物业企业现金管理
方法
快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载
为进一步增强企业现管理,依据国家有关现管理
规定
关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定
和《大华企业财务
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
》,结合企业实质状况,拟定本规定。一、可支付现范围:1、员工的薪水、奖、津贴、盈利。2、个人劳务酬劳。3、各种劳保福利费以及国家规定的对个人的其余支出。4、出差人员一定随身携带的差旅花费。5、结算起点(1000元)以下的零星采买开销。6、吻合银行现支付规定的其余支出。二、现收入规定:管理处一定将收缴的物业服务费等收入当日解入企业指定开户行账户,并日将解款及收款明细表上交企业计划财务部。三、现使用规定:1、须依据以上范围使用现,超出范围的均须经过银行进行转账支付。2、推行备用限额管理,不得超额存放现,库存现的存放限额,由银行鉴定后报企业财务部存案。3、管理处及企业各职能部门的平常现开销一致在企业计划财务部报销,审批权限及流程参照《企业花费报销管理方法》有关条款执行。4、禁止“坐支”现,即不行从收缴的现中直接支用现。第1页共3页5、禁止用不吻合《企业会计
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
》规定的凭证(如“白条”)支取现或抵充现。6、禁止假造用途套取现。7、禁止用现购置国家规定的专项控制商品。8、禁止私自借用公款。9、禁止利用银行账户替别人套取现。10、禁止将位现按个人存储方式存入银行。11、禁止成立“小库”,禁止设置“账外”账户。12、一定成立和健全“现日志账”,逐笔登记现的收、付、存,做到账款吻合,日清月结。13、的确增强现的监护。向银行存取大额现时,须增强安全防备
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
,派车或派人护送,保证万无一失。四、个人借款规定:1、企业管理人员如工作需要借用现的,可预付备用。2、预付备用需按规定办理借款手,填写《现借款申请》。依据企业花费审批权限规定报领导同意后,向企业计划财务部办理借款手。3、预付备用应在公务完成后的七个工作日内报销、清还,对借款未还清者,企业计划财务部原则上不再同意再次借款。在规准时间内不报销不清还者,企业计划财务部有权通知企业行政人事部在其薪水中扣回。4、员工离职离岗,应做好备用交接清退工作,未办理交接清退的不可以离岗。对离职离岗人员拒不清退备用的,企业有权追偿,直至追究当事人的法律责任。第2页共3页5、因公需要预付备用超出3000元时,一定提前24小时预定。五、本管理方法自宣布之日起推行,由企业计划财务部负责解说。第3页共3页