机械公司管理规定汇编

文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）机械公司管理规定汇编新疆XXXX工程机械有限公司管理规定细则二0一二年十月十二日目录公司管理规定大纲如下：1公司全体员工必须遵守公司管理规定，遵守公司的各项规章制度和决定。2公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。3公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。4公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。7公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。8员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。第一部分经营管理办法1经营管理部职责①负责执行北新路桥公司有关生产经营的各项管理规定。②负责重要文件、资料管理及 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 统计工作。③负责生产经营过程中各类合同的管理（ 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 合同、劳务分包合同、设备租赁合同、材料维修合同）及合同风险监控。④负责租赁设备的结算管理和单机单车油材料成本核算工作。⑤负责公司的法律事务工作。⑥负责按时向有关部门提供所需报表。⑦负责经营管理、责任制考核及绩效考核工作。eq\o\ac(○,8)负责市场开发管理工作。eq\o\ac(○,9)完成临时交办各项工作。2合同管理2.1合同管理员职责各单位合同管理员在规定的权限范围内全面负责所辖区域的合同管理工作，对合同的拟定、编号、履约、合同的变更和解除、合同纠纷的协商、调解工作及合同台帐的登记工作负责；经营管理部是合同的归口管理部门，对合同审核、汇总、诉讼、归档工作负责，所有经营合同必须交财务部一份备案。2.2合同签订程序2.2.1租赁合同签订程序：工程机械（汽车）租赁分公司合同管理员草拟合同、分公司经理、公司经营管理部、设备材料管理部、财务部审核→分管领导审核→公司总经理审批同意→签订→双方签字、盖章后生效→经营管理部备案。2.2.2与新疆北新路桥集团各单位签订合同，承租方经办人需持项目部负责人书面或电话授权委托到新疆XXXX工程机械有限公司办理合同签订手续，特殊情况可采用传真或电子邮件形式进行签订，并在10日内完成合同公章的补办手续。2.2.3对外签订租赁合同，属于单位租用设备的必须持公司营业执照复印件、法人委托书、资信证明、押金。属于私人租用设备的，需持本人身份证，押一个月的租赁费，作为押金。当租赁费达到押金数额时必须结算并付清已发生的费用，否则停机并索赔经济损失。2.2.4工程施工合同签订程序：机械施工分公司合同管理员草拟合同→、分公司经理、公司经营管理部、设备材料管理部、财务部审核→分管领导审核→公司总经理审批同意→签订→双方签字、盖章后生效→经营管理部备案。2.2.5材料采购、维修合同的签订程序：设备材料管理部草拟采购、维修合同→分公司经理、经营管理部、财务部负责人审核→分管领导审核→公司总经理审批同意→签订→双方签字、盖章后生效。2.2.6其它合同的签订程序：经办人草拟合同→经营管理部、财务部审核→分管领导审核→公司总经理审批同意→签订→双方签字、盖章后生效。2.2.7各单位合同管理员编制《合同台帐》、《合同履约台帐》。2.3合同签订原则各类合同的签订权限须按《新疆北新路桥建设股份有限公司经济合同管理实施细则》执行。对外签订合同本着谁分管、谁负责收款的原则。对违反上述规定，造成经济损失的，对合同管理员及相关负责人罚款50-200元。3结算管理3.1结算程序3.1.1工程机械、汽车租赁结算程序：租赁分公司机械操作手《机械作业证明单》→派驻工地的设备管理员或指定的单机机手（未派驻设备管理员的）→经营管理部统计员对照合同审核→返回设备管理员→与承租方办理结算单或有效的财务往来手续→经营管理部统计员汇总整理、履行签字手续→财务部挂帐→办理资金支付。3.1.2施工产值结算程序：机械施工分公司统计按施工合同约定的结算方式与业主办理阶段结算→经营管理部统计员汇总整理、履行签字手续→财务部挂帐→办理资金支付。3.1.3各单位统计员在每月21日前将办理完毕的结算单或有效的财务往来手续，以电话、传真等方式上报公司经营管理部，经营管理部统计员在每月23日前汇总整理。3.1.4各单位统计员按月编制《产值台帐》。3.2违规惩处办法3.2.1在办理结算过程中，未经公司总经理同意，任何单位和个人不得向对方作出让利承诺。3.2.2在结算资料的传递中，因信息传递不准确，造成数据有误或延误结算并造成损失的，对责任人进行相应处罚。4设备租赁管理规定4.1经营管理部以市场为导向，合理编制设备租赁价格设备材料管理部按租赁合同的要求，提前做好机械设备的保养等准备工作，按规定时间将设备提供给租用方。4.2租赁合同的执行过程管理4.2.1租赁合同的执行由租赁分公司合同管理员根据设备、人员进入施工现场时间，按合同约定的支付方式凭《机械作业证明单》与承租方办理租赁费的结算支付手续。派驻施工现场的设备管理员或设备操作手及时与单位分管领导、经营管理部沟通，共同完成租赁费的结算支付工作。机械分公司合同管理员要及时编制租赁合同履约台帐，内容包括：合同编号、承租方、联系人、联系电话、设备名称、机械操作手、设备进场时间、地点、已支付租赁费金额、欠租赁费金额等。经营管理部负责合同履约过程的监管工作。4.3租赁记录4.3.1设备材料管理部负责设备租用期间设备的完好率，收集设备的维修资料，并记录设备租用及返回时的完好状态。4.3.2机械操作手每天填写现场作业记录，内容包括：设备名称、设备编号、设备进、出场时间、工作内容、工作时间、工作数量、设备完好程度、当班机手签字及租用方现场负责人签字。4.3.3租赁分公司统计员收集机手的《机械作业证明单》，并记录：设备名称、规格型号、设备编号、数量；设备租赁起止时间、本次租赁费用。每月20日前向经营管理部上报《机械设备动态表》。4.3.4以上记录由经营管理部进行定期不定期的检查与督促，对不按时填写或填写不规范,发现一次对机械操作手、设备管理员分别罚款100元，分管领导罚款50元。4.4特殊情况处理在结算过程中遇到租赁费拖欠或与合同约定的内容不相符的情况，由租赁分公司、经营管理部、设备材料部、财务部负责人会同公司总经理上会讨论解决，并形成会议记录，作为结算证明。4.5收入的确定4.5.1设备租赁收入：由机械租赁分公司派驻工地设备管理员按合同要求凭机械操作手的《机械作业证明单》（租用方签字认可）与承租方及时办理结算手续。并将结算资料在每月的23日前上报公司经营管理部进行汇总，由经营管理部统计员填制《新疆XXXX工程机械有限公司结算单》一式三份，由承租方负责人、经办人、经营管理部、财务部负责人、设备管理员或操作手、单位领导签字确认后交财务部一份挂账确认当月收入，一份交承租方，一份经营管理部留存。挂账后的租赁收入由财务部负责及时与承租单位办理对账业务。4.5.2施工产值收入：由机械施工分公司负责收集各施工项目部的经业主签字认可确认的计价表，在每月23日上报给公司经营管理部，由经营管理部统计员填报《新疆XXXX工程机械有限公司结算单》一式二份，经施工分公司经理、经营管理部、财务部、总经理签字后交财务部一份挂账确认当月收入，一份经营管理部留存。挂账后的租赁收入由财务部负责及时与业主单位办理对账业务。4.5.3公司经营管理部编制各单位收入台帐。并根据收入台帐与人力资源部劳资员核对机手的工作台班。第二部分财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 1总则　　1.1公司会计核算遵循权责发生制原则　1.2财务管理的基本任务和方法　　1.2.1筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。　1.2.2做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。　　1.2.3加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。　　1.2.4监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合办公室、设备材料管理部定期进行财产清查。　1.2.5按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。　1.2.6财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务部对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。1.3财务管理运行规定1.3.1严格遵守国家税收法律政策，正确核算并按月按时纳税和报送会计报表做到手续完备。为企业减少不必要的经济损失。1.3.2监督资金使用和运转，并定时向领导报送资金的增减情况和资金周转情况。对不合理、不合规的情况提出更正建议。1.3.3对银行投标保函、履约保函、动员预付款保函以及信贷证明，财务部要逐笔登记台台账，登记清楚金额、有效期限、存在的保证金帐户、金额、经办人等内容，及时跟踪催收到期保函或信贷证明并退还银行，及时解付保证金存款并转放正常银行帐户。以提高资金的周转利用率。1.3.4公司员工不得以个人名义对外担保、签订合同、出具欠据、欠条，否则出现问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，一切责任由当事人自己承担。1.3.5督促并参与各独立核算单位的核算员、材料员、设备管理员，定期、不定期的实行实地盘查，以杜绝公司资产的流失。1.3.6定期核实应收帐款并及时清收，对一直未还款的单位要求债务方签署对帐确认单。做到定时下发催款 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 函。保证法律的时效性。并做好登记。1.3.7对不按制度规定执行的，财务人员拒绝办理并上报处理。2财务管理的基础工作2.1加强原始凭证管理，做到制度化、规范化原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。2.2公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。2.3健全会计核算按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。2.4做好会计审核工作经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由总经理复核。2.5会计帐簿核对会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。2.6建立会计档案建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。2.7会计人员工作交接处理会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。3财务会计核算3.1资本金管理资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。　　3.1.1经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。　3.1.2公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。　　3.1.3公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。3.2加强应付帐款和其他应付款的管理加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。3.3公司对外担保业务对外签发管理公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务部登记后才能正式对外签发，财务部据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。3.4现金的管理严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，核定现金的库存限额2000元，超出限额部分要及时送存银行。严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务负责人对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。3.5银行存款的管理加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印鉴实行分管、不得由一人统一保管使用。出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。3.6应收帐款的管理对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。3.7其他应收款的管理应先由借款人根据公司规定的审批程序办理手续，经领导批准后方可付款。财务部应严格控制、及时核对、及时督促清理，杜绝长期无偿占用公司资金。3.8短期投资的管理短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。3.9长期投资的管理长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准后，由财务部办理入帐手续。3.10固定资产的管理3.10.1有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；②不属於经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。　　3.10.2固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，设备材料管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细帐。　3.10.3固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定资产折旧采用直线法分类计提，残值率为3%，分类折旧年限为：　　①房屋建筑物10-40年　　②工程机械设备、交通运输设备8年③电子设备5年④其他5—10年3.10.4已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。　3.10.5对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由设备材料管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行帐务处理。3.11无形资产管理无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐，无形资产计价入账后应从开始受益之日起，在有效使用期限内，平均摊入管理费用，转让无形资产取得的收入，计入其他业务收入。3.12长期待摊费管理长期待摊费用指企业已发生但应由本期和以后各前负担的摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括固定资产大修理支出，租入固定资产的改良支出等。在费用项目的受益期限内，分期平均摊销。除购建固定资产以外，所有筹建期间发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。3.13营业收入管理　　营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。3.14成本费用管理成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。成本费用开支范围包括：利息支出、管理费用、营业成本支出、资产减值损失等。①利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。　②管理费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、等其他费用。③固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。④摊销费：指长期待摊费用的摊销费用，在费用项目的受益期限内，分期平均摊销。⑤资产减值损失：是指企业在资产负债表日，经过对资产的测试，判断资产的可收回金额低于的其账面价值而计提资产减值损失准备所确认的相应损失。企业所有的资产在发生减值时，原则上都应当对所发生的减值损失及时加以确认和计量，因此，资产减值包括所有资产的减值。但是由于资产的性质不同，所适用的具体准则也不尽相同。例如存货、消耗性生物资产分别适用《企业会计准则第1号－－存货》《企业会计准则第5号－－生物性资产》，建造合同形成的资产适用于《企业会计准则－－建造合同》、投资性房地产适用《企业会计准则3号－－投资性房地产》等。3.15职工福利保险管理职工福利费、工会经费，职工教育经费按当年实际发生金额计提。职工社会保险金、住房公积金经批准后，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。3.16加强对费用的总额控制严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。公司各项成本费用由财务部管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务部要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。3.17公司营业利润计算3.17.1公司营业利润＝营业收入-营业税金及附加-营业成本-管理费用-财务费用-资产减值损失+投资收益　　利润总额＝营业利润+营业外收入-营业外支出　　①投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。　②营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。　　③营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。　　3.17.2公司利润总额按国家有关规定作相应调整后，依法缴纳所得税，缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配：　　①弥补公司以前年度亏损；　　②按照税后利润（扣除弥补公司以前年度亏损）的10％提取法定盈余公积金，盈余公积金已达注册资本的50％时不再提取。　　③向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。　4财务报告与财务分析4.1财务报表管理财务报表分月报和年报，财务报表包括科目余额表、资产负债表、损益表、现金流量表、单机单车成本表、工程成本表、管理费用明细表、债权债务明细表、营业外收支明细表，及满足公司内部要求的其他报表。财务月报表应于当月26日上报，年度财务报表HYPERLINK"http://baike.baidu.com/view/33765.htm"\t"_blank"应于次年元月5日前完成，年度终了4个月内聘请会计师事务所进行审计。4.1.1年末还应报送财务情况说明书，财务情况说明书主要内容　　①生产经营情况，完成和上交利费情况，资金增减及周转情况，执行财税政策的详细说明、主要财务指标分析、关联方交易情况、其他需说明的情况等。　　②财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。4.2财务分析财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务部应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。4.3财务报告指标总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。　5会计电算化5.1会计电算化硬体设备会计电算化硬体设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备，会计电算化硬体设备由财务部统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务负责人批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。　5.2财务软件财务软件是用于完成会计核算、处理会计业务的软件。操作人员在实际工作中发现软件的设计功能未能正常实现时，应立即与软件供应商联系，进行修改、调试，完成调试后，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模块的正确性。　5.3会计资料备份管理每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软件必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬件设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开启和关闭应严格按规范程式进行。　　5.4企业银行电子支付系统的管理严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧IC卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务部负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。6税务发票和内部票据管理6.1加强货币资金票据的管理明确各种票据的购买、印制、保管、领用、注销，并设登记簿进行登记，防止空白票据的遗失和盗用，应确保各种票据的完整无缺。6.2加强银行预留印鉴的管理银行预留印鉴章（财务专用章和个人名章）应由会计保管。严禁一人同时保管印章和票据，6.3发票的管理①发票由会计领购、保管、整理、缴销；设登记簿进行登记；②发票要序时、序号开具，不得虚开、代开、跳号、开大头小尾发票③发票作废时必须一式三联加盖“作废”戳记章；④发票的开据原则上应在结账同时开据并由经办人签字，公司经营部门人员外出结款需提供发票的，由公司经理同意后，方可办理开票手续，并于15日内完成款项结算工作。6.4支票管理6.4.1建立支票领用登记簿，凡领用支票必须履行手续，出纳员登记、经办人签字。6.4.2领用空白支票，需先填写领用申请单，领导批准后方可领取支票。支票结算完毕后，由经办人将票头和经领导审批后的发票交出纳注销支票，未经出纳注销的支票由领用人负责。??6.4.3签发空白支票必须填写日期和用途。作废支票必须加盖作废章，妥善保管。????6.4.4接收业务单位转账及现金支票，出纳人员应及时办理转账业务，不得由他人代办。7财务人员岗位职责7.1财务部职责①负责建立完善公司财务管控体系，规范公司的经营管理；②负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。③负责编制公司资金预算，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。④搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。⑤负责公司各项财产的登记、核对、价值管理工作，保持帐、卡、物一致。⑥严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。⑦参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。⑧负责公司税务筹划工作，并依法纳税。7.2财务部负责人职责①负责组织编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟融资渠道，有效地使用资金；②进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；③负责组织建立、健全公司财务管理制度，强化成本管理，进行经济活动分析；④协助公司领导对公司的生产经营、业务管理、投资等问题作出决策；⑤参与新产品开发、技术改造、科研、商务（劳务）价格和工资奖金方案的制定；⑥参与重大经济合同和经济协议的研究、审查；7.3财务会计职责①严格、全面履行《会计法》、《企业会计制度》等各项财政法规及公司财务管理制度，充分发挥核算和监督职能。②负责编制财务计划和资金计划。③负责日常会计核算与管理工作，对成本、费用等方面重点把关。④严格审核编制会计凭证。⑤及时、真实、准确编制并上报当月会计报表。⑥及时清理帐户，积极催收各项应收款。⑦负责对资金的使用、管理、控制。7.4成本会计职责①严格、全面履行《会计法》、《企业会计制度》等各项财政法规及公司财务管理制度。②及时编制有关的报表及单机单车成本报表，做到内容真实、完整，数据准确，并保证帐表相符。③负责做好成本核算的各项基础工作，正确划分各种费用支出界限。④正确核算成本费用，加强企业成本的控制，找出改进工作的措施，及时的为领导提供成本信息。⑤协助、配合财务会计做好核算和监督工作。7.5出纳岗位责任制①负责现金、银行存款、结算中心工作，登记现金、银行账，并于每月底记完账后编制当月“银行存款调节表”②出纳要随时掌握银行余额，及时向领导反映，保证资金的支付。③支付款项时必须复核票据数额的准确性和手续是否完备，对不符合要求的票据拒绝办理。④管理好空白支票及有价票据，负责票据的领购、保管、整理、缴销。⑤办理税务和银行有关事宜。⑥完成领导交办的临时工作。7.6会计人员岗位职责①严格遵守国家有关财务工作的法律、法规和各项制度，认真学习并严格执行《会计法》。②负责各种业务核算及账务处理。审核原始凭证，填制记账凭证。登记总账、明细分类账，做到账证相符、账账相符、账表相符。会计账薄要按月结账。③按时编制会计报表，按规定要求提供有关数据，为领导决策提供依据。④定期与出纳及相关人员核对有关账目，协助、督促经营部门按照《应收账款明细表》内容对各类应收款项予以核查、催收。⑤按月计提各项税金，确保税金及时足额缴纳。办理税务有关事宜，提供税务部门所需各类纳税资料。⑥做好年度财务预决算的编制、汇总和上报工作。⑦对指定保管的印章应加强管理，不得作为他用。⑧负责会计档案的整理、归档及安全工作。⑨配合好各部门工作，完成领导布置的临时工作。8借款报销、差旅费、电话费开支管理规定8.1借款、报销的规定8.1.1出差借款借款人按规定填制借款单，借款单须详细填写出差原因、任务、时间、人数、路线、地点、乘坐交通工具，按各项规定标准，预计借款限额。借款不得超过欠发月的工资额。8.1.2审批手续借款单先由分管领导审核后，经总经理签字同意方可办理。如总经理出差在外，委托副总经理审批，但需电话请示总经理同意后，方可签字办理。8.1.3报销制度出差人员回公司上班后，必须在五天之内报销。填写“差旅费用报销单”详细写清具体内容，按差旅费用开支的规定计算出各种补贴金额，粘贴好各种应报销的合法原始单据，由分管领导、财务部审核后，经总经理签字后，方可报销，对不按时报销、不清理上次借款者，财务部有权拒绝再次借款。对购物借款、报销及其它各项费用借款、报销规定执行公司的《借款报销制度及差旅费开支规定》。8.1.4借款使用规定设备管理员、操作手严禁在住勤地私自借款，一经发现借款均由个人承担，财务部不予办理有关接转手续，对当事人处以100-500元的罚款。确系需在住勤地借取备用金的，在请示分公司经理同意后，可办理借款手续，但需尽快通知财务部，及时做好销帐工作，1000元以上借款须经总经理同意后方可办理借款手续。员工个人不得公款私用，特殊情况须经总经理同意签字后方可办理，由财务部在工资里逐月扣回。8.2差旅费开支的规定8.2.1业务人员、小车驾驶员的差旅费开支执行新疆北新路桥公司的《借款报销制度及差旅费开支规定》。机械操作手和驾驶员执行产值工资，没有差旅费。8.2.2机械设备、车辆调遣期间，按100元/天工资标准按天计算。随机调遣的操作手只核销住宿费，单独乘车上工地的操作手要定地点、定路线、定可乘交通工具、定包干费用控制数。确因特殊情况的需请示经理批准，否则对其超出的费用不予报销。8.2.3对出差的操作手定地点、定路线、定可乘交通工具、定包干费用控制数。确因特殊情况须经领导批准，否则对其超过的天数费用及其超支费用不予报销。8.2.4对出差的车辆驾驶人员，定出差日期天数、定地点、定路线、定任务、定包干费用控制数。确因特殊情况须经领导批准，否则对其超过的天数费用及其超支费用不予报销。8.2.5机手差旅费、住宿费按在规定的标准之内据实报销，超支自付，出差人员报销须每人分开各开各的发票，本人凭票据报销。本年度发生的差旅费，应在发生年度内报销（在外地可将票据粘贴好，邮寄回财务部报销）。如因本人疏忽造成差旅费票据跨年度报废，财务部不予报销，费用由本人承担。8.2.6报销人按规定填制报销单，先由考勤人员根据考勤表及实际发生票据审核，再经财务人员审核，最后由经理批准方可报销。附表1：机手、驾驶人员出差住宿费用开支标准项目住宿标准市内交通费乘坐交通工具汽车火车轮船其它疆内50卧铺硬座三等舱疆外60卧铺硬坐三等舱注：年龄在50岁以上（含50岁）或在公司连续工作5年以上（含机械调配中心工作年限）的机手可享受乘坐火车硬卧标准。8.3电话费开支核销标准总经理办公室电话每月核销标准为200元；办公室公用电话每人每月核销标准为30元；超支由办公室人员分摊，节约可转为次月使用，但不得转为次年使用。财务部缴纳话费后，由综合办公室按标准核定每个人费用后，财务部负责在工资中扣出。总经理话费核销标准为400元/月，副总经理280元/月，总经理助理为180元/月，各部门部长120元/月，副部长80元/月，一级办事员60元/月，二级办事员50元/月，三级办事员40元/月，四级办事员以下人员不享受话费核销。工地驻勤人员按级别，在以上基础上上浮50元/月。9对外资金支付程序按财务部提供的资金支付计划→收款经办人填写资金支付申请单（附合同及相关资料）→公司经办人确认→分管领导确认、审核→公司总经理→财务部支付。第三部分人力资源管理办法1人力资源部职责①负责制定人力资源政策及相关管理制度，并监督有关单位执行。②负责组织岗位分析，确定岗位职责和岗位设置及人员编制计划，并根据人员编制计划进行管理。③负责根据岗位需求进行招聘工作，合理配置人力资源。④负责员工的聘任、升职、降职、解聘、奖惩、辞退等管理工作。⑤负责制定薪酬福利制度，并组织实施。⑥负责制定绩效考核办法，并监督各部门按照岗位职责进行严格考核，记录考核结果，为员工升、降职、调整、工资、培训提供依据。⑦负责建立公司培训体系，调查培训需求，制定培训计划并实施。⑧负责员工劳动合同、人事档案、专业技术职称、各项社会保险、住房公积的管理工作。⑨负责人力资源统计和分析工作，制定人工成本预算并进行控制2人员定岗公司根据需要，确定各部门的人员编制，各部门如需要增补人员，应填写《人员需要申请表》，统一交公司人力资源部办理，由公司领导审核同意后进行招聘，一般情况下不能超编用人。公司各部门应对各部门每个岗位的职责、工作流程、上岗人员应具备的条件、操作规程、考核评分等都必须分析研究，制定统一《岗位工作说明书》经公司部总经理审批，报公司人力资源部备案，作为管理、考核依据。3人员招聘公司基层员工从外招聘，其他岗位增补人员原则上从内部调剂，内部调剂不足，再对外招聘。3.1招聘对象应具备条件3.1.1机械操作手①、年龄在18-45岁；②、身体健康，无妨碍工作之残疾；③、中专以上学历（特殊情况除外）；④、二年以上相关专业技能工作经验，持有专业技术证书者优先；⑤、无不良行为记录。3.1.2管理人员①、年龄在20-40岁（有特殊技能者年龄不予限制），身体健康；②、大专以上学历，电脑操作熟练；③、有三年以上相关工作经验；④、无不良行为记录，人品端正。3.2招聘程序2.2.1由各部门填写《人员需要申请表》，经分管领导审核，由人力资源部汇总后报公司总经理审批后公开招聘。2.2.2由公司人力资源部对外发布招聘信息2.2.3对前来应聘者进行甄选①机械操作手由人力资源部招聘专员与用人部门主管共同甄选；②管理人员由人力资源部与用人部门初步甄选后报至总经理甄选或总经理委托授权他人甄选；③甄选分笔试和面试两种；④经甄选录取的人员，由人力资源部发放录取通知。4人员录用4.1新进人员到公司人力资源部报到，并提供下列资料①居民身份证复印件；②毕业证书及相关技能（技术）证书；③一寸免冠彩色近照一版；④其他需提供资料。4.2人力资源部验收新进人员资料，并办理以下工作3.2.1了解公司管理制度；①组织岗前培训；②签定劳动合同；③向用人部门报到。4.3试用期管理办法①新进管理人员试用期按文凭分为1-6个月，期满考核合格正式录用，成绩优良者，可缩短试用期限，提前录用。②试用人员在试用期成绩不佳或有违纪现象，可随时解聘，工作不满一个月的工资按日计发。③试用人员的工资按公司薪酬管理规定执行，个别不按薪酬规定执行的，双方应在聘用前先行谈妥。④工作未满一周并自动辞职的试用人员，不享有工资（岗前培训不计工作天数）。⑤员工一经录用，即开始计算本公司工龄，如属在校学生顶岗实习，实习期满继续留公司工作的，本公司工龄从实习期开始计算，免除试用期。5劳动合同员工一经录用，均应与公司签订《试用人员协议书》或《劳动合同书》，试用人员签订《试用人员协议书》。如属在校学生顶岗实习，则应签定《实习协议书》，或由学校统一签订协议书。5.1签订劳动合同的相关规定①根据《劳动合同法》的有关规定，公司应当自员工入职一个月内订立书面劳动合同。②凡是公司员工，由公司发放劳动报酬的，都须签订《试用人员协议书》或《劳动合同书》。③签订《试用人员协议书》期限为1-6个月；签订劳动合同书的期限一般以1-3年为期，也可以双方协商确定合同期限。④如涉及到社会保险、保密事宜、知识产权及其他需要补充商议之事宜的，在签订劳动合同的同时，还需要另附补充协议。⑤《试用人员协议书》或《劳动合同书》文本，内容一经确定使用，一般不能随意更改，如需更改须经综合办公室报总经理同意。5.2签订劳动合同的程序①公司人力资源部持事先审核的《试用人员协议书》或《劳动合同书》文本一式二份，让员工过目后用黑色水笔签字并按手印。②公司人力资源部将员工签字按手印后的《试用人员协议书》或《劳动合同书》一式二份，由企业法人代表或委托分管领导用黑色水笔签字后，加盖公司公章。③如上级劳动部门要求《劳动合同书》需要劳动监察部门鉴证的，还需经过鉴证。④《劳动合同书》一份由公司人力资源部存档，一份交由员工个人保管（员工个人如暂时不需用《劳动合同书》的亦可由公司人力资源部代为保管），由人力资源部建立劳动合同台帐，并及时做好到期劳动合同的续签工作。5.3相关协议书参考办法《试用人员协议书》、《实习协议书》可参照《劳动合同书》的签订程序。6社会保险6.1正式录用的员工，签订过《劳动合同书》后，遵循自愿的原则，参加公司的社会保险，缴费金额及比率按国家规定执行，其个人缴费部分在员工工资中扣除。6.2员工离职的，即办理社会保险中止手续。6.3员工的社会保险手续由公司人力资源部劳资员办理。7员工考核7.1员工考核是公司淘汰庸才，选拔人才，严明赏罚，为员工的奖惩、晋级、调职、升迁提供客观依据极其重要的措施。因此各级主管都必须做好员工考核工作。7.2考核标准是各考核对象的《岗位工作说明书》。7.3公司所有员工都必须建立档案，公司一般管理人员实行一年一聘制，业务人员的考核由绩效考核小组根据考勤及平时工作表现进行绩效考核，实行末尾淘汰，由人力资源部建立业务人员考核档案并保存归档。操作手每年考核一次，由设备租赁分公司、设备材料管理部建立操作手个人档案，并将考核记录汇总后报公司综合办公室归档，对不能胜任工作的人员进行辞退。8员工考勤考勤是公司管理工作的基础工作，是计发员工工资、奖金、补贴、其他福利等待遇的主要依据，因此各级主管部门必须高度重视。8.1相关管理部门职责人力资源部是考勤管理的归口管理部门，负责考勤签到、签退过程管理的组织实施，考勤资料的审核、统计及上报，负责考勤管理制度的监督、检查，负责对违规行为进行调查、了解、处罚等工作。各部门主管负责监督和管理所属部门员工遵守劳动纪律。8.2考勤具体操作8.21工作日考勤管理综合办公室每日对机关人员的出勤、缺勤情况做好《考勤记录表》。各分公司指定专人做好所属单位人员的《考勤记录表》，在每月21日前将《考勤记录表》上报公司人力资源部汇总，做为薪酬计算及绩效考核的依据。8.2.2请假管理请假是指在正常的工作日内，因员工个人原因不能出勤，并经批准的缺勤。①员工请假必须提前填写《请假单》，必须时须附相关证明，按请假审批权限程序进行审批，如遇突发事件或紧急情况须及时通知相关人员，返回公司后一个工作日内补办请假审批书面手续，否则按旷工处理。②请假未经批准或不办理手续或虽经批准但事后发现弄虚作假的，一律按旷工处理。③请假包括事假、病假、婚假、丧假、工伤假六类，具体相关规定按国家有关规定及新疆XXXX工程机械有限公司请假规定执行。8.2.3旷工制度管理员工有下列情况之一的以旷工论处：涂改考勤资料、骗取伪造休假证明及弄虚作假的；请假未经批准的；未请假后补假未被批准的；请假未经书面批准的：⑤不服从工作调动经教育仍不到岗的；⑥其他行为造成缺勤的。旷工的处罚：①旷工一天按事假三天处理，并扣除三天基本工资（依次类推）。②旷工的餐费补贴按实际天数的三倍扣除。③一旦旷工，除扣除当月的全部奖金外，取消当年的评优、晋升资格。④连续旷工三天罚款300元并予以辞退。⑤一年内累计旷工七天给予辞退。8.2.4请假审批程序及权限考勤审批程序及权限表内容权责划分备注申请初审审核批准备案请假部门负责人以下人员１天以下当事人部门负责人分管领导人力资源部填写请假单必要时付材料证明１天及以上当事人部门负责人分管领导总经理人力资源部部门负责人当事人总经理人力资源部高管人员当事人总经理人力资源部8.3考勤纪律员工考勤严禁弄虚作假，若发现一次对考勤员记警告处分一次。9辞退情况管理公司经考核发现员工有不称职的应予以辞退。A工作不称职认定条件：①缺乏岗位所需的知识、技术、技能。②不能预测岗位工作将会遇到的困难和问题，并采取积极对策。③不能准确判断岗位工作的关键点，抓不住重点难点，并全力以赴解决的。④计划力、协调力、管理力、执行力都不能适应岗位工作的。⑤体力差甚至有妨碍工作的缺陷。B工作业绩差认定条件：①不能认真履行本岗位工作职责，连续两次不能按时完成工作任务。②工作质量达不到标准。③经营管理消耗大，无效益、成本居高不下。④设备工具保管不善使用不当，工作场所脏乱差。⑤对外协调差、不能得到客户支持，甚至失去客户。⑥因工作失误给公司造成负面影响或造成损失的。⑦一年出现三次对领导临时交办的工作不能按时完成的或明显敷衍了事的。C工作态度差认定条件：①不能坚决执行上级的工作指令，甚至阳奉阴违，软拖硬抗。②不能与同事通力合作，甚至发生无原则的纠纷。③工作责任心差，遇到问题推卸责任。④工作不勤奋、懒散。⑤处理人际关系不以公司利益为重。⑥因违纪被记大过两次。⑦被业主方投诉两次以上的。D其它认定条件①生产期间酗酒，违者一次罚款500元，对因酗酒闹事造成一定影响者，除赔赏损失外，予以辞退。②公司员工应遵守公司的各项管理规定，违反者，按公司的有关规定处理，情节严重者予以辞退。③本公司员工损坏公司的集体利益，处100-2000元罚款，情节严重者予以辞退。9.1辞退程序①基层员工不称职的由指定的现场负责人提出辞退意见，报分管领导签署意见后报公司人力资源部审核，报总经理批准后，由综合办公室组织员工代表讨论通过后，人力资源部办理相关辞退手续并备案。②一般管理人员及中层管理人员不称职的，由分管领导提出辞退意见，报总经理审批后，由公司综合办公室组织员工代表讨论通过后，人力资源部办理相关辞退手续并备案。③高管人员不称职的，由总经理提出解聘意见，经总经理办公会讨论通过后，由人力办理相关解聘手续并备案。④员工接到《辞退通知书》，应在一天内办理移交手续，不得滞留工作场所，不得带走公司办公用品及任何资料（包括产品资料，客户资料，电脑拷贝资料等等）。⑤人力资源部一旦发出《辞退通知书》，就应及时停止辞退员工的工作及办理未完成工作的移交手续，收回工作相关的资料（包括产品资料，客户资料，尤其是电脑拷贝资料），通知相关人员和其他服务的顾客，结算货款、借款和工资、报财务部。待辞退所有手续完毕后，无异议后将所欠工资打到辞退员工的银行卡内。⑥被辞退员工如果无理取闹，纠缠领导，影响公司正常经营、工作秩序的，公司提请公安部门按照《治安管理处罚条例》处理。10辞职管理①员工因故辞职时，必须提前30天以书面的形式向分管领导递交《辞职报告》。无论以何种理由辞职，自提交《辞职报告》之日起，仍需在原工作岗位工作一个月（如接替人员提前到位，经分管领导同意，可提前离职），辞职申请被核准后，到期时办理移交、离职手续。②分管领导接到下属员工的《辞职报告》后，首先应与该员工谈心，了解员工辞职的真正原因并做思想工作尽量挽留。如挽留无望同意辞职的，应及时报人力资源部，同时领取《离辞职申请及移交表》交辞职员工填写后签署意见，由分管领导审核后，由人力资源部报公司总经理批准，办理移交离职手续。③用人单位分管领导向辞职员工发出了《离辞职申请及移交表》的同时，应申请人员增补，填写《人员需求申请表》，及时报人力资源部统筹拟定增补人员计划。④辞职人员薪资：按正常在职员工的工资发放时间和程序发放。工资金额根据考勤制度执行，按员工实际出勤天数结算薪资，无请假单者一律按旷工处理。11自动离职管理办法自动离职指劳动者不向用人单位打招呼，随意脱离所在工作岗位和所在单位的行为；或者劳动者未履行提前30天以书面的方式通知企业这一法定义务而擅自离职的行为。10.1员工自动离职，给企业造成损失的，需要向企业赔偿损失。10.2自动离职人员由其所属单位负责人确认并及时呈书面报告，经分管领导审核后，报公司总经理批准，公司综合办公室组织员工代表讨论通过后，人力资源部办理相关辞退手续并备案。10.3用人单位应及时通知财务部，自动离职人员未领的工资、提成、奖金及一切福利待遇不再发放（如月初请长假的员工工资应延迟发放）。12开除情况管理办法12.1开除员工，必须有足够的证据证明员工触犯了国家法律，或严重违反公司规章制度，才能开除。12.2开除人员由其所属单位确认并及时以书面报告通知人力资源部，由综合办公室组织员工代表讨论通过后报公司总经理批准后，人力资源部立即办理手续，并存入档案。13薪资管理办法员工薪资依据员工的岗位职责、能力、经验、实际成绩以及社会水准等因素确定，使员工的付出与所得等对物质上和精神上的满足。公司将通过不断扩大经营增加效益来提高员工的薪酬待遇。13.1员工薪酬分类员工薪酬分为基本工资、业绩提成、补贴、奖金。工资等级标准及业绩提成、补贴、奖金等方案和架构由综合办公室拟定，经总经理审核后，报董事会批准。13.2工资执行办法管理人员工作按照《新疆XXXX薪酬分配方案》有关规定执行；操作手的工资根据不同机型，实行不同的保底工资+台班提成，具体执行《新疆XXXX机械操作手工资分配标准》。台班提成的发放前提是，设备管理员或机手必须每月21日前将承租方签字认可的机械作业证明单、结算单上交经营管理部统计员。13.3薪酬发放审核标准由人力资源部根据考勤或考勤签到表计算出各单位人员当月薪酬，报分管领导审核后呈总经理批准，送财务部发放。13.4工资发放纠错办法工资发放后，发现有错发、漏发、甚至有人冒领的，人力资源部应会同财务部调查处理，补发漏发者，追究错发者、处罚冒领者。第四部分设备管理办法1设备材料管理部职责①负责执行公司机械设备的各项管理规定。②负责本公司所有机械设备的使用、维护、保管及建帐管理工作。③负责机械设备的安全生产管理、红旗设备竞赛活动。④负责设备管理员及机械操作手的培训工作。⑤负责设备保险、员工意外伤害保险及理赔。⑥负责材料采购、保管工作。⑦负责公司的资产清查工作，按时向北新路桥公司有关部门提供所需报表。2设备管理员的职责①协助设备材料管理部部长做好科室工作。②负责片区机械设备的的使用、维护、结算、保管、技术档案及维护报表的填报工作。③在设备租赁期间对出现的故障及时上报分管领导，并写出事情经过及处理报告。④负责做好片区内租赁设备及人员的调配、安全生产及考勤工作。⑤配合承租方做好各项工作，提高服务质量，节约成本。3设备管理基础工作①负责对公司所属的机械设备按规定的统一字型、字号在每台设备的显着位置喷涂设备的统一编号、公司全称、标识及日常保养与操作流程标识牌。②对所属机械设备（包括新购、新调拨的机械）及时建立、完善《XXXX机械设备台帐》、《机械设备维护保养台帐》、《机械设备动态表》。③负责建立完整的《机械设备技术档案》，《机械设备技术档案》包括电子和纸质两种形式，内容有新购机械设备验收记录、使用说明书、零件目录、合格证、随机工具清单、设备大中修过程记录表和设备修俊验收表、随机附件登记表、机械设备调动交接记录、设备工作记录表、机械事故记录表。④设备调拨时，设备管理员必须按公司的有关规定与调出单位做好设备的交接、验收工作，建立交接、验收记录，并经调出单位认可。对出现验收不准确造成经济损失，对责任人按经济损失的10%罚款。⑤需要封存的机械设备必须保证技术状况良好，外表整洁，附件齐全，损坏的设备必须修复后再封存。露天封存的设备必须做到上有盖下有垫（除大型厂拌设备之外，其它设备必需做罩盖，包括车辆），有完善的防火措施。设备的停放要排列整齐有序，且必须停放在干燥、通气、易于排水的地方。对不封存或因封存不善造成一台设备损坏的，对设备管理员罚款200元，设备操作手罚款100元。⑥设备在启封或封存时，设备管理员须在技术档案中做好随机附件、工具的登记工作。4材料管理4.1材料员职责①负责编制合格供应商名册。②负责及时编制并上报《材料需求计划》、《入库验收单》。③负责材料采购、组织车辆运输等具体工作。④负责重要材料、配件的验收、发放工作。⑤负责库房材料的防火、防盗工作。⑥负责编制单机单车的油、材料消耗台帐。⑦负责每月23日前将编制好的《月材料购、销、存统计报表》报公司财务部，及时向会计提供购货凭证，做到日清月结。⑧做好与设备管理员的协调、沟通工作，及时供应工地所需的各种材料、配件。4.1.1材料保管员职责①负责对库存材料的管理、发放和进库材料的验收工作。②负责库房材料的清洁、整理、摆放、标识及防火、防盗工作。③负责登记《材料收发明细帐》以及材料的定期盘点工作，做到帐、卡、物相符。④负责对相关资料的装订和保管工作。⑤负责编制并上报《月周转材料及小型机具状态报表》。4.2材料、配件采购管理4.2.1采购程序：各单位设备管理员（或指定机械操作手）编制《材料购置申请计划表》→分管领导审核→设备材料部负责人审核→公司总经理同意→设备材料部材料员在合格供方名册中采购。4.2.2材料员采购材料须有计划，提前一天将采购所需支票、现金的数额通报给财务部，以便财务人员及时取得支票、现金，不影响材料采购。4.2.3采购员采购时要严格按照“三比一算”（比质量、比价格、比售后服务）、货比三家的原则。采购员须掌握所购材料的质量、性能等方面的知识。建立合格供应商名册，对合格供应商及时做出评价和调整。主要物资必须在合格物资供应方中采购。对所购材料、配件出现的质量问题应负责索赔工作。4.2.4一次性更换价值在（500-1000）元以上的配件，须由相关负责人、设备材料部负责人经过鉴定后，填写《物资申请采购计划表》，经公司总经理同意后，方可购买。对误报、延报造成经济损失的，对责任人按经济损失的25%罚款。4.2.