进出口业务情况表

附件1进出口业务情况表企业编码：填报日期：填报期间：年月至年月内容有（是）无企业基本情况机构管理1.企业经营性质是否发生变化2.企业股权及组织机构是否发生变化3.企业管理层和进岀口各部门主要负责人有无变动，或职责分工有无变化4.进岀口业务内部管理的基本 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 内容有无增减或更新5.有无对进岀口各部门人员或新上岗人员不定期进行海关业务知识更新培训或岗前培训单证管理6.企业账簿、单证等有关资料的设置、保管的内控制度内容有无增减或更新7.报关单证、进岀口单证、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 以及与进岀口业务直接有关的其他资料的保管年限是否达到3年8.内部印章 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 内容有无增减或更新系统管理9.ERP系统是否进行改版或升级，或涉及进岀口业务的功能模块有无变化10.ERP系统涉及进岀口业务数据的录入、变更、技术维护等的授权等级有无变化，或系统管理制度内容有无增减或更新11.ERP系统成品单、损耗数据库是否定期更新并保存历史数据12.ERP系统对保税和非保税料件是否作识别区分报关管理13.自理报关或委托报关的内部管理制度和作业流程内容有无增减或更新14.有无对委托报关企业经营规模、分类管理等级、以往诚信守法 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 等情况进行委托前审核的相关记录15.有无委托C类及以下管理类别的报关企业企业货物流情况一般贸易业务16.涉及进、岀口价格、归类、原产地、数量申报的内部控制制度和作业流程内容有无增减或更新17.有无与《中华人民共和国海关审定进岀口货物完税价格办法》（海关总署令第148号）第十六条所列的特殊关系企业开展进岀口贸易的情况18.与上述特殊关系企业进岀口交易价格与无特殊关系进岀口交易价格相比是否存在差异19.进口货物中有无《中华人民共和国海关总署公告（2006年第11号）》所列公式定价商品20.所签进岀口贸易合同中有无《中华人民共和国海关审定进岀口货物完税价格办法》（海关总署令第148号）规定的特许权使用费支付的相关内容21.有无经海关审核后调整价格、归类、原产地、数量等申报内容的商品22.有无从（向）保税仓库、保税区进（岀）口货物23.有无对外承接代理一般贸易业务24.一般贸易占全部贸易方式进、岀口货值的比重有无明显增减（浮动幅度超过20%视为明显增减）加工贸易保税业务25.涉及保税货物进口、内销、岀口（含深加工结转）等申报环节的内部控制制度和作业流程内容有无增减或更新26.涉及保税货物入、出库及库存管理和生产加工管理的内部控制制度和作业流程内容有无增减或更新27.进口、内销、岀口（含深加工结转）保税货物主要种类有无增减或变化28.保税料件进口来源和成品内外销主要流向有无变化29.保税贝物内销疋否按照料件进口干均价格申请补税30.保税货物、非保税货物是否划分存放区域31.保税货物库存盘点的周期及方式有无变化32.加工贸易产品实际单损耗或耗料清单（BOM）有无变化33.加工贸易生产工艺流程有无变化34.内控管理制度中有无要求“报关部门申请备案的单损耗与生产部门是否定期核对”的规定或相关要求35.是否存在保税料件与非保税料件混料加工:36.是否向外发加工企业提供生产设备37.保税边角料、残次品、不良品及放弃保税货物的处理方式有无变化38.有无对外承接代理加工贸易业务39.有无经海关稽查、核查发现加工贸易保税业务存在违法、违规或追补税款情况40.加工贸易占全部贸易方式进、岀口货值的比重有无明显增减（浮动幅度超过20%视为明显增减）减免税业务（含不作价设备管理）41.涉及减免税货物采购、申报、使用等内部控制制度和作业流程内容有无增减或更新42.对减免税货物的使用、处理情况是否逐项记录在册43.减免税货物是否做到每半年清点核对一次44.有无减免税设备岀租、岀借、抵押、转让或其他改变货物所有权的情况45.有无减免税设备使用、存放地点转移的情况46.有无减免税设备使用用途与申报用途不一致或其他改变使用用途的情况企业资金流情况资金收支管理47.进口对外付汇总金额与报关总金额有无差异48.出口对外收汇总金额与报关总金额有无差异49.有无非贸付汇情况财务记账管理:50.涉及财务记账的内部控制制度和作业流程内容有无增减或更新51.记账凭证是否按序编号并对凭证真实性进行定期抽核52.保税与非保税货物是否分开记帐53.减免税货物的采购、处置等具体情况在会计账簿上有无反映财务核算管理:54.涉及财务核算的内部控制制度和作业流程内容有无增减或更新55.利润核算反映半年期进岀口业务利润有无明显增减（浮动幅度超过20%视为明显增减）内、夕卜部审计56.内部审计是否定期进行57.内部审计是否由独立于进岀口业务的部门及人员进行58.对海关或其他外部审计部门提出的解决企业存在问题的整改意见建议有无对照执行企业贸易 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 情况贸易安全培训59.是否定期进行强化贸易安全意识、防范恐怖威胁的培训60.贸易安全培训制度规定有无变化信息系统安全61.是否通过设置密码、防火墙等保护信息技术系统安全62.信息系统安全控制的制度规定有无变化货物及63.有无确保供应链中货物、集装箱及运输工具的完整性、安全性的措施运输工具安全64.货物及运输工具安全控制的制度规定有无变化场所安全65.有无对大门、停车场、围墙等经营场所定期检查的措施66.场所安全控制的制度规定有无变化人员安全67.有无人员进入控制和雇佣人员安全控制的措施68.人员进入控制和雇佣人员安全控制的制度规定有无变化商业伙伴安全69.有无确保商业伙伴安全的控制措施70.确保商业伙伴安全的控制措施有无变化说明：1.除另有要求的项目外，本报表所填报业务均为半年期业务期间内进岀口客观情况；2.除备注栏另有要求的以目也应在备注栏说明具体情况。需详细说明的，可另附情况报告；3.凡涉及变化或增减情况均以最近一次验证稽查情填报责任承诺：本单位保证此表填报内容真实、完整、准确，并存有相关文件备查。自愿承担因填报不实而导致的相应法律责任填表人签字（企业单位公章）法定代表人签字年月日填写说明详见样张样张进出口业务情况表有限公司企业名称：—深圳一二三四企业编码：45填报日期：_2010年1月21日填报期间：2009年6月至2009年12月内容有（是）无企业基本情况机构管理1.企业经营性质是否发生变化2.企业股权及组织机构是否发生变化3.企业管理层和进岀口各部门主要负责人有无变动，或职责分工有无变化4.进岀口业务内部管理的基本制度内容有无增减或更新5.有无对进岀口各部门人员或新上岗人员不定期进行海关业务知识更新培训或岗前培训有单证管理6.企业账簿、单证等有关资料的设置、保管的内控制度内容有无增减或更新7.报关单证、进岀口单证、合同以及与进岀口业务直接有关的其他资料的保管年限是否达到3年是8.内部印章管理制度内容有无增减或更新系统管理9.ERP系统是否进行改版或升级，或涉及进岀口业务的功能模块有无变化10.ERP系统涉及进岀口业务数据的录入、变更、技术维护等的授权等级有无变化，或系统管理制度内容有无增减或更新11.ERP系统成品单、损耗数据库是否定期更新并保存历史数据是12.ERP系统对保税和非保税料件是否作识别区分是报关管理13.自理报关或委托报关的内部管理制度和作业流程内容有无增减或更新14.有无对委托报关企业经营规模、分类管理等级、以往诚信守法记录等情况进行委托前审核的相关记录有15.有无委托C类及以下管理类别的报关企业企业货物流情况一般贸易业务16.涉及进、岀口价格、归类、原产地、数量申报的内部控制制度和作业流程内容有无增减或更新17.有无与《中华人民共和国海关审定进岀口货物完税价格办法》（海关总署令第148号）第十六条所列的特殊关系企业开展进岀口贸易的情况18.与上述特殊关系企业进岀口交易价格与无特殊关系进岀口交易价格相比是否存在差异19.进口货物中有无《中华人民共和国海关总署公告（2006年第11号）》所列公式定价商品20.所签进岀口贸易合同中有无《中华人民共和国海关审定进岀口货物完税价格办法》（海关总署令第148号）规定的特许权使用费支付的相关内容21.有无经海关审核后调整价格、归类、原产地、数量等申报内容的商品22.有无从（向）保税仓库、保税区进（岀）口货物23.有无对外承接代理一般贸易业务24.一般贸易占全部贸易方式进、岀口货值的比重有无明显增减（浮动幅度超过20%视为明显增减）加工贸易保税业务25.涉及保税货物进口、内销、岀口（含深加工结转）等申报环节的内部控制制度和作业流程内容有无增减或更新26.涉及保税货物入、出库及库存管理和生产加工管理的内部控制制度和作业流程内容有无增减或更新27.进口、内销、岀口（含深加工结转）保税货物主要种类有无增减或变化28.保税料件进口来源和成品内外销主要流向有无变化29.保税贝物内销疋否按照料件进口干均价格申请补税30.保税货物、非保税货物是否划分存放区域有31.保税货物库存盘点的周期及方式有无变化32.加工贸易产品实际单损耗或耗料清单（BOM）有无变化33.加工贸易生产工艺流程有无变化34.内控管理制度中有无要求“报关部门申请备案的单损耗与生产部门是否定期核对”的规定或相关要求有35.是否存在保税料件与非保税料件混料加工36.是否向外发加工企业提供生产设备37.保税边角料、残次品、不良品及放弃保税货物的处理方式有无变化38.有无对外承接代理加工贸易业务39.有无经海关稽查、核查发现加工贸易保税业务存在违法、违规或追补税款情况40.加工贸易占全部贸易方式进、岀口货值的比重有无明显增减（浮动幅度超过20%视为明显增减）减免税业务（含不作价设备管理）41.涉及减免税货物采购、申报、使用等内部控制制度和作业流程内容有无增减或更新42.对减免税货物的使用、处理情况是否逐项记录在册有43.减免税货物是否做到每半年清点核对一次有44.有无减免税设备岀租、岀借、抵押、转让或其他改变货物所有权的情况45.有无减免税设备使用、存放地点转移的情况46.有无减免税设备使用用途与申报用途不一致或其他改变使用用途的情况企业资金流情况资金收支管理47.进口对外付汇总金额与报关总金额有无差异48.出口对外收汇总金额与报关总金额有无差异49.有无非贸付汇情况财务记账管理50.涉及财务记账的内部控制制度和作业流程内容有无增减或更新51.记账凭证是否按序编号并对凭证真实性进行定期抽核有52.保税与非保税货物是否分开记帐有53.减免税货物的采购、处置等具体情况在会计账簿上有无反映有财务核算管理54.涉及财务核算的内部控制制度和作业流程内容有无增减或更新55.利润核算反映半年期进岀口业务利润有无明显增减（浮动幅度超过20%视为明显增减）内、夕卜部审计56.内部审计是否定期进行是57.内部审计是否由独立于进岀口业务的部门及人员进行是58.对海关或其他外部审计部门提出的解决企业存在问题的整改意见建议有无对照执行有企业贸易安全管理情况贸易安全培训59.是否定期进行强化贸易安全意识、防范恐怖威胁的培训有60.贸易安全培训制度规定有无变化信息系统安全61.是否通过设置密码、防火墙等保护信息技术系统安全是62.信息系统安全控制的制度规定有无变化货物及运输工具安全63.有无确保供应链中货物、集装箱及运输工具的完整性、安全性的措施有64.货物及运输工具安全控制的制度规定有无变化场所安全65.有无对大门、停车场、围墙等经营场所定期检查的措施有66.场所安全控制的制度规定有无变化人员安全67.有无人员进入控制和雇佣人员安全控制的措施有68.人员进入控制和雇佣人员安全控制的制度规定有无变化商业伙伴安全69.有无确保商业伙伴安全的控制措施有70.确保商业伙伴安全的控制措施有无变化说明：1.除另有要求的项目外，本报表所填报业务均为半年期业务期间内进岀口客观情况；2.除备注栏另有要求的以目也应在备注栏说明具体情况。需详细说明的，可另附情况报告；3.凡涉及变化或增减情况均以最近一次验证稽查情填报责任承诺：本单位保证此表填报内容真实、完整、准确，并存有相关文件备查。自愿承担因填报不实而导致的相应法律责任填表人签字：李四（企业单位公章）法定代表人签字：张三2010年1月21日