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财务部出纳岗位职责

财务部出纳岗位职责岗位名称所属部门直接下属计划计划预算职责类核算管理业务类资金管理培训职责管理体系建设日总结更新评价职责常管理其他职责类财务部出纳岗位职责出纳岗位编号财务部直接上级总经理岗位职责描述负责编制本岗位费用预算；负责编制本岗位年度、月度工作计划；严格执行公司关于现金、银行存款的管理规定；负责货币资金的收入、支出、存取、划拔；及时登记现金、银行存款日记账；及时盘点库存现金、核对银行存款余额，做到日清月结；与会计进行每日账务核对，做到账账相符、账实相符；负责空白银行票据的管理；负责保管法人名章。负责银行账户的日常管理；随时掌...

岗位名称所属部门直接下属计划计划预算职责类核算管理业务类资金管理培训职责管理体系建设日总结更新评价职责常管理其他职责类财务部出纳岗位职责出纳岗位编号财务部直接上级总经理岗位职责描述负责编制本岗位费用预算；负责编制本岗位年度、月度工作计划；严格执行公司关于现金、银行存款的管理规定；负责货币资金的收入、支出、存取、划拔；及时登记现金、银行存款日记账；及时盘点库存现金、核对银行存款余额，做到日清月结；与会计进行每日账务核对，做到账账相符、账实相符；负责空白银行票据的管理；负责保管法人名章。负责银行账户的日常管理；随时掌握银行存款余额的变化；按时编制及报送资金报表。接受内、外部培训；接受培训考核；本岗位管理休系文件编制、完善执行管理体系；参加本部门周工作总结、纠偏参加本部门月度工作总结、更新、评价参加本部门年度工作总结、评价执行公司安全、卫生、资产定置管理体系执行公司档案管理体系按时完成领导安排的临时工作。1/2 制度说明制度是以执行力为保障的。“制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用，是以有效的执行力为前提的，即有强制力保证其执行和实施，否则制度的约束力将无从实现，对人们的行为也将起不到任何的规范作用。只有通过执行的过程制度才成为现实的制度，就像是一把标尺，如果没有被用来划线、测量，它将无异于普通的木条或钢板，只能是可能性的标尺，而不是现实的标尺。制度亦并非单纯的规则条文，规则条文是死板的，静态的，而制度是对人们的行为发生作用的，动态的，而且是操作灵活，时常变化的。是执行力将规则条文由静态转变为了动态，赋予了其能动性，使其在执行中得以实现其约束作用，证明了自己的规范、调节能力，从而得以被人们遵守，才真正成为了制度。2/2

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