Oracle Financial Applications

OracleFinancialApplicationsR11i 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 提纲主讲：高林旭培训的目的介绍财务各模块的基本概念讲述财务各模块的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 流程了解财务各模块间的集成关系掌握各模块标准流程的操作OracleApplications产品家族ManufacturingFinancialsProjectsHumanResourcesFrontOfficeApplicationsSupplyChainManagementOracleFinancialApplicationsOracle财务主要包括以下模块：OracleGeneralLedger(GL)/总帐模块OracleReceivables(AR)/应收款模块OraclePayables(AP)/应付款模块OracleAssets(FA)/固定资产模块OracleCashManagement(CE)/现金模块总帐模块总帐模块：帐务处理的核心预算分析 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 和预测ARAPFAIndividualDataSlicePAINV实际预算总帐模块财务分析工具或ADI工具FAPO总帐模块处理流程总帐帐套：三要素会计日历本位币会计弹性域帐套公司部门科目产品会计日历根据企业需要定义会计日历，建议使用规则的会计期命名规范。会计期状态：从未打开、将来分录、打开、关闭、永久关闭131币种系统预定义了各国的币种，但只将USD有效。可以启用所需币种。对China定义的币种为CNY。可以自定义需要的币种。会计弹性域Oracle总帐使用“弹性域”结构来输入会计帐户。弹性域：多段组成，每段有独立的含义，每段取一个值成为一个组合，称为“会计帐户”。公司段部门段科目段产品段灵活的会计弹性域 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 制造业帐套：xx-xxxxxx-xx-xxxxxx-xxxxx-xxx-xxxx-xx商业、零售业帐套：项目会计帐套：xx-xxx-xxxx-xxx-xxx-xxx公司成本中心科目产品生产线子科目部门科目区域商店公司科目部门项目项目类型会计弹性域的建立科目结构ChartofAccounts公司段部门段科目段产品段ABC-companyABC-departmentABC-accountABC-product01南方公司02北方公司001财务部002行政部1001现金1002银行存款AX01个人电脑SR01服务器值集段值总帐帐套：特点根据需要在系统中建立任意个总帐帐套会计帐户用弹性域技术，灵活方便在一个帐套中可以独立记录多个法律实体的财务帐帐套间合并简单易行日记帐：结构日记帐按“批”输入，每张日记帐由日记帐“头”和“行”组成。同一“批”会计期相同。日记帐预算检查、审批、过帐均按“批”进行。“批”的命名由用户根据企业情况决定。日记帐：特点可以在批上使用控制总额可以从其他系统导入日记帐可以在以下会计期状态中输入日记帐打开、将来分录在过帐之前对日记帐进行审批日记帐过帐、反冲等操作指定权限控制会计期状态同时打开多个期间、重新打开会计期,永久关闭会计期可以设置自动过帐日记帐产生方式ManualEntryEntryReversalsRecurringMassAllocationsJournalImportJournalWizard日记帐：界面上的字段日记帐：外币在同一批中可以使用多个币种，每个日记帐只能指定一个币种录入外币数额时，系统用汇率自动换算出本位币金额汇率的类型：即期汇率、公司汇率、用户定义汇率2000/11/181USD=8.2678RMBUSDRMB101.0.2121.0.0100826.78日记帐：外币示例日记帐：数量可以日记帐行上记录数量在输入金额的同时记录数量使用STAT作为币种单独输入数量日记帐：数量帐示例预算检查输入日记帐之后，要对其进行预算检查，是否有足够的可用资金。通过资金检查后要进行“资金保留”。“资金保留”之后的日记帐被“固定”（不可修改）；想要修改可以“取消资金保留”。审批日记帐在日记帐过帐之前可以对日记帐进行审批。可对不同的“来源”定义是否需要审批。在系统中定义审批人的上下级关系，根据金额大小确定审批权限。审批后的日记帐被“固定”。可以“取消审批”。审批日记帐：主管审批日记帐:结果日记帐过帐过帐：用日记帐数额更新帐户余额。系统不允许“反过帐”！日记帐：反冲两种反冲方法：更改符号、切换借贷方Dr01.0.1002.0.01000Cr01.0.1121.0.01000Dr01.0.1002.0.0-1000Cr01.0.1121.0.0-1000Dr01.0.1121.0.01000Cr01.0.1002.0.01000更改符号切换借贷方查询:日记帐反溯查询:日记帐反溯结果整个日记帐收付款记录日记帐行2日记帐行1明细帐户2明细帐户1查询日记帐过帐更新各帐户余额。可随时查询各帐户的余额、本期发生额。使用“反溯”功能细查本期发生额的来源。银行存款查询:帐户反溯查询:帐户反溯查询:帐户反溯查询:帐户反溯外币事务处理余额转换汇兑损益RatesRates全球合并系统可以将多个帐套的数据合并到父帐套。各个子帐套的本位币、会计科目结构可以不相同。ConsolidationSOBBSOBASetofbooksAConsolidationsetofbooksSetofbooksB多报表币种（MultipleReportingCurrency）主帐套业务处理报告和查询USDFRFECUDEMMRC转换报表帐套预算控制：特点可定义任意个需要的预算状态、控制期间、主预算根据需要定义预算组织帐户（公司-部门-科目-产品）、控制级别可用“直接金额”或“预算日记帐”输入预算金额使用预算公式计算预算金额集成电子表格进行预算金额的计算与OLAP工具集成可定义主-从预算查询可用资金，比较预算-实际的差额。预算组织输入预算金额集成电子表格编辑预算主-从预算总帐模块的报表功能总帐模块可使用如下报表功能标准报表和列表财务报表生成器（FSG）使用桌面集成器定义报表分析报表集成使用财务报表分析工具标准报表和列表总帐模块的标准报表和列表分成以下几组：帐户分析预算报表和列表合并报表科目表列表币种报表FSG列表日记帐报表总帐报表执行程序试算平衡表其他财务报表生成器（FSG）总帐FSG工具具有强大的报表定义、生成功能行集栏集FSG报表和报表集BalanceSheetCompany1CashInvestmentsReceivablesLASTYEARTHISYEAR10080600400980700栏集内容集行集SalesSalesReturnNetSales10006200201009806100IncomeStatementCompany1IncomeStatementCompany2BalanceSheetCompany2MTDYTDCompany3IncomeStatement报表报表报表集FSG作业流程规划报表定义报表组件组合报表生成报表/集行集栏集行顺序内容集定义报表集ADI家族资产集成总帐集成请求中心提交报表发布报表使用不同主题跟踪请求日记帐预算报表分析帐户分层结构编辑器记录物理库存创建资产使用流行的电子表格操作环境输入预算上载或下载预算金额分析报表追溯查询帐户余额和发生额输入凭证从电子表格导入凭证ADI工具特性定义报表提交FSG报表请求中心提交和发布报表并跟踪所有并发请求集成使用财务分析工具总帐模块外部系统电子表格数据映射财务分析工具总帐模块总结谢谢各位！演讲完毕，谢谢观看！