物品出库单PAGEREF_Toc380651803\h2HYPERLINK\l"_Toc380651804"4.领料单PAGEREF_Toc380651804\h2HYPERLINK\l"_Toc380651805"5.领用登记表PAGEREF_Toc380651805\h2HYPERLINK\l"_Toc380651806"6.请购申请单PAGEREF_Toc380651806\h3HYPERLINK\l"_Toc380651807"7.报销单PAGEREF_Toc380651807\h3HYPERLINK\l"_Toc380651808"8.员工产量工资登记表PAGEREF_Toc380651808\h3HYPERLINK\l"_Toc380651809"五、本办法规定说明PAGEREF_Toc380651809\h3目的：为规范本公司单据管理，确保会计核算的及时性、准确性、完整性，加强内部管理，特制定本制度。适用范围：本办法适用于义乌市易帮电子商务有限公司使用单据所有员工。要求：所有涉及财务类印刷的单据完成后交由财务部保管。年末由财务部统计单据的使用情况。各部门所需要的财务类单据，需在财务部办理领用手续。印刷成册的单据使用完后见旧领新。对于除财务部外个别特别单据领用（如印刷有公司名称的收付款单据）需请示领导同意后方可领用。整本单据不得拆本使用，不得跳号使用，应按实际业务发生的先后序由头至尾使用。各部门应按单据的内容全面收集相关的信息，不得漏填、错填，需签字的务必签齐。手工书写的单据字迹工整、易于辨认。对于涉及财务数据方面的数据填写错误不得涂改，需作废重新填单。注：成册联号的作废单据不得撕毁，按序号往后重填。财务单据名称、定义请购申请单在实际生产、办公过程中需要购买相关物资的由需求人填写。第一联白联为存根联，第二联红联交由采购部门自行保管，第三联黄联交由采购员报销作凭证。该单涉及采购业务
流程
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现作如下规定：申请人填写完毕，交由部门经理（厂长）审批，经部门经理（厂长）同意后将该单交由采购员统一采购如特别规定可自行采购。注：已印刷成册。报销单采购公司物品及经办业务过程中发生的费用代垫付款的需由报销人填写。该单涉及报销流程作如下规定：报销人填写完毕并附相关单据（对于费用类的需附发票，对于采购物品类的另需附请购单、入库单、发票），经部门经理（厂长）审批签字，财务核实，若费用金额超过（含）元，需呈总经理签批。注：HYPERLINK"单据管理制度电子附件.xls"附电子报销单员工产量工资登记表车间员工将各自加工过程中栽剪下的凭条由统计员每星期作登记（条件限制暂时使用）一次，于4日前汇总将上月员工产量工资表交财务，用于计提员工工资。（暂时由财务兼做）注：附HYPERLINK"单据管理制度电子附件.xls"员工产量工资登记表本办法规定说明因公司业务发展本办法规定会根据需要补充修订，另附相关单据HYPERLINK"单据管理制度电子附件.xls"业务流程图电子表。
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