物业管理费用测算

运营管理费用测算一、测算依据及暂定物业费标准1、运营管理服务收、支测算的依据总计收费面积：14623平方米园区商户数：135户小区车位数：282个出入口：1个二、运营管理服务的人员配备1、本公司人员配备岗位名称人数岗位名称人数运营中心（10人）财物部（3人）运营中心经理1会计1客服主管1出纳1客户专员1库管1接待、网店专员(客户专员)1工程主管（水电、土建）2工程人员2保安主管1环境主管（客户专员）1合约部（2人）办公室主任1文员1合计15人2、外包委托运营管理基层服务人员配备岗位名称人数岗位名称人数秩序维护部（22人）保洁部(9人)秩序维护班长3保洁班长1早中班队员8保洁员8夜班岗6消控中心（三班）3夜间内保2合计31人三、费用支出测算1、管理服务人员的工资费用（月）本公司人员工资费用本公司人员工资费用=27000元外包委托物业管理基层服务人员工资费用序号项目人数工资标准合计1保洁、绿化9人1200108002秩序维护班长（外包）3人130039003秩序维护员（外包）19人1300247004合计31人39400合计管理服务人员的工资费用为：本公司人员工资费用＋外包委托物业管理基层服务人员工资费用=66400元/月2、公共部位、共用设施的日常运行、维护、管理费用公共设施设备维护及保养费类别项目取费标准（年）数量月支出（元）频率备注照明系统茶城照明系统3600元/年1组300元12次/年路灯照明系统2400元/年1组200元12次/年花卉区照明系统2400元/年1组200元12次/年景观照明系统2400元/年1组200元12次/年应急照明系统2400元//年1组200元12次/年供配电及低压系统干式变压器680元/台·次157元1次/年高压柜700元/面·次158元1次/年高压避雷试验460元/套·次276元1次/年低压柜100元/面·次101672次/年电容柜45元/面·次10752次/年强电井动力柜45元/面·次101504次/年插拔式低压开关柜45元/面·次101504次/年消防系统消防泵2元/㎡/年10000㎡166712次/年喷淋泵喷淋稳压泵消防水箱、隔膜气压罐消防排烟风机感温、感烟、手报、喷淋头主机联动柜消防水泵控制柜消防系统年检湿式报警阀消防水箱其它中央空调中央空调水井泵200元/台·次1674次/年循环泵200元/台·次21334次/年管线维护1800元/套·次13002次/年风盘系统维护1800元/套·次13002次/年给排水生活水泵100元/台·次1334次/年沟、井、管道1800元/套·次1套3002次/年保安监控主控及外围设备维修保养1000元/套·次1831次/年主控及内围设备维修保养1000元/套·次1831次/年红外报警系统维护1000元/套·次1831次/年报警主机维护1000元/台·次1831次/年电梯系统电梯维修保养费300元/台·次2台60012次/年电梯年检费450元/台·次2台751次/年其他公共部位维护1000元/次—831次/年车场运行维护1000元/次—831次/年车场标识维护1000元/次—831次/年户外管道、消火栓200元/套·次5831次/年化粪池清挖1500元/个·次25002次/年合计6472公共设施、设备运行费序号项目合计（元∕月）备注1电梯系统运行费用1000步用电梯加货运电梯2监控系统运行费用10003生活水泵供水系统运行费用15004消防系统系统运行费用10005公共照明系统运行费用85006高低压配电设备运行费10007公共水设施运行费10008公共部位维修费1000月合计16000合计公共设施设备的维护、保养及运行月费用为：22472元/月，3、清洁卫生、绿化费用序号项目月费用（元）备注1垃圾清运费10002工具费78060元/人.月3绿化养护、施肥费用5004绿化用水2005劳保用品13010元/人.月6消杀防疫费40.50.3元/户/月135户7合计×56.54%（成本控制率）2650.5×56.54%=1498.64、公共秩序维护费序号项目月费用（元）备注1保安设备维修费34115.5元/人/月2劳保用品22010元/人.月3合计5615、企业办公费用序号项目月费用（元）备注1运营中心交通费5002通讯费4003打印、复印各类报表、笔墨等办公用品费用3004园区宣传栏及园区活动费用3331000元/次×4次（元旦、五一、国庆、春节各一次）5接待费5006办公室水电费5007人员 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 费2008员工服装费233人均服装350元/年，折旧两年9不可预见费50010合计34666、运营服务企业运营固定资产折旧费用物资装备清单1、办公设备序号名称数量单价金额1办公桌椅3套500/套15002电脑3台3000/台90003打复印一体机1台3000/台30004传真机1台500/台5005电话机2部200/部4006电脑桌1套200/套2007密码文件柜1套1600/套16008普通文件柜2套1000/套20009接待沙发1套2000/套200010饮水机1台300/台30011优盘（1G）1个100/个10012计算器3部20/部6013订书机2台35/台7014档案盒40个5/个20015桌摆文件架6个15/个9016白板1个60/个6017钟表2座50/座100小计=SUM(ABOVE)\*MERGEFORMAT211802、机电设备、工具序号名称数量单价金额1铝合金梯2部600/部12002台虎钳（带工作台）1个300/个3003管子压钳1个30/个304三脚架压钳1个30/个305砂轮机1台200/台2006台钻1台300/台3007试压泵1台1000/台10008小型抽水泵2台400/台8009管道疏通机1台2500/台250010电锤1台500/台50011点冲击钻1台1200/台120012可移动照明工具1套80/套8013兆欧表2台220/台66014万用表3个100/个30015钳式电流表2个100/个20016更衣柜、工具柜、储物柜2组500/组100017电工、水暖常用工具3套800/套240020三角架1套200/套20021手动葫芦1台200/台20021PVC管道焊接工具1套600/套60022弱电维修专业工具1套2000/套2000小计=SUM(ABOVE)\*MERGEFORMAT157003、护管设备序号名称数量单价金额1铁架床18架300/架54002护管储物柜5组500/组25003对讲机10个300/个30004橡胶棒25个20/个5005防毒面具2个500/个10006护管桌椅6套100/套6007应急手灯6个50/个300小计133004、保洁设备序号名称数量单价金额1喷雾器2台200/台4002手推垃圾车2部500/台10003绿化工具1套300/套600小计=SUM(ABOVE)2000总计52180运营固定资产按照两年折旧，每月合计：52180元÷24月=2174元/月7、月总支出月总支出：96571.6元=以上（1至6项费用）总计8、法定税费（综合税率5.5%）理论法定税费=月总支出×5.5%=96571.6×5.5%=5311.4元/月9、合计月支出合计月总支出为：101883元/月四、运营管理费用收入测算实际管理费单价：合计月总支出÷总计收费面积=6.97元/月/㎡五、空调使用费用单价测算空调主机200天用电费用：158.3度/小时/天×12小时×200天×0.79元/度=300137元；风盘用电费用总计：150W×12小时÷1000×100部×200天×0.79元/度=28440元；空调使用费用单价：（300137元+28440元）÷9638㎡÷200天=0.1704元/㎡/天；由此现在空调使用费用运营单价合理；注：以上费用测算只做每月园区日常运营所需费用的常规支出合计运算，未计算租赁差价利润。