中小型连锁企业店面收银员操作与门店备用金管理制度

GB/GR-CW-2018程序管理文件店面收银员岗位管理及操作管理规定第一章总则第一条为加强公司的资金管理，确保公司财产安全， 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 收银员的管理工作，依据《企业会计准则》和《门店营业款及备用金管理规定》、等法律法规和公司规章制度的相关规定，结合公司实际情况，制定该制度。第二条本规定适用于公司所有连锁门店，所有门店收银员属于营运中心管理，财税中心负责所有门店收银员的业务指导与培训工作。第二章岗位管理及流程第三条收银员包括以下 岗位职责 总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责 ：（一）负责收款前的准备工作，检查收款机当前状态是否能正常工作，发票、找零准备工作是否做好； （二）负责前台票据信息的录入，保证数据处理正确并传输至门店后台。（三）负责填写营业后的交款单据；（四）负责(责任)区卫生，收银设备及相关台面的清洁、维护工作；（五）负责收银点各项费用的收取，核算统计和汇总工作，在业务和日常管理中接受财务部门的指导和监督。 第四条收银员任职资格应符合以下要求：（一）高中、中专、中技以上学历以上，药学、财会专业或相关专业优先 ；（二）普通话 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载  、良好的语言表达，协调能力 ，口齿清楚，声音甜美性格稳重细心、积极主动、热情大方、有良好的服务意识 、身体健康、精力充沛、 有耐性，记忆力强、责任心强、纪律观念强、有吃苦耐劳精神、人品端正、作风严谨正派，具有一定的独立处理问题的能力 ； （三）有基本的商品（药品、保健品、医疗器械等）知识、初级财务知识 ；（四）熟悉计算机操作、快速的数字计算、点钞技术熟练，熟练操作 使用设备 收银机、验钞机、磁考核枪等收银工具 、手指灵活，眼手配合协调。第五条收银员岗位操作标准：（一）良好的道德思想品质，严守商业秘密、，不得向无关人员及公司人员泄露公司营业收入情况；（二）熟悉门店的有关 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 、熟悉零售药店工作流程、熟悉门店结构及商品布局，中西药处方核价前应认真审核处方内容（姓名、性别、年龄、住址、医生签名、药名、别名、剂量、副数、配伍禁忌、医嘱等）特殊原因应做好解释工作，严格按中西药处方原则审方计价。（三）工作安排；做到微笑服务、主动接待顾客。收银过程中做到唱收唱付，并提醒顾客携带购物凭证，以维护自身消费权益。及时将小票递到顾客手中，不得与顾客或其他同事发生争吵行为；（四）不得私自为顾客所购商品打折、违规使用顾客会员卡。按医保目录刷卡，下班必须进行日清；（五）须做到帐物相符，保证做到日清月结，账账相符，账表相符，账实相符，钱据相符；（六）刷卡消费要保留电脑小票和医保刷卡小票，以及其他要求保存的单据；（七）做到按收款方式下账、按商品批号下账、认真核对商品（名称、规格、生产厂家、批号等）与系统信息后下账（不得人为造成串号现象）、要按商品最小单位下账等；（八）要认真仔细，不得漏收、少收营业款，杜绝假币、不可兑换残币等现象发生；（九）收款后必须打印销售小票下账，不得挂单或利用职权之便伪造信息、数据、会员卡返现等行为发生；（十）到其他门店刷卡必须携带销售小票，小票上的收款方式是市卡就只能刷市卡，XX卡就只能刷XX卡，不能混同，刷卡金额与小票金额相符，刷完卡要在被刷卡门店登记本上登记刷卡时间、刷卡门店，刷卡金额并签字。被刷卡门店要做好审核监督工作，并在次日国人群共享上传“XX卡核对汇总表”。刷市卡的门店次月初要在市医保卡系统报表上备注，本店在本店系统刷卡金额，在其他店刷卡金额，其他店在本店刷卡金额并签字；（十一）对于药房库存为零或无商品信息导致不能同步下账的，收银员必须及时 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 店长审核确认，并认真做好商品信息登记，销售款项必须随同当天营业款存入银行。对不能同步下账的商品，店长要及时报告商采中心解决后及时下账；（十二）运用礼貌用语，负责提醒顾客携带购物凭证，以维护自身消费权益，收银台不能留存小票，必须将票据交给顾客； （十三）自觉维护药店形象，统一着装，仪表大方，端正佩戴胸牌；对待顾客应一视同仁，做到唱收唱付，微笑服务； （十四）严格执行财务制度、遵守财经纪律，接受财务财务监督，负责并准确无误地进行收缴款工作；（十五）收银员不得私自结算自己的收款单。现金公私要分明，不得混交；（十六）非交班时间，不得用笔或计算器计算营业款相关数据。（十七）收款时要求吐字清晰，现金收付时必须提醒顾客当面点清，礼送客人离开，使其满意消费。严禁例如“摔、甩、扔、丢”等行为。刷卡消费完毕核算退卡时要向顾客致以道谢。 第六条收银工作流程： 第一步：扫描顾客所选择的商品，并核对商品名称及批号。收银流程图 第二步：收银员收款，按照商品的合计金额向顾客收取现金或其它方式，如果是收取的现金的，直接选择收款方式现金。如果是其它方式，就对应选择。特别是选择刷卡（医保卡、银联卡），收银员核对刷卡小票上的金额是否与商品金额相符，确认无误在系统收款方式选择市卡下账。特别是会员返现金额，要告知顾客所使用金额等。注意：不论是刷什么卡都是见刷卡单据金额下账，不允许先下账后刷卡。（门店互刷卡的，必须将小票粘贴在下账那天的缴款单后面）。确认收款后，不得挂单。必须打出交易小票，并交给顾客。 第三步：收银员交、接班。交班的收银员先清点备用金并交给接班的收银员，然后交班的收银员和接班的收银员，当面清空收银抽屉里的营业款。交班收银员确认清理干净后到后台清点营业款。接班的收银员将自己的备用金放入收银抽屉，然后再登录系统班次，正式上班收银。 第四步：上交营业款。交班收银员将营业款点清楚后，按照收银方式，分别填写营业款缴款单和收银扎帐本上。先和店长交接备用金，备用金按每种面值多少填写备用金交接本，收银员店长确认无误签字。 第五步：上交营业款，B班收银员将填好的收银扎帐本，营业款缴款单交给店长，店长对照系统审核每一项收款方式的金额是否相符，合计金额是否有长短款的现象。长款当时上交，短款现场补齐。系统合计金额、AB班合计金额由店长填写。长短款由收银员填写。双方签字。 第六步：店长将一天POS机小票、代金劵小票、市卡小票、XX卡小票、退货小票、存单一起订在营业款缴款单后面。及时上交财务部出纳。第三章收银员绩效考核第七条不服从工作安排一次考核5分；顶撞上级一次考核5分；辱骂上级一次50分；情节严重的除名。第八条私自为顾客所购商品打折、违规使用顾客会员卡、不及时将小票递到顾客手中、不按医保目录刷卡等，按次每项考核10分；未进行日清的每次考核片区经理30分，考核店长20分。第九条收营员工作(责任)区卫生不达标,每次考核1分；第十条刷卡消费要保留电脑小票和医保刷卡小票，违反一次考核5分。第十一条不按收款方式下账、不按商品批号下账、不核对商品与系统信息错下账（即甲商品错下成乙商品，也就是人为造成串号现象）、不按商品最小单位下账等情形的，每项每次考核5分；发现并上报系统商品错误信息的，经核实后，每单品奖励10分；第十二条按要求保留买赠小票\抵用券\医保刷卡单和其他要求保存的单据,每缺一份考核2分；第十三条不主动接待顾客每次考核1分;冷脸接待顾客每次考核2分；未唱收唱付每次考核2分；第十四条违规使用顾客会员卡消费的或会员卡返现操作错误的，每次考核5分。造成损失的，收银员全额承担。第十五条与顾客发生争吵,每次考核10分；月度内与顾客争吵二次以上者，店长要进行谈话并令其改正，无效者予以除名；第十六条收银员漏收、少收、收到假币、不可兑换残币等，由个人全额承担；发现现金公私不分考核10分。第十七条非交班时间，有用笔或计算器计算营业款相关数据的，发现一次考核20分。收款后挂单，且不打小票的行为，发现一次考核50分。第十八条通过监控发现以上行为而没有考核分的，按概率推算后，加倍处罚。如：一个小时有一笔未将小票当面交给顾客的行为，且未受到现场管理考核分的。那就推算出一天有14笔这样的行为，要受到10分*14次=140分的处罚。第十九条公司鼓励举报，经财务部核查真实线索的，按所考核分值的2倍以现金方式直接奖励。对举报有功人员的信息严格保密。第二十条收款不打小票（不下账）、挂单、利用职权之便伪造信息、数据、会员返现等以达到侵占药房财物为目的的行为均属于盗窃或职务侵占性质,除予考核发不低于一个月工资（即上月和本月工资）外，还要以非法所得十倍但不低于1000元罚款，并予以除名,情节严重者送公安部门处理；第二十一条以上考核，由店长平时现场管理，总部各管理部门都有权力进行不定时抽查。每月店长对各收银员的日常表现、工作技能、服务态度、思想品德等方面综合评定，在店长月度会前把考核评定电子材料上交给人力资源部。第四章附则第二十二条本规定由公司财税中心负责修订、解释。第二十三条收银员首先参照本规定执行，本规定没有涵盖的内容参照营业员的管理规定，医保卡操作与行政中心相关制度要求并处，不冲突。第二十四条本规定经总经理批准后予以公布执行，与其它相关规定相冲突的，以本规定为准。原来的收银员流程及相关规定自执行之日起同时废止。第二十五条本规定自发文之日起执行。门店营业款及备用金管理规定第一章总则第一条为规范门店营业款收取、缴款及核对操作，确保门店营业款的安全，特制定本规定。第二条营业款收缴是指：收银员当班收到的顾客购买商品的款项，到该款项存入公司指定的银行账户中的全过程。营业款核对是指：门店核对营业款与系统收入是否一致，财税中心门核对营业款是否及时存入银行，并与系统销售数据核对是否一致。目前公司营业款的收款方式有：现金、医保刷卡、银联卡、车城通、会员卡返现、微信等。各门店店长对营业款及备用金负全责。第三条本规定适用于公司所有连锁门店。第二章保险柜管理第四条有保险柜的门店，店长负责掌管保险柜钥匙和密码。因工作需要，可授权给班组相关人，店长负全责。第五条公司财税中心不定期进行检查。第三章营业款收缴管理第六条营业款收取与核对：（一）收银员当班工作结束后，整理营业款并按照规定填写“缴款单”（当班收银员将收到的现金认真清点，减去备用金数额后的余额，填写在收银缴款单中的现金栏里。将收到的医保刷卡小票、银联刷卡小票、会员卡返现小票、退货小票等金额，填写在相应的栏目中）。缴款单填写内容：店名、上午/下午班次、存款日期、按收款方式在相应栏中分别填写实际金额（包括大小写金额）、收银员签名。确认无误后将营业款连同“缴款单”，一起交给店长当面核对签收；（二）店长（或代班）核对营业款与系统销售记录是否一致,如有不符,退回收银员重新核对。最后，计算出长短款并填写在缴款单中的长短款栏中；（三）店长（或代班）将营业现金按时存入银行，及时将存款回单粘贴在缴款单的后面，不得丢失或毁损；（四）收银员填写“缴款单”时要求字迹工整清晰，不得涂改。（五）店长的系统账号和密码不得告诉其他人，店长离开后台电脑时要关闭管理系统。密码要经常更换。第七条营业款缴存：（一）店长（或代班）每天下午4：30分前将前一天晚班和当日上午班的营业款存入指定银行帐户。存款后必须取得银行盖章的“现金缴款单”；（二）店长（或代班）存款时，必须做好安全防范工作，特别注意防抢、防盗。第四章营业款长短款管理第八条为规范长短款操作，及时收回各种收银短款。第九条收银长短款的内容：（一）收银长款：收银实收数大于电脑应收数部分。包括：现金长款、医保刷卡长款、银联卡长款等；（二）收银短款：收银实收数小于电脑应收数部分。包括：现金短款、医保刷卡短款、银联卡短款等。第十条处理原则：（一）收银长款：一律归公并存入公司指定账号；（二）收银短款：所有短款，均由责任人全额赔偿。第十一条长短款的调整范围：收银员因填写错误（店长审核）、会员卡信息错误或电脑系统原因造成的长短款（必须再经网络部审核）等原因，门店收银员写申请报财税中心相关会计处予以调整。第十二条短款缴纳：每月底收到财税中心会计通知后，两天内把短款缴存到位。超过时限的，双倍从店长工资中扣收。第十三条收银员有下列情形之一的不予调整：（一）多留备用金而造成少缴营业款；（二）兑换零钞错误的；（三）假币短款；（四）其它原因。第五章营业款、备用金安全管理第十四条确保库存现金安全，预防被盗窃、诈骗和挪用；不允许公款私存，私设小金库等行为发生。不允许收银员或店长在收款台清点营业款，存在极大安全隐患，如果这时候有人企图抢劫，这些歹徒轻易的就能得手：（一）有保险柜的门店：当日下午班的营业款整理后，连同备用金一起放入保险柜中，并锁好保险柜，检查是否锁好。保险柜钥匙及密码应分开保管，店长应定期或不定期更换密码；（二）无保险柜的门店：晚班收银员把营业款及备用金妥善保管至非收银区，大面额由店长收走，并给当事人开具收据。（三）、考核规定：除前两条款，被盗、被骗和挪用的损失，由店长及相关责任人界定责任、分别承担。重大损失，须经片区经理审定，并按管理权限逐级上报主管总监、总经理、董事长批准后确定承担责任。第六章备用金管理第十五条门店的备用金：是指公司借支给各门店店长个人的款项，这些款项仅用于换零币、储备零币业务。不得以任何名义挪用或占用备用金。第十六条店长把备用金借给收银员时，要履行签字手续，认真填写备用金交接表。第十七条门店店长更换时，要履行转交手续。有财税中心或委托他人，负责备用金交接。第七章违规责任第十八条严禁收银员将营业款带出门店，违反规定者考核100分。第十九条营业款由门店店长或其指定人员按规定时间存入公司指定银行账户，营业款存错帐户的，其造成的损失由店长承担，故意犯罪的移交司法机关处理。第二十条未按规定时间存款的，对店长处以50-100分/次的考核，造成损失的，其损失由店长承担。特殊情况，必须提前向公司财税中心门报备，并经批准后，在批准的时间内存款。第二十一条在营业款清点过程中发现假钞，由当班收银员全额赔偿；在银行存款过程中发现的假钞，由店长全额赔偿。第二十二条存款回单丢失或毁损的，在24小时内报公司财税中心，每单考核20分。经公司出纳查实该款项未到账的，由店长全额承担。第二十三条发现店长时空密码泄漏一次，考核店长50分。第二十四条长款扣分范围：在1.00元范围内（含），不扣分；在1.00元以上，10.00元以下（含）范围内，扣2分/次；在10.00元以上的，扣5分/次。第二十五条无故超过营业款缴存时限未存，并经财税中心门催告而仍未缴存的，视其情节，按营业款的五倍或五倍以上从店长工资中扣收。第二十六条公款私存、私设小金库的全部没收，营业款以外的变卖、变价收入，视同营业款管理，及时存入银行指定账户，并在《缴款单》上备注清楚。第二十七条保险柜钥匙及密码没分开保管的、密码不及时更换或长期不更换的，发现一次考核店长50分。第二十八条为不妨碍正常营业，交接班时，交接班人应在后台交接，发现在收银台清点营业款的，一次考核店长和收银员各50分。第二十九条挤占挪用备用金的，除整改外，考核店长100分/次；备用金交接不清或交接表不认真填写签字的，考核10分/次。第八章附则第三十条本规定由财务中心负责修订、解释，并制定相应的实施细则。第三十一条本规定经公司总经理办公会批准后予以公布实施，以前相关办法及规定同时废止。第5页共5页