贰、采购系统的检核

貳、採購系統的檢核肆.作業功能說明4-B01產生分錄底稿作業■程式代號：AJSB01■程式名稱：產生分錄底稿作業■作業目的：透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票.此作業提供了18支單據底稿，使用者可選擇需拋轉單據之來源.此作業執行後，可至『分錄底稿維護作業』中查詢產生分錄之結果?■資料檔案：CMSMK(R/0)職務人員檔ACTMH(R/0)會計期間設定單身檔■前序作業：1.分錄性質設定職務類別建立作業(基本資料管理系統)會計期間設定作業(會計總帳管理系統)■輸入畫面：■欄位說明：基本選項選擇單據來源(C1)*產生分錄之單據來源.*如果選擇單據來源之種類不等於一種時，則清空資料庫資料並且重新選擇單別與單號.選擇單別*依所選之單據來源爲依據,可複選口(icon)或［F2］單別資料查詢會計傳票單別.*如果單據來源為『庫存異動單』時，其單據性質僅能為「11.一般異動單據」.*如果單據來源為『銷貨單』或『銷貨成本』時，其單據性質僅能為「23.銷貨單」或「28.多角貿易銷貨單」.*如果單據來源為『銷退單』或『銷退成本』時，其單據性質僅能為「24.銷退單」或「29.多角貿易銷退單」.*如果單據來源為『結帳單』時，其單據性質僅能為「61.結帳單據」或「64.預收結帳單」或「66.多角貿易結帳單」.*如果單據來源為『收款單』時，其單據性質僅能為「63.收款單據」.*如果單據來源為『進貨單』時，其單據性質僅能為「34.進貨單據」或「28.多角貿易銷貨單」.*如果單據來源為『退貨單』時，其單據性質僅能為「35.退貨單據」或「29.多角貿易銷退單」.*如果單據來源為『應付憑單』時，其單據性質僅能為「71.應付憑單單據」或「74.預付結帳單」或「66.多角貿易結帳單」.*如果單據來源為『付款單』時，其單據性質僅能為「73.付款單據」*如果單據來源為『領料單』時，其單據性質僅能為「54.廠內領料」或「55.託外領料」.*如果單據來源為『退料單』時，其單據性質僅能為「56.廠內退料」或「57.託外退料」.*如果單據來源為『生產入庫單』時，其單據性質僅能為「58.生產入庫」或「D3.入庫」.*如果單據來源為『託外進費用』時，其單據性質僅能為「59.託外進貨」或「D2.移轉」或「D3.入庫」.*如果單據來源為『託外退費用』時，其單據性質僅能為「5A.託外退貨」或「D2.移轉」或「D3.入庫」.*如果單據來源為『託外進成本』時，其單據性質僅能為「59.託外進貨」或「D2.移轉」或「D3.入庫」.*如果單據來源為『託外退成本』時，其單據性質僅能為「5A.託外退貨」或「D2.移轉」或「D3.入庫」.*如果單據來源為『營業日報表』時，其單據性質僅能為「25.營業日報」.*如果單據來源為『專櫃訂單』時，其單據性質僅能為「26.專櫃訂單」.*如果單據來源為『成本開帳/調整單』時,其單據性質僅能為「17.成本開帳調整單據」.選擇單號選擇日期*可空白.*可點選一|(icon)或［F2］日期快手查詢所需產生之單據日期區間.但如果使用者輸入條件時系統將會確認您輸入之日期是否存在.選擇客戶代號*可點選一(icon)或［F2］客戶資料查詢.若空白表全部.選擇廠商代號*可點選Q(icon)或［F2］廠商資料查詢.若空白表全部.選擇拋轉方式*會計傳票拋轉方式分為1.拋轉分錄底稿及2.拋轉分錄底稿及會計傳票兩種.*若拋轉方式設定依拋轉自動分錄底稿時，則［拋轉傳票同底稿科目彙總］及［拋轉傳票排列方式］欄位不可輸入.拋轉傳票同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時，拋轉至會計傳票可彙總呈現.預設自動分錄參數設定，但可修改?拋轉傳票排列方式*分為1.依借貸方及2.依原底稿兩種排列方式.*預設拋轉傳票排列方式?選擇逐張開立日期*區分1.依原單據日期及2.依輸入傳票日期兩種.輸入底稿批號*為此批拋轉批號.*不可空白.輸入傳票日期*可點選一(icon)或［F2］日期快手查詢.系統將確認您輸入之日期是否存在.但不允許空白.*輸入傳票日期需大於會計關帳年度+會計關帳期別的截止日期，並會確認您輸入之傳票日期是否符合［會計期間設定單身檔］之會計關帳年度與期別.*所屬年期需大於會計關帳年期，並會確認您輸入之傳票日期是否符合［會計期間設定單身檔］之會計現行年度與期別.*如果輸入傳票日期小於本期起始日期時，則會顯示警告訊息「已小於會計現行期別」.輸入複製分類碼*可點選Q(icon)或［F2］片語資料查詢.輸入單身序號間隔(N2)*預設每10筆單身序號為間隔.亦可修改，但不可空白.*此欄位僅可輸入1~10之數值.■作業重點執行此作業後，原始單據不可再修改開檔後使用者須依序選擇單別，單號，日期，拋轉方式，逐張開立日期及輸入底稿批號,傳票日期,會計人員.4-R35品號歷史進貨彙總表■程式代號：PURR35■程式名稱■作業目的■資料檔案■前序作業：■輸入畫面：品號歷史進貨彙總表由進貨單，退貨單查詢品號的進貨彙總明細資料?PURTG(R/0)進貨單單頭檔PURTH(R/0)進貨單單身檔PURTI(R/0)退貨單單頭檔PURTJ(R/0)退貨單單身檔CMSMA(R/0)共用參數設定檔CMSMB(R/0)廠別資料檔CMSMC(R/0)庫別資料檔CMSMF(R/0)幣別匯率檔單頭INVMA(R/0)品號類別資料檔INVMB(R/0)品號基本資料檔採購單建立作業2?進貨單建立作業■欄位說明：基本選項分類方式(C10)*品號的篩選條件，資料來自『共用參數設定作業』之四種分類方式為1.品號分類方式一,2.品號分類方式二,3.品號分類方式三及品號分類方式四.非空白者對應的設定資料，直接顯示出欄位資料.類別(INV.MB005〜INV.MB008)*可複選一(icon)或［F2］品號類別查詢.空白表指定分類方式向下的子分類.選擇品號仃H004)*可勾選是否區間選擇.可自行選擇離散或區間.*可點選□(icon)或［F2］品號資料查詢.空白表篩選類別的全部品號資料.選擇進/退列印C(1)*資料來源篩選條件，分三種選擇1.進貨,2.退貨及3.全部.選擇收/退日期仃H014,TI003)可點選一l(icon)或［F2］日期快手查詢進貨單來源時，輸入進貨單之「驗收日期」，退貨則為「退貨日期」.空白表全部資料?選擇廠別(TG004/TI005)*進貨單或退貨單之廠別資料篩選條件.可點選丨(icon)或［F2］廠別資料查詢.若空白表全部選擇庫別(TH009,TJ011)*進貨單或退貨單之庫別資料篩選條件*可勾選是否區間選擇.可自行選擇離散或區間.*可複選丨(icon)或［F2］庫別資料查詢.若空白表全部選擇幣別(PUR.TG007,TI006)*進貨單或退貨單之幣別資料篩選條件.*可點選_(icon)或［F2］幣別匯率查詢.若空白表全部類型(PUR.TH062/PUR.TJ041)*分為1.工程品號,2.正式品號及3.全部三種類型.*尚未購買『E-BOMt理系統』(EBM),此選項預設「正式品號」類型,則不可選擇.屬性類別選項屬性組代碼(C10)*可點選_(icon)或［F2］屬性組代碼查詢(INVMK-01),並顯示屬性組代碼名稱.若空白表全部.屬性內容一(C10)*可點選_(icon)或［F2］屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.屬性內容二(C10)*可點選_(icon)或［F2］屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.屬性內容三(C10)可點選一(icon)或［F2］屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.屬性內容四(C10)*可點選匚(icon)或［F2］屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.屬性內容五(C10)可點選一(icon)或［F2］屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.屬性內容六(C10)*可點選一(icon)或［F2］屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.屬性內容七(C10)*可點選一(icon)或［F2］屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.屬性內容八(C10)*可點選一(icon)或［F2］屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.屬性內容九(C10)*可點選-(icon)或［F2］屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.屬性內容十(C10)*可點選匚(icon)或［F2］屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.進階選項選擇結帳狀態(PUR.TH031PUR.TJ021)*進貨單及退貨單的結帳碼狀態，計有三種選擇N.未結帳，丫.已結帳及全部.列印單價金額(C1)*須確認使用者是否有售價權限金.若有權限者，才可列印單價額,且可修改，否則反之.■報表說明本表之金額及單價，進行使用者「售價權限」的管制.本報表資料列印依類別+品號排序印出品號歷史進貨彙總表報表邏輯：.彙總「合計」與「總計」*品號數指相同的類別不同品號筆.*「總計」：金額合計之累加.*若數量表達方式為「雙單位」時且小單位不為空白時進貨數量：加總(進貨數量的整數部份)，退貨數量：加總(退貨數量的整數部份)，進貨淨量：加總(進貨淨量的整數部份)?否則,進貨數量：加總(進貨數量)，退貨數量：加總(退貨數量)，進貨淨量：加總(進貨淨量).*進貨包裝數量：加總(進貨包裝數量).*退貨包裝數量：加總(退貨包裝數量).*進貨包裝淨量：加總(進貨包裝淨量).*合計」：全部之小計累加?(進貨數量，退貨數量，進貨淨量,進貨包裝數量，退貨包裝數量，進貨包裝淨量)..幣別若為空白,以本國幣別顯示金額彙總,依選擇幣別/本國幣別做金額取位..平均單價*若淨收數量-淨退數量=0,則平均單價=0.*若淨收數量-淨退數量V0,則取絕對值.4-R09庫存異動統計表■程式代號：INVR09■程式名稱：庫存異動統計表■作業目的：依選定之單別統計期間單據異動數量金額，並依對應類別會計科目彙總,來統計每月材料其它領用量的需求.■資料檔案：INVMB(R/0)品號基本資料檔INVMA(R/O)品號類別資料檔INVLA(R/O)異動明細資料檔(M)CMSMA(R/O)共用參數設定檔CMSMC(R/O)庫別資料檔CMSMF(R/O)幣別匯率檔單頭CMSMQ(R/O)各系統單據設定檔ACTMA(R/O)會計科目資料檔■前序作業：1.異動明細維護作業月底成本計價作業■輸入畫面：■欄位說明：基本選項選擇異動單別(CMS.MQ001)*可勾選是否區間選擇.可自行選擇離散或區間.*可複選匚(icon)或［F2］單別資料查詢.*空白表所有系統的所有單據單別，包括銷貨單，銷退單,進貨單，退貨單，領料單,入庫單，託外進貨單,託外退貨單…等.選擇材料型態(C01)*區分1.直接材料,2.間接材料及3.全部.分類方式(C10)*指品號篩選條件，開窗時為『共用參數設定作業』中之四種商品分類名稱.1.商品分類方式一,2.商品分類方式二,3.商品分類方式三及4.商品分類方式四.非空白者對應的設定資料,直接顯示出欄位資料?類別(INV.MB005~INV.MB008)*可複選一(icon)或［F2］品號類別查詢■空白表篩選分類方式的向下子類別代號?選擇品號(INV.INVMB)*可勾選是否區間選擇■可自行選擇離散或區間■*可點選」(icon)或［F2］品號資料查詢■空白表篩選類別代號所屬的全部品號?選擇篩選日期(INV.LA004)*表該品號異動的單據單據日期?*可點選匚|(icon)或］F2］日期快手查詢功能.空白表全部異動日期?選擇入出別(C01)*分為1.入庫,2.出庫及3.全部.進階選項列印明細資料(C1)*明細資料：由「異動明細維護資料」將資料依序時逐筆將資料印出，並作類別合計.*非明細資料：不印序時的明細資料，依品號之『品號類別資料建立作業』中的「會計科目」歸屬進行統計列印非存貨倉(C1)*指異動明細資料之庫別的篩選條件.列印成本金額*指異動明細資料之庫別的篩選條件，依成本權限判斷而給預設值.■報表說明本作業資料的列印內容涉及金額部份將依使用者成本權限管制之.為了讓報表的成本資料更為正確，本報表的列印前應執行『月底成本計價作業』，如此報表的金額資料將更加真實正確.本報表依單別+類別代號+品號排序印出庫存異動統計表.報表邏輯說明1).數量表達方式若為雙單位則只取至整數部份3）.彙總依相同單別,品號累加*庫存成本二[金額*入出別].*庫存數量二[數量*入出別].*平均成本二累加（庫存成本/庫存數量）=＞先將庫存數量換算爲10進位之數量再與庫存成本相除.*庫存成本二[金額*入出別].*庫存包裝數量=SUM異動包裝數量*入出別].4）.報表格式（一）:（選項:列印明細資料=Y）小計=＞依同一品號類別彙總異動數量,異動成本,平均成本,異動包裝數量.合計=＞彙總相同單別的異動數量,異動成本,平均成本,異動包裝數量.數量表達方式為雙單位且小單位不等於空白時,異動數量取至整數部份,否則,異動數量取至小數部份.最後依相同的單別及品號類別之會計科目,彙總異動成本.總計=＞彙總全部單別的異動數量,異動成本,材料-異動成本,人工-異動成本,製費-異動成本,加工-異動成本,異動包裝數量.會計科目總計=＞依相同的品號類別之會計科目彙總異動數量,異動成本,材料-異動成本,人工-異動成本,製費-異動成本,加工-異動成本,異動包裝數量.5）.報表格式（二）:（選項:列印明細資料=N）合計=＞彙總相同單別的異動數量,異動成本,平均成本,異動包裝數量.數量表達方式為雙單位且小單位不等於空白時,異動數量取至整數部份,否則,異動數量取至小數部份.最後依相同的品號類別之會計科目彙總庫存成本,單別及品號類別之會計科目彙總異動成本.總計=＞彙總全部單別的異動數量,異動成本,材料-異動成本,人工-異動成本,製費-異動成本,加工-異動成本,異動包裝數量.會計科目總計=＞依相同的品號類別之會計科目彙總異動數量,異動成本,材料-異動成本,人工-異動成本,製費-異動成本,加工-異動成本,異動包裝數量.本報表提供成本計算單位統計營業費用或製造費用統計之資料來源4-R08總分類帳■程式代號：ACTR08■程式名稱：總分類帳■作業目的：可將會計科目分類整理後之交易記錄列印成冊■資料檔案：ACTMA（R/0）會計科目資料檔ACTMB(R/0)會計科目各期金額檔ACTMG(R/0)會計期間設定單頭檔ACTML(R/0)分類帳檔(M)CMSME(R/0)部門資料檔■前序作業：1.會計傳票建立作業科目資料建立作業會計期間設定作業部門資料建立作業(基本資料管理系統)■輸入畫面：■欄位說明：基本選項選擇科目編號(ACT.MA001),type:(C20)*可點選Jicon)或［F2］會計科目資料查詢•若空白表全部選擇傳票日期(ACT.ML002),type:(C08)*可點選匚|(icon)或:F2］日期快手查詢.若空白表全部.進階選項選擇列印科目*計1.僅列印當期有異動科目2僅列印期初不爲零或當期有異動科目及3.全部.*例：期初當期異動選擇1選擇2選擇3<>0XXVV<>0VVVV=0XXXV=0VVVV列印獨立性質科目*若勾選時，表科目類別爲統制帳戶或獨立帳戶者會列印出來否則科目類別只印統制帳戶.列印非貨幣性科目*勾選是否僅列印非貨幣性科目•科目不同跳頁*科目不同時是否跳頁列印■報表說明隨時或每月月底,列印統制科目或獨立科目的序時帳冊以總帳科目爲排序,列印出此科目在某一段異動傳票借貸金額及餘額.彙總:.「小計」:相同科目編號將借方金額及貸方金額作一小計,貨幣性科目=N,不納入小計..「合計」：全部之小計金額累加，貨幣性科目=N,不納入合計..(各筆)餘額=上一筆餘額+各筆(借貸別*金額).餘額以絕對值印出若餘額>0,則印「借餘」.若餘額<0,則印「貸餘」.若餘額=0,則印「」..貨幣性科目為N時，金額不那入小計.每一科目之第一筆只須印出此科目之科目編號,科目名稱,(期初)餘額,其餘欄位空白.非貨幣性科目,金額不納入小計和合計