Sheet1 管网租赁成本测算 按季还款成本测算 半年度还款成本测算 融资额 70,000,000.00 现金流 融资额 100,000,000.00 现金流 保证金 3,500,000.00 保证金 -5,000,000.00 手续费 2,500,000.00 手续费 -8,000,000.00 中介公司手续费 1,900,000.00 中介公司手续费 0 实际到账金额 62,100,000.00 62,100,000.00 实际到账金额 87,000,000.00 87,000,000.00 1 -4,018,227.48 -4,018,227.48 2 -4,018,227.48 -4,018,227.48 3 -4,018,227.48 -4,018,227.48 4 -4,018,227.48 -4,018,227.48 5 -4,018,227.48 -4,018,227.48 6 -4,018,227.48 -4,018,227.48 7 -4,018,227.48 -4,018,227.48 8 -4,018,227.48 -4,018,227.48 1 -12,100,000.00 -12,100,000.00 9 -4,018,227.48 -4,018,227.48 2 -12,100,000.00 -12,100,000.00 10 -4,018,227.48 -4,018,227.48 3 -12,100,000.00 -12,100,000.00 11 -4,018,227.48 -4,018,227.48 4 -12,100,000.00 -12,100,000.00 12 -4,018,227.48 -4,018,227.48 5 -12,100,000.00 -12,100,000.00 13 -4,018,227.48 -4,018,227.48 6 -12,100,000.00 -12,100,000.00 14 -4,018,227.48 -4,018,227.48 7 -12,100,000.00 -12,100,000.00 15 -4,018,227.48 -4,018,227.48 8 -12,100,000.00 -12,100,000.00 16 -4,018,227.48 -4,018,227.48 9 -12,100,000.00 -12,100,000.00 17 -4,018,227.48 -4,018,227.48 10 -12,100,100.00 -7,100,100.00 18 -4,018,227.48 -4,018,227.48 19 -4,018,227.48 -4,018,227.48 20 -4,018,227.48 -518,227.48 季度IRR 22 2.22% 年化IRR 23 8.86%Sheet2 Sheet3
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