行政事业单位内部控制流程图财务科报销流程出差人员要提前填写出差前置审批单并报财务科备案出差审批单需科科主任签字、分管领导审批、党委书记审批、局长审批填写差旅费报销单/经费报销单，整理粘贴所有合法票据附件。报销单需经办人签字、科科主任签字、财务科长复核、党委书记差旅费报销单附件：出差审批单、住宿发票、住宿POS票、往返签字、局长签字车票或带车派车单；固定资产、材维修类日常办公类经费报销单附件：发票、POS票或对公打款账户信息、购买服务会议类料1如办理需提前付款后补发票的经费支出，、按预算需填写支出经费审批单，货物明细单、
合同
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、固定资产入库单、其他等。1、大型维修必1、会议通知，1、购买办公规定购买固定由经办人、科科主任、财务科长、分局局领导、局领导分别审核须编制预（决）用品必须有购签字后，送财务科进行提前付款编制预（决）资产须办理验算；算；货清单，500收手续2、经2、必须提供合元以上必须办手人、验收人、2、相关负责人格的税务发理出入库手审批人三人签审批；票；续；字。3、工程结束必3、提供参会人2、必须有相关3、必须办理出须办理验收手员签到表及发负责人签字。入库手续续。票。手续全部齐全以后到财务办理报销结算手续，机关事业单位出差审批报销流程图一般人员出差填写出差派遣单科科主任派遣分管局领导审批出差前将科科主任、副主任出差填写出差派遣单分管局领导派遣局长、党委书记审批派遣单报财务副局长、纪检书记、总科留填写出差派遣单党委书记派遣局长审批工程师出差存党委书记出差局长派遣局长出差党委书记派遣出差完毕后填写出差报销财务科长进行财出差期间严格使用公务结科科主任初审出差单，并按规定将住宿费、交务稽核并与派遣签字算，保存好住宿、交通等通费、POS票等附件附全单核对后签字票据局党委书记审批签字局长审批签字准支审批完毕的差旅费报销单送财务科报销账务支出管理内控流程图费用报销流程图序号责任主体工作内容及关键节点说明财务科出纳人员每日下班前半小时对原始1审核原始单据单据进行整理分类。（出纳）财务科会计根据原始单据编制记账凭证，2编制记账凭证并签字盖章。（会计）财务科有误审核凭证主管会计审核凭证的合法性，并签3字盖章。（主管会计）正确财务科会计人员对已审核的凭证进行账套4凭证输机录入。（会计）财务科主管会计登录账套对已录入凭证复5凭证复核无误核。（主管会计）财务科6凭证过账会计对复核过的凭证过账。（会计）财务科7会计进行报表输出。（会计）生成报表审核无误财务科8会计进行纳税申报。（出纳）纳税申报工资发放流程图序号责任主体工作内容及关键节点说明序号责任主体工作内容及关键节点说明报账人将原始单据有次序粘贴在原始凭证粘贴单上，并在粘贴单上填1报账人递粘贴原始单据交考勤等资写单据张数、大小写金额、用途、经手人、日期。人事科每月初将上月考勤表及1人事科相关
资料
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递交给财务部。出纳对票据的真实性及合理性进2出纳出纳审核票据行审查。2财务科长财务部进行审核财务部结合考勤表对逐项审核。根据审批权限，由部门领导进行审3领导核，对所发生费用的必要性、真实性部门领导审批负责，并在审粘贴单上签字。编制工资表财务部工资发放人员根据审核43会计领导后的考勤表编制工资表，财务科领领导审批导审核无误后，报总经理审批。出纳对粘贴单填写的规范性、审5出纳批的连续性及票据金额的准确性进4财务科出纳再次审核票据总经理审批。审批行审核。工资发放人员根据审批后的工5出纳出纳审核无误后，予以报销。报销资表，按时发放工资（原则上将工5会计资统一发放至员工个人银行账户上）。发放工资6出纳编制凭证，登记现金日记账。编制凭证合同
协议
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管理流程图序号责任主体工作内容及关键节点说明业务科已签订的合同协议传递给财务1业务科财务科合同协议传部。2档案科档案管理员签字接收合同协议。接收3档案科档案管理员将合同协议分类归档。归档4业务科各部门根据需要提出借用申请。借用申请档案管理员按借用日期、借用部门、经5档案科登记手人登记在册。各部门使用结束后将合同协议归还，档6业务科归还案管理员将借用登记消除。档案管理员对收回来的合同协议重新归7档案科档，并定期整理。重新归档
浙公网安备 33021202002483