企业管理制度------部门职能与管理权限
第一部份 各部门工作职责与权限
一、财务部工作职责与权限
部门名称：财务部
上级部门：董事会
下属部门：会计核算科、财务科、稽核科
部门职能与性质：会计核算及财务管理
部门管理权限：
1． 有权按照公司章程、财务规章制度的要求，对集团公司的各项经济业务进行会计核算，
2． 有权对公司经营过程的经济活动实施会计监督，客观公正反映公司的经营成果,为公司管理层提供财务分析。
3． 有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；
4． 审查企业对外签订的所有
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
。审核查验企业发生的所有费用开支。
5． 有权对公司的各项资产进行盘查,向业务需要的分子公司委派财务人员。保证公司资产的完全完整.
6． 根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；
7． 有权参与各中心财务和资产的进和管理。合理调配集团内资金，制定集团内部财务管理等有关规章制度。
8． 有权制定公司财务、会计核算管理制度,建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，并督促、各项制度的实施和执行；有权要求各部门配合财务制度的落实.
9． 有权保管公司的银行印鉴（财务章、私章等）发票专用章、公司合同章；有权保管公司的各项银行单据、空白支票；
部门主要职责：
1．服从董事长的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向董事长负责；
2．负责公司会计核算、对公司经营过程实施财务监督,包括稽核、审计、检查等,严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度；
3．组织编制公司月、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；
4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；
5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；
6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同生产部、采购部、销售部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；
7．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；
8．负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账实物相符。同时，区别不同部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；
9．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同生产、行政后勤、销售等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；
10．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；
11．负责公司资金缴、拔，按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；
12．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，
13．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；
14．起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。
15．整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。
16．公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。
17.负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。
18.组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。
19.综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。
20.研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和
方案
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；防范融资风险。
23．依照《会计法》以及参照企业会计管理制度，执行国家财经纪律，遵守会计职业道德，实事求是、客观公正地处理会计事务。
21．负责集团财务管理和财务监督，采取统一领导、集中管理、分级核算的运转模式，负责非独立核算中心的会计核算工作，并按合约与学校财务处进行经费往来结算，向业务需要的个别实体委派财务人员。
25．参与各中心财务和资产的进和管理。合理调配集团内资金，制定集团内部财务管理等有关规章制度。
26．按规定定时向有关部门报送财务报表，提供真实、完整的会计信息，为领导者的决策当好参谋；自觉 收审计和上级财务部门的指导，监督检查。
27．组织财会人员参加继续教育，参加政治学习和岗位业务培训，不断提高业务水平。
28．按照《会计档案管理办法》的规定进行会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁。
29． 建立健全财务管理规章制度和内部会计监督制度。
30、 负责资金管理，配合有关部门做好开源节流、增收节支工作，管好、用活各项资金，提高资金使用效益。
31、配合有关部门进行产权登记，年检、资产评估及清仓查库等工作。
32、 负责发放工资、奖金、及办理开户单位的结算。
33、 负责审核和监督各部门的财务支出报销管理，严把费用报支关。
34、 负责对财务人员进行有关财会制度、业务知识和岗位的培训，负责对财会人员会计证的年审、核签等。
36． 负责公司重要经济活动的内部审计。
37． 财务计划的拟订、检查及修订。
38． 本单位年度预算的拟编、执行及控制。
39．年度预算的汇编、控制及执行结果的分析与报告。
40．总公司、分公司资金的筹划与调度。
42．会计凭证的编制、审核与保管。
43．会计帐册的登记、处理与保管。
44．税务会计事项的处理。
45．成本的计算及分析。
46．财务、会计报告的编制与分析。
47．结算与决算报告的编制。
48．总公司、分公司帐项的查核。
49．总分公司存货的盘查。
50．本单位财物的经管。
51．其他有关财务、会计事项的办理。
52．．认真完成公司领导交办的其它工作任务。
二、销售部工作职责与权限
部门名称：销售部
上级部门：董事会
下属部门： 国内营销课（鞋业事业部、服装事业部、鞋材事业部）、外贸营销课、
部门职能与性质：销售管理及客户货款管理
部门管理权限：按照公司销售制度，做好产品的销售工作，积极开拓新客户新市场，及时向公司生产、开发部门反馈市场信息和动态，指导协调开发部门开发出适销对路的新产品，同时，监督生产部门做好新产品的投产工作。为公司管理层提供销售分析。
部门主要职责：
1． 做好公司年度、半年度、季度、月份销售计划的拟订、检查及修订。
2． 销售管理办法的研究、设计及改进建议的提出。
3． 本单位工作目标的拟订、执行及控制。
4． 本单位年度预算的拟编、执行及控制。
5． 行销途径的研究与设计。
6． 商品订价的研究与拟订。
7． 销售促进活动的设计与执行。
8． 广告计划的拟订与执行。
9． 新商品进口行销前准备工作的筹划或办理。
10． 商品市场潜力调查及市场情况分析。
11． 奖励商品、滞销品资料事理与检查。
12． 营业人员待遇的研究及改进建议的提出。
13． 营业人员教育训练计划的拟订、教材的编辑及实施协办。
14． 营业单位内部照会处理。
15． 有关分公司营业事项的支援与协助。
16． 公司知名度的建立。
17． 销售成绩统计及奖金核算。
18． 销售资料统计与分析。
19． 业务报导与经营成果资料的整理及提供。
20． 商品型录与厂商资料的保管及提供。
21． 各项书刊与有关情报资料的搜集及管理。
22． 各项执照与证件的提供。
23． 本单位销售目标的拟订、检查、修订。
24． 本单位年度销售计划的拟订及目标进度的追踪与达成。
25． 本单位年度预算的拟编、执行及控制。
26． 就收帐款的登录与控制。
27． 销货收入的收取。
28． 营业奖金的初步计算。
29． 领用商品的保管与控制。
30． 有关业务推广及客户查询事项的办理。
31． 营业人员日常性工作教育与训练的实施。
32． 所属营业处或联络处的管理。
33． 本单位财物的经管。
34． 其他有关营业的事项。
三、人事部的职责与权限
部门名称：人事部
直接上级：分管副总经理
下属部门：人事科、劳动工资科
部门性质：人力资源开发、利用的专业管理部门
管理职能：负责对公司人事工作全过程中的各个环节实行管理、监督、协调、培训、考核评比的专职管理管理部门，对所承担的工作负责
管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司人事、劳动工资管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务
主要职责：
1．坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；
2．严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；
3．负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟订、检查、修订及执行；
4．负责制定公司人事管理制度。设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议；
5．负责对本部门工作目标的拟订、执行及控制；
6．负责合理配置劳动岗位控制劳动力总量。组织劳动定额编制，做好公司各部门车间及有关岗位定员定编工作，结合生产实际，合理控制劳动力总量及工资总额，及时组织定额的控制、分析、修订、补充，确保劳动定额的合理性和准确性，杜绝劳动力的浪费；
7．负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期戒不定期的人事考证、考核、考查的选拔工作；
8．编制年、离、月度劳动力平衡计划和工资计划。抓好劳动力的合理流动和安排；
9．制定劳动人事统计工作制度。建立健全人事劳资统计核算标准，定期编制劳资人事等有关的统计报表；定期编写上报年、季、月度劳资、人事综合或专题统计报告；
10．负责做好公司员工劳动纪律管理工作。定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作；
11．严格遵守"劳动法"及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理；
12．负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作；
13．负责对员工劳动保护用品定额和计划管理工作；
14．配合有关部门做好安全教育工作。参与职工伤亡事故的调查处理，提出处理意见；
15．负责编制培训大纲，抓好员工培训工作。在抓员工基础普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育提高培训模式及体系；
（一） 组织结构、单位职责与权责划分的研究、分析及改进建议的提出
（二） 人力资源发展计划的拟订、检查及修订。
（三） 人事制度与其作业程序的研究、设计及改进建议的提出。
（四） 本单位工作目标的拟订、执行及控制。
（五） 本单位年度预算的拟编、执行及控制。
（六） 员额编制的研订、控制及调整。
（七） 人员的任免、考勤、考绩、奖惩、差假、迁调、退休等事项的办理.
（八） 员工待遇的分析、研订及办理。
（九） 员工教育与培训计划的拟订及实施。
（十） 员工工作安全、福利、保险、退休等办法的拟订、实施及改进建议的提出。
（十一） 人事资料的调查、统计、分析、整理及保管。
（十二） 员工建议制度的建立与推行。
（十三） 员工关系的维系及促进。
（十四） 有关法律事务的接洽与办理。
（十五） 员工违犯公司规章与失职的调查及处理。
（十六） 本单位财物的经管。
（十七） 其他有关人事事项的办理。
16．认真做好公司领导交办的其它工作任务。
四、行政部的职责与权限
部门名称：行政部
直接上级：分管副总经理
下属部门：总务科、保卫科
管理职能：负责公司后勤管理工作、维护内部治安、确保公司财产安全，对所承担的工作负责。
管理权限：受分管理副总经理委托，行使对公司后勤生活、维护内部治安管理权限，承担执行公司规章制度=规程及工作指令的义务；
工作职责：
1．坚决服从分管副总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；
2．严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；
3．负责行政后勤、保卫工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行；
4．负责组织编制年、季、月度行政后勤、保卫
工作计划
幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划
。本着合理节约的原则，编制年、季、月度后勤用款计划，搞好行政后勤决算工作，并组织计划的实施和检查；
5．负责员工生活费用管理和核算工作。建立健全员工生活费用成本核算制度，制定合理的生活费用标准，对盈亏超标准进行考核；
6．负责做好公司经营用水、电管理工作。认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，抓好电器设备和线路的保养维修工作，加强用水、电费用核算，及时交纳水、电费；
7．负责员工就餐的卫生管理工作。定期地询问公司员工对就餐质与量的要求，以确保员工就餐的安全。
8．负责公司内部治安管理工作。维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害事故的发生，保护公司财产的安全，确保生产、工作的顺利进行；
9．负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实；
10．严格门卫登记制度。一切进出公司的物资，严格门卫检查、验证，物证相符方能进出，凡无证或证物不符门卫有权扣留，由保卫科查处；
11．建立和完善后勤岗位责任制，加大考核力度，提高服务质量提高；
12．加强部门人员的培训教育工作。协同人事、企管等职能部门，做好管理员、炊事员、保卫人员、维修工等日常安全教育和职业道德教育工作，定期开展岗位优质服务评比活动；
13．按时完成公司领导交办的其他工作任务。
（一） 文书、事务管理办法与其作业流程的研究、设计及改进建议的提出。 （二） 本单位工作目标的拟订、执行及控制。
（三） 本单位年度预算的拟编、执行及控制。
（四） 生产器具、办公用品的登记、整理、维护、调拨及保管。
（五） 办公环境与设施的改善、整理、维护、安全等事项的处理。
（六） 土地、房屋及设备的购置、维护、保险、租赁、移转、出售等事项的处理。 （七） 文书的收发、登记、编号、归档及保管。
（八） 生产器具、办公用品的采购及零用金的支用与保管。
（九） 其他国内采购事项的办理。
（十） 表格、书刊、讲义、章程的印刷、登记及整理。
（十一） 通讯设备及电话总机的管理。
（十二） 公司总台的管理。
（十三） 员工出国手续的办理。
（十四） 本单位财物的经管。
（十五） 其他有关总务事项的办理。
五、保卫科工作职责
部门名称：保卫科
直接上级：行政部
下属岗位：保安员
部门性质职能：合理地组织对公司安全保卫管理，积极开展工作公司的安全保卫工作
管理权限：受行政部的委托，行使对公司安全保卫的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务
主要职责：
1． 严格服从行政部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向行政部负责；
2． 严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生；
3． 负责拟订本科的管理制度、工作计划和目标；
4． 负责防火、防盗安全工作管理；
5． 负责公司门卫工作的管理；
6． 负责对公司厂区、营区的巡逻；
7． 负责对公司违章、违纪事件的处理；
8． 负责维持公司日常生活次序；
9． 负责员工暂隹证的登记和发放管理工作；
10．负责做好公司安全保卫专业档案管理；
11．负责公司防火、防盗安全的检查；
12．负责做好公司的保密工作；
13．对保卫人员的监督、考核、评比；
14．协助做好员工安全知识教育培训；
15．协助当地公安机关做好对违纪、违法的处理；
16．协助做好有关公司安全保卫工作；
17．完成临时交办的其他工作。
六、经总办工作职责
部门：总经理办公室
直接上级：总经理
下属部门：文秘科、供应科、基建科
部门性质职能：负责对办公秩序、行政文秘、基建项目、原辅材料供应全过程实行管理、监督、协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。：总经理行政指挥的办事机构
管理权限：受总经理委托，行使协调各部门工作，对公司日常办公秩序、行政文书、原辅材料供应、基本建设项目等全过程的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
主要职责：
1、 坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向决经理负责；
2、 严格遵守公司规章制度,认真履行其工作职责；
3、 协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务；
4、 负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时择写总经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核工作；
5．及时收集和了解各部门的工作动态，协助总经理直辖市地各部门之间有关的业务工作，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记；
6．根据公司领导意见，负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，按择写会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施；
7．负责公司行政文书的处理，做好收支的登记、传递、催办、归档、立卷和发言的登记、打印、存档，以及行政文书档案的管理工作。负责对各部门文书资料收集归档管理工作，进行业务指导；
8．负责公司的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发工作；
9．协助参与公司发展规划的拟定年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论；
10．负责组织公司通用管理标准规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；
11．组织公司投资项目的洽谈、调研、立项报批、工程招投标、开工、竣工、预算、决算等有关工作，及时编制项目计划和项目进度统计报表，认真做好项目的监督管理工作；
12．负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、小五金配件等零星材料的供应=采购，做好原辅材料、小五金配件等备品配件的进、出、存库统计核算工作；
13．负责组织全公司员工大会工作。开展年度总结评比和表彰活动；
14．负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织、会务工作；
15．负责公司对上级主管部门联系，公司有关法律咨询和联系工作；
16．负责做好公司的宣传报导工作；
17．完成公司领导交办的其他工作任务。
七、开发部
八、品管部
九、物流部
十、审计部
十一、品牌推广部
第二部份 各岗位工作职责与权限
1、 董事长
岗位名称：董事长
直接上级：股东会
下属岗位：总经理
岗位性质：全面组织公司各项管理活动，对外签订各项重大投资合同，
管理权限：
工作职责：
1． 董事长全面负责公司的生产、行政、经营管理，进行统一领导，统一指挥。
2． 根据企业的实际情况，有权任免部门经理、科长和车间主任，在全公司范围内行使人事调动权。
3． 有权根据职工贡献大小给予经济奖励或经济处罚，根据企业的实际情况制定职工工资分配方案。
4． 对企业的经营政策、年度计划、新产品开发计划、企业发展规划等重大问题
做出裁定。
主持管理评审，保证质量体系的适应性和有效性。
为质量体系运行提供适宜的资源。包括委派人员培训。
有财务审批权，有权对企业各项资金的使用进行监督和调整。
对公司的生产经营效益负责。
对公司的日常行政事务的处理负责。
对职工分配和福利负责。
对贯彻执行国家法律、方针政策负责。
权限
对本公司人员有调动、任免、晋升、处罚、嘉奖权。
对公司经营管理有最终裁决权。
2、 总经理
3、 财务部经理
岗位名称：财务部经理
直接上级：董事长
下属岗位：财务主管、主办会计、会计、报税员、出纳员
岗位性质：全面组织公司各项管理活动，对外签订各项重大投资合同，
管理权限：
1． 在董事长的领导下，具体组织领导本部门财务会计工作。
2． 组织规划本部门年度成本目标、利润目标，拟定本部门的财务会计制度，并督促贯彻执行。
3． 有权根据公司具体情况，制定本部门人员的岗位职责，做到：分工合理，责任明确，工作协调，奖罚公正。
4． 有权根据公司具体情况，对本部门人员进行岗位调动和考核；
5． 合理安排财务人员下车间仓库指导检查工作，抽检库存量，检查帐、物、卡。
6． 有权监督审核公司各部门人员的工资核算和发放工作。
7． 有权按照公司的资金管理制度,控制资金合理使用，加快资金回笼。
8． 有权按会计制度的规定，建立总分类帐、分类明细帐的核算体系。
9． 有权组织财务人员学习有关财务业务知识，提高财会人员的素质。
10． 有权审核企业对外签计的各项合同，审核公司发生的各项费用开去、审批应付款项，检查帐目，对部下违纪行为进行处罚。
11． 有权根据企业的实际情况，有权任免财务主管、主办、会计、出纳、报税员，在财务部范围内行使人事调动权。
12． 有权根据职工贡献大小给予经济奖励或经济处罚，有权根据职工表现好坏和贡献制定职工工资。
13． 有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；
工作职责：
1． 对财务人员的工作质量、劳动纪律负责。
2． 对财务帐目的数字准确性负责。
3． 对原始记录票据审批手续完整性负责。
4． 对资金的合理分配使用负责。
5． 对资金支付的审批负责。
6． 保管或指定专人保管公司的财务印鉴、空白单据，对其安全性负责。
7． 上报各级领导及相关部门的报表资料准确性及时性负责。
8． 做好企业的税收风险防范与税收筹划工作，最大限度地降低公司的税负。对公司的税收风险安全性负责；
9． 把好成本费用控制关：深入生产车间了解工艺，完善细化成本核算办法；深入市场了解销售费用的使用情况，制定有效的控制办法；
4、 财务主管
5、 主办会计
一、主要职责：
1、独立完成或指导助理会计共同完成整套的帐务处理，包括从购入材料、投放生产到产品销售、货款回收等经济业务的核算，确保帐实相符；
2、独立完成或指导办税员正确核算各种税收，及时准确缴纳各种税费；
3、控制各项成本，参与审核各项费用；
4、按时编制、报送会计报表，正确报送政府等职能部门所需的各种报表。
二、主要工作内容
1、BOM单的维护：根据产成品各核算品种的材料消耗情况，在K3的《生产管理》模块录入核算需要的BOM单；
2、材料出入库核算：每日根据材料仓库保管员报送的《材料入库单》和《领料单》及时录入到K3的《采购管理》和《仓存管理》模块中。注：要改动的包装物（材料）单列输入《入库单》和《领料单》；及时将取得的材料进项发票在系统进行核销处理：
3、产成品出入库核算：每日汇总输入产成品各核算品种到K3的《销售管理》和《仓存管理》模块中，在命名成品仓库中的产成品进销存与实际相符。注：要改动的产品单列输入《入库单》；
4、开票销售核算：日常根据实际开具增值税票的销售情况同时在《销售管理》模块生成同样的销售发票，月末根据客户应收帐款余额情况和销售额度需要开具普通发票，在《销售管理》模块生成同样的销售发票；
5、实物盘点：月末参与盘点成品和材料仓库各种物资的实际库存；
6、调整产成品出入库数：根据产成品的实际库存情况，以及命名成品仓库中的产成品的未开票数进行相应的出入库调整；
7、输入《产品预测单》：根据调整后需入库的产品数量在K3的《物料需求计划》模块录入《产品预测单》并使其自动生成《物料配套查询表》；
8、调整材料出库数：对比《物料配套查询表》各物料的理论应消耗数与实际领料数，对已录入的《领料单》做相应的调整；
9、材料暂估入库核算：对比材料的实际库存数与帐面数的差异，调整必要《材料入库单》并做相应的材料暂估入库核算；
10、成本核算：根据《成本核算规定》的核算方法，准确计算各种产品的生产成本；
11、结帐与对帐：审核出纳填制的收付凭证和助理会计填制的转帐凭证，完成过帐和结帐工作；结帐后需核对总帐和明细帐、帐面和实物是否相符，了解“应收帐款”等科目余额是否异常，并做好下月调整备忘录；
12、编制报表：每月准时报送审计部《资产负债表》和《损益表》及政府等职能部门所需的各种报表；
13、其他工作：销售完成费用审核或领导交给的其他工作。
第二方面：工作规范
一、基本要求
1、遵守公司的规章制度，恪守会计职业道德和树立严谨的工作作风；
2、敢于承担工作失误责任并积极改进，能团结同事协作完成工作任务；
3、按财务制度准确核算，发挥财务监督和反映职能；
4、在规定的时间内完成工作内容，及时汇报相关工作情况；
5、具有书面和口头沟通方式清楚地表达思想的能力。
二、任职资格
具有中专以上学历，2年以上的会计工作经验，在本公司工作半年以上，经分公司财务经理考核通过并建议，总公司财务部经理同意，总公司人力资源部任命方可上任。
6、 助理会计
11.1 会计在财务部经理领导下工作。
11.2 按会计制度规定，建立分类总帐，分类明细帐的核算体系。
11.3 组织拟定成本(费用)核算办法，会同有关部门建立健全各项原始记录。
11.4 根据生产经营状况，编制年度、季度、月度的成本费用计划，遵守成本费
用开支范围。
11.5 根据实际产量和实际消耗计算产品的实际成本。
11.6 定期分析考核成本、费用计划的执行情况、分析质量成本率，提出降低各
方面的成本费用的建议。
11.7 及时办理销售的结算业务和对外协作费用及原材料购进结算业务。
11.8 及时编制会计报表。
11.9 要正确、及时、认真核算职工工资，编制工资表。
11.10 保守公司经济机密。
11.11 责任
11.11.1 根据财务会计制度，规定对所设立的科目、对所核算数据正确性负责。
11.11.2 对原始凭倨、发票和审批手续的完整性负责。
11.11.3 对财务结算的效率、准确性负责。
11.11.4 对公司的财务经济机密负责。
11.11.5 对公司的财务经济机密负责。
11.11.6 对外加工、外协作结算的帐目负责
7、 报税员
8、 出纳员
12.1 在财务部经理领导下，负责资金和现金保管工作。
12.2 严格遵守财经纪律和有关现金管理及银行结算制度。
12.3 对不符合规定的收、付现金、货币资金的收、付凭证进行认真复核，对不符
合规定的收支凭据拒绝受理，或退回要求重制。
12.4 遵守现金保管制度，不挪用资金，不用白条抵库，现金日清月结，帐面余额
与库存现金相符。
12.5 按规定核算和管理银行存款，逐月与银行对帐，保持双方余额一致。
12.6 妥善保管好库存现金、有价证券和空白票据、税票及有关印章，严格控制签
发空白支票。
12.7 责任
12．7．1 对不符合规定的收付或核复核不准造成的损失负责。
12．7．2 对违反公司财务经规定造成的损失负责。
12．7．3 对保管不善造成丢失、被窃的后果负责。
12．7．4 对有关印章票据类未按规定使用负责。
9、 仓管员
6.1 保管员在财务部业务指导下，在项目部的直接领导下，保管员要严格遵守物
资仓库管理规定和要求，对仓库进行科学化管理。
6.2 认真做好对检验合格后的各类原材料、五金工具入库工作，若发现问题，应
及时反映，领导予以合理解决。
6.3 各类物资进出仓库应办理签字手续，发放物资时应凭本公司的调拔单、领料
单和提货单办理发放手续，否则应予拒绝，物资入库后，要如期发数登记入
册入帐，坚持每星期一清点，每月一盘点和年度全面盘点制度。在清盘中发
现差错，要分析情况，找出原因、及时向上级汇报。
6.4 定期向采购组和财务部门反映库存情况，减少积压，防止浪费。
6.5 物资存放应分类，堆放整齐，标识清楚，便于领发和盘点，物资管理条理化、
科学化。
6.6 禁止明火进入库房，外人不得任意出入仓库，落实安全防范措施，使仓库的
防火、防盗设施保持良好的状态，出现不安全因素及时报告。
6.7 搞好库区和库房的卫生，保持库房干燥、清洁、整齐、通风良好。
10、 统计员
11、 销售部经理
13.1 分解公司下达的年度销售目标并组织实施。
13.2 组织执行公司制定的货款回笼制度。
13.3 指导与监督销售员对顾客产品档案的建立与维护。
13.4 审批下级上交的各类单据。
13.5 每年底对程序文件进行评审、增删与修改。
13.6 对下级的工作进行指导、检查和考核。
13.7 负责国际市场的广告宣传工作，组织展加国际性展会。
13.8 每年底组织本部门对全年的业务资料进行整理、存档。
13.9 向上级上交月报表与年终总结。
13.10 控制销售费用在公司规定的额度之内。
13.11 负责对客户满意度的收集、分析与处理。
13.12 责任
13.12.1 保证与超额完成公司下达的销售任务。
13.12.2 保证货款按时回笼率达90%。
13.12.3 降低销售成本，不超过公司规定的费用额。
12、 营销员
14.1 负责完成部门下达的年度销售任务。
14.2 负责货款的回笼。
14.3 负责顾客产品档案的建立与维护。
14.4 负责与顾客的业务联系、谈判。
14.5 按程序操作顾客的订单。
14.6 按程序进行样品的操作。
14.7 按程序进行新产品的报价与开发。
14.8 按程序处理库存产品。
14.9 积极完成上级下达的临时任务。
13、 区域经理
14、 大区经理
15、 品管部经理
8.1 在总经理领导下，负责质管部日常质检工作和全公司产品的品质管理工作。
8.2 带领质检员、车间检验员严格执行公司的检验管理制度，贯彻公司质量标准，
落实岗位责任制。
8.3 参与特殊合同的评审以及供方的评价与选择。
8.4 指导各车间开展质量自检、互检，对产品质量实行提前控制。
8.5 对在供方生产的产品必要时实行品质管理，不定期派员进行巡检（巡检不允
许在外开质检报告单），做到预防为主。
8.6 负责做好检验与试验状态标识管理工作，并监督实施。
8.7 负责组织不合格品评审。
8.8 抓好
检测
工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训
、试验设备、仪器、工量具的管理和维修保养工作。对设备、仪器
和重要量具以及资料进行登记建帐。
8.9 抓好图纸技术资料、检测记录、原始资料的存档保管工作（人员调动列入移交）。
8.10 负责做好产品实现全过程的各种检验和试验工作，并形成记录进行生产过程
的监督。
8.11 积极参加新产品的开发、试制的验证工作，参与公司质量标准的制定，按时
完成领导交派的其它任务。
8.12 责任
8.12.1 对职责范围内的工作成效负责。
8.12.2 对质检员造成的质量后果负5-10%连带责任。
8.12.3 对放松或降低质量要求造成的后果负责。
8.12.4 对质管部检验不及时造成生产延误负责。
8.12.5 对因错、漏检造成的批次性问题及质量事故负责。
16、 成品质检员
9.1 严格执行公司的质量标准，对品管范围的产品质量提前控制，做到预防为主。
9.2 产品抽检数符合抽检规定（尤其是有强度拉力要求的产品），必要时对产
品进行全数检验。每批次产品必须做到首检产品全部项次。
9.3 及时检测车间和外协的送检产品，认真写好质检报告单，合格品要注明主
要项次检测结果，不合格产品要写明不合格项次。建议代用品必须写明理由，经质管部经理签字方可生效。
9.4 每次检测发现的质量问题，都必须及时反馈生产单位（操作者）、生产部门、技术部。
9.5 每日下车间巡检，每工序抽检不少于4次。
9.6 认真填写检测记录、工作台帐，做到有问必答，有答不出错。
9.7 对品管范围内的违反工艺操作，降低产品质量标准的行为有权责令停产改进。
9.8 正确使用操作检测设备，维护保养检测设备仪器量具，保管好图纸技术资料。
9.9 承担技术部安排的试验任务，按时完成领导交派的其它工作。
9.10.1 责任
9.10.2 对不按规定比例抽检产生的不良品流入下道工序负责。
9.10.3 对有强度拉力要求的产品不按技术标准测试，或测试操作不当造成的后果负责。
9.10.4 对检测无记录或记录不全及记录丢失负责。
9.10.5 对所反馈的质量问题的准确性负责。
9.10.6 对保管使用的图纸技术文件和使用的设备、工装、量具负责。
17、 材料质检员
18、 半成品质检员
19、 行政部经理
7.1 负责公司内部各项规章制度的执行情况检查，及时向总经理汇报反映考核结
果，并定期分析总结。
7.2 负责组织起草文件，编写或拟定规章制度，对以公司名义上报或下发的正式
文件进行政策性和文字审查。
7.3 以各种方式向各部门各车间科室传达公司领导的指令。
7.4 负责后勤工作，对安全、保卫、环境卫生、公共设施进行管理。
7.5 负责管理性文件和外来文件的管理和控制。
7.6 负责宣传工作及档案管理。
7.7 负责编制职工年度培训计划，经批准后组织实施及考核。
7.8 协助总经理组织管理评审工作。
7.9 负责抓好人事、劳资管理。负责调解民事纠纷。
7.10 责任
7.10.1 对违反公司规章制度的行为提出处理意见，对违反公司制度不作处罚承担责任。
7.10.2 以办公室以名义上报下发文件负责。
7.10.3 对办公费用非合理性开支负责。
7.10.4 对用工的政策性负审查责任。
7.10.5 对安全、保卫、环境卫生负管理责任。
20、 行政内勤（助理）
21、 保安队长
22、 食堂管理员
23、 文员（办公文员、前台文员）
24、 保安员
25、 人事部经理
26、 人事助理
27、 绩效考核专员
28、 生产部经理
1． 生产经理在总经理领导下，负责所管的生产计划和采购计划、组织、指挥、调度协调，统计管理工作，保证生产和采购计划按期完成。
2． 组织车间实施过程控制和监督，做好生产现场 “5S”管理，确保安全文明生产。
3． 负责产品标识和可追溯性要素的控制和工序流转卡的实施。
4． 负责组织产品的包装、搬运、贮存防护工作。
5． 负责生产计划的记录的控制管理。
6． 负责生产用工、岗位定员和对工人考核的工作。
7． 参与不合格评审、制订、实施与生产过程控制有关的纠正和预防措施。
8． 负责新产品的试制安排，保证样品交货时间。
9． 指导生产设备检修计划编制并组织实施。
10． 权限
2.10.1 对本生产部的所有支出有审核权。
2.10.2 有权对车间主任、生产调度、采购员和其它下属的过失行为提出批评或处罚。
2.10.3 有权对在生产和采购中表现好，贡献突出者，实行奖励。
2.10.4 有权建议干部的提升、降职或辞退。
2.11 责任
2.11.1 对产品质量和交货期负责。
2.11.2 对生产岗位设置和政策性用工负责。
2.11.3 对安全生产负责。
2.11.4 例行节约、杜绝浪费，搞好综合利用，抓好存货管理，降低物耗成本，对所
管项目产品目标利润的实现负责。
29、 车间主任
3.1 在生产经理领导下，负责车间的全面管理工作，带领全车间职工自觉遵守劳
动纪律和公司的规章制度。
3.2 根据生产项目部下达的生产计划及时组织生产，保证生产任务按期完成。
3.3 在生产过程中，及时掌握和反映零部件配套、缺件短线情况。合理使用原材
料减少浪费，努力降低成本消耗。
3.4 抓好设备定期保养。坚持每日生产前的检查、加润滑油和下班清理检查工作，
使设备处在最良好的运行状态。
3.5 抓好工装模具的管理工作。
3.6 开展车间文明安全生产的管理及做好“5S”管理，保持场地整洁卫生。抓好
车间内部质量管理工作，预防质量事故发生。
3.7 认真执行生产过程的产品送检制度。
3.8 按时完成下达的新产品试制任务。
3.9 有权对车间职工提出奖、罚、留用或辞退建议，有权制定车间内部管理细则，
并按其进行奖罚。
3.10 有义务帮助车间职工提高技术操作水平，提高职工整体素质。
3.11 完成领导交派的其他工作。
3.12 责任
3.12.1 对不能按计划完成生产任务影响交货期负责。
3.12.2 对车间生产的产品质量负责。
3.12.3 对车间的安全文明生产现场负责。
3.12.4 对设备、模具使用不当造成的后果负责。
3.12.5 对质量等其它事故隐瞒不报负责。
30、 车间主管
31、 段长
32、 组长
33、 采购部经理
34、 采购员
5.1 在项目经理的领导下，负责物资采购工作。
5.2 熟悉采购物资的质量要求，认真签订
采购合同
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，向供应商要质量保证书或合
格证明书。
5.3 严格执行采购计划，不无故多采购或少采购。
5.4 根据对外协作计划及时组织外协配套件进厂。
5.5 对采购的物资要按时入库、及时登帐、记录，办好入库手续。
5.6 及时向领导汇报采购进度、价格情况，反映物资性能和技术等情况。
5.7 及时向财务部提供采购物资的价格和办理结算手续。
5.8 责任
5.8.1 对签订的采购物资合同协议负责。
5.8.2 对采购入库物资质量负责。
5.8.3 对外协配套件延迟进厂影响生产负责。
5.8.4 对采购的物资价格负责。
5.8.5 对采购的物资发票凭据手续负责。
35、 开发部经理
36、 开发部助理
37、 工艺技术员
4.1 在生产项目经理的领导下负责工艺技术和设备的管理工作。
4.2 负责组织对产品图纸、工艺技术文件进行分类整理、存档、发放回收控制工作。
4.3 负责组织科员对产品制造工艺进行编制、审核、论证、修改、规范。
4.4 抓好工装模具的管理工作。负责组织工装模具的制作、验证、交付使用和维
修服务。
4.5 负责组织工艺改革，引进新工艺，新材料、新设备。
4.6 责任
4.6.1 对产品图纸、技术资料、生产工艺的可行性、完整性、统一性负责。
4.6.2 有权对科员提出奖、罚、留用或辞退建议，有权制定工艺科内部管理细则，
并按其进行奖罚。
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