RevisedbyBLUEontheafternoonofDecember12,2020.项目付款管理规定项目付款
管理制度
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总则1、本
制度
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适用于集团及各公司所有的工程款和销售费用支付。2、对签定的各类合同,要求各公司运营部纳入预算管理、编制合同序号,按合同付款。主要包括:各类土地付款:如购地款、土地出让金、土地契税、拆迁补偿金、征地手续登记费、大配套费等建安工程费:如地基工程、住宅建安、设备安装、工程监理、水电费、质检费、沉降观测费、工程质量奖励等前期工程费:如三通一平、临水电、临路、
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
咨询、勘察、
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
、招投标、墙改、人防、施工图审查等基础设施建设费:如供电、供水、煤气、视话、智能化工程费、环卫、邮政、排水、绿化、供热、区内道路费等公用配套设施费:如非经营性公建费、小配套费等销售费用:如广告费、项目推广费、样板间装饰费等。管理流程1、合同付款管理程序合同付款时必须填制“工程款/销售费用付款审批单(四联单)”和“项目付款单”申请合同付款时,“工程款/销售费用付款审批单(四联单)”和“项目付款单”需逐次由经办人、主管副总或总监、运营部副总、财务部副总复核签字,公司总经理签字。提请付款时,由财务部合同管理员核票并在付款单上签章后,出纳方可付款。具体流程如下;公司主办部门报请付款
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
分项目填写“月度合同付款计划”公司运营部核对付款计划及已完成工程量公司财务部审核资金付款情况,整理“月度合同付款计划”总经理审核整理后的“月度合同付款计划”并根据工程进度及资金情况签批本次付款额度公司财务部汇总月度资金计划上报集团集团财务中心汇总和运营中心共同审核各公司月度计划总裁办公会由财务中心根据会议决策调整各公司月度资金计划公司财务部调整计划公司主办部门根据调整的计划填写“工程款/销售费用付款审批单(四联单)”、“项目付款单”,附发票并签批后,到财务部申请付款公司财务部复核工程款/销售费用付款审批单(四联单)”、“项目付款单”及发票登记财务部合同台帐,按签批计划付款,填写实际付款额,反馈给运营部公司运营部根据实际付款情况登记合同台帐,保证下次报批计划的准确性2、合同付款具体规定各公司财务部的合同管理员应按照项目、合同编号次序分设台帐,整理归类,便于付款时核对查证。工程款/销售费用付款审批单(四联单)、项目付款单签字手续必须齐全,大小写金额一致,不得涂改。施工单位、供货单位、服务单位等提供的发票抬头必须与项目所属公司的全称一致;金额与本次资金签批计划一致;财务印鉴清晰且与合同签定方一致;票据合规合法。票据不符合规定,财务部有权拒绝付款。附件1:工程款/销售费用付款审批单项目:年月日单位:元单项工程项目合同编号合同预算价值结算值本次计划付款累计付款本次实际付款实际累计付款经办人部门主管副总或总监运营部财务部总经理备注:用款单位:附件2:项目付款单公司:年月日项目:单项工程项目合同号合同价本次付款(大写)千百十万千百十元角分累计付款摘要:总经理签字部门经理签字经手人签字