企业银行借款财务报表模板(公式校验版)

1资产负债 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 项目 行次 期初数 期末数 #*_CFCC_*# 期初数校验结果 期末数校验结果 货币资金 1 2093846.64 2605889.54 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 525590.40 1250003.68 其他应收款 7 609530.28 70460.00 预付账款 8 1379481.73 期货保证金 9 应收补贴款 10 应收出口退税 11 存货 12 1949157.05 3471867.92 存货原材料 13 1949157.05 存货产成品 14 待摊费用 15 待处理流动资产净损失 16 一年内到期的长期债权投资 17 其他流动资产 18 流动资产合计 19 5178124.37 8777702.87 正确 正确 长期投资 20 正确 正确 长期股权投资 21 长期债权投资 22 合并价差 23 长期投资合计 24 正确 正确 固定资产原价 25 5027223.05 5027223.05 累计折旧 26 80318.05 182690.69 固定资产净值 27 4946905.00 4844532.36 正确 正确 固定资产值减值准备 28 固定资产净额 29 4946905.00 4844532.36 正确 正确 固定资产清理 30 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 物资 31 在建工程 32 1063246.55 待处理固定资产净损失 33 固定资产合计 34 6010151.55 4844532.36 正确 正确 无形资产 35 1500000.00 2750000.00 正确 正确 无形资产土地使用权 36 递延资产 37 正确 正确 递延资产固定资产修理 38 递延资产固定资产改良支出 39 其他长期资产 40 正确 正确 其他长期资产特准储备物资 41 无形及其他资产合计 42 1500000.00 2750000.00 正确 正确 递延税款借项 43 资产总计 44 12688275.92 16372235.23 正确 正确 短期借款 45 1500000.00 3000000.00 应付票据 46 应付账款 47 2522698.46 858355.80 预收账款 48 应付工资 49 75588.00 161180.70 应付福利费 50 应付利润 51 应交税金 52 321831.72 85175.08 其他应交款 53 36509.72 22444.46 其他应付款 54 预提费用 55 预计负债 56 一年内到期的长期负债 57 其他流动负债 58 流动负债合计 59 4456627.90 4127156.04 正确 正确 长期借款 60 应付债券 61 长期应付款 62 专项应付款 63 其他长期负债 64 正确 正确 其他长期负债特准储备基金 65 长期负债合计 66 正确 正确 递延税款贷项 67 负债合计 68 4456627.90 4127156.04 正确 正确 少数股东权益 69 实收资本 70 5000000.00 5000000.00 正确 正确 国家资本 71 集体资本 72 法人资本 73 2510000.00 2510000.00 正确 正确 法人资本国有法人资本 74 法人资本集体法人资本 75 个人资本 76 2490000.00 2490000.00 外商资本 77 资本公积 78 1265000.00 1265000.00 盈余公积 79 598007.90 正确 正确 盈余公积法定盈余公积 80 盈余公积公益金 81 盈余公积补充流动资本 82 未确认的投资损失 83 未分配利润 84 1966648.02 5382071.29 外币报表折算差额 85 所有者权益合计 86 8231648.02 12245079.19 正确 正确 负债和所有者权益总计 87 12688275.92 16372235.23 正确 正确 表内主要公式：19行＝（1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+15+16+17+18）行；20行≥（21+22）行；24行＝（20+23）行；27行＝（25–26）行；29行＝（27-28）行；34行＝（29+30+31+32+33）行；35行≥36行；37行≥（38+39）行；40行≥41行；42行＝（35+37+40）行；44行＝（19+24+34+42+43）行；59行＝（45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58）行；64行≥65行；66行＝（60+61+62+63+64）行；68行＝（59+66+67）行；70行＝（71+72+73+76+77）行；73行≥（74+75）行；79行≥（80+81+82）行；86行＝（70+78+79+83+84+85）行；87行＝（68+69+86）行；87行＝44行2利润及利润分配表 项目 行次 上期实际数 本期实际数 上期实际数校验结果 本期实际数校验结果 主营业务收入 1 10843084.1 18864202.78 主营业务收入出口产品销售收入 2 主营业务收入进口产品销售收入 3 折扣与拆让 4 主营业务收入净额 5 10843084.1 18864202.78 正确 正确 主营业务成本 6 8344213.72 13582226 主营业务成本出口产品销售成本 7 主营业务税金及附加 8 21270.28 519333.54 经营费用 9 其他 10 递延收益 11 代购代销收入 12 其他 13 主营业务利润 14 2477600.1 4762643.24 正确 正确 其他业务利润 15 营业费用 16 92443.58 66882.26 管理费用 17 55067.27 65470.61 财务费用 18 16385.7 170922.5 其他 19 营业利润 20 2313703.55 4459367.87 正确 正确 投资收益 21 期货收益 22 补贴收入 23 正确 正确 补贴收入补贴前亏损的企业补贴收入 24 营业外收入 25 正确 正确 营业外收入处置固定资产净收益 26 营业外收入非货币性交易收益 27 营业外收入出售无形资产收益 28 营业外收入罚款净收入 29 其他 30 正确 正确 其他用以前年度含量工资节余弥补利润 31 营业外支出 32 正确 正确 营业外支出处置固定资产净损失 33 营业外支出债务重组损失 34 营业外支出罚款支出 35 营业外支出捐赠支出 36 其他支出 37 正确 正确 其他支出结转的含量工资包干节余 38 利润总额 39 2313703.55 4459367.87 正确 正确 所得税 40 347055.53 445936.7 少数股东损益 41 未确认的投资损失 42 净利润 43 1966648.02 4013431.17 正确 正确 年初未分配利润 44 1966648.02 盈余公积补亏 45 其他调整因素 46 可供分配的利润 47 1966648.02 5980079.19 正确 正确 单项留用的利润 48 补充流动资本 49 提取法定盈余公积 50 598007.9 提取法定公益金 51 提取职工奖励及福利基金 52 提取储备基金 53 提取企业发展基金 54 利润归还投资 55 其他 56 可供投资者分配的利润 57 1966648.02 5382071.29 正确 正确 应付优先股股利 58 提取任意盈余公积 59 应付普通股股利 60 转作资本的普通股股利 61 其他 62 未分配利润 63 1966648.02 5382071.29 正确 正确 未分配利润应由以后年度税前利润弥补的亏损 64 表内主要公式：5行=（1-4）行；14行=（5-6-8-9-10+11+12+13）行；20行=（14+15-16-17-18-19）行；23行>=24行；25行>=（26+27+28+29）行；30行>=31行；32行>=(33+34+35+36)行；37行>=38行；39行=(20+21+22+23+25+30-32-37)行；43行=(39-40-41+42)行；47行=（43+44+45+46）行；57行=(47-48-49-50-51-52-53-54-55-56)行；63行=(57-58-59-60-61-62)行3现金流量表 项目 行次 金额 金额校验结果 一、经营活动产生的现金流量 1 销售商品和提供劳务收到的现金 2 21346703.97 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 1492397.93 经营活动现金流入小计 5 22839101.9 正确 购买商品、接受劳务支付的现金 6 20716600.53 支付给职工以及为职工支付的现金 7 970864.2 支付的各项税费 8 1781918.32 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 23469383.05 正确 经营活动产生的现金流量净额 11 -630281.15 正确 二、投资活动产生的现金流量 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 正确 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 186753.45 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 21 186753.45 正确 投资活动产生的现金流量净额 22 -186753.45 正确 三、筹集活动产生的现金流量 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 1500000 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 筹资活动现金流入小计 27 1500000 正确 偿还债务所支付的现金 28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 170922.5 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 170922.5 正确 筹集活动产生的现金流量净额 32 1329077.5 正确 四、汇率变动对现金的影响 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 512042.9 正确 补充材料： 35 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 36 净利润 37 4013431.17 加：计提的资产减值准备 38 固定资产拆旧 39 102372.64 无形资产摊销 40 长期待摊费用摊销 41 待摊费用减少（减：增加） 42 预提费用增加（减：减少） 43 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 44 固定资产报废损失 45 财务费用 46 170922.5 投资损失（减：收益） 47 递延税款贷项（减：借项） 48 存货的减少（减：增加） 49 -1522710.87 经营性应收项目的减少（减：增加） 50 -1564824.73 经营性应付项目的增加（减：减少） 51 -1829471.86 其他 52 经营活动产生的现金流量净额 53 -630281.15 正确 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 54 债务转为资本 55 一年内到期的可转换公司债券 56 融资租入固定资产 57 其他 58 3、现金及现金等价物净增加情况： 59 现金的期末余额 60 2605889.54 减：现金的期初余额 61 2093846.64 加：现金等价物的期末余额 62 减：现金等价物的期初余额 63 现金及现金等价物净增加额 64 512042.9 正确 表内主要公式：5行＝（2+3+4）行；10行＝（6+7+8+9）行；11行＝（5－10）行；17行＝（13+14+15+16）行；21行＝（18+19+20）行；22行＝（17－21）行；27行＝（24+25+26）行；31行＝（28+29+30）行；32行＝（27－31）行；34行＝（11+22+32+33）行；53行＝（37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52）行；53行＝11行；64行＝（60－61+62－63）行；64行＝34行