财务部部门职能部门职能：1、按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支
标准
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，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金，加强资金管理，做好工程结算工作，确保公司
计划
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和利润指标的实现。2、按照公司
合同
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、章程以及国家有关会计
制度
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的规定实施财务工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐；负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的管理工作。3、负责公司各项费用开支的审计、支付、监督、检查等工作；负责公司工程用款计划和管理费用的报批，审核工程拨款计划，核实工程进度，严格按照管理权限的要求和工程形象进度拨付工程款，杜绝超拨现象。4、及时准确地为董事长提供核算资料和经济信息，协助董事长做好公司有关财务的经营管理工作，负责考核资金使用效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理化建议；定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况，按公司有关规定考核、兑现奖惩。5、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关部门、单位的工作联系和关系协调工作。6、财务部在对公司服务体系构架和公司运作的专业化研究过程中，提供财务政策和专业研究方面的支持。7、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。8、拟定各项财务计划，提供财务
分析
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报告。9、做好各分公司的内部审计工作。10、及时完成公司领导交办的其他工作。财务部经理岗位职责1、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务，主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。2、根据公司运作投资计划、工程进度和物资采购计划，负责制定公司流动资金计划，经执行总经理批准后执行，严格控制计划外资金的使用。3、严格执行费用报销和资金付款的工作程序和管理规定，杜绝不合理费用的支出，对超计划、超定额的支出必须请示执行总经理。4、协助执行总经理核查公司流动资金的占用情况，对不合理流动资金占用提出改进意见和提高流动资金的周转率。5、负责及时、正确、完整地编制每月、季、年度报告，搞好决策和效益分析。6、负责合理调度资金。7、负责财务报表的时间性、准确性。8、负责对成本（费用）的控制。9、有权拒绝手续不齐和不符合财务规定的报销。10、有权检查成本计划的执行情况，找出成本超支原因，做好成本预测预控，为领导决策提供重要依据。有权审核各项目的经济合同。做好投资的审核，部门费用的审核，审核项目可行性报告中资金流量的合理性。12、做好资金流动情况保密工作。13、根据实际发生的经济业务事项组织财务部进行财务核算，实行财务监督。14、负责财务部人员的调配、财务档案的保管。15、负责协调市税务、与各公司业务相关的银行等方面的关系。16、做好本部门员工的培训，不断提高部门员工业务素质。17、及时完成公司领导交办的其他工作。会计岗位职责:1、负责公司财务核算工作。2、负责办理公司各项报票、收据和编制收付、转凭证。3、负责财务处理；税务处理；应付款；信用调查；信用判断；控制财务报表。4、资金流动情况保密工作。5、及时完成公司领导交办的其他工作。出纳岗位职责：1、负责现金支付。2、处理报销事项。3、接受审查，原始凭证，保证其合法性和准确性。4、做好记帐凭证。5、每日进行帐、款盘存，做好日审。6、对凭证进行日结，日结后的凭证交会计收存。7、每日将现金存入银行，定期对帐。8、做好现金日记帐和银行存款帐。9、填写收支、存款日报表，报财务部经理。10、掌管保险柜。11、资金流动情况保密工作。12、对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。13、对现金安全负责。14、如报销单据不合法及公司有关规定的，有拒绝付款的权力。15、对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。16、及时完成公司领导交办的其他工作。
浙公网安备 33021202002483