财务预算程序（原稿）

一九九Ｘ年度发电及检修 计划表 100天计划表 doc学习计划表下载月度计划表下载体育计划表下载每月阅读计划表下载 单位：万千瓦／万千瓦时机组上次大修时间项目名称一季度二季度三季度四季度编码一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月一运行容量号检修容量机 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 发电计划组实际发电计划二运行容量号检修容量机合同发电计划组实际发电计划全运行容量检修容量合同发电计划厂实际发电计划合同季度计划发电量合同季末计划发电量累计实际季度计划发电量实际季末计划发电量累计说明：&"TimesNewRoman,常规"&A一九九Ｘ年度经济技术指标计划 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 项目单位上年实际本年计划一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月全年合计一.发电量万千瓦时其中:#5机万千瓦时#6机万千瓦时二.上网电量万千瓦时其中:#5机万千瓦时#6机万千瓦时三.厂用电率%其中:#5机%#6机%四.供电标准煤耗克/千瓦时其中:#5机克/千瓦时#6机克/千瓦时五.发电耗用天然煤量吨其中:#5机吨#6机吨六.发电耗用天然油量吨其中:#5机吨#6机吨七.发电耗用标准煤量吨其中:#5机吨#6机吨八.油折标准煤量吨其中:#5机吨#6机吨九.上网电价元/千瓦时&"TimesNewRoman,常规"&A一九九Ｘ年度利润预算汇总表单位:万元项目上年实际本年计划万元元/千瓦时一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月全年合计万元元/千瓦时一.产品销售收入减:产品销售成本其中:燃料费水费运行维修费折旧大修理费其他费用减:产品销售税金二.产品销售毛利减:管理费用财务费用销售费用三.营业利润加:营业外收入减:营业外支出加:以前年度损益调整四:利润总额减:所得税五.净利润&"TimesNewRoman,常规"&A一九九Ｘ年度管理费用预算汇总表序号项目上年实际本年计划简要说明1办公费2差旅费3折旧费4工资5修理费6运输费7劳保费8水电费9绿化费10外部劳务费11租赁费12物料消耗13低耗品摊销14税金15取暖费16工会经费17职教费18交际应酬费19董事会费20劳保统筹金21待业保险费22住房基金23审计费24会议费25广告费26保险费27开办费摊销28研究开发费29等等┄30[按会计科目列]31合计&"TimesNewRoman,常规"&A一九九Ｘ年还本付息预算汇总表单位:万元借款单位截止1998年1999年应1999一季度1999二季度1999三季度1999四季度1999年利息借款余额还借款计息本金利息计息本金利息计息本金利息计息本金利息合计说明：&"TimesNewRoman,常规"&A一九九Ｘ年度现金流量预算汇总表单位:万元项目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计一.期初余额二.现金流入1.电费现金流入三.现金流出1.生产其中:燃料费水费运行维修费大小修费用零购及更改燃料及材料储备其他费用其中:保险费房产税其他2.基建3.增值税4.管理费用5.财务费用6.销售费用7.归还贷款8.股东分利9.企业所得税四.现金盈亏五.筹资与运用1.生产流动资金贷款六.期末现金余额&"TimesNewRoman,常规"&A一九九Ｘ年度现金流量预算汇总表项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：融资租赁所支付的现金37销售商品提供劳务收到的现金1减少注册资本所支付的现金38收到的租金2支付的其他与筹资活动有关的现金39收到的增值税销项税额和退回的增值税款3现金流出小计40收到的除增值税以外的其他税费返还4筹资活动产生的现金流量净额41收到的其他与经营活动有关的现金5四、汇率变动对现金的影响额42现金流入小计6五、现金及现金等价物增加额43购买商品、接受劳务支付的现金71、不涉及现金收支的投资和筹资活动经营租赁所支付的现金8以固定资产偿还债务44支付给职工以及为职工支付的现金9以投资偿还债务45支付的增值税款10以固定资产进行投资46支付的所得税款11以存货偿还债务47支付的除增值税、所得税以外的其他税款12融资租赁固定资产48支付的其他与经营活动有关的现金13接受捐赠非现金资产49现金流出小计142、将净利润调节为经营活动的现金流量经营活动产生的现金流量净额15净利润50二、投资活动产生的现金流量加：计提的坏帐准备或转销的坏帐51收回投资所收到的现金16固定资产折旧52分得股利或利润所收到的现金17无形资产摊销53取得债券利息收入所收到的现金18处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失54处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金19固定资产报废损失55收到的其他与投资活动有关的现金20财务费用56现金流入小计21投资损失（减：收益）57购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22递延税款贷项（减：借项）58权益性投资所支付的现金23存货的减少（减：增加）59债权性投资所支付的现金24经营性应收项目的增加（减：减少）60支付的其他与投资活动有关的现金25经营性应付项目的减少（减：增加）61现金流出小计26增值税增加净额（减：减少）62投资活动产生的现金流量净额27其他63三、筹资活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量净额64吸收权益性投资所收到的现金283、现金及现金等价物净增加情况发行债券所收到的现金29现金的期末余额65借款所收到的现金30减：现金的期初余额66收到的其他与筹资活动有关的现金31加：现金等价物的期末余额67现金流入小计32减：现金等价物的期初余额68偿还债券所支付的现金33现金及现金等价物净增加额69发生筹资费用所支付的现金34分配股利或利润所支付的现金35偿付利息所支付的现金36&"TimesNewRoman,常规"&A一九九Ｘ年度企业所得税预算汇总表单位:万元项目本年计划一季度二季度三季度四季度全年合计#1机#2机小计#1机#2机小计#1机#2机小计#1机#2机小计#1机#2机合计元/千瓦时一.产品销售收入减:产品销售成本其中:燃料费水费运行维修费折旧大修理费其他费用减:产品销售税金二.产品销售毛利减:管理费用财务费用销售费用三.营业利润加:营业外收入减:营业外支出加:以前年度损益调整四:利润总额所得税&"TimesNewRoman,常规"&A一九九ｘ年度应缴增值税预算汇总表时间上网电量(万千瓦时)执行电价(元/千瓦时)销项税(万元)进项税(万元)应缴增值税(万元)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计&"TimesNewRoman,常规"&A一九九Ｘ年度技术改造预算汇总表序号项目名称列入预算的原因需要主要设备、材料预算金额（万元）&"TimesNewRoman,常规"&A一九九Ｘ年度小型基建预算汇总表序号项目名称列入预算的原因需要主要设备、材料预算金额（万元）&"TimesNewRoman,常规"&A一九九Ｘ年度零星购置固定资产预算汇总表序号固定资产名称型号及规格单位数量单价预算金额用途（元）（万元）&"TimesNewRoman,常规"&A一九九Ｘ年度大修费用预算汇总表序号项目名称预算金额备注（万元）一标准项目1人工费2材料费3机械及设备使用费二特殊项目（包括人工、材料、机械费等）12345三备品备件四启动用电、油等五六七八九十十一其他项目十二大修监理费合计&"TimesNewRoman,常规"&A一九九Ｘ年度小修及公用系统检修费用预算汇总表序号项目名称预算金额备注（万元）一#机组第次小修1人工费2材料费3机械及设备使用费4备品备件小计二#机组第次小修1人工费2材料费3机械及设备使用费4备品备件小计三#机组第次小修1人工费2材料费3机械及设备使用费4备品备件小计四#机组第次小修1人工费2材料费3机械及设备使用费4备品备件小计五公用系统修理费1（按系统划分）23456小计合计